Rocky_BTC

Long term investor #BTC #TAO #SOL #SUI #XRP| MeMe Professional Data Player | Crypto since 2017 | Not financial advice, DYOR🙏

46Подписки

386подписчиков

Новости

Прямой эфир

Новости

На этот раз я вложил все XP в $GOOGL, финансовый отчет превзошел ожидания!🧐 Если разложить по частям, основное ядро бизнеса Google состоит из трех крупных направлений: Первое — облачный бизнес, прогноз на третий квартал — 29 миллиардов долларов, перевыполнение плана по облачному бизнесу практически гарантировано, к тому же в октябре был подписан контракт с OpenAI на вычислительные мощности общей стоимостью 22,4 миллиарда. А в июне был заключен крупный контракт с SpaceX на 30 миллиардов вычислительных мощностей, в дополнение к серии Gemini и собственным чипам TPU, в целом этот бизнес довольно стабилен. Последние данные📊 показывают, что текущий объем заказов Google Cloud составляет 513,9 миллиарда долларов, что сулит взрывной спрос в будущем! Второе — бизнес поисковой рекламы, который во втором квартале вырос на 17%. С увеличением количества поисковых запросов благодаря функциям ИИ и использованием ИИ для улучшения таргетинга рекламы, этот рост сверх ожиданий также достаточно предсказуем✅, что подтверждается недавним финансовым отчетом Meta. Третье — монетизация YouTube и экосистемы потокового видео: реклама и подписки на YouTube, а также быстрорастущая коммерциализация коротких видео Shorts, стали стабильным источником денежного потока! Еще один момент — последний прогноз Bank of America: амортизация Google в третьем квартале составит около 8 миллиардов долларов, что ниже рыночных ожиданий в 8,9 миллиарда. Только этот факт значительно улучшит показатели прибыли Google! Будем наблюдать!🤔 Сейчас рынок не в лучшей форме, участвуйте в мероприятиях OKX, делитесь призовым фондом в 250 тысяч долларов, поспешите присоединиться ко мне!🔥

Недавно #OKX выпустил гонконгский Xiaomi $XIAOMI, и я агрессивно кормирую! Недавно я посетил шоурум, чтобы посмотреть Xiaomi Pengcheng N90, и лично прогнозирую, что у этой машины, скорее всего, будут низкие продажи в будущем. Не только экстерьер и интерьер крайне некрасивы (по сравнению с Yu7), но и водительское и переднее пассажирское сиденья настолько короткие, что выглядят как маленькая скамейка. Для путешествий авто дальний автопилот — обязательный вариант для этой машины. При такой короткой подушке водительского сиденья более часа вождение может вызвать сильную усталость (см. рисунок 4. По сравнению с другими брендами, Pengcheng оснащён 365-мм подушкой для сидения в том же внедорожнике серии 9, что делает его небольшой скамейкой). Почему водительское и переднее пассажирское сиденья сделаны такими короткими? Потому что сиденья должны вращаться. Это действительно бесчеловечный дизайн. Не говоря уже о том, сколько времени и сценариев требуется поворотное сиденье, такая короткая подушка и длительное время вращения — это просто глупо! Pengcheng — это автомобильный бренд и модель, независимо разработанный Xiaomi, на разработку которой ушло три с половиной года и стоимость НИОКР превышает 20 миллиардов юаней. С этим продуктом, честно говоря, помимо того, что он является ценовым «мясником», всё остальное полностью исчерпано! Больше никакой критики, шортинг Xiaomi и DYOR. Кстати, финансовый интерфейс #OKX компании действительно изысканно продуман. На первый взгляд может показаться, что это от Futu Securities, но эффект максимальный! Лично я советую добавить рейтинги и целевые цены от различных аналитиков инвестиционных банков для ещё лучших результатов!

