诸葛投研✊
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17年进圈，9年web3老玩家，券商原持牌投顾。合约爆过仓，现在只玩主流币现货，向段永平看齐。
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In den letzten Tagen ist der Markt ruhig, niemand kümmert sich um die Kursbewegungen von $STRK, $NEAR und $BCH.
STRK pendelt nahe dem Jahrestief von 0,10–0,11. Der Ausstieg aus Ethereum, um ein quantensicheres L1 zu werden, ist ein langfristiges Wagnis, aber kurzfristig gibt es offensichtlich keinen organischen Kaufdruck, und die On-Chain-Anreize reichen nicht aus, um den Verkaufsdruck zu dämpfen.
NEAR ist im Vergleich zu STRK stärker, Konten können direkt auf quantensichere Technologie und AI-Agenten mit NVIDIA upgraden, aber der Preis hält die Unterstützung bei 4,00–4,20, der RSI liegt knapp über 40, weder überkauft noch überverkauft. Die technische Lage von NEAR ist ehrlicher als der Preis; wenn 4,00 nicht unterschritten wird, betrachte ich es weiterhin als Seitwärtsbewegung. Ein Rückgang ist durch makroökonomische Faktoren bedingt, nicht durch schlechte Logik.
BCH ist am langweiligsten, pendelt um 284, CME-Futures sind gestartet, das S-3 für den BCHG-Spot-ETF wird vorangetrieben, institutionelle Kanäle werden nach und nach aufgebaut, aber die Elastizität ist am geringsten. BCH hat keine Geschichte von schnellem Reichtum, man sollte nicht erwarten, dass es die Führung übernimmt.
Ist heute nicht der Tag der Gegenbewegung? $TRUMP ist Müll, das kann ich verstehen, aber $DOGE und $PEPE kommen mir so?
Ich habe vorher schon gesagt, dass DOGE die führende Meme-Münze ist und als Anker für den Meme-Sektor dienen kann. Aber jetzt fällt sie so schnell, und bei der Gegenbewegung ist sie wirklich wie ein Stein?
DOGE pendelt jetzt noch um 0,075, überhaupt nicht sexy, wirklich niemand will mehr damit spielen 😂😂 Nettoabfluss von 538.000 USD in einem Monat, aktueller Preis klebt am 30-Tage-Schlusskurs-Tief von 0,07567, Position 1,8 %. Die 7-Tage-Linie drückt bei 0,0773, RSI bei 34.
PEPE wurde bei dem Hackerangriff nebenan stark abverkauft, aber am Wochenende von frühen Walen stark zurückgekauft, deshalb dachte ich, es könnte heute stark sein.
Und dann kommt das hier? Man muss wissen, dass Sun's verbundene Positionen noch etwa 2,8 % des Angebots halten, also wird weiterhin gepusht. Heute die Korrektur, zum Glück nur 15 % des 7-Tage-Durchschnitts im Volumen, der Anstieg letzte Woche von 13,7 % ist auch solide, genug Gewinnpuffer.
TRUMP enttäuscht mich wirklich nicht, gestern stieg es kurz um 10 %, heute ist es mehr als halb gefallen, was zeigt, dass der Anstieg gestern reine Spekulation war, und ich vermute, dass das Team von Trump diese Welle abgestoßen hat.
Tatsächlich, solange man kein Vertrauen in Meme-Coins hat, wird man nie enttäuscht. TRUMP ist ein reines Dump-Projekt, die Volatilität wird vor der Wahl am 3. noch zunehmen. Das 30-Tage-Tief bei 1,57 ist die letzte Grenze, wenn es durchbrochen wird, gibt es ein neues Tief.
-52,34 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 18:11
$ETH hat in den letzten Tagen eine etwas merkwürdige Entwicklung genommen: Zuvor war ETH immer der Schwächste, doch vorgestern, als der Gesamtmarkt gerade eine Runde Liquidationen hinter sich hatte und das Kapital floh, stieg der Kurs von ETH dennoch.
