Lundi prochain à l'ouverture, le contexte des données pose d'abord un obstacle. Lundi soir, l'ISM Manufacturing PMI est attendu à 54,7 contre 54,5 précédemment, la composante des prix reste élevée, la pression inflationniste ne faiblit pas. De plus, le BTC vient de tomber en dessous de 77 000, les positions longues sont encombrées, le taux de financement reste positif, l'effet de levier n'est pas encore nettoyé. Je pense que lundi ne sera pas un marché unidirectionnel, mais plutôt une phase de pression et de test avant de voir si les données offriront une opportunité. En termes de prix : le BTC tient autour de 77 000, l'ETH stagne autour de 2240 avec un rebond faible, le SOL est proche de 94, l'RSI est comprimé à 27,6 en zone de survente mais sans rebond, le ZEC est à 1240, en hausse de 1,4 %, le plus stable des quatre. Les positions sont plus conflictuelles qu'en fin de semaine : 70 % des comptes longs BTC, le taux de financement n'est pas devenu négatif, malgré la baisse ils tiennent bon ; 76 % des positions longues SOL, mais le taux de financement est négatif, ils paient tout en tenant leurs positions ; les investisseurs avisés en ETH sont plutôt à la vente, avec des positions bloquées en haut ; les baleines vendeuses de ZEC sont passées de 212 à 124, les investisseurs avisés sont 78 % longs, les petits porteurs 39 %, les baleines achètent, les petits évitent. Par ailleurs, l'incertitude macro récente pousse les fonds institutionnels à la prudence, les flux nets vers les ETF ralentissent, la pression vendeuse n'est pas évidente mais à proximité des résistances elle amplifie la peur du sommet. En résumé, je pense que l'ouverture de lundi sera probablement sous pression, testant le support, le BTC doit d'abord tenir 76 000, ne comptez pas sur une contre-attaque avant la sortie des données. Si l'ISM dépasse les attentes avec une composante inflation plus forte, les actifs à risque devront encaisser. La structure du ZEC est la plus indépendante mais ne peut pas changer la tendance générale. Ce retour en début de semaine est une attente avant le nettoyage de l'effet de levier, pas un renversement de tendance, ne vous précipitez pas à crier le creux avant la publication des données. Si l'ouverture commence par une chute rapide, ne vous précipitez pas à attraper le couteau qui tombe, attendez une contraction des volumes et une stabilisation.
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