babala又赚钱了
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Non ci posso credere, stasera il gruppo di Musk sta di nuovo correndo verso l'alto?
$TSLA sta salendo, anche $SPCX.
A prima vista sembra che il mercato abbia improvvisamente iniziato a inseguire collettivamente Musk, ma babala ha analizzato attentamente e, sebbene questi due rialzi abbiano un contesto comune, il vero catalizzatore non è esattamente lo stesso.
Parliamo prima dell'ambiente comune.
Negli Stati Uniti, a settembre l'occupazione non agricola è aumentata solo di 29.000 unità, il tasso di disoccupazione è salito al 4,2%, e le preoccupazioni del mercato su un ulteriore aumento dei tassi da parte della Fed nel breve termine si sono notevolmente attenuate; il Nasdaq venerdì è salito di circa l'1,2%.
Con la pressione sui tassi che si allenta, azioni di crescita come TSLA e SPCX, con valutazioni elevate e alta elasticità, naturalmente attirano più facilmente l'attenzione dei capitali.
Per quanto riguarda TSLA, il catalizzatore più diretto è stato il dato sulle consegne del terzo trimestre superiore alle aspettative.
Nel terzo trimestre sono state consegnate in totale 486.532 vetture, con una produzione di 464.391 veicoli; le consegne effettive hanno superato chiaramente le aspettative di mercato precedenti. Questo dato almeno temporaneamente ha alleviato le preoccupazioni del mercato sul continuo indebolimento della domanda, quindi TSLA venerdì ha chiuso in rialzo del 4,65%, e ora il prezzo del contratto su OKX è ancora intorno a 371.
Tuttavia, il fatto che le consegne superino la produzione significa anche che parte della crescita deriva dallo smaltimento delle scorte. Ciò che deciderà davvero se il trend potrà continuare a rafforzarsi sarà il margine lordo delle auto, l'entità degli sconti e il flusso di cassa nel bilancio del 21 ottobre.
Sul prezzo, nel breve termine TSLA deve prima vedere se riesce a superare e mantenersi tra 374 e 375; solo dopo potrà tentare di nuovo di sfidare la fascia 380-387; se dopo un rialzo scende sotto 360, il rialzo portato dai dati sulle consegne rischia di trasformarsi nuovamente in una fase di oscillazione.
La logica del rialzo di SPCX è invece più legata al "realizzarsi dell'esecuzione".
SpaceX ha appena completato tre lanci in 13 ore, tra cui la missione con equipaggio della NASA, la missione Transporter condivisa e la missione per l'Ufficio di Ricognizione degli Stati Uniti con il Falcon Heavy.
Il mercato non compra un singolo lancio di razzo, ma la sua capacità sempre più stabile di lanci frequenti, il riutilizzo dei razzi e la capacità commerciale di consegna. SPCX venerdì è salito direttamente del 7,35%, chiudendo intorno a 158,96, e stasera il contratto è ancora intorno a 159.
Ora il livello più importante per SPCX è 160.
Se riuscirà davvero a mantenersi sopra 160, significa che i capitali sono disposti a dare una valutazione più alta al business dei lanci, a Starlink e ai progressi successivi di Starship; se non riuscirà a superarlo, nel breve termine potrebbe prima ritracciare verso 154-155, con un supporto ulteriore a 149-150.
Quindi stasera le due azioni salgono insieme non solo perché appartengono entrambe a Musk.
A livello macro è il recupero delle azioni di crescita dovuto a un dato non agricolo debole, a livello di singole azioni TSLA si basa sui dati di consegna, SPCX sulla continuità dei lanci e sull'esecuzione.
L'umore è sicuramente forte, ma entrambe ora sono vicine a livelli di resistenza a breve termine. babala ritiene che d'ora in poi non si debba guardare solo a "se continueranno a salire", ma soprattutto a se, dopo la rottura, riusciranno a mantenersi stabili.