ETH hat sich von 2170 auf über 2250 erholt und ist damit der stärkste im gesamten Markt. 2280 war ursprünglich ein starker Widerstand, der heute bereits durchbrochen wurde.
Ich bin ziemlich überrascht, denn der Spot-ETF von ETH verzeichnete vorgestern einen Nettoabfluss von 184 Millionen, die Institutionen sind eindeutig am Aussteigen. Eine Stärke auf der Chain bei gleichzeitig schwachem ETF – diese Divergenz bedeutet entweder, dass neues Kapital am Boden heimlich eingesammelt wird, oder es ist die Einleitung eines Anstiegs zum Ausverkauf.
$SOL pendelt noch zwischen 93 und 96, die Erholung ist schwächer als bei ETH, aber die On-Chain-Nutzung hat nicht aufgehört. Ich denke, SOL ist fundamental stark und wurde zu Unrecht abgestraft. Wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, sollte es führen. Jetzt weder kaufen noch verkaufen.
Der Grund für die aktuelle Seitwärtsbewegung ist, dass der ETF läuft, die Treasury gebunden ist und die 30-Tage-Verluste von -21,5 % noch nicht ausgeheilt sind. Der RSI liegt bei 29,5, dem niedrigsten Wert im gesamten Pool, der Preis steht 2,4 % über dem Boden.
$OKB hat derzeit keine eigene Bewegung, gilt als defensive Position.
Herr Xu hat gestern geschrieben, dass vor über einem Jahr automatisierte Penetrationstests auf Basis großer Modelle eingeführt wurden. Wenn Konkurrenten Probleme haben, wird Sicherheit thematisiert – ein sehr gut getimter Marketing-Move, den der Markt annimmt.
Heute ist OKB um 3 % gestiegen, hat die 7-Tage-Linie bei 112 und die 20-Tage-Linie bei 113,2 zurückerobert und damit die Position vom letzten Freitag zurückgewonnen. Der Aufwärtstrend hält an, die nächste Hürde ist die 30-Tage-Linie bei 117,4.
+50,88 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 18:11
Dieser Kapitalzufluss, der von der Konkurrenz abgezogen wird, ist nur für DEXs wertvoll, die die Nutzer wirklich halten können; wer nur spekulative Gelder anzieht, wird diese früher oder später wieder verlieren.
$HYPE hält am meisten davon, sowohl der Anteil als auch der TVL sind gestiegen, aber das Problem ist, dass ein beträchtlicher Teil der bisherigen Rückkäufe auf Treuhandkonten liegt, es handelt sich nicht um echtes Verbrennen, die Umlaufmenge hat sich nicht wirklich verringert.
HYPE ist der größte Profiteur dieser Ausstrahlungswelle, aber die übermäßige Spekulation vor ein paar Tagen wird den Preis drücken, nur weil der Anteil gestiegen ist, sollte man nicht euphorisch werden.
$ASTER verfolgt eine Strategie der Produktiteration zur Volumensteigerung, indem es mit Mechanismen wie HIP-3 die Gebühren senkt, um neue Märkte zu gewinnen, und versucht, im Schatten von Hyperliquid ein Stück abzuschneiden. Da das Anmeldefenster bis zum 28.11. geöffnet ist, ist der potenzielle Verkaufsdruck noch nicht vorbei, und der TVL ist vom Höchststand stark zurückgegangen.
ASTER bemüht sich, den Traffic zu halten, aber die Tokenstruktur und das Zeitfenster machen es am schwierigsten.
$UNI hat den stabilsten Weg, Traffic zu gewinnen, es ist der Haupt-AMM der Robinhood Chain, v2/v3/v4 und UniswapX sind alle online, und die Gruppe von US-Aktiennutzern, die von Binance ausstrahlen und konform einsteigen wollen, landet direkt in den Uniswap-Pools.
UNI gewinnt traditionelle Einstiegskunden auf der Chain, die am wenigsten durch Unlocks verwässert werden, wenn es nicht unter 7 Dollar zurückgeht, behandle ich es weiterhin als nicht bewertet.
