Posteo
干嘛呢哥们儿
闪迪本季度财报会不会超预期？
我的判断是：业绩数字超过市场一致预期的概率较高，但财报后股价继续上涨，并不是高概率事件。
支持业绩向好的因素主要有三点：
NAND仍处于卖方市场，供给偏紧与产品涨价继续支撑收入和毛利率；
公司上一季度营收、毛利率和自由现金流均大幅改善，经营杠杆仍在释放；
数据中心及企业级存储需求较强，AI相关高容量产品仍是主要增长驱动。
但风险也很明确。闪迪此前股价累计涨幅较大，市场已经提前计入较强的盈利预期。对这类周期股而言，真正决定财报后表现的，往往不是“上一季度有没有超预期”，而是：
下一季度营收和利润指引是否继续上修；
NAND价格上涨是否开始放缓；
非GAAP毛利率有没有见顶；
长期供货协议能否提高收入的可见性；
数据中心业务能否继续保持较快增长。
闪迪大概率交出一份超过市场预期的财报，但股价表现可能是“财报超预期、股价不涨”，也可能是“小幅超预期、股价调整”。
投资上不宜只押注单季度业绩，更值得跟踪的是管理层对下一季度指引、NAND价格趋势和供需格局的最新判断。#闪迪存储业务高增长能否延续？ $SNDK
SanDisk（SNDK）本季度财报会超预期吗？Vol. de 1.2M
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