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币圈八爺
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这波闪迪（SNDK）杀跌确实挺狠，周四收盘直接干到1260附近，单日跌超8%，盘中波动也够吓人。文章说得对，这不是它自己单方面出问题，而是整个存储板块（美光、西数一起掉）被资金集体砸，叠加纳指当天跌了2.6%，AI开支可持续性的疑虑又被翻出来，再加上长鑫那点DRAM进展被放大炒作，弹性大的存储标自然先挨打。
基本面其实还没崩。数据中心需求还在吃NAND，价格和毛利之前都高得离谱，公司指引也强，分析师目标价大多还在2000以上。西数刚报完业绩超预期，结果也照样被砸，典型“卖好消息”。市场现在更在意的是周期顶不顶、AI资本开支会不会放缓，而不是单季数字。
短线我同意老师的看法：现在属于受伤后的情绪修复阶段，别急着抄底搏反弹。板块没真正回暖之前，很容易反复挨打，纳指和美光、西数那几个同伴不稳，它就很难独立走强。今天盘前有点反弹，但力度还得看开盘后能不能站住。
后续重点看两件事：一是29号它自己的财报，能不能继续给强指引、打消“周期见顶”的预期；二是纳指和整个存储板块的资金流向。故事还在，但兑现利润的窗口确实打开了。埋伏可以小仓位观察，急着梭哈博反弹风险不小。
各位老铁，你们怎么看？
稳步前行︂︌︌
¡La carrera de almacenamiento cambió de repente! ¿Cuántos quedaron desprevenidos con esta caída de SanDisk anoche?
Muchos aún confiaban en el almacenamiento para IA esperando que siguiera subiendo, pero anoche el mercado estadounidense les dio una lección a todos.
Después de la apertura de ayer por la noche, todo el sector de semiconductores y almacenamiento fue atacado por ventas masivas, SanDisk siguió la tendencia del sector cayendo sin parar, con una volatilidad feroz durante la sesión y un cierre con una fuerte corrección.
Ahora, en la fase previa a la apertura, el ánimo se ha estabilizado un poco, pero no ha habido una recuperación directa.
Esta caída no es solo por malas noticias de SanDisk, sino porque los fondos están tomando ganancias en todo el segmento de almacenamiento. La preocupación es si el gasto de capital en IA se desacelerará o si el ciclo de almacenamiento ha tocado techo; cuando el Nasdaq tecnológico sufre presión, los activos de almacenamiento con mayor volatilidad siempre caen primero.
Ahora no está actuando de forma independiente, depende completamente de dos cosas: si el Nasdaq puede detener la caída y si los otros actores del sector almacenamiento (Micron, Western Digital) seguirán vendiendo.
A corto plazo, estamos en una fase de recuperación emocional tras el golpe; no se apresuren a comprar para apostar a un rebote, porque antes de que el ánimo del sector mejore, es fácil que sigan los golpes repetidos.
👉 En resumen: las grandes subidas se basan en historias, las caídas en la toma de ganancias, ahora es la ventana de retirada del ánimo.
¿Están apostando en la carrera de almacenamiento o esperando a que se estabilice?
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1#El índice de semiconductores de Filadelfia registra la mayor caída diaria desde marzo de 2020
2#La productividad no agrícola de EE. UU. aumentó un 3.6% y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo fueron inferiores a lo esperado
3#Trump dice estar listo para vetar la legislación demócrata
