Omat Seuratut Uutiset Päivitykset Messages Profiili

美股盯盘日记

美股盯盘，盯盘美股持续更新，把握机会新增关注：韩股、港股等

324Seuratut

164seuraajat

Syöte

Suoratoisto

Syöte

美股盯盘日记

Hynixin tämänkertaiset tulosraportit ovat hieman kiusalliset, liikevaihto ja voitto ovat molemmat ennätyskorkealla, mutta ne vastaavat markkinoiden odotuksia AI-sirujen kysyntä on todellakin vilkasta, mutta markkinoiden nälkä on kasvanut. Hyvä tulos ei enää riitä, sen on oltava odotuksia parempi. #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元

美股盯盘日记

#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Tulosraportti on pian julkaistava, katsotaanpa uudelleen viimeaikaisia AI-alan suuntauksia Aiemmin markkinat olivat kiinnostuneita siitä, kuka saa enemmän GPU:ita ja rakentaa enemmän datakeskuksia, nyt kysytään: milloin sijoitukset alkavat tuottaa voittoa? Ensinnäkin: AI-mallin puoli DeepSeek jatkaa päättelytehokkuuden optimointia, avoimen lähdekoodin teknologia alentaa käyttökynnystä. Mutta alentuvat kustannukset stimuloivatko enemmän kysyntää vai puristavatko ne malliyritysten voittomarginaaleja? Katso myös Anthropic, jonka IPO:n edetessä AI-malliyritysten kaupallistamiskyky joutuu markkinoiden arvioitavaksi. Voiko nopeasti kasvava liikevaihto kattaa valtavat laskentatehokkuuskustannukset ja tukea korkeaa arvostusta? CoreWeave on laskentatehokkuusinfrastruktuurin tyypillinen esimerkki. Vaikka sillä on pitkäaikaisia tilauksia, korkea velka, rahoituskustannukset ja rakentamisriskit saavat markkinat kyseenalaistamaan, voiko tilauksista todella tulla voittoa ja kassavirtaa. Lopuksi palataan SK海力士iin HBM:n tärkeänä toimittajana tällä kertaa on tärkeämpää kuin pelkkä liikevaihto ja voitto: HBM4:n sarjatuotanto, pitkäaikaiset tilaukset ja laajentamisen rytmi. Jos alavirta jatkaa investointien lisäämistä, HBM:n kysyntä saa tukea; mutta jos pääomamenot hidastuvat, ylävirta voi myös kohdata tilauspaineita. Nykyinen kysymys ei ehkä ole se, onko AI:lla tulevaisuutta, vaan se, pystyykö koko teollisuusketjun kannattavuus pysymään pääomasijoitusten tahdissa

SKHYNIX−1,55 %

3,82 t.

美股盯盘日记

#SK海力士Q3财报在即，HBM4能否提振盈利？ Tämän viikon katsauksen yksi kohokohta: Hynixin tulosraportti Viime neljänneksen luvut olivat huikeat, syy on sama: AI-kysyntä on vilkasta, HBM-, DRAM- ja NAND-hinnat jatkavat nousuaan, ja Hynix toimii Nvidian keskeisenä toimittajana, joten se hyötyy täysimääräisesti. Mutta Q2-tulosraportin julkaisun jälkeen osakekurssi laski rajusti, syy on yksinkertainen: markkinoiden odotukset olivat liian korkealla. Tällä kertaa Q3:een on syytä suhtautua varovaisesti, erityisesti kolmeen seikkaan: · Voiko HBM4:n massatuotanto edelleen nostaa voittoja? · Jatkuuko muistipiirien hintojen nousu vai ollaanko jo lähellä syklin huippua? · Kuinka paljon Hynix aikoo jakaa osakkeenomistajille? Hynix harkitsee osingonmaksua, jonka kokonaisarvo on noin 16 biljoonaa wonia, eli noin 80 miljardia RMB:tä. Aiemmin on myös ilmoitettu 40 biljoonan wonin osakkeiden takaisinosto- ja mitätöintisuunnitelmasta, ja suunnitelmissa on käyttää vapaasta kassavirrasta yli 50 % vuosina 2025–2027 osakkeenomistajien hyväksi. Jos tulos nousee uudelle ennätystasolle ja siihen yhdistyy merkittävä osingonjako ja takaisinostot, se todennäköisesti houkuttelee pääomia takaisin.

