BTC à 85 400 dollars, avez-vous acheté à la hausse ?
Regardons d'abord la surface : plus de 13 % de hausse en 4 jours de trading, ce n'est pas une montée lente, c'est les positions short qui se font pousser vers le haut. Plus d'un milliard de liquidations en 24 heures, les cadavres des shorts jonchent la route. La capitalisation revient à un niveau élevé, l'ETF gère un encours cumulé de l'ordre de 110 milliards, Strategy a racheté 950 unités, portant sa position à 846 000 unités. La moyenne mobile à 50 semaines (autour de 78k) a été regagnée, la limite supérieure du canal baissier a été franchie. Mais le RSI est monté entre 69 et 73, en zone de surachat. La tendance est haussière, mais le prix est élevé.
Première chose : ce qui a augmenté, ce ne sont pas les pièces, mais les cadavres des positions short.
En 24 heures, les liquidations des shorts ont atteint entre 650 et 840 millions de dollars, plus de 1 milliard sur tout le marché. L'ETF a enregistré une entrée nette de 999 millions, l'une des plus fortes en 11 mois, avec BlackRock, ARK et Fidelity en tête.
Les vendeurs à découvert ont été emportés, forcés de racheter, créant un "short squeeze".
Les fonds ETF reviennent, les institutions réinvestissent à bas prix.
Strategy continue d'acheter, les trésoreries d'entreprise reprennent leurs achats.
Deuxième chose : la Fed a augmenté ses taux, mais BTC n'a pas chuté.
Le 16 septembre, la Fed a relevé ses taux de 25 points de base à 3,75%-4,00 %, une première en plus de trois ans. BTC a digéré cela autour de 75k-76k, sans s'effondrer, au contraire il a grimpé jusqu'à 87k.
Le marché ne suit plus le scénario "hausse des taux = baisse", mais celui "appétit pour le risque + flux ETF". Le recul du prix du pétrole, la baisse des rendements des bons du Trésor américain, les attentes du sommet sino-américain — tout cela réduit la prime de risque, les actifs risqués se redressent globalement.
Troisième chose : l'analyse technique vous dit — ne poursuivez pas au-dessus de 85,4k.
Le 21 septembre, une grande bougie haussière a franchi les 82k-83k, atteignant un sommet à 87 400.
Aujourd'hui, repli à 85 400, un repli normal après une cassure, la structure n'est pas rompue.
RSI entre 69 et 73, zone de surachat, le rapport risque/rendement pour acheter à la hausse est très faible.
Le MACD est toujours en croisement haussier, mais après une expansion des barres, une phase de digestion est probable.
Le duel entre haussiers et baissiers, à vous de juger :
D'un côté :
Entrée nette de 1 milliard dans l'ETF en une journée, retour des fonds institutionnels.
Strategy continue d'acheter, les trésoreries d'entreprise redémarrent.
Au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, structure moyen-long terme haussière.
Les shorts ont été nettoyés, la pression de vente à court terme diminue.
Recul du prix du pétrole et des rendements des bons du Trésor, appétit pour le risque en hausse.
De l'autre côté :
RSI en surachat à 69-73, indice de cupidité à 78, sentiment surchauffé.
87 400 a été un plafond deux fois, forte pression psychologique.
La Fed a augmenté de 25 points de base, le dot plot suggère une possible autre hausse cette année.
PCE, emploi non agricole, CPI — trois risques majeurs à venir.
Après le short squeeze, les shorts sont nettoyés, les haussiers risquent de prendre leurs profits.
Résistances supérieures : 87 300-87 500 → 90 000 → 93 000
Supports inférieurs : 84 000 → 82 300-82 600 → 80 000-81 000 → 78 000
Stratégie d'opération
Pour les traders court terme :
Attendre un repli à 84 000-82 600, avec baisse du volume et une mèche basse sur 4H, acheter par paliers. Stop loss sous 82 000, premier objectif 87 000-87 400, second objectif 90 000.
Acheter à la cassure :
Seulement si la clôture journalière ou 4H se maintient au-dessus de 87 500 et que l'ETF continue d'entrer des fonds, alors acheter légèrement, objectif 90k-93k.
Position courte/hedging :
Entre 86 600 et 87 400, résistance répétée, volume insuffisant, vendre légèrement sur repli, objectif 84k/82.6k, stop loss au-dessus de 87 600.
Repli à 83k-84k sans rupture de structure : augmenter la position à 50-70 % du plan.
Cassure sous 82k avec volume : réduire la position et observer, réévaluer à 80k-81k.
BTC ressemble maintenant à octobre 2023 —
Tout le monde attend un "double creux", mais il est parti sans jamais revenir.
Les quatre mots les plus chers en bull market sont "attendre un repli pour acheter".
Les quatre mots les plus chers en bear market sont "tenir encore un peu".
Ce n'est pas un bear market, mais ce n'est pas non plus le moment d'acheter les yeux fermés. Si 84 000 tient ou pas, si 87 400 casse ou pas, les prochaines 48 heures vous donneront la réponse.
À 85 400, osez-vous acheter à la hausse ou attendre un repli ?
$BTC$ETH$DOGE #BTC atteint 87 000, la capitalisation totale des cryptos revient à 3 000 milliards
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