Am ersten Tag nach der Freigabe der $BNB-Auszahlungen flossen 3,64 Milliarden ab, aber okx konnte nur 370 Millionen und Hyperliquid nur 240 Millionen aufnehmen.
Die restlichen 3 Milliarden wurden alle in eigene Cold Wallets transferiert, da das Vertrauen in die Börsen verloren ging. Es gibt also keinen Gewinner bei diesem Vorfall.
Das Vertrauen der BNB-Nutzer ist stark gesunken. Der Kurs hält sich derzeit an der 200-Tage-Linie bei 690–700, darüber liegt ein Widerstand bei 730–760. Die On-Chain-Nutzung ist nicht von seiner Marke, die Bewertung basiert auf Kapitaloperationen, was jetzt eher zur Belastung wird. Kurzfristig wird BNB durch den Hackerangriff belastet und könnte jederzeit unter 700 fallen.
$HYPE profitiert zwar als Nebeneffekt, aber nicht so stark. Als Narrativ ist es in Ordnung, aber als Fundament für Wachstum etwas schwach. Langfristig hängt das Fundament davon ab, ob ICE Hyperliquid an den regulierten US-Aktienmarkt bringt, zumal sogar Druckenmiller bei TradeXYZ investiert hat, was die größte strukturelle positive Entwicklung dieses Jahres ist.
$OKB profitierte ebenfalls von der Kapitalflucht, allerdings, weil okx mit Subventionen angelockt hat. Deshalb ist es heute der stärkste Gewinner im CeFi-Sektor und gilt in diesem Marktumfeld als die solideste Verteidigungsposition. Heute hat es die 7-Tage-Linie bei 112 und die 20-Tage-Linie bei 113,2 zurückerobert und die Position vom letzten Freitag zurückgewonnen. Die 30-Tage-Linie bei 117,4 ist die nächste Hürde.
+51,67 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 17:08
Während der Hacker-Zeit letzte Woche war die Kapitalhaltung des Marktes gegenüber drei Krypto-Konzeptaktien noch widersprüchlicher als im Kryptobereich: $CRCL, $MSTR, $COIN sind alle Krypto-Aktien, aber wer als sicherer Hafen gilt, ist auf den ersten Blick klar.
Circle als Herausgeber von USDC ist diesmal am stabilsten. Es hat gerade die OCC-Lizenz für die National Trust Bank erhalten, und heute hat FSOC die Verwahrung von Stablecoins als systemrelevante Aktivität eingestuft, was echte regulatorische Vorteile bringt.
Während des Hacker-Vorfalls hat Circle auch kooperiert und verbundene Gelder eingefroren, wodurch es das Vertrauen der Kapitalgeber gewann und die Compliance-Erzählung für Stablecoins übernahm.
MicroStrategy ist eine BTC-Treasury-Aktie, rein BTC-beta, kann nicht mehr als US-Aktie betrachtet werden, sondern sollte als gehebelte BTC-Aktie gesehen werden. Die Marke 78.000 schwankt sie mit, ohne dass BTC auf 80.500 zurückkehrt, wird sie keine eigenständige Bewegung zeigen.
COIN ist Coinbase, hier ist die Situation am widersprüchlichsten: Die Branche nebenan zieht sie mit runter (am 30. hat der Short-Squeeze an einem Tag mehrere Punkte verloren), aber der überlaufende Traffic und das langfristige Vertrauen sind langfristig ein Wachstumstreiber für Coinbase. Kurzfristig wird COIN von der Branche belastet, langfristig profitiert es von Wettbewerbsgewinnen – diese Spaltung stellt die Frage, ob man durchhält.
Der Markt ist zurückgeprallt, aber Achtung, die Bären sind immer noch in der Überzahl!
Abbildung 1 zeigt die Long- und Short-Situation des gesamten Marktes, bei mehreren Mainstream-Coins wie $BTC $ETH $SOL dominieren die Bären. Die großen Trader bei hyperliquid sind noch extremer, 80 % sind Short (Abbildung 2).