Помимо хорошо известных нам фондов американских акций, портфели хедж-фондов — это также область, которую нельзя игнорировать, поскольку хедж-фонды — это лучшие специалисты Уолл-стрит. Поэтому наблюдение за рейтингом доходности их фондов крайне важно. Следовать за фондами с отличной доходностью часто позволяет добиться большего с меньшими усилиями! По состоянию на 31 июля — рейтинг доходности мировых хедж-фондов! Приглядевшись, из шести лидеров четыре связаны с Citadel — этот «замок» действительно является кузницей хедж-фондов! Первое и второе места занимают фонды под руководством Кена Гриффина из Citadel. Citadel Equities — его основной фонд по акциям, который и приобрёл позицию фонда Situational Awareness, управляемого гением из Кремниевой долины Леопольдом. После слияния рост доходности вполне объясним, и в августе, вероятно, будет ещё лучше. Хотя это и бесстыдно, но надо признать, что «волк с Уолл-стрит» действительно крут. Доходность за июль составила 14,2%, за год — 27%! Citadel Tactical Trading занял второе место — это независимый дочерний фонд внутри Citadel, специализирующийся на высокочастотной и среднечастотной торговле, арбитраже и тактическом распределении активов. Проще говоря, это фонд, играющий на краткосрочных арбитражах. Доходность за июль — 11,1%, за год — тоже 27%. Вероятно, в процессе докапитализации Situational Awareness они приобрели много выгодных позиций! Renaissance Institutional Equities Fund — третье место, знаменитый фонд Renaissance Джима Симонса. Самый известный — «Медальон», который значительно опережает Баффета, но он доступен только сотрудникам и не публикуется публично. Основная специализация — средне- и долгосрочные количественные факторы. Сегодня 14-е число, скоро выйдет отчёт 13F. Доходность за июль — 9,2%, за год — 4,5%. FIFTHDELTA — четвёртое место, два основателя — бывшие топ-менеджеры Citadel, фонд имеет тесные связи с Citadel. Этот фонд из Европы — один из крупнейших новых одностратегийных хедж-фондов в регионе за последние годы. Основной фокус — среднесрочные и краткосрочные инвестиции в технологический и промышленный секторы. Доходность за июль — 8,6%, за год — 7,5%. Quantedge Global Fund — пятое место, наконец фонд из Азии, из Сингапура. Это один из ведущих системных макроквантовых хедж-фондов Азии с высокой кредитной нагрузкой, высокой волатильностью и глобальной макростратегией. Средняя доходность за последние пять лет держится в диапазоне 15-20%, что очень впечатляет. Доходность за июль — 7,8%, за год — 34,6%. Statar Capital — шестое место, основатель — бывший руководитель отдела сырьевых товаров Citadel, ещё один талант из Citadel, действительно кузница хедж-фондов. Фонд специализируется на макроарбитраже в энергетическом секторе сырья. Доходность за июль — 6,85%, за год — 13,7%. Стоит отметить, что известный хедж-фонд Pershing Square в июле показал доходность 3,9%, но за год остаётся в минусе — -9,2%. Третья по величине позиция $UBER упала на 15%, что негативно сказалось на результатах. Кроме того, Whale Rock, один из ведущих хедж-фондов последних лет, в июле потерял 21,7% в своём флагманском фонде и 18,8% в чисто лонговом фонде, но если смотреть по годовому рейтингу, он занимает первое место с доходностью свыше 35%. Когда вы узнаёте, какие фонды недавно показали впечатляющие результаты, а какие — обычные, вы можете сосредоточиться на конкретных позициях этих фондов в сегодняшнем отчёте 13F, чтобы сделать для себя выводы о направлении! И не стоит завидовать тем игрокам в Twitter, которые хвастаются многократной доходностью, потому что лучшие из лучших на Уолл-стрит не превышают 50% годовой доходности, а средний показатель — около 12% годовых. Если вы в этом году заработали больше 12%, радуйтесь — вы уже превзошли самых крутых специалистов Уолл-стрит!

14-го числа в США институциональные инвесторы раскрывают формы 13F, лучшее время для розничных инвесторов повторить их сделки на американском рынке!