SKHYNIX−1,55 %

6,55 t.

美股盯盘日记

Oi, vihdoin tapahtuu #Anthropic拟11月启动IPO，目标于感恩节前上市 Tämä ei ole enää pelkästään Anthropicin asia, vaan pikemminkin koko AI-alan julkinen koe Aiemmin maksettiin AI:n tulevaisuudesta, nyt on vihdoin aika nähdä, kuinka tuottoisaa tämä bisnes oikeasti on Odottamassa ensi kuuta

PANews

Anthropic on julkisesti jättänyt S-1-asiakirjan, aikoo listautua Nasdaqiin koodilla "ANT" Yhdysvaltain SEC-asiakirjat osoittavat, että AI-yritys Anthropic, PBC on julkisesti jättänyt S-1-rekisteröintiasiakirjan, hakeakseen A-luokan tavallisten osakkeidensa listaamista Nasdaqin Global Select Market -markkinapaikalle, osakekoodilla "ANT". Merkittävimmät merkintävälittäjät ovat Goldman Sachs ja Morgan Stanley. Asiakirjassa ei vielä ole paljastettu liikkeeseenlaskettavien osakkeiden määrää eikä hintahaarukkaa. Taloudelliset tiedot osoittavat, että Anthropicin liikevaihto vuonna 2025 on 4,585 miljardia dollaria ja vuonna 2024 386 miljoonaa dollaria; vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla liikevaihto on 16,286 miljardia dollaria, kun se vuotta aiemmin oli 1,163 miljardia dollaria. Vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla nettotappio oli 80,748 miljardia dollaria, josta 72,388 miljardia dollaria johtui muun muassa vaihdettavien velkakirjojen, johdannaisten ja SAFE:n käyvän arvon muutoksista.

ANTHROPIC+0,61 %

1,23 t.

美股盯盘日记

SKHYNIX−1,55 %

5,89 t.

美股盯盘日记

Aluksi kirjoitettiin, että se saattaa olla salaliittoteoria, mutta nyt kun erityinen komitea on jo perustettu, samassa yhteydessä tutkitaan myös yhdistymisen mahdollisuutta. Erityisesti kahden yrityksen tilinpäätösten julkistamisen jälkeen aiheesta on enemmän puhuttavaa. #特斯拉Q3汽车毛利率回升，自由现金流转正 SpaceX: · Liikevaihto 14,58 miljardia dollaria, 161 % kasvu vuodentakaisesta · AI-liiketoiminnan tulot 7,56 miljardia dollaria · Pääomamenot noin 19,6 miljardia dollaria Tesla: · Liikevaihto 28,05 miljardia dollaria, lähes ennallaan · Nettotulos 787 miljoonaa dollaria, 43 % lasku vuodentakaisesta · Vapaa kassavirta 1,53 miljardia dollaria SpaceX kasvaa nopeasti, mutta polttaa myös rahaa. Tesla on voitollisuudesta paineissa, mutta autoliiketoiminta tuottaa edelleen kassavirtaa. Jos kaksi yritystä yhdistyisivät, AI-sirut, robotit, energia, avaruustoiminta ja laskentateho voitaisiin yhdistää suunnittelussa. Kuulostaa todella hyvältä. Mutta yksi kysymys: kuka yhdistyy keneen? Tällä hetkellä keskusteltu vaihtoehto on, että SpaceX ostaa Teslan. Tämä tarkoittaisi, että Teslan osakkeenomistajat vaihtaisivat osakkeensa SpaceX:n osakkeisiin ja ottaisivat samalla enemmän riskiä avaruus- ja AI-infrastruktuuri-investoinneista. SpaceX:n pääomamenojen arvioidaan Q4:llä olevan 35–40 miljardia dollaria. On vielä mielenkiintoisempaa, onko Musk todella yhdistämässä omaa liiketoimintaimperiumiaan vai haluaako hän saada Teslan osakkeenomistajat maksamaan yhdessä SpaceX:n AI-ambitiosta?

