Se falarmos sobre o que mais impactou o mercado recentemente, nada supera as eleições de meio de mandato, que afetarão diretamente o mercado de ações dos EUA e o
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A probabilidade de o Partido Democrata retomar o controle das duas casas está muito à frente, e o mercado já precificou essa expectativa antecipadamente!
O que mais vale a pena observar agora é se o Senado poderá ter sua composição definida na manhã de 4 de novembro; o cenário base é o Partido Democrata conquistar o Senado; o cenário de maior diferença de expectativa é o Partido Republicano manter o Senado.
Cenário 1: Partido Democrata conquista ambas as casas, atualmente a probabilidade mais alta, cerca de 71%.
Aqui é importante notar: uma varrida do Partido Democrata no Congresso favorece principalmente os setores de energia limpa, fotovoltaica e armazenamento; para ativos de infraestrutura de IA como MU, SNDK, STX, VRT, CEG, o impacto será mais no curto prazo, afetando avaliação e sentimento regulatório, mas a tendência de gastos de capital em IA não terminará imediatamente por causa de uma eleição.
Cenário 2: Partido Democrata conquista a Câmara dos Deputados, Partido Republicano mantém o Senado, probabilidade atual cerca de 24%, que também considero o resultado mais favorável para a estabilidade do mercado.
Historicamente, o mercado costuma gostar dessa estrutura de "ninguém consegue perturbar o outro"; segundo a Morgan Stanley, sob um presidente republicano e um Congresso dividido, o S&P 500 teve uma alta média histórica de cerca de 23% no ano seguinte às eleições de meio de mandato, mas isso serve apenas como referência histórica, não podendo ser aplicado diretamente!
Cenário 3: Partido Republicano mantém ambas as casas, probabilidade de apenas cerca de 6%, mas é o resultado inesperado que mais impactaria o mercado.
Como o mercado já precificou fortemente a vitória democrata, se o Partido Republicano mantiver ambas as casas, os setores financeiro, energético, de IA e de criptomoedas podem apresentar uma rápida valorização de recuperação.
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