Завтра, 14-го числа, будет самый важный день для институциональных инвесторов на американском рынке акций, а также ключевое время для розничных инвесторов, чтобы внимательно изучить их действия! Менеджеры институциональных инвестиций с активами под управлением свыше 100 миллионов долларов США должны 14 августа подать отчет 13F, раскрывающий последние позиции по акциям США, облигациям и опционам за прошлый квартал! Почему именно 14 августа? Потому что SEC требует подавать отчет 13F в течение 45 дней после окончания каждого календарного квартала. Отсчет с 1 июля, и 45-й день приходится как раз на 14 августа. Из-за коммерческой тайны большинство ведущих фондов не раскрывают информацию заранее и обычно публикуют отчет в последний день! Завтра у нас будет довольно напряженный день, и следующие институции — это фонды, портфели которых мы тщательно изучаем каждый квартал! 1️⃣ Гиганты стоимостного инвестирования и макродолгосрочные игроки 1. Berkshire Hathaway (Баффет) Внимание: изменения в денежных резервах, увеличение или сокращение долей в ключевых технологических акциях, таких как Apple ( $AAPL ) и Google ( $GOOGL ), а также наличие новых секретных позиций. 2. Bridgewater Associates (Рэй Далио) Внимание: как крупнейший в мире макрогедж-фонд, основное внимание уделяется его макрораспределению в крупных ETF (например, $SPCX Y, $EEM), на развивающихся рынках и в защитных потребительских акциях. 2️⃣ Технологические гиганты и индикаторы трендов AI 1. Situational Awareness LP (AI-инвестор Леопольд) Внимание:

