Rocky_BTC

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Abgesehen von einigen uns gut bekannten US-Aktienfonds ist das Engagement von Hedgefonds ebenfalls ein Bereich, den man nicht ignorieren sollte, denn Hedgefonds werden von den besten Leuten an der Wall Street geführt. Daher ist es entscheidend, ihre Fondsrenditen zu beobachten. Den erfolgreichen Fonds zu folgen, kann oft den Aufwand halbieren und den Ertrag verdoppeln! Stand 31. Juli: Die weltweite Rangliste der Hedgefonds nach Rendite! Ein Blick darauf zeigt, dass unter den Top 6 tatsächlich 4 mit Citadel in Verbindung stehen. Citadel ist wirklich die Kaderschmiede der Hedgefonds! Die Plätze eins und zwei werden von Ken Griffins Citadel angeführt, wobei Citadel Equities seine Hauptaktienabteilung ist und auch der Käufer der Aktienposition des von Silicon-Valley-Talent Leopold geführten Situational Awareness Fonds bei der Übernahme war. Nach der Übernahme ist die explosive Performance verständlich, und der August dürfte noch besser aussehen. Obwohl skrupellos, muss man sagen, dass der Wolf der Wall Street ziemlich beeindruckend ist. Die Rendite im Juli betrug 14,2 %, im Jahresverlauf 27 %! Citadel Tactical Trading belegt den zweiten Platz. Dies ist ein unabhängiger Subfonds innerhalb von Citadel, der sich auf Hochfrequenz-, mittelfristige Ereignis-getriebene Strategien, Arbitrage und taktische Allokationen über verschiedene Assetklassen spezialisiert hat. Kurzfristige Arbitrage ist hier das Hauptgeschäft. Die Rendite im Juli lag bei 11,1 %, im Jahresverlauf ebenfalls bei 27 %. Man kann davon ausgehen, dass während der Nachschussphase bei Situational Awareness viele günstige Positionen eingesammelt wurden! Der Renaissance Institutional Equities Fund belegt den dritten Platz, besser bekannt als der berühmte Renaissance Fonds von Jim Simons. Am bekanntesten ist sein „Medallion Fund“, der Buffett weit übertrifft, aber dieser ist nur für interne Mitarbeiter zugänglich und wird nicht veröffentlicht. Der Kern liegt in mittel- bis langfristigen quantitativen Faktor-Investments. Am 14. dieses Monats wird der 13F-Bericht bald veröffentlicht. Die Rendite im Juli betrug 9,2 %, im Jahresverlauf 4,5 %. FIFTHDELTA belegt den vierten Platz. Die beiden Gründer waren beide Top-Investmentmanager bei Citadel und haben somit enge Verbindungen zu Citadel. Dieser Fonds stammt aus Europa und ist einer der größten Single-Strategy-Newcomer-Hedgefonds Europas in den letzten Jahren. Der Fokus liegt auf mittel- bis kurzfristigen Investitionen in Technologie- und Industriebereiche. Die Rendite im Juli betrug 8,6 %, im Jahresverlauf 7,5 %. Quantedge Global Fund belegt den fünften Platz, endlich ein Fonds aus Asien. Dieses Unternehmen kommt aus Singapur und gilt als einer der führenden systematischen, globalen makroquantitativen Hedgefonds Asiens mit All-Asset-Ansatz. Hohe Hebelwirkung, hohe Volatilität und globale Makrostrategien – die durchschnittliche Rendite der letzten fünf Jahre liegt zwischen 15 und 20 %, sehr beeindruckend. Die Rendite im Juli betrug 7,8 %, im Jahresverlauf 34,6 %. Statar Capital belegt den sechsten Platz. Der Gründer war früher Leiter der Rohstoffabteilung bei Citadel, ein weiteres Talent aus Citadel – wirklich die Kaderschmiede der Hedgefonds. Dieser Fonds konzentriert sich auf makroökonomische Arbitrage im Bereich Energie und Rohstoffe. Die Rendite im Juli betrug 6,85 %, im Jahresverlauf 13,7 %. Beachtenswert ist, dass der bekannte Hedgefonds Pershing Square im Juli eine Rendite von 3,9 % erzielte, aber im Jahresverlauf weiterhin im Minus liegt mit -9,2 %. Die drittgrößte Position $UBER ist in diesem Jahr um 15 % gefallen und hat die Performance belastet. Außerdem ist Whale Rock, einer der Top-Hedgefonds der letzten Jahre, im Juli mit seinem Flaggschifffonds um 21,7 % gefallen, sein reiner Long-Fonds um 18,8 %. Dennoch liegt er im Jahresranking mit über 35 % Rendite auf Platz eins. Wenn du weißt, welche Fonds zuletzt mit starken Ergebnissen glänzten und welche eher durchschnittlich sind, kannst du dich bei den heute veröffentlichten 13F-Berichten gezielt auf die konkreten Positionen dieser Fonds konzentrieren, um deine eigene Richtungsentscheidung zu treffen! Außerdem musst du nicht neidisch sein auf jene Twitter-Spieler, die mit ihren Renditen mal eben das Mehrfache erzielen, denn die besten Leute an der Wall Street überschreiten im Jahresverlauf keine 50 % Rendite. Der Durchschnitt liegt bei etwa 12 % annualisiert. Wenn du dieses Jahr über 12 % Rendite erzielst, kannst du zufrieden sein – du hast bereits die besten Talente der Wall Street übertroffen!

