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"隐形"熊市：历史性机会
标普 500 离历史高点仅约 2%，但 84% 的成分股较历史高点跌超 10%，59% 跌超 20%——多数股票实际处于熊市，指数是被少数巨头撑起来的"隐形熊市"。
自 3 月 30 日低点以来，10 只股票贡献了涨幅的 70%（英伟达 13%、美光/苹果/微软各 9%、AMD 8%、谷歌 7%），其余 490 只仅贡献 30%。
背景：伊朗战争第 229 天、布伦特原油 106 美元/桶、通胀近 4%、美联储年初预期降息 3 次（75bp）如今反手加息、美国赤字近 2 万亿美元。
若无伊朗战争，标普应在 9000 点以上；AI 盈利增长强劲（Q2 混合盈利增速为 2021 年 Q2 以来最高）；英伟达股价涨但市盈率一年降 46%，前瞻市盈率约 24 倍已接近标普 500 的 22 倍，大型科技股相对"便宜"。
牛市中的熊市，折价计入估值后若释放，可能引发标普暴力反弹；预计 2027 年将"非常多事"。
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