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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Chi non è salito a bordo non faccia come ieri, prima si batte il ginocchio e poi rincorre il rialzo per finire intrappolato; notizie di questo tipo di accordi di pace sono state diffuse innumerevoli volte quest'anno, il ritmo è più o meno sempre lo stesso: prima si diffonde la notizia, poi si ripete più volte, e solo dopo qualche ribaltamento si conferma.
In questo processo ci sarà comunque l'opportunità di salire a bordo. L'accordo di pace probabilmente durerà solo qualche settimana fino a uno o due mesi al massimo, poi si aspetta la prossima ondata di tensioni con il rialzo del prezzo del petrolio e il calo del mercato azionario, in un ciclo continuo e ripetuto. $CL
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Guarda cosa dicevamo prima dell'apertura del mercato, l'attuale trend a breve termine è senza dubbio legato al prezzo del petrolio, appena la situazione si calma e il prezzo del petrolio scende, gli asset rischiosi rimbalzano fortemente $CL
Guarda cosa dicevamo prima dell'apertura del mercato, l'attuale trend a breve termine è senza dubbio legato al prezzo del petrolio, appena la situazione si calma e il prezzo del petrolio scende, gli asset rischiosi rimbalzano fortemente $CL
SPCX Anteprima del bilancio TSLA
Dopo aver parlato di Bitcoin, parliamo del mercato azionario statunitense. Questa settimana continua la stagione dei bilanci del terzo trimestre, con particolare attenzione a SpaceX $SPCX e $TSLA Tesla, entrambe legate a Musk. Dopo che la scorsa settimana ha attirato molta attenzione di mercato con la sua auto volante, sembra che l'effetto sul prezzo delle azioni non sia stato positivo, mentre questa settimana i bilanci saranno il vero banco di prova.
Martedì 20 ottobre, dopo la chiusura del mercato EST, SpaceX pubblicherà il bilancio
Mercoledì 21 ottobre, dopo la chiusura del mercato, Tesla pubblicherà il bilancio
Giovedì 22 ottobre, SpaceX potrebbe avere fino a 1,3 miliardi di azioni sbloccate
Sabato 24 ottobre, circa 328,4 milioni di azioni scadranno, con il primo giorno di negoziazione previsto per lunedì 26 ottobre
Secondo l'esperienza passata, Musk tende a gestire il valore di mercato, in modo consapevole o meno, attraverso la pubblicazione di notizie, tecnologie high-tech dall'aspetto interessante, nuove infrastrutture e altri fattori positivi (nel rispetto del quadro normativo SEC) quando il prezzo delle azioni non performa bene. Evidentemente, l'andamento attuale dei prezzi di SPCX e TSLA non è buono, quindi la sua auto volante e le donazioni di azioni sono probabilmente una strategia di copertura per attirare l'attenzione.
Guardando ai bilanci reali, entrambe le società dovrebbero essere più o meno in linea con le aspettative; SPCX guadagna solo con Starlink, con un fatturato di mercato previsto intorno a 12,89 miliardi di dollari. Questa volta sarà importante vedere se il settore AI ha migliorato le spese e i ricavi.
Se i bilanci supereranno le aspettative, probabilmente ci sarà un rimbalzo sopra i 150+ per lasciare spazio alla pressione di vendita successiva; se invece i bilanci saranno inferiori alle aspettative e si aggiungerà un enorme sblocco di azioni, nel breve termine SPCX potrebbe tornare intorno a 13X, cioè vicino al prezzo IPO.
Inoltre, i due bilanci saranno pubblicati in rapida successione.
La ripresa prima dell'apertura di oggi è stata davvero abbastanza forte, soprattutto con il grande BTC che ha fatto un'impennata superando gli 83k; davvero non segue il calo del mercato azionario statunitense, e quando il mercato azionario rimbalza, i forti diventano ancora più forti. Anche se non posso essere sicuro del motivo per cui BTC sia così resistente in questo ciclo, sospetto che sia perché le aspettative sui tassi reali siano abbastanza stabili.
Anche se siamo ancora in un ciclo di aumento dei tassi e probabilmente ci saranno altre due strette per un totale di 50 punti base, il consenso di mercato è che questo ciclo di rialzi sarà breve. Quindi, le notizie negative non sono state così forti come previsto.
Un'altra possibilità è che, anche se l'AI, in particolare lo storage, ha subito un forte calo, questa volta è diversa da quella di luglio: il mercato non è in panico diffuso, o forse la maggior parte dei piccoli investitori ha già ridotto la leva a luglio, quindi anche se i prezzi sono scesi molto questa volta, la sensazione di dolore è molto minore.
Quindi, questo calo potrebbe essere in realtà un ribilanciamento, che in sostanza è diverso dalla riduzione generalizzata della leva di luglio.
Addirittura, guardando ai tassi a lungo termine, l'allentamento è già avvenuto presso il Ministero delle Finanze; le operazioni quasi "di inversione" del Ministero e il linguaggio aggressivo di Walsh si contrappongono. Questo ci riporta alla logica della versione americana del YCC, cioè la Fed aumenta i tassi nominali a breve termine, il Ministero delle Finanze gestisce la durata e la liquidità, e l'effetto netto è favorevole a BTC.
