Den här veckan i OKX Planet "Spela och tjäna på den amerikanska kvartalsrapportssäsongen" förutsägelseaktivitet, jag ger direkt svaren:
SanDisk: Ja, mest optimistisk.
Microsoft: Ja, lutar åt en liten överraskning.
Google: Ja, men var försiktig med höga förväntningar.
Amazon: Lutar åt Ja, men har den lägsta säkerheten av de fyra.
Låt mig klargöra först: detta är en bedömning av resultatet, det är ändå poängbaserat spel, fokus ligger på upplevelsen och att ha roligt!
Jag är optimistisk om SanDisk eftersom prisökningen på NAND överförs till vinstsidan, prisökningen tillsammans med efterfrågan på företags-SSD:er kan göra vinstelasticiteten större än intäktelasticiteten.
Men Hynix:s HBM är starkt, det betyder inte att SanDisk automatiskt vinner, i slutändan måste man titta på SanDisks egen bruttomarginal och nästa kvartals riktlinjer.
Microsoft ser jag på Azure-tillväxt och AI-kommersialisering, utöver molntjänster stöds intäkterna av företagsprogramvara, jag lutar åt en liten överraskning i resultatet; om aktiekursen kan stiga beror på om nya intäkter kan hålla jämna steg med kapitalutgifter och avskrivningar.
Google ser jag på motståndskraften i sökannonser, molntillväxt och marginaler, verksamheten har utrymme för överraskningar, men marknaden har redan höga förväntningar på molntillväxt, om rapporten är bra måste den vara bättre än vad alla förväntar sig.
Amazon lutar åt Ja, men AWS-tillväxt, detaljhandelsmarginaler och investeringsintensitet måste ses tillsammans, intäkter över förväntan kanske inte kan väga upp oro över kassaflödespress.
Min rangordning: förtroende för resultat över förväntan, SanDisk > Microsoft > Google > Amazon; aktiekursens prestation beror främst på riktlinjer och om uppgången kan hållas efter positiva nyheter.
Alla, lämna era svar också, särskilt SanDisk, väljer du Ja eller Nej?
Ansvarsfriskrivning: OKX Orbit-innehåll tillhandahålls endast i informationssyfte. Läs mer