美股盯盘日记

#SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 Salaliittoteoria: Onko Musk viime aikoina pelannut suurta peliä? Viime aikoina tapahtuneet asiat yhdistettynä ovat mielenkiintoisia. Kaksi päälinjaa: · SpaceX ja Tesla yhdistyvätkö? · Musk syventyykö jälleen 🇺🇸 politiikkaan? ① Tekninen yhteistyö → yhdistymisodotus 15. lokakuuta: Tesla esitteli uudelleen toisen sukupolven Roadsterin, korostaen teknistä yhteistyötä SpaceX:n kanssa. Lokakuun puolivälissä: Barclays ehdotti, että Tesla ja SpaceX saattavat yhdistyä vuoden loppuun mennessä, integroiden tekoälyn, robotit, energian ja avaruustoiminnan. ② Pääomasijoittelu → poliittinen vaikutusvalta 19. lokakuuta: Musk ehdotti suunnitelmaa lahjoittaa SpaceX-osakkeita kaikille Yhdysvaltojen lapsille, summan mahdollisesti yltäessä satoihin miljardeihin dollareihin. Sattumalta tämä suunnitelma liittyy Yhdysvaltain hallituksen lanseeraamaan Trump Accounts -lasten sijoitustilipolitiikkaan. Mielenkiintoisempaa on, että median mukaan Musk keskusteli Trumpin hallinnon kanssa tästä järjestelystä jo tämän vuoden kesällä. ③ 20.–21. lokakuuta: tulosraporttien vuoro SpaceX ja Tesla julkaisevat peräkkäin Q3-tulosraporttinsa. Yhdistämällä nämä asiat: Tekninen yhteistyö → yhdistymisodotus → julkinen osakkeenomistus → tulosraporttien julkaisu Toisaalta liiketoimintakartta saattaa yhdistyä, toisaalta osakkuuden kautta luodaan etuja useammille amerikkalaisille perheille. Onko Musk luomassa kuhinaa tulosraportille vai valmistautumassa laajentamaan liiketoimintavaikutustaan poliittiselle alueelle?

TSLA−1,24 %

3,04 t.

美股盯盘日记

TSLA−1,24 %

3,98 t.

美股盯盘日记

#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点 Kun kotimaiset autonvalmistajat vielä kiistelevät siitä, katkeaako jarrupoljin vai ei, Tesla on jo kehittynyt "lentokoneeksi". Ulkomaan kuu on edelleen pyöreämpi. Konsepti voi lentää, mutta tuloslaskelman on silti oltava konkreettinen. 21. lokakuuta kaupankäynnin jälkeen Tesla julkaisee Q3-tulosraporttinsa. Aiemmin julkaistut toimitustiedot ovat olleet erittäin hyviä. Q3-toimitukset olivat 486 500 autoa, tuotanto 464 400 autoa, ja energiavarastojen käyttöönotto saavutti 13,7 GWh. Toimitusmäärä on jo antanut markkinoille hyvän vastauksen, nyt on nähtävä, pysyykö voitto mukana. Loppujen lopuksi autojen myynti on yksi asia, mutta se, pystytäänkö tekemään enemmän rahaa, on toinen. Jos tällä kertaa auton bruttokate nousee ja nettotulos sekä kassavirta paranevat samanaikaisesti, Teslan tulosraportti on entistä arvokkaampi. Toimitukset ovat jo ylittäneet odotukset, seuraavaksi nähdään, pystyykö Tesla toimittamaan odotukset ylittävän tulosraportin.

TSLA−1,24 %

11,37 t.

