TraderS | 缺德道人
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宏观 × 美股 × Crypto 交易员 拆解美联储、战争与全球资金流 提前捕捉 美股 / 原油 / BTC / 金银 / 风险资产拐点 和读者一起看金融风暴 🌪 推特同名TraderS | 缺德道人，账号TraderS18
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Wenn man heute einen Grund für diesen Rückgang finden müsste, dann wäre es wahrscheinlich, dass der $META Geschäftsbericht den Markt glauben lässt, dass AI-Geldverbrennung zu schnell ist und ein bodenloses Fass ohne Boden darstellt.
Die Ausgabe von C-Aktien ohne Stimmrecht zur Kapitalbeschaffung = der Markt glaubt, dass „nicht einmal Meta AI-Capex mit operativem Cashflow finanzieren kann“, was erklärt, warum die Aktie nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts zuerst stieg und dann fiel.
Mehr Geld von Meta ist Kostenschrecken, weniger Geld von Tesla ist ein Rückzugszeichen, so dass AI-Handel gleich doppelt getroffen wird.
Hinzu kommt, dass heute WTI erneut über 100 gestiegen ist und es in Richtung Iran keinerlei Anzeichen für eine Entspannung gibt, was die Situation noch verschärft.
Zum Glück sinken die Renditen der US-Staatsanleihen weiterhin, daher mache ich mir über diese Korrektur heute keine Sorgen, sondern sehe sie eher als Chance.
Nächste Woche stehen die Geschäftsberichte von Microsoft, Google und Amazon an, der Markt wird weiterhin volatil sein. Wenn es stark fällt, kaufe ich, wenn es stark steigt, verkaufe ich. Swing-Trading ist besser, als ständig Achterbahn zu fahren und die Nerven zu strapazieren, denn Gewinnmitnahmen sind immer richtig.
Und die „AI-Geldverbrennung als bodenloses Fass“-Geschichte sollte theoretisch SpaceX am härtesten treffen, aber zufällig hat $SPCX die Mieteinnahmen zur Deckung genutzt. Vielleicht wird es erst nächstes Jahr, wenn der Markt beginnt, Gewinne zu bestrafen, große Auswirkungen geben. Aktuell wird vor allem das Kapitalbudget gekürzt. $SPCX #MetaQ3营收超预期，法律费用与AI支出承压
Nach der gestrigen Erholung setzt sich die Korrektur heute tagsüber fort, Gold ist sogar auf ein neues jüngstes Tief gefallen. Seit der Veröffentlichung der CPI-Daten letzte Woche wurde erwartet, dass diese Woche eine Seitwärtsbewegung stattfindet. Da die untere Box nun ziemlich deutlich ist, bietet sich jetzt erneut die Chance für diejenigen, die bei den beiden vorherigen falschen Ausbrüchen bereut und sich verletzt haben.
Vor und nach der FOMC-Sitzung nächste Woche wird sich der Markt höchstwahrscheinlich klären. Ich bleibe weiterhin optimistisch für November
Tesla $TSLA hat den Finanzbericht veröffentlicht und damit mehrere vorherige Ansichten bestätigt:
1. Eine Fusion ist für Musk am vorteilhaftesten, wenn SPCX relativ hoch und TSLA relativ niedrig bewertet sind.
2. Der aktuelle Finanzbericht von SPCX ist gut, der von TSLA eher schlecht.
3. Unabhängig von den angewandten Mitteln wurden bei SPCX alle positiven Faktoren gebündelt.
4. Bei TSLA wurde das Kapitalbudget von 25 Mrd. USD auf 20 Mrd. USD gesenkt; der Umsatz von 28,05 Mrd. USD zeigt im Jahresvergleich praktisch kein Wachstum und liegt leicht unter den Analystenerwartungen von 28,13 Mrd. USD; das bereinigte EPS von 0,48 USD übertrifft die Analystenschätzungen um etwa 9 %.
