BTC è rimbalzato di circa 2000 punti dal minimo di due giorni fa, ma il processo non è stato semplice, con molte oscillazioni intermedie. Ritengo che si stia preparando un grande rimbalzo, durante il quale ci saranno ancora ripetuti falsi segnali di vendita. Ora, finché non si rompe il minimo di 75k, non ci sono grandi problemi, quindi chi segue per comprare a ribasso può adottare una strategia di difesa per proteggere il capitale. Oggi, dopo aver raggiunto circa 780-785, potrebbe esserci una correzione, seguita da un piccolo ritracciamento sotto 77 prima di un nuovo attacco, per poi testare infine la resistenza di risonanza tra 79 e 80!

Così tante notizie negative e il Bitcoin resiste senza scendere: è un segno di fondo o solo una tenuta forzata? Il grafico a punti della Fed suggerisce ulteriori aumenti dei tassi entro l'anno La Fed di Washington è più aggressiva, il dollaro e i titoli di stato USA si rafforzano Il progetto di legge è bloccato, grandi deflussi dagli ETF, anche Strategy vende criptovalute Secondo lo schema precedente, questa combinazione di colpi avrebbe già dovuto far scendere il Bitcoin a 70.000 Ma il minimo a 75.000 è stato rapidamente riacquistato dai fondi Questo indica che a 75.000 c'è supporto Da 82.000 a 75.000 è stata una correzione di quasi il 9% Parte delle notizie negative è già stata assorbita in anticipo Dopo aver fatto trading a lungo, mi interessa di più come si muove il prezzo dopo l'uscita delle notizie Se le notizie negative non fanno scendere il prezzo, significa che i ribassisti non riescono a spingere Se dopo le notizie negative il prezzo non risale, significa che i rialzisti non sono così forti Attualmente è una situazione di stallo, né su né giù Aspettiamo che una delle due parti rompa l'equilibrio, quello sarà il vero segnale

Bitcoin Il disegno di legge sulla chiarezza non è passato, l'aumento dei tassi non è stato sufficiente a far crollare nuovamente il prezzo. Tuttavia, il mio parere personale rimane: il prezzo di BTC continuerà a scendere nel breve termine, con la possibilità di toccare un valore che inizia con 6W. Vediamo cosa succederà dopo,

La Fed aumenta i tassi per la prima volta in tre anni Aumenta di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 3,75%-4,00% La prima volta dal luglio 2023 che corrisponde alle aspettative del mercato In precedenza era rimasta ferma per cinque volte consecutive Il colpo è arrivato, ma la vera chiave sono il discorso di Powell e il dot plot Se suggerisce ulteriori aumenti Bitcoin, oro e azioni tecnologiche subiranno pressione Se invece manda segnali di pausa da falco Nel breve termine una correzione potrebbe invece portare a un rimbalzo Per ora non farti ingannare dai 25 punti base apparenti

Il grafico a candele giornaliero di Bitcoin mostra un pattern di candela ribassista con aumento del volume La necessità di un ritracciamento dopo il crossover ribassista del MACD è molto chiara La linea di vita inferiore ha supporto a 75000; se si rompe con aumento del volume, si guarda a 70000 Nel breve termine, se non ci sono segnali di inversione, è meglio non andare long Durante la giornata si prevede un rimbalzo verso i 76500 prima di aprire posizioni short L'obiettivo successivo è intorno a 73500 La media mobile a 3 giorni mostra una tendenza al ribasso, con il MACD in fase di indebolimento del trend rialzista e necessità di ritracciamento Ma il supporto inferiore si trova a quota 70000

In passato, quando si parlava di BTC, la prima reazione di molti era guardare al "ciclo quadriennale" Halving → aumento → euforia → picco → crollo → mercato orso → poi si aspetta il prossimo halving. Nei cicli passati c'era davvero una forte regolarità: dopo l'halving la velocità di emissione delle nuove monete diminuiva, e il cambiamento nell'offerta influenzava le aspettative di mercato, ma ora sempre più penso che non si possa giudicare solo in base al ciclo. Il grande mercato ora non è più quello di una volta: ETF, fondi istituzionali, fondi macro, liquidità in dollari, rendimento del debito USA, tutte queste cose influenzano BTC in modo sempre più diretto.

