美股盘后到亚盘上午阶段，人工智能板交易分化交易，受谷歌财报意外走弱影响导致云厂商企业开始被审查ROI，而上游产业的AI半导体则继续延续昨天海力士的财报提振
既然谷歌财报意外走弱，那么今天的股市节奏就要稍微调整，亚盘到欧盘时间AI交易可能会继续分化，存储半导体持续走向，云厂商以及下游AI商业应用企业会遭受短期质疑。
欧盘收盘前需要注意AI交易情绪走弱，主要是今晚20：30 美国Q3 GDP 与9月PCE数据公布，凌晨沃什讲话明确以数据引导Fed政策，对通胀保持鹰派强硬目标观点，核心PCE一旦符合预期走强将会进一步提升12月加息概率，短期会让AI交易情绪受到压制
我原本的预期是云厂商财报整体走强对抗加息高利率带来的宏观压力，目前谷歌财报既然出现意外就要做请问调整，短期美股信心轻微受挫对抗宏观压力的能力就变弱了，更何况目前Brent 依旧处于110美元阶段，大环境上本身就具备一层通胀压力
至于美股AI交易信心，能否修复谷歌带来的不良反应要看今晚凌晨亚马逊财报能否提振市场，如果亚马逊财报可以修复信心，关于谷歌的担忧下周很快会被消化掉！#谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期
Cato_KT
تغيرات السوق بعد خطاب ووش والتوجهات المستقبلية:
1. ارتفعت احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر من CME إلى 84.6%، وقد دخلت المرحلة التي تم فيها تسعير ذلك بشكل كافٍ، لكن بسبب توقعات السوق السابقة بتوقف تشديد السياسة الليلة، فإن الزيادة القصيرة الأجل في الاحتمالية لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية، ويجب متابعة تأثير سعر الفائدة الفعلي والاسمي على ضغوط السوق المالية لاحقًا.
2. في أسواق المخاطر، تحقق توقع توقف التشديد المتشدد، ويمكن القول "بيع الخبر" أو "هبوط الحذاء"، وبعد الأخبار السلبية، ارتاح السوق مؤقتًا، وستعود السردية في أسواق المخاطر إلى تقارير أرباح الأسهم الأمريكية، حيث ستصدر تقارير مايكروسوفت وجوجل بعد إغلاق السوق الأمريكي، وكان التوقع قويًا سابقًا، ومن المتوقع أن تغلق الأسهم الأمريكية على ارتفاع بسبب توقعات الأرباح!
3. ارتفاع احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر أدت إلى زيادة طفيفة في عوائد سندات 10 سنوات و30 سنة، بينما انخفضت عوائد السندات لمدة سنتين مؤقتًا بسبب تحقق التوقعات، واستقر الدولار مؤقتًا، وتعرض الذهب لضغوط طفيفة، ولا يزال الذهب يعاني من ضغط أسعار الفائدة.
4. أكد ووش الليلة على عزمه مكافحة التضخم، وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي لا يسمح بتمرير التضخم إلى أسعار النفط بشكل ثانوي ولا إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وسيتم الإعلان عن بيانات PCE لشهر سبتمبر مساء الخميس، وإذا ارتفع التضخم الأساسي أو تضخم الخدمات، فسيزيد ذلك من احتمالية رفع الفائدة في ديسمبر، وعندها ستتواجه الأسهم الأمريكية بين دعم تقارير الأرباح وضغوط رفع الفائدة الكلية.
5. من حيث إيقاع السوق، إذا كانت تقارير أرباح مايكروسوفت وجوجل قوية عند إغلاق السوق الأمريكي، فسيرتفع سوق الأسهم في آسيا وأوروبا، لكن قبل صدور البيانات عند الساعة 20:30 مساءً، سيكون هناك حذر نسبي، #10月FOMC利率决议即将公布
إخلاء المسؤولية: يُقدَّم محتوى OKX Orbit لأغراض إرشادية فقط. اعرف المزيد