5. Auf der Tesla-Präsentation wurde die Fusion nicht erneut erwähnt; Schlagzeilen über „Fortschritte“ bei der Fusion würden Arbitrageure zum Verkauf von SPCX veranlassen, während heute Abend 1,3 Mrd. Aktien freigegeben werden – vor dieser Freigabe hat er den Arbitrageuren keine Munition gegeben, Schweigen ist ein Schutz für SPCX.
6. Die letzte Woche vorgestellte fliegende Auto-Initiative, um von den schlechten Ergebnissen abzulenken, macht somit Sinn.
7. Investoren verlieren allmählich das Interesse am Kerngeschäft von Tesla, dem Automobilsektor, da es keine neuen, aufregenderen Geschichten mehr gibt; das ist einer der Hauptgründe für die Fusion – auf der einen Seite Geld ohne Geschichte, auf der anderen Seite Geschichte ohne Geld.
Zusammenfassend: Nach der Veröffentlichung des Tesla-Finanzberichts ist der Aktienkurs gefallen. Im kommenden Jahr wird die Fusion wahrscheinlich die Hauptnachricht sein. Mit fortlaufenden Entwicklungen wird der Aktienkurs sicherlich Schwankungen zeigen, und es wird zahlreiche Arbitragemöglichkeiten zwischen den beiden Aktien geben. #特斯拉Q3汽车毛利率回升，自由现金流转正
Heute nach der Eröffnung der US-Börse scheint die Wippe-Logik zwischen SPCX und den drei Speicheraktien wieder aktiviert worden zu sein, aber morgen werden 1,3 Milliarden Aktien von SPCX freigegeben. Obwohl die vorherigen Freigaben den Aktienkurs nicht deutlich fallen ließen, ist diese diesmal tatsächlich anders.
Erstens sind 1,3 Milliarden im Vergleich zu 319 Millionen viermal so viel wie zuvor.
Zweitens handelt es sich bei dieser Freigabe hauptsächlich um Institutionen und VC, die jedoch eine geringere Verkaufswahrscheinlichkeit als Mitarbeiter haben, was eine gute Nachricht ist.
Der größte Unterschied liegt im Preis: Frühere Freigaben erfolgten im Niedrigpreissegment, sodass der Verkaufsdruck gering war, während diese diesmal genau im Sweet Spot liegt. Bei starkem Verkaufsdruck besteht die Möglichkeit, dass der Kurs ähnlich wie im Juli nach dem starken Anstieg von Intel nach Börsenschluss wieder zurückfällt.
Zur gleichen Zeit befinden sich die Preise der drei Speicheraktien auf einem relativ niedrigen Niveau, was bedeutet, dass die Wippe-Logik zwischen beiden ab morgen möglicherweise umschlagen wird.
Aufgrund politischer Faktoren ist jedoch vor den Zwischenwahlen am 3. November mit einem starken Kursrückgang der Musk-bezogenen Aktien nicht zu rechnen, insbesondere da Tesla heute nach Börsenschluss den Geschäftsbericht veröffentlicht und möglicherweise weitere Konsolidierungsnachrichten zur Stärkung des Vertrauens herausgibt.
Insgesamt betrachtet könnte die Wippe-Logik zwar umschlagen, aber wahrscheinlich wird SPCX in einer Box konsolidieren, während die Speicheraktien später aufgrund eines überdurchschnittlichen Geschäftsberichts eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen werden. $SPCX $SNDK #特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点
TraderS | 缺德道人
Die ersten beiden politischen Faktoren sind etwas weit hergeholt und können auch nicht widerlegt werden, also ziehen wir uns zurück und analysieren es aus Kapitalperspektive.
Das größte Highlight des $SPCX Geschäftsberichts ist die Gewinnüberraschung, wobei das Internetgeschäft 2,367 Milliarden USD ausmacht, etwa 85 %, das SI-Geschäft 431 Millionen USD und das Raumfahrtgeschäft einen Verlust von 7 Millionen USD verzeichnet.
Wie kam dieser Gewinn zustande? Ein großer Teil ist darauf zurückzuführen, dass das Rechenleistung-Leasing von Verlust zu Gewinn gedreht hat, im Grunde ist es immer noch das Spiel von links nach rechts.