BTC kämpft an der runden Marke von 78.000, darüber liegt der Widerstandsbereich bei 80.500–82.000, der von der 20-Tage-Linie gedrückt wird, darunter bei 76.000 liegt die 200-Tage-Linie, die letzte Lebenslinie der Bullen.
Der RSI von BTC ist auf etwa 36 gefallen, das ist kein Überverkauft, sondern ein Zeichen dafür, dass niemand kauft.
ETH ist heute der stärkste der drei Brüder, er kletterte von 2.250 zurück auf 2.300 und führt die Rally an. Aber die Basis ist immer noch brüchig: Beim Spot-ETF gab es vorgestern einen Rückzug von 156 Millionen, während die On-Chain-Daten Stärke zeigen, ziehen sich die Institutionen zurück.
Diese Divergenz bei ETH – starke On-Chain-Daten, schwacher ETF – wenn 2.300 nicht zurückerobert wird, betrachte ich das als eine Bullenfalle.
SOL ist heute am ruhigsten, schwankt um 95, der RSI bei 30,5 steht kurz vor Überverkauft, aber es kommt kein Kapital zum Auffangen. SOL ist fundamental stark, wurde aber kurzfristig durch makroökonomische Faktoren ausgebremst. Wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, sollte es anführen, jetzt kann man etwas günstig akkumulieren.
Das vorherige Tief bei 92,3 ist eine starke Unterstützung, solange 90 gehalten wird, ist das kein großes Problem. Überverkauft kann jederzeit eine technische Gegenbewegung über 100 (7-Tage-Linie) auslösen.
Die schlimmste Nacht dieses großen Unglücks nebenan ist überstanden. Gestern wurde der Auszahlungsweg geöffnet, es flossen 3,64 Milliarden ab, was 2,1 % des Gesamtvermögens der Plattform entspricht.
Diesmal gab es keinen Bank-Run oder Panik, die Stimmung hat sich im Wesentlichen stabilisiert:
Deshalb steht $BTC wieder über dem 30-Tage-Schlusskursboden von 77.558, gestern fiel er noch auf 76.265, wurde aber zum Glück schnell wieder hochgezogen.
Jetzt bleibt abzuwarten, wann die 7-Tage-Linie bei 79.234 zurückerobert wird. Aber seid nicht zu optimistisch, denn die negativen Auswirkungen der Wahl sind noch da, der RSI von BTC liegt bei 38, was nur ein Verlassen des Überverkauft-Bereichs bedeutet, aber keine Stärke.
$ETH hält jetzt die 2200, wenn die Bären Gewinne mitnehmen, sollte der Preis auf 2380-2440 (20-Tage/30-Tage-Linie) steigen können. Die gute Nachricht ist, dass die Staking-Warteschlange explodiert ist, mit nur 1682 Coins in der Ausstiegswarteschlange, aber 1,23 Millionen Coins in der Staking-Warteschlange.
Daher ist es kein Problem, Spot zu halten, aber bei Futures sollte man nicht auf fallende Kurse setzen, die Gebühren sind schon so negativ, es ist besser, auf eine Bestätigung auf der rechten Seite zu warten.
$ZEC fiel gestern, weil die Community-Governance explodierte. Ein AI-Experte kritisierte öffentlich das Community-Zuteilungskomitee ZCG, und ein Wal kündigte an, alle ZEC zu verkaufen. Das zwang die Offiziellen schließlich zum Kompromiss: Insgesamt etwa 98.000 Coins werden aus dem freien Umlauf genommen.
Kurzfristig ist das negativ, da große Investoren Streit haben und die Stimmung drücken. Mittelfristig ist es positiv, denn fast 100.000 ZEC werden aus dem Umlauf genommen. Kürzlich ist auch die technische Lage von ZEC stark, RSI bei 49 neutral, 30-Tage-Bereich bei 63 %, viel gesünder als viele andere Mainstream-Coins, die am Boden kriechen. Solange 1200 nicht unterschritten wird, kann man weiter halten und bei über 1350 stückweise Gewinne mitnehmen.
+13,31 %
Snapshot am 02. Nov. 2026, 10:12
Heute hat Ripple wieder eine Charge $XRP freigegeben, aber das On-Chain-Zahlungsvolumen ist zuerst eingebrochen.
