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信愿宏观研究Conviction
#Palantir财报前瞻：高增长能否支撑高估值
在周一报告发布前，市场情绪依然看涨，这得益于Palantir强劲的运营业绩和企业级AI的发展势头$PLTR 由于分析师预期已接近多年高位，股价能否持续上涨将很大程度上取决于美国商业营收的增长率以及第四季度的强劲前瞻性指引。
我预测财报会超预期的三大原因：
1. 稳健的业绩记录～在过去的8个季度中，Palantir有6个季度的每股收益EPS超过了华尔街的共识预期。2026年第二季度，Palantir不仅每股收益超出预期：实际为0.41美元，而共识预期为0.34美元；营收表现也优于预期：实际为19.4亿美元，而共识预期为18.5亿美元。
2. 美国商业业务扩张与AIP的势头～企业对Palantir人工智能平台AIP的快速采用，通过密集的“训练营”持续提升转化率并缩短销售周期，从而推动高利润率商业收入的增长。
3. 经营杠杆与利润率提升～Palantir 严谨的成本结构使得营收增长能够高效转化为净利润，从而使经调整的营业利润率和净利润的增长速度快于营收增速。$XPLTR
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