Der Großteil der 7,56 Milliarden USD SI-Einnahmen stammt von Anthropic und Google. Der operative Cashflow von Anthropic deckt die Rechenleistungskosten nicht, die Lücke wird durch Finanzierungsrunden von Google und Amazon geschlossen.
Google ist sowohl Investor von Anthropic, Mieter von SpaceX als auch hält etwa 4,18 % der Anteile an SpaceX.
Das bedeutet, dass das Geld von Google über Anthropic zu SpaceX fließt und dann als Aktienertrag zurück zu Google, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht. Dies ist eine typische Methode, die derzeit die hohen Bewertungen an der US-Börse stützt, was im Nvidia-Zyklus noch deutlicher wurde, nur dass die Kette diesmal länger ist und der Verschleiß möglicherweise größer.
Auf dem aktuellen Markt gilt es als Zeichen von Vertrauen in die Gewinnerwartungen, wenn man trotz allem bereit ist, Geld auszugeben. In gewisser Weise stützt gerade die hohe Geldverbrennung von Anthropic seine IPO-Bewertung.
Die ersten beiden politischen Faktoren sind etwas weit hergeholt und können auch nicht widerlegt werden, also ziehen wir uns zurück und analysieren es aus Kapitalperspektive.
Das größte Highlight des $SPCX Geschäftsberichts ist die Gewinnüberraschung, wobei das Internetgeschäft 2,367 Milliarden USD ausmacht, etwa 85 %, das SI-Geschäft 431 Millionen USD und das Raumfahrtgeschäft einen Verlust von 7 Millionen USD verzeichnet.
Wie kam dieser Gewinn zustande? Ein großer Teil ist darauf zurückzuführen, dass das Rechenleistung-Leasing von Verlust zu Gewinn gedreht hat, im Grunde ist es immer noch das Spiel von links nach rechts.
Der Großteil der 7,56 Milliarden USD SI-Einnahmen stammt von Anthropic und Google. Der operative Cashflow von Anthropic deckt die Rechenleistungskosten nicht, die Lücke wird durch Finanzierungsrunden von Google und Amazon geschlossen.
Google ist sowohl Investor von Anthropic, Mieter von SpaceX als auch hält etwa 4,18 % der Anteile an SpaceX.
Das bedeutet, dass das Geld von Google über Anthropic zu SpaceX fließt und dann als Aktienertrag zurück zu Google, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht. Dies ist eine typische Methode, die derzeit die hohen Bewertungen an der US-Börse stützt, was im Nvidia-Zyklus noch deutlicher wurde, nur dass die Kette diesmal länger ist und der Verschleiß möglicherweise größer.
Auf dem aktuellen Markt gilt es als Zeichen von Vertrauen in die Gewinnerwartungen, wenn man trotz allem bereit ist, Geld auszugeben. In gewisser Weise stützt gerade die hohe Geldverbrennung von Anthropic seine IPO-Bewertung.
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Wenn man diesem Gedanken weiter folgt, lassen sich noch viele Beweise finden. Wenn man das Intervall von 35 Tagen zwischen den Q2-Berichten zugrunde legt, hätte der Q3-Bericht ursprünglich am 4.11. veröffentlicht werden sollen, genau einen Tag nach den Zwischenwahlen. Diesmal wurde er jedoch zwei Wochen vorgezogen und nur vier Tage vorher angekündigt.
Zusammen mit den vorherigen koordinierten Aktionen:
29. September: Trump-Verwaltungsanordnung → 4. Oktober: SI-Umbenennung
7. Oktober: Trump-Konto → 19. Oktober: Gratisaktien
15. Oktober: Veröffentlichung des Roadster
20. Oktober: Veröffentlichung des Finanzberichts plus Fusion
Diese vorbereitenden Maßnahmen, kombiniert mit dem besten Bericht aller Zeiten und der Prognose für Q1 2027, bilden sechs starke positive Faktoren, die dicht aufeinander folgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Sprung über 160 nicht mehr hoch zu nennen. In den nächsten Tagen muss mindestens das jüngste Hoch von 176 durchbrochen werden, um wirklich Stärke zu zeigen.