Я считаю, что все видели финансовый отчет SpaceX. Многие из вас, как и я, уже заняли позиции после отчёта, застряв в краткосрочной перспективе. Объединяя некоторые мои мысли, вот мотивация для всех! Я по-прежнему доверяю $SPCX в долгосрочной перспективе. Сейчас просто смотреть на финансовые отчёты и цены теряет большой смысл, потому что это уже не просто ракетная компания. Логика ценообразования изменилась — это больше похоже на ранний Amazon. Логистические грузовики Amazon и самодельные склады не приносят денег и даже не стоят огромных сумм, но позволяют электронной коммерции быстро отправлять её и платформе AWS плавно расширяться. Снижение затрат и повышение эффективности Starship направлены на ускорение запусков спутников, плотности сети и роста вычислительной мощности. Так что, исходя из логики ракетной компании, большинство людей, вероятно, не могут понять оценку SpaceX. На самом деле Маск хочет отправлять спутники в космос с ракетами, контролировать глобальную сеть с помощью Starlink, а затем использовать сеть для поддержки вычислительной мощности ИИ. Как только эта сеть будет развернута, её маховик будет вращаться всё быстрее и быстрее! Прежде всего, следует признать, что эта компания, без сомнения, является революционной суперзвездой в технологиях и бизнесе, но на вторичном рынке текущая цена акций и сама компания совершенно разные. Моё личное мнение: В краткосрочной перспективе (1-2 квартала): Разблокировка чипов через давление продаж + реструктуризация оценки в период когнитивного перехода будут держать цены акций на высокой волатильности и испытывать некоторое давление, что делает этот этап относительно хорошим для приобретения фишек. Средне- и долгосрочный период (2-4 года): Бизнес-модель постепенно завершит свою базовую реструктуризацию. SpaceX возродилась в глобальную распределённую инфраструктурную сеть, объединившись с Tesla и став крупнейшей в мире компанией по рыночной капитализации с целью 10 триллионов долларов. Позвольте поделиться своими мыслями: первый финансовый отчет после размещения был действительно впечатляющим Если посмотреть только на этот финансовый отчёт, на самом деле в показателях нет серьёзных недостатков: Квартальная выручка: $7,8 миллиарда, рост на 92% по сравнению с прошлым годом, значительно превзойдя рыночные ожидания. Сокращение убытков: чистые убытки сократились с 1 миллиарда год назад до 540 миллионов, сократившиеся вдвое, что указывает на быстрое развитие масштабных эффектов. Три основных направления: 1. Ракетный бизнес (до 12%): переход от базовой выручки к базовой поддержке Доход от запусков в космос в этом квартале составил $962 миллиона, что всё ещё на 29% рост по сравнению с прошлым годом, но его доля в общем доходе была разбавлена до 12%. Что ещё важнее, запуски и R&D Starship зафиксировали общий операционный убыток в 542 миллиона долларов. В настоящее время многие люди на рынке всё ещё используют рамки «космической компании» для расчёта количества запусков ракет и стоимости проекта. Но на самом деле роль Starship в текущей коммерческой структуре сместилась в сторону инструментов для прокладки инфраструктуры. Эта логика напоминает ранние инвестиции Amazon в строительство собственных складов, о которых мы только что упоминали ранее. 2. Starlink (выручка 4,29 миллиарда, годовой +66%): Сетевой движок с высокой маржинальностью Starlink достигла операционной прибыли в размере 1,66 миллиарда долларов, при которой операционная маржа достигла 39%. Число пользователей превысило 12 миллионов (удвоившись по сравнению с прошлым годом). Что касается снижения ARPU на 23% в годовом выражении, рынок несколько обеспокоен этим показателем. По мере того как Starlink выходит из числа клиентов с высоким уровнем дохода в Северной Америке и Европе на массовые рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и других мировых массовых рынков, снижение среднего дохода на домохозяйство является неизбежной тенденцией роста масштабов, что в основном соответствует глобализации Netflix того времени. 3. ИИ, вычислительная мощность и расширение инфраструктуры (доход 2,6 миллиарда, капитальные затраты 18,4 миллиарда) Из 18,4 миллиарда долларов капитальных вложений в этом квартале около 15,8 миллиарда долларов были инвестированы в инфраструктуру и строительство вычислительной сети. Первая реакция рынка — страх «потерять контроль над сжиганием денежных средств». Но важно отметить, что собственная прибыль Starlink в 39% уже обладает сильной самодостаточной способностью. Такая модель опоры на собственный зрелый бизнес для поддержки следующего этапа расширения инфраструктуры гораздо здоровее, чем компании, которые полагаются исключительно на капитал или долговое финансирование для сжигания наличных. Краткосрочные возможности для выгодных предложений: 910 миллионов акций разблокированы Это основная логика крупных коротких продавцов на текущем рынке и их краткосрочных медвежьих прогнозов по SpaceX. Это первое разблокирование после IPO, и для спотовых трейдеров это отличная возможность сделать выгодные предложения. Не забывайте, что давление, вызванное толпой шорт-продателей, станет движущей силой роста! Несомненно, этот всплеск предложения действительно вызывает тревогу — на этот раз выпущено 910 миллионов оригинальных акций. Для сравнения, сейчас на рынке находится всего около 556 миллионов акций. Это означает, что после выпуска разблокирующих акций весь свободный оборот рынка мгновенно увеличится более чем в 1,5 раза. Среди них крупные компании, такие как Google и Fidelity, которые находились на очень ранних этапах, в основном инвестировали примерно в 2015 году, оценивая их всего от 10 до 15 миллиардов долларов, поэтому издержки были невероятно низкими. Их первоначальные акции в целом получили стократную выгоду. Кроме того, у Google в последнее время не хватает средств на ИИ, и она выпускает облигации. Эта возможность, вероятно, приведёт к постепенным распродажам, но теоретически это должна быть крупная сделка с минимальными шансами напрямую повлиять на вторичный рынок. Но почему это уникальная возможность получить выгодные фишки? Поставьте себя на их место: если бы вы были крупным учреждением с крупными фондами, купили бы вы по высокой цене? Абсолютно нет. Крупные деньги тихо будут ждать, пока первоначальные акционеры продадут акции и создадут глубокую яму, прежде чем покупать акции на низких ставках, так что розничные инвесторы могут просто следовать за процессом! Четверг и пятница могут стать отличной возможностью! Будет ли короткий сквиз? Как всем известно, SpaceX сейчас держит 220 миллионов коротких позиций, что составляет около 34% от общего объема оборотов. Лично я считаю, что рынок коротких позиций сейчас слишком переполнен. После появления негативных новостей произойдёт всплеск коротких сжиманий, что весьма вероятно. Особенно в четверг и пятницу вечером! Открытие 910 миллионов акций уже является открытым и ощутимым шагом. Очень вероятен короткий сжим, когда медведи хотят закрыть акции, но не могут купить акции и вынуждены повышать цены, чтобы получить акции, тем самым повышая цену акций. Более того, для 910 миллионов акций такая организация, как Google, скорее всего, займётся этим вопросом через крупные сделки, а сотрудники SpaceX и основная команда имеют низкие шансы продать на таком уровне, ведь они старые друзья, которые задушили свои мечты до сегодняшнего дня! В итоге, это открытие — хорошая возможность получить выгодные предложения, и событие Short Squeeze очень вероятно. Как говорится, плохие новости становятся позитивными. В долгосрочной перспективе я очень оптимистично настроен по поводу SpaceX, и их финансовый директор также сказал, что они возместят капитальные вложения в течение года.