Ich glaube, jeder hat den Finanzbericht von SpaceX gesehen. Viele von euch, wie ich, haben nach dem Bericht bereits Positionen übernommen und sind kurzfristig festgefahren. Hier ist eine Motivation für alle! Ich habe immer noch langfristiges Vertrauen in $SPCX. Derzeit verliert allein das Betrachten von Finanzberichten und Preisen viel Bedeutung, weil es nicht mehr nur ein Raketenunternehmen ist. Die zugrundeliegende Preislogik hat sich verändert – es ähnelt eher dem frühen Amazon. Amazons Logistik-Lkw und selbstgebaute Lagerhäuser verdienen kein Geld und kosten nicht einmal riesige Summen, aber sie ermöglichen es, E-Commerce schnell auszuliefern und die AWS-Plattform reibungslos auszubauen. Starships Kostensenkung und Effizienzsteigerung zielen darauf ab, Satellitenstarts, Netzwerkdichte und Wachstum der Rechenleistung zu beschleunigen. Rein aus der Logik des Raketenunternehmens können die meisten Leute die Bewertung von SpaceX wahrscheinlich nicht verstehen. Was Musk wirklich will, ist, Satelliten mit Raketen ins All zu schicken, das globale Netzwerk mit Starlink zu steuern und das Netzwerk dann zur Unterstützung der KI-Rechenleistung zu nutzen. Sobald dieses Netzwerk ausgerollt ist, wird sich sein Schwungrad immer schneller drehen! Zunächst einmal muss anerkannt werden, dass dieses Unternehmen zweifellos ein revolutionärer Superstar in Technologie und Wirtschaft ist, aber auf dem Sekundärmarkt sind der aktuelle Aktienkurs und das Unternehmen selbst völlig unterschiedlich. Mein persönliches Urteil: Kurzfristig (1-2 Quartale): Die Freisetzung von Chip-Verkaufsdruck + Bewertungsumstrukturierung während der kognitiven Übergangsphase wird die Aktienkurse hochvolatil halten und einen gewissen Druck ausüben, was diese Phase zu einer relativ guten Phase für den Chip-Akzeptanz macht. Mittelfristig bis langfristig (2–4 Jahre): Das Geschäftsmodell wird seine zugrundeliegende Umstrukturierung schrittweise abschließen. SpaceX wurde in ein globales verteiltes Infrastrukturnetzwerk wiedergeboren, fusioniert mit Tesla und wird zum weltweit größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung mit dem Ziel von 10 Billionen Dollar. Lassen Sie mich meine Gedanken teilen: Der erste Finanzbericht nach der Listung war wirklich beeindruckend Wenn man sich diesen Finanzbericht allein ansieht, gibt es wirklich keine gravierenden Mängel in den Indikatoren: Quartalsumsatz: 7,8 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 92 % im Jahresvergleich und weit über den Markterwartungen hinaus. Verringerte Verluste: Die Nettoverluste schrumpften von 1 Milliarde vor einem Jahr auf 540 Millionen, halbiert sich und deuten darauf hin, dass sich die Auswirkungen auf die Skalierung schnell abzeichnen. Drei Kerngeschäfte: 1. Raketengeschäft (sinkt auf 12 %): Verschiebung vom Kernumsatz auf die zugrunde liegende Unterstützung Der Umsatz von Raumfahrtstarts lag in diesem Quartal bei 962 Millionen US-Dollar, was immer noch ein Anstieg von 29 % im Jahresvergleich ist, aber der Anteil am Gesamtumsatz wurde auf 12 % reduziert. Noch wichtiger ist, dass Start und Starship F&E einen Gesamtbetriebsverlust von 542 Millionen US-Dollar verzeichneten. Derzeit nutzen viele Menschen auf dem Markt immer noch das "Space Company"-Framework, um die Anzahl der Raketenstarts und die Kosten pro Projekt zu berechnen. Tatsächlich hat sich Starships Rolle in der aktuellen kommerziellen Struktur jedoch auf die der Infrastruktur verlagerte Werkzeuge verschoben. Diese Logik ist eine Analogie zu Amazons früher Investition in den Bau eigener Lagerhäuser, die wir gerade erwähnt haben. 2. Starlink (Umsatz 4,29 Milliarden, Jahresvergleich +66 %): Eine margenreiche Netzwerk-Engine Starlink erzielte einen operativen Gewinn von 1,66 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von bis zu 39 %. Die Nutzerzahlen überstiegen 12 Millionen (verdoppelt sich im Jahresvergleich). Bezüglich des Jahresrückgangs von ARPU um 23 % ist der Markt über diesen Indikator etwas besorgt. Da Starlink von einkommensstarken Kunden in Nordamerika und Europa nach Südostasien, Lateinamerika und anderen globalen Massenmärkten vordringt, ist der Rückgang des durchschnittlichen Haushaltseinkommens ein unvermeidliches Muster bei der Skalenerweiterung, was im Grunde mit dem damaligen Globalisierungspfad von Netflix übereinstimmt. 