Selbst wenn Trump bei den Zwischenwahlen beide Kammern verliert, wird Musk in vielen Bereichen weiterhin auf ihn angewiesen sein, zum Beispiel:
Pentagon-Aufträge
Genehmigung der Abspaltung chinesischer Geschäfte bei der Fusionsprüfung durch die nationale Sicherheit
Satellitenfrequenzen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beschaffung von Rechenleistung
Aber alles hat zwei Seiten: Wenn Musk vor der Wahl alle Munition verschossen hat, bedeutet das auch, dass es nach der Wahl eine ziemlich lange Phase ohne positive Impulse geben wird, abgesehen von Starship 15 fehlen starke Treiber. Wenn dann die Marktliquidität nicht ausreicht und Verkaufsdruck durch Sperrfristen entsteht, wird der Kurs unter Druck geraten.
Außerdem könnte die Demokratische Partei nach einem Sieg bei den Zwischenwahlen Maßnahmen gegen Musk in Bezug auf Gratisaktien, Verträge und Ausnahmen ergreifen. Dennoch hat Musk als führende Figur der US-Hightech-Branche noch viele Trümpfe in der Hand. Solange er rechtzeitig die Richtung ändert und sich an die nächste Führung anpasst, kann er weiterhin erfolgreich sein. $SPCX
Für den Iran gibt es tatsächlich keinen Grund, die Lage vor den Zwischenwahlen zu entspannen, denn ein gespaltenes Amerika entspricht am ehesten den Interessen Irans.
Die Ölpreise schwanken derzeit weiterhin auf hohem Niveau, WTI fiel gestern, erholte sich heute aber kurzzeitig wieder über 100.
Wenn die hohen Ölpreise anhalten, gibt es einen weiteren Faktor weniger, der die Erholung der US-Aktien in eine Trendwende verwandeln könnte. $CL #美国拟恢复受制裁油轮运营
Wenn man diesem Gedanken weiter folgt, lassen sich noch viele Beweise finden. Wenn man das Intervall von 35 Tagen zwischen den Q2-Berichten zugrunde legt, hätte der Q3-Bericht ursprünglich am 4.11. veröffentlicht werden sollen, genau einen Tag nach den Zwischenwahlen. Diesmal wurde er jedoch zwei Wochen vorgezogen und nur vier Tage vorher angekündigt.
Zusammen mit den vorherigen koordinierten Aktionen:
29. September: Trump-Verwaltungsanordnung → 4. Oktober: SI-Umbenennung
7. Oktober: Trump-Konto → 19. Oktober: Gratisaktien
15. Oktober: Veröffentlichung des Roadster
20. Oktober: Veröffentlichung des Finanzberichts plus Fusion
Diese vorbereitenden Maßnahmen, kombiniert mit dem besten Bericht aller Zeiten und der Prognose für Q1 2027, bilden sechs starke positive Faktoren, die dicht aufeinander folgen. Vor diesem Hintergrund ist ein Sprung über 160 nicht mehr hoch zu nennen. In den nächsten Tagen muss mindestens das jüngste Hoch von 176 durchbrochen werden, um wirklich Stärke zu zeigen.
Selbst wenn Trump bei den Zwischenwahlen beide Kammern verliert, wird Musk in vielen Bereichen weiterhin auf ihn angewiesen sein, zum Beispiel:
Pentagon-Aufträge
Genehmigung der Abspaltung chinesischer Geschäfte bei der Fusionsprüfung durch die nationale Sicherheit
Satellitenfrequenzen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Beschaffung von Rechenleistung
Aber alles hat zwei Seiten: Wenn Musk vor der Wahl alle Munition verschossen hat, bedeutet das auch, dass es nach der Wahl eine ziemlich lange Phase ohne positive Impulse geben wird, abgesehen von Starship 15 fehlen starke Treiber. Wenn dann die Marktliquidität nicht ausreicht und Verkaufsdruck durch Sperrfristen entsteht, wird der Kurs unter Druck geraten.
