ETH по 2315 доларів, чи наважишся ти продати?
ETF за місяць вивів 1 мільярд доларів, найгірший жовтень за 8 років, усі кричать «ETH помер» — але BitMine тихенько купив 10 тисяч монет, позиція наближається до 5% від обігу. На рівні 2315, боїшся продати і пропустити зростання, тримаєшся — боїшся втратити все, що ж ти чекаєш?
Спершу подивимось на поверхню: падіння таке, що ніхто не впізнає, але хтось все ще купує.
За останній тиждень падіння 3-5%, за місяць 13-14%, це один із найгірших жовтнів для ETH за 8 років. Щоденний RSI впав до 32-35, близько до перепроданості. Ціна пробила 20- та 50-денні середні, ведмежий тренд очевидний.
Але минулого тижня BitMine купив ще 10452 ETH, загальна позиція майже 4,95% від обігу, і ще збільшує стейкінг.
Водночас, у США спотовий ETH ETF у жовтні вивів понад 1 мільярд доларів, основну частку забезпечив ETHA від BlackRock.
Перше: ETF виводять кошти, але це не вся правда.
У жовтні чистий відтік ETF склав 10-11 мільярдів доларів, максимум за день близько 100 мільйонів. Звучить страшно?
Але порівняй: BTC ETF іноді має приплив, ETH ETF майже постійно відтік. Що це означає? Інститути мають нижчу толерантність до ризику ETH, ніж BTC. Короткостроково це негатив.
Але з іншого боку, BitMine тримає ETH як казначейський актив, позиція майже 5% від обігу. ETF продають паперовий ETH, BitMine купує реальні монети.
Друге: перепроданість є, але це не причина купувати.
RSI 32-35, близько до перепроданості. Багато хто бачить це і радіє: «Дно!»
Раджу не поспішати. Перепроданість може поглиблюватися. У ведмежому 2022 році RSI ETH був нижче 30 три тижні поспіль, а ціна впала ще на 20%.
Справжнє, на що варто дивитись — це рівні:
2300: психологічна межа + недавнє дно, сьогодні саме тут торгується.
2260-2280: наступна буферна зона.
2200: зона сильної підтримки, залізне дно за оцінками аналітиків.
2150-2100: близько до 200-денної середньої, ключові рівні Фібоначчі.
Третє: FOMC — справжній арбітр.
28-29 жовтня засідання ФРС, 90% ринку очікують збереження ставки на рівні 3,75%-4,00%. Але вересневий CPI 3,7%, PPI вищий за очікування, інфляція залишається стійкою, ймовірність підвищення на 25 б.п. у грудні вже закладена в ціну.
Якщо ФРС буде більш м’якою — ризикові активи віддихають, ETH відновиться.
Якщо ФРС жорстка + прогноз більш жорсткий — 2315, ймовірно, не дно, побачимо 2200.
Боротьба між бичками і ведмедями, дивись сам:
З одного боку:
BitMine продовжує купувати, позиція близько 5% від обігу
Стейкінг понад 35%, резерви бірж на багаторічних мінімумах, обіг монет звужується
RSI перепроданий, є потенціал для технічного відскоку
200-дена середня (2150-2200) підтримує знизу
З іншого боку:
ETF у жовтні вивів понад 1 мільярд, інститути знижують ризик
Фонд продав 2785 монет, Arthur Hayes скоротив позиції, великі гравці переводять монети на біржі
Відкладено тестову мережу Glamsterdam, немає сильних короткострокових драйверів
Щоденний ведмежий тренд, MACD нижче нуля, тренд не змінився
Ризикова апетитність пригнічена перед FOMC
Стратегія:
Короткостроково (1-3 дні):
Якщо утримується 2300 + обсяг росту + RSI піднімається — можна пробувати легкий лонг, ціль 2330-2350, стоп під 2280. Якщо обсяг пробиває 2300 вниз — легкий шорт або чекати відскоку до 2350 для шорту, ціль 2250-2200.
Середньостроково (1-2 тижні):
Бичачий сценарій: чекати підтримки 2200-2250 для поступових покупок, стоп під 2100, ціль 2400, потім 2500+. Лише після закріплення вище 2400 можна говорити про збільшення позицій.
Ведмежий сценарій: відскок до 2350-2400 — шорт, стоп вище 2450, ціль 2200.
Нейтрально: торгівля в діапазоні 2300-2400, обсяг не більше 20-30% від капіталу.
Середньо- та довгостроково:
Фундаментально все не погано — високий стейкінг, інституційні позиції, оновлення дорожньої карти. Але треба бути готовим до коливань 2000-2200. Можна інвестувати регулярно, але не брати весь обсяг з кредитним плечем. Чекати зміни тренду ETF, запуску Glamsterdam, пом’якшення макроекономіки — і тоді збільшувати позиції.
У цій точці найважче не ведмедям чи бичкам, а тобі, хто боїться продати на дні і боїться тримати до нуля.
Головна мета великих гравців — тримати тебе в цій невизначеності, щоб ти не продавав і не тримав.
$BTC$ETH$DOOD
Застереження. Вміст, опублікований на OKX Orbit, надається виключно в інформаційних цілях. Докладніше