3. KI-Rechenleistung und Infrastrukturausbau (Umsatz 2,6 Milliarden, Investitionsvolumen 18,4 Milliarden) Von den 18,4 Milliarden Dollar in diesem Quartal wurden etwa 15,8 Milliarden Dollar in den Bau von Infrastruktur und Computernetzwerken investiert. Die erste Reaktion des Marktes ist die Angst, "die Kontrolle über den Cash-Burn zu verlieren". Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Starlinks eigene 39%ige operative Gewinnmarge bereits eine starke Selbsttragfähigkeit besitzt. Dieses Modell, sich auf das eigene, ausgereifte Geschäft zu verlassen, um die nächste Phase des Infrastrukturausbaus aufrechtzuerhalten, ist viel gesünder als Unternehmen, die ausschließlich auf Eigenkapital- oder Fremdfinanzierung angewiesen sind, um Bargeld zu verbrennen. Kurzfristige Schnäppchenchance: 910 Millionen Aktien freigeschaltet Das ist die Kernlogik hinter den großen Leerverkäufern im aktuellen Markt und ihrem kurzfristigen bärischen Ausblick auf SpaceX. Dies ist das erste Öffnen nach dem Börsengang, und für Spothändler ist dies tatsächlich eine ausgezeichnete Gelegenheit, Schnäppchen zu finden. Vergessen Sie nicht, dass der Druck, der durch die Leerverkäufer verursacht wird, die treibende Kraft hinter der Rallye sein wird! Unbestreitbar ist dieser Anstieg des Angebots tatsächlich etwas besorgniserregend, da diesmal 910 Millionen Originalaktien freigegeben wurden. Zum Vergleich: Derzeit sind nur etwa 556 Millionen Aktien am Markt im Umlauf. Das bedeutet, dass sobald die freischaltbaren Aktien freigeschaltet werden, der gesamte freie Float des Marktes sofort um mehr als das 1,5-fache erweitert wird. Unter ihnen wurden große Institutionen wie Google und Fidelity, die sich noch in sehr frühen Stadien befinden, im Allgemeinen um 2015 investiert, mit Bewertungen von nur 10 bis 15 Milliarden Dollar, sodass die Kosten unvorstellbar niedrig waren. Ihre ursprünglichen Aktien profitierten im Allgemeinen hundertfach. Außerdem hat Google kürzlich keine Mittel für KI benötigt und gibt Anleihen aus. Diese Chance wird wahrscheinlich zu allmählichen Ausverkäufen führen, aber theoretisch sollte es ein bedeutender Trade sein, mit geringer Wahrscheinlichkeit, den Sekundärmarkt direkt zu beeinflussen. Aber warum ist das eine einmalige Gelegenheit, Schnäppchenchips zu sammeln? Versetzen Sie sich in ihre Lage: Wenn Sie eine große Institution mit schweren Mitteln wären, würden Sie zu einem hohen Preis kaufen? Absolut nicht. Großkapital wartet stillschweigend, bis die ursprünglichen Aktionäre die Aktien verkaufen, und schaffen eine tiefe Grube, bevor sie Aktien zu niedrigen Werten kaufen, damit Privatanleger einfach mitmachen können! Donnerstag und Freitag könnten eine großartige Gelegenheit sein! Wird es einen Short Squeeze geben? Wie jeder weiß, hält SpaceX derzeit 220 Millionen Short-Positionen, was etwa 34 % des Floats ausmacht. Persönlich denke ich, dass der Short-Markt momentan zu überfüllt ist. Nachdem die negativen Nachrichten vorliegen, wird es zu einem Anstieg des Short Squeeze kommen, was sehr wahrscheinlich ist. Besonders am Donnerstag- und Freitagabend! Das Freischalten von 910 Millionen Aktien ist bereits eine offene und greifbare Entwicklung. Ein Short Squeeze ist sehr wahrscheinlich, bei dem die Bären schließen wollen, aber keine Aktien kaufen können und gezwungen sind, die Preise zu erhöhen, um Aktien zu erobern, was den Aktienkurs in die Höhe treibt. Außerdem wird für 910 Millionen Aktien eine Institution wie Google das Problem höchstwahrscheinlich durch große Trades regeln, während SpaceX-Mitarbeiter und das Kernteam eine geringe Chance haben, auf diesem Niveau zu verkaufen, schließlich sind sie alte Freunde, die ihre Träume bis dahin erstickt haben, wo sie heute stehen! Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Freischalten eine gute Gelegenheit ist, Schnäppchen zu machen, und ein Short Squeeze-Ereignis ist sehr wahrscheinlich. Wie das Sprichwort sagt: Schlechte Nachrichten werden zu positiv. Langfristig bin ich sehr optimistisch gegenüber SpaceX, und ihr CFO sagte außerdem, dass sie die Investitionsausgaben innerhalb eines Jahres zurückholen werden.