#MicronAIMemoryOutlook
About MicronAIMemoryOutlook
Micron’s FY26 Q4 revenue hit $54.229B and non-GAAP EPS $33.42, both above estimates, while non-GAAP gross margin reached 87%. Its FY27 Q1 guide also beat expectations: $60B–$63B revenue (midpoint: $61.5B) and non-GAAP EPS of $38.15 ± $1. AI DC demand is driving HBM and advanced DRAM growth. Memory supply-demand is expected to tighten further in FY27–FY28, while strategic customer agreements rose from 16 to 26. Can the memory upcycle last?
Popolari
Più recenti
MicronAIMemoryOutlook Post popolari
Fissato in alto
Interpretazione del report di ricerca di UBS: il fatturato di Micron per il quarto trimestre fiscale è previsto a 52,4 miliardi di dollari, il limite per il riacquisto sarà rimosso a dicembre
Scritto da: Rita
UBS mantiene il rating di acquisto su Micron Technology con un prezzo obiettivo di 1625 dollari, offrendo un potenziale rialzo del 48% rispetto al prezzo di chiusura del 22 settembre di 1096 dollari. Il dibattito di mercato si è spostato dal "picco del ciclo" a "quanto durerà il boom"; nel report prospettico FQ4:26 pubblicato da UBS il 23 settembre 2026, si evidenzia che il divario tra domanda e offerta di DRAM continuerà ad ampliarsi fino al 2027, con una crescita della domanda
#MicronEarningsAhead Micron potrebbe affrontare il tipo più difficile di scenario sugli utili: tutti si aspettano già qualcosa di eccezionale 👀
Le previsioni per il Q4 indicano una crescita sequenziale dei ricavi superiore al 20%, un EPS di 31$ e un margine lordo dell'86%.
Ciò che ha attirato la mia attenzione è quanto poco spazio rimanga per una delusione. La domanda di HBM4 e l'offerta limitata di memoria sono già incorporate nelle aspettative.
La vera prova di stasera non è se Micron crescerà rapidamente. È se le previsioni per l'anno fiscale 2027 potranno rendere sostenibili i margini straordinari di oggi
#MicronEarningsAhead I numeri di Micron saranno interessanti da osservare 👀 Le aspettative sono già piuttosto alte, soprattutto con la domanda di AI che mantiene l'attenzione su HBM e sul mercato più ampio della memoria.
Ciò che mi incuriosisce di più è cosa succederà dopo. Un fatturato solido è ottimo, ma prezzi, margini e le previsioni della direzione per l'anno fiscale 2027 probabilmente ci diranno molto di più su quanto questo slancio potrà durare. 💾📈
La spesa per l'infrastruttura AI sembra ancora il grande motore qui. Ora vedremo se il business reale riuscirà a stare al passo con tutto l'hype 😅✨
Osservatore dei risultati finanziari: il report di Micron si avvicina, la domanda di storage AI è al centro dell'attenzione
$MU Micron pubblicherà i risultati del quarto trimestre stasera (dopo la chiusura del mercato il 30 settembre, ora orientale).
Le previsioni indicano un fatturato di 50 miliardi ±1 miliardo, un EPS di 31 ±1, un margine lordo dell'86%. Il mercato si aspetta cifre leggermente più alte, tra 50,8 e 50,9 miliardi, EPS 31,5. L'ultimo trimestre è stato di 41,46 miliardi, con un aumento del 20% trimestre su trimestre. I dati sono già esplosivi; il mercato ne vuole ancora di più.
$SNDK $MU 📊
Con i dati sull'inflazione PCE che offrono un segnale positivo, le aspettative che la Fed mantenga i tassi d'interesse invariati il prossimo mese potrebbero rafforzarsi. Tutti gli occhi sono ora puntati sull'apertura del mercato statunitense di stasera.
$SNDK vale la pena di essere monitorato per la sua prossima mossa, ma la vera prova arriva con il rapporto sugli utili di $MU a mezzanotte. I risultati di Micron e le indicazioni future sulla domanda di memoria guidata dall'AI potrebbero influenzare il sentiment nei settori dei semiconduttori e dello storage.
#DailyOrbit
Tutti parlano di chip AI.