In sintesi, dato che BTC ha dimostrato la sua forza, dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare rispetto al precedente mercato orso, e nelle operazioni dobbiamo passare dal vendere al rialzo al comprare al ribasso. $BTC #机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？
Solo guardando la disputa degli ultimi due giorni tra USA e Iran sulla "madre di tutte le bombe", sembra che l'esercito americano abbia un piano credibile per utilizzare una bomba gigante per attaccare le strutture nucleari iraniane e ottenere una vittoria plausibile. La situazione in Iran si è allentata l'anno scorso proprio quando gli USA hanno annunciato la vittoria bombardando la struttura nucleare di Fordow.
In teoria, dopo le elezioni di medio termine, Trump ha bisogno di ottenere alcune vittorie simboliche per giustificare agli elettori un rapido disimpegno dall'Iran; dato che uno scontro diretto è improbabile, bombardare le strutture nucleari è praticamente la soluzione migliore.
Tuttavia, questa "madre di tutte le bombe" (GBU-43/B) è una bomba aerea, usata più per un effetto mediatico; se davvero si volessero colpire le strutture nucleari, si userebbe ancora la bomba perforante GBU-57 usata l'anno scorso.
Quindi è importante seguire da vicino gli sviluppi; se davvero dovessero bombardare, forse l'intesa tacita finirà. Ma il presupposto rimane che all'Iran vengano concessi sufficienti benefici, come le tariffe per il passaggio attraverso lo stretto. Dopotutto, non è più l'era di Khamenei, quando lui da solo poteva fermare tutto con una parola. Ora l'Iran ha assaggiato i vantaggi della linea dura, gli interessi interni sono divisi, e usare la stessa tattica di nuovo sicuramente costerà un prezzo più alto. $CL
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Questa mattina il mercato ha finalmente iniziato a rimbalzare, la ragione principale potrebbe essere il calo del prezzo del petrolio dopo aver superato i cento dollari. Anche se la situazione geopolitica non ha ancora alleviato la capitalizzazione di mercato, la precedente oscillazione del prezzo del petrolio nella fascia 70-90, con un aumento complessivo di 10 dollari fino alla fascia 80-100, rimane valida. Dopotutto, lo Stretto di Hormuz rappresenta solo il 20% della fornitura globale e non è completamente interrotto; quindi sia l'aumento che la diminuzione sono ragionevoli, dipende solo da come il capitale vuole muoversi.
Se questa è la fascia di fondo, questa settimana, con i report finanziari delle grandi aziende che faranno oscillare il mercato, probabilmente si potrà stabilizzare definitivamente. Successivamente ci saranno il FOMC e le elezioni di medio termine; quando tutti i rischi incerti saranno passati e il mercato sarà sceso abbastanza, naturalmente potrà rimbalzare. $CL #
Questa mattina il mercato ha finalmente iniziato a rimbalzare, la ragione principale potrebbe essere il calo del prezzo del petrolio dopo aver superato i cento dollari. Anche se la situazione geopolitica non ha ancora alleviato la capitalizzazione di mercato, la precedente oscillazione del prezzo del petrolio nella fascia 70-90, con un aumento complessivo di 10 dollari fino alla fascia 80-100, rimane valida. Dopotutto, lo Stretto di Hormuz rappresenta solo il 20% della fornitura globale e non è completamente interrotto; quindi sia l'aumento che la diminuzione sono ragionevoli, dipende solo da come il capitale vuole muoversi.
Se questa è la fascia di fondo, questa settimana, con i report finanziari delle grandi aziende che faranno oscillare il mercato, probabilmente si potrà stabilizzare definitivamente. Successivamente ci saranno il FOMC e le elezioni di medio termine; quando tutti i rischi incerti saranno passati e il mercato sarà sceso abbastanza, naturalmente potrà rimbalzare. $CL #
Il petrolio WTI ha appena superato nuovamente la soglia dei 100 dollari, la causa principale rimane la tensione nello Stretto di Hormuz, con continui attacchi a petroliere recentemente, ad esempio:
Il Ministro dei Trasporti indiano Sonowal ha dichiarato che il 16 ottobre la MT ST 3 è stata colpita da un proiettile nello Stretto di Hormuz, tutti e 15 i marinai indiani a bordo sono salvi e senza ferite.
La buona notizia è che le tariffe di trasporto VLCC dal Golfo di Oman alla Cina sono scese di circa il 7,7% dal picco, e nelle ultime sette giorni circa 400 navi mercantili hanno attraversato lo stretto, mentre l'esercito americano ha assistito i partner del Golfo nel trasporto di oltre 100 milioni di barili di petrolio nello stesso periodo.
Nel complesso, il petrolio difficilmente subirà un'impennata, ma continuerà a salire gradualmente; nel contesto di un prezzo del petrolio ancora elevato, un calo dell'inflazione è pura illusione, e un grande rialzo del mercato azionario americano è fuori discussione.
