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老腊肉-kevin
日本央行加息 + 三巫日，AI硬件今晚要“渡劫”？#全球高利率预期再升温 #美联储10月再加息概率破55% #长端美债5%会成新常态吗？
兄弟们，今晚两件事撞一起了，得聊聊。
日本央行加息25个基点，将目标利率由1.00%上调至1.25%，为31年来最高水平，符合市场预期。此次加息距6月加息间隔最短，为1990年以来首见。
植田和男下午讲话，核心就一句：还要加，但看情况。 中东油价、AI需求、日元汇率，三个变量他盯着。市场已经把年底前再加息定价到65%，但植田这老狐狸大概率嘴上继续鹰，手上留着牌。
关键是carry trade。借日元买美债买美股那套，融资成本又贵了。对冲基金日元净空头已经砍到5万张附近，平仓最猛的那波过去了，但残余仓位还在。
然后今晚三巫日。期权到期，量能放大，AI硬件这种拥挤度最高的板块最容易挨刀。 昨天费半涨3.14%，ARM、英特尔都是7%以上的涨幅，短线浮盈盘一堆，正好赶上期权结算，波动率瞬间拉满。
加息靴子落地是利好，但三巫日专杀追高的。 AI硬件基本面没坏，但今晚别上头。
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