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Desde que comecei a negociar criptomoedas, a qualidade do meu sono piora a cada ano. Acordo à noite e não consigo deixar de olhar o mercado, e acabei comprando mais 40 mil UNI por 6,85U. O estouro da bolha da IA no mercado de ações dos EUA não tem nada a ver com o meu mundo cripto; a bolha cripto já foi quase toda estourada. Os fundamentos do Bitcoin não mudaram nada, ainda está em uma faixa de oscilação entre 75 mil e 85 mil dólares. $UNI
O preço do USDT pode se estabilizar a curto prazo e não continuar caindo. O banco central anunciou hoje: a partir de 15 de novembro, a taxa de reserva obrigatória para depósitos em moeda estrangeira será aumentada de 4% para 6%, um aumento de 2 pontos percentuais. Esta é a primeira vez em quase 5 anos que a taxa é aumentada, e o momento coincide com a valorização do yuan acima de 6,65, atingindo a maior alta em mais de quatro anos. O principal objetivo do banco central desta vez é esfriar a valorização rápida do yuan.
A capitalização de mercado da Intel atualmente é de cerca de 344 bilhões de dólares, caindo de cerca de 128 dólares no final de setembro para 64,73 dólares, uma queda de 50%, reduzida pela metade em um mês. Essa queda acentuada se deve principalmente às expectativas de desempenho para o quarto trimestre que decepcionaram o mercado. PCs não estão vendendo bem, há demanda por chips de servidor, mas um acidente na fábrica afetou o fornecimento, e a expansão da produção ainda exigirá mais investimentos. $INTC
O relatório trimestral do Google decepcionou muito o mercado, a IA trouxe oportunidades de crescimento, mas também começou a impactar o modelo de anúncios de busca, que era o mais lucrativo. A receita de anúncios de busca ficou abaixo do esperado, enquanto o investimento em IA continua aumentando, aumentando a pressão sobre o fluxo de caixa. As preocupações do mercado são compreensíveis, mas a queda tão acentuada pode estar exagerada? $GOOGL
Por que o Bitcoin está em torno de 80 mil dólares, mas o sentimento na comunidade cripto está tão frio? Porque o preço do Bitcoin já não representa mais o saldo da conta da maioria dos investidores de varejo.
A razão principal é que a posição principal de muitas pessoas não está no Bitcoin, mas em altcoins, que podem cair 90% e ainda assim cair mais 90%. As quedas repetidas, desbloqueios e perdas ao perseguir tendências consumiram não só a confiança, mas também o capital para continuar participando. Algumas pessoas não é que não queiram jogar, é que realmente não têm mais dinheiro para isso.
Quem ficou também não está tão disposto a pagar o preço. Projetos que já lançam com uma avaliação totalmente diluída de dezenas de bilhões de dólares, com produtos e receitas ainda não comprovados, já venderam as expectativas dos próximos anos para os investidores de varejo. Novas narrativas carecem de inovação, conceitos antigos são apenas reembalados para continuar emitindo tokens, e Meme virou uma disputa de velocidade e diferença de informação em um jogo de soma zero. Depois de várias rodadas de colheita, naturalmente as pessoas não querem mais levantar o caixão tão facilmente.
Além disso, o capital tem mais opções. Em 15 de outubro, a Binance anunciou que o volume acumulado de negociação do produto tokenizado de ações americanas bStocks ultrapassou 40 bilhões de dólares, com ativos sob gestão superando 1 bilhão de dólares. Isso não prova diretamente que o capital das altcoins foi para as ações americanas, mas indica que os ativos americanos estão competindo pelo mesmo dinheiro e atenção dos usuários. Quando participar do mercado de ações americano pode ser tão fácil quanto comprar criptomoedas, por que os projetos cripto deveriam continuar fazendo os investidores pagarem por uma história ainda não realizada?
Somando a isso a incerteza macroeconômica, o capital tem mais dificuldade para sustentar riscos elevados. O mercado não está totalmente sem liquidez, mas o capital incremental disposto a ir para altcoins é insuficiente, e o capital limitado está cada vez mais disperso entre mais tokens.
Raro, o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, falou, quer acabar com a guerra, mas a condição é que sejam atendidas as exigências do Irã, ele também não quer continuar com esse vai e vem de conflitos. Assim que a notícia saiu, o preço do petróleo despencou, o ouro subiu, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA caiu, na verdade o mercado também espera que isso se acalme logo. Mas querer negociar é uma coisa, conseguir chegar a um acordo é outra, agora resta ver como Trump vai responder.
A empresa por trás do Claude, Anthropic, iniciou oficialmente o processo de abertura de capital. O caixa e os investimentos de curto prazo somam cerca de 132 bilhões de dólares, e ainda precisam continuar captando recursos, o que mostra o quanto essa corrida de IA consome dinheiro. Nos próximos anos, será necessário investimento contínuo em poder computacional, energia e data centers; a abertura de capital também serve para garantir fundos antecipadamente e lidar com a pressão do fluxo de caixa futuro. Afinal, o poder computacional precisa ser reservado com antecedência, mas o dinheiro dos clientes é recebido aos poucos.
A competição em IA é muito dura, apostando antecipadamente nos próximos anos; se a demanda acompanhar, o poder computacional garantido hoje será uma vantagem; se a realização for lenta, contratos de longo prazo podem se tornar uma pressão no fluxo de caixa. Os investidores também apostam nessa diferença de tempo, comprando e segurando.
Alguns dias atrás, encontrei um fã que disse que você sempre mantém metade da posição em spot e metade em U, quando sobe você exibe sua posição em NEAR para se gabar, quando cai você ainda se vangloria de ter metade em U para fazer o bottom fishing, você consegue se gabar tanto na alta quanto na baixa. Já falei várias vezes sobre a importância da alocação razoável de posições, você não entende?
O restante da metade do capital só será usado para aumentar a posição em duas situações: uma é quando um cisne negro provoca uma venda em pânico, trazendo uma oportunidade clara de compra errada; a outra é quando a liquidez melhora continuamente e a tendência é confirmada. $BTC $NEAR
A sensação que o mercado geral me dá hoje é: todos os altcoins já estão prontos para um mergulho, só esperando a ordem do rigoroso pai BTC. Mas o rigoroso pai ainda não quer iniciar a queda, mantendo a última resistência teimosa. $BTC
Depois de tantos anos negociando criptomoedas, a maior lição é que as oportunidades são para ser esperadas. O mercado não carece de volatilidade, mas as oportunidades que valem a pena investir pesado são poucas. Aproveitar algumas vezes as oportunidades com odds adequadas geralmente supera ficar de olho no mercado todos os dias e alternar frequentemente entre posições longas e curtas.
Investir é uma questão de paciência, julgamento e gestão de posição; mais operações não significam maiores lucros. O caminho é simples: em um mercado volátil, continue com metade da posição e espere, reservando seu capital e energia para os momentos que realmente valem a pena agir.
