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7,7万 perso, 300 milioni di liquidazioni: cosa fare adesso? Non indovinare il fondo, segui la strategia In un'ora sono spariti 115 milioni di posizioni long. In 24 ore 309 milioni sono evaporati. 83.000 persone sono state liquidate. Non è un ritracciamento, è un massacro premeditato. Il 2 settembre, l'esercito americano ha lanciato un nuovo raid aereo contro obiettivi delle Guardie della Rivoluzione Islamica in Iran. Sono state udite esplosioni in più località come il porto di Abbas e l'isola di Qeshm. Trump ha avvertito: se l'Iran si vendica, "non resterà quasi nulla". Bitcoin è crollato istantaneamente dal massimo giornaliero di 79.166$ toccando un minimo di 76.454$. Ethereum è sceso sotto i 2.400$. SOL ha perso il supporto a 100$, BNB è sceso a 683$. La capitalizzazione totale delle criptovalute è diminuita dell'1,5% in 24 ore. Non è un normale ritracciamento. È un doppio colpo dovuto a shock geopolitici e restrizioni macro sulla liquidità. Nelle ultime 4 ore, sono state liquidate posizioni per 166 milioni di dollari in tutto il network — di cui 151 milioni in long e solo 15,14 milioni in short. Nelle ultime 24 ore, 83.109 persone sono state liquidate per un totale di 309 milioni di dollari. La più grande singola liquidazione è avvenuta su Binance — ETHUSDT, per 11,99 milioni di dollari. In un'ora sono stati liquidati 115 milioni di long. I long sono stati spazzati via. Perché il crollo è stato così violento? Due motivi si sono sommati. Primo, la geopolitica. Il Brent è salito del 4,6% in un giorno, a 94,65$ al barile. Il WTI è aumentato del 5,2%, a 90,22$ al barile. La guerra spinge il prezzo del petrolio → aumentano le aspettative d'inflazione → si rafforzano le aspettative di rialzo dei tassi. Secondo, la liquidità macro. Il rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni è schizzato al 4,79%, il massimo da gennaio 2025. Anche i titoli di Stato di Giappone, Regno Unito, Francia e Germania sono stati venduti simultaneamente. La probabilità di un rialzo dei tassi da parte della Fed a settembre è salita a circa due terzi. Asset rischiosi? Tutti sotto pressione. Supporto attuale di BTC: 76.000-77.000$. Il minimo a 76.454$ nelle 24 ore è stato già testato una volta. Se non regge, il prossimo obiettivo è la soglia tonda di 75.000$. Poi ancora più in basso, 74.000-72.900$. Resistenza superiore: 79.000-80.000$ — area di massimo precedente, anche il livello di BTC prima del discorso hawkish di Warsh. ETH: primo supporto a 2.308$ (EMA 20 giorni), resistenza a 2.485$. Qual è la cosa più stupida da fare ora? Indovinare il fondo. Gli eventi geopolitici sono caratterizzati da rapidità, violenza e imprevedibilità. Oggi raid aereo USA, domani ritorsione iraniana, dopodomani escalation di Trump. Non sai mai quando cadrà la prossima bomba. In questo contesto, indovinare il fondo è come prendere un coltello volante bendati. Allora cosa fare? Tre opzioni, scegli quella che ti si addice. Opzione uno: hai già posizioni long. Controlla la leva. La volatilità è altissima, si consiglia di ridurre la leva o impostare uno stop loss sotto i 76.000$. Non illuderti. La maggior parte dei 309 milioni di liquidazioni sono di chi pensava di poter resistere. Sopravvivere è più importante che avere ragione. Opzione due: sei fuori mercato e vuoi entrare. Non cercare di prendere un coltello volante. Aspetta uno dei due segnali: - segni di distensione del conflitto (cessate il fuoco, progressi diplomatici) - BTC si stabilizza sopra i 78.000$ Perdere un'opportunità non fa male, comprare a metà strada può farlo. Opzione tre: sei un trader di contratti. Riduci la dimensione delle posizioni. È molto difficile prevedere la direzione in eventi geopolitici. Oppure copriti con opzioni — paga un premio assicurativo per la tranquillità. In questo mercato, difendersi è il miglior attacco. Venerdì ci sarà un altro grande evento. Il 4 settembre saranno pubblicati i dati sull'occupazione non agricola USA di agosto. È l'ultimo dato prima della riunione della Fed del 16 settembre. Il mercato prevede 58.000 nuovi posti di lavoro ad agosto, con un tasso di disoccupazione stabile al 4,1%. Dopo il segnale hawkish di Warsh a Jackson Hole la scorsa settimana, la probabilità di un rialzo a settembre è salita dal 35% al 57%. I dati non agricoli sono il bivio tra due scenari — - se i dati sono deboli → aspettative di rialzo calano → BTC potrebbe rimbalzare. - se i dati sono forti → aspettative di rialzo aumentano → BTC potrebbe continuare a soffrire. Prima di venerdì, non fare all-in. Bitcoin è salito del 25% in agosto, quanti pensavano che il toro fosse tornato? Appena Warsh ha parlato, BTC è sceso da 81.000 a 77.000. Quando è scoppiato il conflitto in Iran, BTC è sceso da 79.000 a 76.000. Quei 2.000$ tra 78.000 e 80.000 non dipendono dall'analisi tecnica o dai flussi ETF. Dipendono dai missili a Teheran e dal podio in Wyoming. In un mercato toro tutti si sentono dei guru. Solo quando c'è un crollo si vede chi sopravvive davvero. In questo contesto, "restare vivi" è più importante che "guadagnare". Se mantieni la posizione, puoi aspettare l'alba. Non indovinare il fondo. Non tenere posizioni rischiose. Non farti prendere dal FOMO. Il sangue delle liquidazioni da 300 milioni non deve essere versato invano. $BTC $ETH $XAU