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$MSTR 第三季度财报公布，整体符合预期，此前对比特币反弹带动公司利润大幅改善的判断得到了验证。
先看核心数据：第三季度营收 1.254 亿美元，同比下降约 3%；净利润达到 195.3 亿美元，摊薄后每股收益 44.75 美元。公司录得 209.1 亿美元的比特币公允价值收益，这也是利润大幅增长的主要原因。
截至三季度末，Strategy 持有约 84.85 万枚 BTC，持仓规模继续扩大。同时，公司美元资产储备达到约 50.7 亿美元，按照目前的利息和优先股股息支出，可以覆盖约 3.4 年。
公司虽然持有更多 BTC，但由于融资和股份发行等因素，每股对应的 BTC 数量出现下降。这意味着持仓增长不等于普通股股东一定获得同比例收益。
我的看法是，这份财报基本兑现了比特币上涨带来的业绩预期，短期需要关注的反而是 BTC 后续走势、MSTR 的融资成本以及市场对其估值溢价的态度。
MSTR 本质上仍然是一个带有杠杆和融资结构的比特币投资载体。比特币上涨时，它可能获得更高弹性；但行情反转时，波动和风险也会被放大。
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