Außerdem könnte die Demokratische Partei nach einem Sieg bei den Zwischenwahlen Maßnahmen gegen Musk in Bezug auf Gratisaktien, Verträge und Ausnahmen ergreifen. Dennoch hat Musk als führende Figur der US-Hightech-Branche noch viele Trümpfe in der Hand. Solange er rechtzeitig die Richtung ändert und sich an die nächste Führung anpasst, kann er weiterhin erfolgreich sein. $SPCX
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Ich habe eine noch unausgereifte, aber beobachtenswerte Richtung, nämlich dass $SPCX so gute Quartalszahlen vorlegt und nachbörslich so stark steigt, was politische und wirtschaftliche Faktoren haben könnte.
Die Zwischenwahlen stehen bevor, Trumps Chancen sind gering, es sieht im Wesentlichen danach aus, dass er das Repräsentantenhaus zumindest verliert und mit hoher Wahrscheinlichkeit beide Kammern verliert.
Als sein enger Verbündeter muss Musk nun alles geben, egal ob er einen verzweifelten Kampf führt oder versucht, das Ruder herumzureißen, und das alles vor der Wahl. So hat er zumindest in Trumps verbleibenden zwei Amtsjahren noch gute Zeiten vor sich und kann sich sogar allmählich auf die Investition in den nächsten populären Kandidaten vorbereiten. #SpaceXQ3营收大增161%，AI业务成增长主力
Ich habe eine noch unausgereifte, aber beobachtenswerte Richtung, nämlich dass $SPCX so gute Quartalszahlen vorlegt und nachbörslich so stark steigt, was politische und wirtschaftliche Faktoren haben könnte.
Die Zwischenwahlen stehen bevor, Trumps Chancen sind gering, es sieht im Wesentlichen danach aus, dass er das Repräsentantenhaus zumindest verliert und mit hoher Wahrscheinlichkeit beide Kammern verliert.
Als sein enger Verbündeter muss Musk nun alles geben, egal ob er einen verzweifelten Kampf führt oder versucht, das Ruder herumzureißen, und das alles vor der Wahl. So hat er zumindest in Trumps verbleibenden zwei Amtsjahren noch gute Zeiten vor sich und kann sich sogar allmählich auf die Investition in den nächsten populären Kandidaten vorbereiten. #SpaceXQ3营收大增161%，AI业务成增长主力
Wer nicht eingestiegen ist, sollte nicht wie gestern zuerst sich an die eigene Brust klopfen, dann dem Anstieg hinterherlaufen und am Ende wieder feststecken. Solche Friedensnachrichten wurden dieses Jahr schon unzählige Male veröffentlicht, der Ablauf ist ungefähr immer derselbe: Zuerst wird die Nachricht veröffentlicht, dann wiederholt man sie, und erst nach mehreren Wendungen wird sie bestätigt.
Während dieses Prozesses gibt es immer noch Chancen zum Einstieg. Das Friedensabkommen wird wahrscheinlich nur kurz für einige Wochen bis ein oder zwei Monate halten, das ist das Maximum. Danach folgt die nächste Runde der Spannungen, der Ölpreis steigt wieder, der Aktienmarkt fällt, und der Zyklus wiederholt sich immer wieder. $CL
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Schauen wir mal, was wir vor der Markteröffnung gesagt haben: Die aktuelle kurzfristige Marktlage hängt zweifellos komplett vom Ölpreis ab. Sobald sich die Lage entspannt und der Ölpreis fällt, erholen sich Risikoanlagen kräftig $CL
Schauen wir mal, was wir vor der Markteröffnung gesagt haben: Die aktuelle kurzfristige Marktlage hängt zweifellos komplett vom Ölpreis ab. Sobald sich die Lage entspannt und der Ölpreis fällt, erholen sich Risikoanlagen kräftig $CL