Das Zahlungsvolumen im XRP Ledger fiel auf 119,5 Millionen Einheiten, was deutlich unter dem Monatsdurchschnitt liegt. Institutionen wechseln zur Abwicklung mit RLUSD statt XRP.
Sechs Spot-ETFs für Ripple halten 1,19 Milliarden Einheiten, mit einem Gesamtverlust von 503 Millionen Dollar. Der MACD ist ebenfalls negativ, es wird erwartet, dass die Marke 1,28 nicht gehalten wird, Ziel ist 1,24.
Auch die ETF-Bestände von $SOL-Institutionen machen Verluste, mit einem kumulierten Nettozufluss von 1,469 Milliarden, aber einem Nettovermögen von nur 1,399 Milliarden. Die Differenz von 70 Millionen entspricht dem Buchverlust aller Inhaber.
Der RSI von SOL liegt bei 35,16, der 7-Tage-Durchschnitt bei 99,01, der 20-Tage bei 102,47 und der 30-Tage bei 106,57. Der gestrige Tiefststand von 95,15 wurde ebenfalls unterschritten.
Das Volumen bricht mit ein: Das Handelsvolumen beträgt 39,6 Millionen, nur die Hälfte des 7-Tage-Durchschnitts. Das zeigt, dass die SOL-Entwicklung schwach ist, es handelt sich um eine kaum unterstützte Gegenbewegung, bei der man nach Erreichen des Durchschnitts aussteigen kann.
Obwohl $OKB vom Hackerangriff profitiert hat, ist zu beachten: Das ist Geld zur Absicherung, nicht zur Anlage. Absicherungsgelder sind beweglich und werden bei Richtungswechseln eigenständig abgezogen.
Die Linie bei 107,24 ist das Unterstützungsniveau für OKB in dieser Welle; ein Durchbruch bedeutet Aufgabe, nicht halten. Über 114 kann man schrittweise aussteigen, man sollte nicht erwarten, dass es auf einmal alle gleitenden Durchschnitte durchbricht.
Die Gewinne der $ETH-Inhaber wurden vom Markt bereits ausgelöscht. Diese Situation ist oft nicht der Beginn eines starken Absturzes, sondern das Ende der Gewinnmitnahmen.
Derzeit hält ETH die Linie bei 2200, der 20-Tage-Durchschnitt bei 2424 drückt nach unten, der MACD ist weiterhin negativ, und der NUPL nähert sich der Gewinnschwelle. Jetzt ist es ein von Institutionen verlassener High-Beta-Wert.
Ein NUPL von Null ist ein Signal für den Bodenbereich, aber es wird erst wirksam, wenn 2300 zurückerobert wird.
$SOL steckt an der unteren Grenze des November-Bereichs von 90–125 fest, der SkyAI-Unternehmensschatz wurde vollständig abgebaut, der schwebende Verkaufsdruck ist weg, Alpenglow befindet sich in der Live-Bewertung.
Die aktiven On-Chain-Adressen sind mit 1,88 Millionen weiterhin auf einem neuen Hoch, daher ist der Rückgang von SOL durch makroökonomische Faktoren bedingt, die Fundamentaldaten sind intakt, und wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt, sollte es am stärksten steigen.
$OKB hat das Volumen am stärksten eingebüßt: Das 24-Stunden-Handelsvolumen beträgt 3,11 Millionen, nur 0,35-fach des 7-Tage-Durchschnitts, das niedrigste Verhältnis im gesamten Pool.
Die Position von OKB steckt an der unangenehmsten Stelle fest: Die 7-Tage-Linie bei 110,86, nur 0,15 darunter. Die 20-Tage-Linie bei 113,41, die 60-Tage-Linie bei 116,87 und die 30-Tage-Linie bei 117,53 liegen alle über dem Kopf. Die 7-Tage-Performance ist immer noch +2,91 %, aber dieser positive Ertrag wurde in der letzten Woche erzielt, nicht in dieser.