Ora si attende ancora un segnale di attenuazione, cioè che le cattive notizie non facciano più scendere i mercati rischiosi; una volta che le notizie negative non faranno più calare i prezzi, anche un piccolo segnale positivo potrà innescare un rimbalzo. Al momento, la revoca delle sanzioni alla Russia non ha ancora prodotto effetti. $CL
Il video virale del nuovo modello Roadster di Tesla con il suo volo capovolto è davvero impressionante, a prima vista sembrava un video AI, e questa presentazione programmata per il 21 ottobre, prima del report finanziario Q3 di Tesla, dimostra una strategia ben studiata.
Parliamo prima di questa auto, che rispecchia il solito ritardo di Musk: è stata presentata con 9 anni di ritardo e la commercializzazione è prevista per il prossimo anno. I modelli attuali di Tesla stanno invecchiando e diventando obsoleti, quindi è urgente aggiornare rapidamente i prodotti per mantenere le vendite.
Questa auto in realtà non può volare, ma è stata equipaggiata con la tecnologia a getto dei razzi Falcon di SpaceX, il che significa che Musk ha ulteriormente integrato tecnologicamente Tesla e SpaceX, entrambe con tecnologie mature, ma combinate risultano molto spettacolari.
Ci sono anche voci secondo cui il prossimo report finanziario di Tesla potrebbe annunciare la fusione delle due aziende, ma come abbiamo analizzato nel report Q2, una fusione sarebbe ottimale per Musk solo se SPCX fosse valutata alta e TSLA bassa, cosa che al momento il prezzo delle azioni non supporta; in futuro potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti da entrambe le parti.
Questa presentazione non cambierà il report Q3 già chiuso, ma se i risultati finanziari non saranno molto positivi, l'entusiasmo generato dal lancio del prodotto potrà fornire un forte supporto e un cuscinetto contro il calo.
Un'ultima cosa: questa tecnologia sembra poco utile nell'uso quotidiano, non è una vera auto volante pratica, potrebbe cadere casualmente e ferire i passanti; forse l'unico scenario d'uso è simile a un sedile eiettabile di un aereo da combattimento? Per esempio, per evitare un incidente quando il pedale del freno del veicolo dietro si rompe e non si riesce a frenare?
I dati del PPI sono stati pubblicati. Tasso annuo complessivo 6,3%, tasso mensile complessivo 1,3%, tasso annuo core 5%, tasso mensile core 0,7%, un dato disastroso, addirittura peggiore del CPI di ieri, meglio morire presto e rinascere presto, affrettatevi a scendere, ho ancora fretta #美国CPI超预期升至3.7%，今晚PPI再迎考验
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Questa sera le aspettative per il PPI sono: tasso annuo complessivo 5,3%, tasso mensile complessivo 0,5%, tasso annuo core 4,4%, tasso mensile core 0,3%.
Considerando i dati CPI di ieri sera, bisogna vedere se i valori pubblicati oggi supereranno le aspettative, in particolare il tasso annuo complessivo e il tasso mensile core.
Se i dati di stasera continueranno a essere più aggressivi, si potrà sperare in un mercato che risolve rapidamente le incertezze, con una fine precoce e un nuovo inizio.
Se invece i dati di stasera saranno sorprendentemente più accomodanti, ci sarà da soffrire: ci sarà un rimbalzo, ma se nel frattempo non arriveranno notizie importanti, molto probabilmente la prossima settimana il mercato scenderà ancora, rendendo la situazione più difficile.
In ogni caso, la probabilità di un ulteriore calo è alta, dato che tempo, forma e sentiment non sono ancora maturi; quindi continuiamo per un'altra settimana. In questi giorni bisogna mangiare, bere e riposare come si deve. A proposito, sarebbe stato bello aprire a 2049 questa settimana, ma entrare nel tempo sprecato solo dopo essere tornati a casa è davvero uno spreco di vita.
Questa sera le aspettative per il PPI sono: tasso annuo complessivo 5,3%, tasso mensile complessivo 0,5%, tasso annuo core 4,4%, tasso mensile core 0,3%.
Considerando i dati CPI di ieri sera, bisogna vedere se i valori pubblicati oggi supereranno le aspettative, in particolare il tasso annuo complessivo e il tasso mensile core.
Se i dati di stasera continueranno a essere più aggressivi, si potrà sperare in un mercato che risolve rapidamente le incertezze, con una fine precoce e un nuovo inizio.
Se invece i dati di stasera saranno sorprendentemente più accomodanti, ci sarà da soffrire: ci sarà un rimbalzo, ma se nel frattempo non arriveranno notizie importanti, molto probabilmente la prossima settimana il mercato scenderà ancora, rendendo la situazione più difficile.
In ogni caso, la probabilità di un ulteriore calo è alta, dato che tempo, forma e sentiment non sono ancora maturi; quindi continuiamo per un'altra settimana. In questi giorni bisogna mangiare, bere e riposare come si deve. A proposito, sarebbe stato bello aprire a 2049 questa settimana, ma entrare nel tempo sprecato solo dopo essere tornati a casa è davvero uno spreco di vita.