美股盯盘日记

#台积电Q3净利润超预期，盈利创历史新高台积电, tulevaisuus on niin valoisa, että se sokaisee minut 👀 Aiemmin sanottiin, että AI-aikana lapioiden myyminen on kaikkein kannattavinta, mutta nyt näyttää siltä, että todelliset voitot tulevat lapioiden valmistamisesta Tämänkertaiset tulokset ovat hieman liioiteltuja: · Q3 liikevaihto 1,49 biljoonaa uutta Taiwanin dollaria, 50,9 % kasvu vuodentakaisesta · Nettotulos 763,06 miljardia uutta Taiwanin dollaria, 68,7 % kasvu vuodentakaisesta, uusi ennätys · Kateprosentti 66,4 %, nettotulosprosentti jopa 51,1 % Jokaista 100 liikevaihtoeuroa kohden yli 51 muuttuu nettotulokseksi Suurimmat teknologiayritykset kilpailevat AI:ssa ja sirujen suorituskyvyssä, mutta 台积电 tienaa hiljaa takana Tärkeämpää on, että 台积电 ei vain hyödynnä AI:n etuja, vaan hallitsee myös edistyneitä valmistusprosesseja ja kehittynyttä pakkausteknologiaa · Q4 liikevaihtoennuste on nostettu 52,3–54,3 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa, että kasvu ei välttämättä ole vielä ohi Kuitenkin tänään markkinat laskivat yleisesti, ja tuloskasvu ja osakekurssin kehitys eivät aina kulje käsi kädessä Lyhyen aikavälin markkinatunnelmaa on vaikea ennustaa, mutta niin kauan kuin AI-jätit jatkavat investointejaan, 台积电, joka hallitsee ydintuotantokapasiteettia, on edelleen yksi tämän AI-kilpailun vakaimmista hyötyjistä

TSM−0,74 %

4,52 t.

美股盯盘日记

台积电, AI-aikakauden rahapainokone #台积电Q3营收创新高，盈利表现待揭晓 Arvioidaan, että tällä kertaa ei tule huonoa tulosta Liikevaihtotiedot: Q3 noin 1,49 biljoonaa uutta Taiwanin dollaria, lähes 50 %:n vuotuinen kasvu, historiallinen ennätys Verrattuna Nvidiaan ja AMD:hen, jotka kilpailevat siruista, valmistajana 台积电 on suurin hyötyjä Lisäksi 台积电:n omat edut ovat hyvin ilmeiset Edistyksellinen valmistusprosessi + edistyksellinen pakkaus AI-sirujen kysyntä on erittäin vilkasta, tuotantokapasiteetti ja tuottavuus vaikuttavat suoraan siihen, kuinka monta sirua asiakkaat saavat Tällä kertaa keskitytään siihen, voiko bruttokate saavuttaa aiemman 65–67 %:n ohjeistuksen ja jatkaako johto investointien lisäämistä edistyneisiin valmistusprosesseihin ja pakkaamiseen Yritykset, joilla on hallussaan ydinvalmistuskapasiteetti, ansaitsevat pitkäaikaista huomiota

TSM−0,74 %

7,92 t.

美股盯盘日记

阿斯麦, rahaa tehdään hiljaa Q3-raportti julkaistaan 14. lokakuuta #阿斯麦Q3财报10月14日公布，EUV订单成焦点 Normaali kiinnostus ei ole yhtä suurta kuin Nvidialla, mutta AI-siruteollisuuden ketjussa sen ansaintakyky on todella vahva Tällä hetkellä odotetaan Q3-liikevaihdon olevan 11–12 miljardia euroa, bruttokate 55–57 % Tämä voittomarginaali on valmistusteollisuudessa jo varsin kilpailukykyinen Tämänkertaiset tulokset ovat todennäköisesti erittäin hyvät AI-sirujen kysyntä on erittäin vilkasta, ja TSMC:n, Samsungin kaltaiset suuret valmistajat, jotka haluavat laajentaa edistyneitä prosessikapasiteettejaan, eivät voi ohittaa 阿斯麦:n EUV-valokirjoituskoneita Lisäksi on tärkeää huomioida, kuinka paljon uusia tilauksia on, laitteiden ostaminen on yksi asia, mutta asiakkaiden halukkuus jatkaa investointeja laajentamiseen on myös tärkeää Kunhan EUV-tilaukset pysyvät vahvoina, 阿斯麦:lla on edelleen paljon potentiaalia tässä AI-pääomakustannusjaksossa