Il mercato azionario e il mercato obbligazionario statunitense sono in stallo La bolla AI non si sgonfia e il mercato azionario USA resiste senza crollare Se il mercato azionario USA non crolla, i capitali rifugio non entrano nel mercato obbligazionario e i rendimenti non scendono I rendimenti salgono finché non superano il rendimento da dividendi, e allora il mercato azionario USA naturalmente non può reggere Conflitto classico — la bolla AI scoppia prima o i rendimenti schiacciano il mercato azionario Uno dei due cadrà per primo, è solo una questione di tempo Nella storia, i conflitti tra azioni e obbligazioni si sono sempre risolti con la liquidità o la valutazione che crollano prima, innescando una reazione a catena Ora si tratta di vedere chi cede per primo Questa è anche la radice della pressione sul Bitcoin Con rendimenti privi di rischio così alti, chi rischia ancora di comprare criptovalute? Aspettare che questo stallo si rompa sarà la vera opportunità.

All'inizio di settembre si è osservato un evidente ritorno di capitali negli ETF cripto I dati mostrano che il 3 settembre l'afflusso netto negli ETF cripto è stato di circa 863 milioni di dollari Tra questi, l'ETF Yitai ha assorbito circa 140 milioni di dollari Inoltre, nella settimana fino al 4 settembre Gli ETF spot di Bitcoin ed Ethereum hanno registrato un afflusso netto complessivo di circa 1,2 miliardi di dollari Di cui l'ETF Bitcoin circa 986,7 milioni di dollari L'ETF Yitai circa 215,3 milioni di dollari Quindi ora si osserva un fenomeno molto interessante Il prezzo è debole ma i fondi istituzionali non sono completamente usciti Questo significa che il mercato sembra più impegnato in una riassegnazione delle posizioni Piuttosto che in una fuga totale in modalità bear market.

L'aumento dei tassi non è necessariamente un segnale negativo definitivo per Bitcoin Se l'alto prezzo del petrolio e i tassi elevati trascinano infine l'economia globale in recessione, il mercato inizierà a negoziare un'altra narrazione: Peggioramento economico → Banche centrali smettono di aumentare i tassi → Crescono le aspettative di taglio dei tassi → La liquidità viene nuovamente immessa. Bitcoin spesso non aspetta il taglio effettivo dei tassi per salire; una volta che il mercato crede che la politica monetaria stia per cambiare, gli asset rischiosi possono reagire in anticipo. Quindi, ciò su cui bisogna concentrarsi non è "se la banca centrale aumenterà i tassi oggi", ma la direzione della liquidità globale. Nelle fasi iniziali di aumento dei tassi, Bitcoin può essere uno degli asset più colpiti, ma se l'aumento dei tassi porta infine l'economia in recessione, Bitcoin potrebbe diventare uno degli asset che scommettono per primi sul prossimo ciclo di allentamento. Questo è il punto più interessante: è un asset ad alto rischio nell'era della contrazione della liquidità, ma potrebbe anche essere l'asset più sensibile al rimbalzo nel prossimo ciclo globale di allentamento. A decidere veramente la direzione futura saranno i titoli di stato USA, il dollaro, la banca centrale giapponese e la Federal Reserve.

Dopo la chiusura del grafico settimanale, Bitcoin ha iniziato un piccolo rimbalzo; il primo segnale abbastanza evidente è il miglioramento netto del CVD spot e la riduzione della pressione di vendita. Ha consolidato il fondo intorno a 76k per quasi un mese, l'accumulo potrebbe terminare da un momento all'altro, con un tentativo finale di stabilizzarsi sopra gli 8 iniziali. Per quanto riguarda le aspettative generali di questa settimana, probabilmente ci sarà prima un rialzo e poi una discesa; l'entità del ritracciamento sarà valutata passo dopo passo. Ora, sul grafico a 1h si è formato un doppio minimo, quindi i ritracciamenti di oggi rappresentano opportunità di breve. Se il prezzo scende sotto i 76k con una candela reale, si dovrà cambiare strategia.