Ma l'infrastruttura AI non si limita alle GPU.
La memoria sta diventando uno dei componenti più importanti dell'intera catena di approvvigionamento AI, ed è per questo che i risultati di Micron meritano attenzione.
La domanda interessante non è semplicemente se $MU supererà o meno le aspettative.
Se l'infrastruttura AI continua a espandersi, le aziende che forniscono la spina dorsale di questa espansione potrebbero rimanere importanti per la storia più ampia della tecnologia.
#Micron #MU #AI #Semiconductors #Tech
$MU a circa 6× gli utili suggerisce che il mercato potrebbe ancora considerare Micron come un investimento di picco nel ciclo della memoria AI piuttosto che un potenziale ciclo di crescita prolungato. 📈
Accordi strategici con i clienti, forte domanda di HBM da parte di $NVDA, $AMD e acceleratori personalizzati, oltre a una capacità nuova limitata fino al 2028, potrebbero mantenere l'offerta stretta.
Se gli utili rimangono resilienti, la valutazione attuale potrebbe lasciare spazio a una rivalutazione ulteriore. 👀
#OctoberRateHikeOdds
#MicronEarningsAhead
#US30YYieldBreaks5.6%
Tutti sanno che l'AI ha bisogno di GPU. Ma la memoria accanto a quelle GPU sta diventando altrettanto interessante per me.
Ecco perché i prossimi risultati di Micron meritano attenzione.
Il boom dell'infrastruttura AI ha creato una domanda enorme per la memoria avanzata, specialmente HBM. Ma a questo punto, non sto solo cercando un altro commento del tipo “la domanda per l'AI è forte” da parte del management. Le aspettative sono già alte.
Personalmente, voglio risposte a tre cose:
→ I prezzi della memoria stanno ancora migliorando?
→ I margini possono continuare a espandersi?
→ La domanda di AI è abbastanza forte da sostenere la crescita oltre i prossimi pochi trimestri?
La terza domanda è quella che conta di più per me. La memoria è sempre stata un business ciclico, e una domanda forte alla fine attira più offerta. La vera opportunità sarebbe se l'AI cambiasse abbastanza quel ciclo da creare un periodo più lungo di domanda strutturale.
Quindi sto trattando i risultati di Micron come più di un semplice report sui chip.
#MicronEarningsAhead $BTC
$MU a circa 6x gli utili indica che il mercato sta ancora valutando il 2026 come il picco della memoria AI e tratta Micron come nel vecchio ciclo nonostante le SCAs e i clienti che chiedono più forniture di quante Micron possa consegnare.
Questo diventa più difficile da giustificare con la spedizione di HBM attraverso $NVDA, $AMD e acceleratori personalizzati mentre una nuova capacità significativa non arriverà prima del 2028.
Questo dà a Micron una prospettiva di utili molto più lunga di quanto il multiplo suggerisca, motivo per cui penso che qualsiasi valore inferiore a 10x gli utili sembri ancora troppo economico.
Buongiorno! 👋 Gli utili di $MU sono domani, e HBM è la cosa chiave che sto osservando.
La domanda di AI non riguarda solo le GPU—HBM, DRAM e SSD ne stanno beneficiando tutti. Se Micron alza le sue previsioni, anche $SKHYNIX e $SNDK potrebbero ricevere una spinta.
L'AI ha bisogno di calcolo, ma il calcolo ha bisogno di memoria. Questa è la tesi dello storage. 📈#PCEAndPayrollsWeek #USTreasuryYieldHigh #ChainlinkCCIP2Launch
I risultati di Micron potrebbero rappresentare un importante test per il mercato dell'hardware AI.
Le previsioni per il Q4 indicano un fatturato di 50 miliardi di dollari, un EPS non-GAAP di 31 dollari e un margine lordo dell'86%, con il punto medio che implica una crescita sequenziale del 20,6%.
I mercati osserveranno la domanda di HBM4, i prezzi di DRAM/NAND e la sostenibilità dei margini.
La domanda più importante:
La domanda dei data center AI può mantenere l'offerta di memoria sufficientemente limitata da giustificare queste aspettative?
#MicronEarningsAhead