Vàng trị giá 3893 USD, bạn còn chê nó là rác à?
Giá vàng từ 5500 giảm xuống 3893, giảm một nửa 30%, cả mạng đều kêu "vàng hết thời". Nhưng vừa rồi, RSI giảm xuống 25 báo hiệu bán quá mức nghiêm trọng, 3850 đã thử ba lần không thủng, ngân hàng trung ương vẫn âm thầm mua. Đợt này rốt cuộc là chuyển từ bò sang gấu, hay là hố vàng hiếm gặp trong mười năm?
Trước hết nhìn bề ngoài: mọi người đều đang cắt lỗ, nhưng giá không giảm thêm được nữa.
Từ đỉnh tháng 1 là 5500 rớt thẳng xuống 3893, giảm 7% tháng, gần 3% tuần, sau khi thủng 4000 cả mạng đều than khóc. Nhưng nhìn biểu đồ — vùng 3850-3880 đã thử ba lần, mỗi lần đều được mua lại. RSI 25, bán quá mức nghiêm trọng nghĩa là gì? Là người bán gần hết rồi, ai muốn chạy cũng chạy hết rồi.
Nến K cho bạn biết: biểu đồ ngày thấp hơn tất cả các đường trung bình, xu hướng vẫn là giảm. Nhưng bán quá mức + hỗ trợ quan trọng, nếu phe bán tiếp tục đuổi theo thì chỉ là tự đưa đầu vào chém.
Điều đầu tiên: thứ đè chết vàng không phải là mất hiệu quả trú ẩn, mà là lãi suất quá cao.
Fed đã tăng lãi suất lên 3,75-4,00% vào tháng 9, xác suất tăng tiếp vào tháng 12 còn 70-80%. Lợi suất thực kỳ hạn 10 năm là 2,9%, lợi suất danh nghĩa cao gần 4,9%.
Bạn gửi tiền ngân hàng hưởng lãi còn hấp dẫn hơn cầm vàng không sinh lời.
Đây không phải lỗi của vàng, mà là lỗi của đồng USD. DXY vẫn vững ở quanh 102, vàng định giá bằng USD tự nhiên bị đè một đầu.
Nhưng bạn phải nghĩ kỹ một điều: lãi suất không thể mãi cao như vậy. Lạm phát đang giảm, kinh tế đang hạ nhiệt, ngày Fed chuyển hướng cũng là ngày vàng bật tăng mạnh.
Điều thứ hai: nhà đầu tư nhỏ lẻ đang cắt lỗ, ngân hàng trung ương đang gom vàng.
Quỹ ETF đang rút vốn, nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn. Nhưng bạn biết ai đang mua không?
Ngân hàng trung ương các thị trường mới nổi, họ vẫn đang mua.
Nợ Mỹ cao, dự trữ toàn cầu đa dạng hóa, phi đô la hóa — những logic dài hạn này không thay đổi. Chỉ có tâm lý ngắn hạn thay đổi.
Cái gọi là khác biệt nhận thức? Là nhà đầu tư nhỏ lẻ nhìn biểu đồ ngày mà chửi bới, ngân hàng trung ương nhìn mười năm mà gom hàng.
Vàng không phải không có giá trị, mà bạn mua sai giá rồi lại cắt lỗ sai giá.
Điều thứ ba: kỹ thuật đã phát tín hiệu "bẫy phe bán".
RSI 25, ý nghĩa là gì? Trong mười năm qua, sau khi RSI thủng 25, xác suất vàng bật tăng ngắn hạn trên 70%.
3850-3880 là vùng đáy 52 tuần, thử ba lần không thủng. ATR tăng lên 60-75 USD, biến động mạnh, cho thấy phe mua bán đang tranh giành quyết liệt.
Hoặc là 3850 giữ vững, nến ngày xuất hiện búa hoặc mẫu hình nhấn chìm, bật tăng kỹ thuật sẽ bắt đầu; hoặc thủng 3850, tăng tốc xuống 3560-3650.
Cuộc đối đầu giữa phe mua và phe bán, bạn tự xem
Một bên là:
RSI 25 bán quá mức nghiêm trọng, xác suất bật tăng tăng
3850 thử ba lần không thủng, hỗ trợ hiệu quả
Logic mua vàng của ngân hàng trung ương dài hạn không đổi
Nợ Mỹ + phi đô la hóa, tích cực trung dài hạn
Mục tiêu trung dài hạn của tổ chức vẫn là trên 4000
Một bên là:
Xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 là 70-80%
Lợi suất thực 2,9%, chi phí cơ hội giữ vàng cao
USD vững ở 102, đè giá vàng
Biểu đồ ngày và tuần đều là xu hướng giảm
ETF rút vốn, tâm lý ngắn hạn tiêu cực
Vị trí quan trọng
Kháng cự trên: 3920-3950 → 3980-4010 → 4100+
Hỗ trợ dưới: 3850-3870 (đáy sắt) → 3800 → 3560-3650
Chiến lược giao dịch
Người chơi ngắn hạn:
Chiến lược chính là bán khi giá bật tăng. Đợi giá bật lên vùng 3920-3950 hoặc 3980-4010 gặp kháng cự, kết hợp mô hình đỉnh 4H để mở vị thế bán, dừng lỗ trên 20-30 USD, mục tiêu 3880→3850→3800.
Chiến lược phụ là thử mua khi có hỗ trợ. Vùng 3850-3870 xuất hiện nến búa + tăng khối lượng, mua nhẹ, dừng lỗ dưới 3850, mục tiêu 3920-3950. Thủng 3850 thì rút lui ngay.
Người chơi trung hạn:
Đợi biểu đồ ngày đứng vững trên 4000 mới cân nhắc chuyển sang mua. Chưa đứng vững thì bật tăng là cơ hội bán. Thủng 3800 xác nhận trên biểu đồ tuần, tiếp tục xem giảm đến 3560-3650.
Người tin tưởng dài hạn:
Dưới 3850 chia nhỏ mua dần, kiểm soát tỷ trọng trong tổng vốn 5-10%. Logic dài hạn của vàng là ngân hàng trung ương mua vàng + nợ công hóa tiền tệ + phi đô la hóa, những điều này không thay đổi. Mục tiêu của tổ chức năm 2027 là trên 4000 hoặc cao hơn, nhưng bạn cần thời gian chờ đợi. Đừng đánh tất tay, mua dần và giữ được.
Vàng bây giờ giống như Bitcoin cuối năm 2022 —
99% người nghĩ "chu kỳ tăng lãi suất chưa kết thúc, đừng đụng vào", kết quả Fed chuyển hướng, giá từ 16000 bay lên 40000.
$BTC$ETH$XAU
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
