OKX成长学院
OKX成长学院
📘OKX官方出品｜🛡️手把手教学指导｜🎁不定期专属福利｜❤️你的加密之旅陪伴官！ 👣 关注我，不迷路！
14Suit
9,7 kfollowers
Feed
Feed
Épinglé
OKX Académie de Croissance｜Guide Sélectionné
Connaissances de base ➊Si vous êtes venu ici par "recommandation", commencez par lire cet article 🔗https://oyidl.net/ul/ACkbC01 ➋Guide complet anti-arnaques dans le monde des cryptos 🔗https://oyidl.net/ul/BmEpi6n ➌Explorez l'application OKX 🔗https://oyidl.me/ul/Fckjid1 Trading au comptant ➊Comprenez la crypto que vous achetez 🔗https://oyidl.net/ul/WHmwagq ➋Pourquoi parfois on ne peut pas battre le temps 🔗https://oyidl.me/ul/N0xEL4O ➌De la passation d'ordre, gestion de position jusqu'à la sortie 🔗https://oyidl.me/ul/2ilRBXE Trading sur contrat ➊Gagnez-vous en crypto ou en argent ? 🔗https://oyidl.net/ul/LWFgdPq ➋En plus des chandeliers, que faut-il regarder ? 🔗https://oyidl.net/ul/fbGRWMV ➌Comprendre correctement les gains et pertes 🔗https://oyidl.net/ul/anam6xp ❹Mode de marge cross : comment l'utiliser, pour qui est-il adapté 🔗https://oyidl.net/ul/1LjdiYF Un savoir contractuel par jour ➊Prix le plus récent, prix indice, prix de marquage 🔗https://oyidl.net/ul/nsf1UdH
【Session Q&A Stratégie】Question de @Gavin—
—— Il ne faut pas seulement regarder le taux de réussite, mais vérifier si le rendement à long terme est suffisant pour couvrir le risque.
La performance de la stratégie Martingale est influencée par les paramètres d'augmentation de position, la volatilité du marché et l'environnement du marché. Par conséquent, un taux de réussite élevé à long terme ne suffit pas à lui seul pour juger de l'efficacité de la stratégie.
Ce qu'il faut vraiment observer, c'est si, dans différents environnements de marché, la stratégie peut continuer à générer des rendements couvrant les coûts de transaction, et si le risque reste toujours dans une fourchette acceptable.
🔴 Par exemple, on peut se concentrer sur :
• Le rendement cumulé à long terme : vérifier si la stratégie peut toujours générer un rendement positif après une période suffisamment longue ;
• Le drawdown maximal : évaluer la perte maximale possible dans des conditions de marché défavorables ;
• L'adéquation entre rendement et risque : déterminer si les gains liés à un taux de réussite élevé suffisent à compenser les pertes dues à une forte volatilité ;
• La performance dans différents environnements de marché : incluant les marchés en consolidation, en tendance haussière continue et en tendance baissière continue.
En d'autres termes, pour juger de l'efficacité d'une stratégie Martingale, il ne faut pas seulement regarder si le "taux de réussite est élevé", mais vérifier si elle peut continuellement générer des rendements proportionnels au risque sur une période suffisamment longue, dans différents environnements de marché et avec une forte volatilité.
➤ Le taux de réussite est un indicateur de résultat, mais ce n'est pas le seul critère pour évaluer l'efficacité d'une stratégie. #新手必看：这里有你需要的一切
【Session QA Stratégie】Question provenant de @一土·兑巾
Le cœur de cette question ne réside pas dans l'examen de ces paramètres, mais dans le moment où il faut s'arrêter.
Du point de vue de l'objectif de la stratégie, on peut généralement comprendre deux cas :
1) Atteindre le rendement attendu, puis arrêter la stratégie. Nous pouvons réaliser cela lors de la création de la stratégie en configurant deux paramètres :
【Objectif de prise de bénéfices par cycle】pour définir le rendement cible de chaque cycle.
【Condition d'arrêt prédéfinie】choisir « Après la fin du cycle » pour arrêter automatiquement la stratégie une fois l'objectif de prise de bénéfices atteint dans le cycle ; choisir « Déclenchement par prix » permet de définir la prise de bénéfices selon le prix cible de profit attendu.
2) Atteindre la limite maximale de perte que l'on peut supporter, puis arrêter la stratégie.
Pour sécuriser votre stratégie, si la direction est erronée, déterminez la perte maximale que vous pouvez accepter avec cette stratégie, et configurez à l'avance la « condition de stop loss », en utilisant un « prix du marché » ou un « prix limite » pour couper les pertes.
Ainsi, la question de « quand s'arrêter » revient en fait à : arrêter dès que le rendement attendu est atteint ; arrêter aussi dès que la limite de perte supportable est atteinte.
En résumé, face à une perte, il ne faut pas se focaliser prioritairement sur un indicateur spécifique, mais sur la limite de risque que vous avez définie à l'avance. Dès que la perte maximale acceptable est atteinte, la stratégie doit être arrêtée, au lieu d'attendre une inversion du marché. #新手必看：这里有你需要的一切
【Session de questions-réponses sur la stratégie】Question provenant de @乐川Fight
Il n'existe pas de paramètre optimal applicable à tous les marchés, et la configuration des paramètres varie selon les individus. Comment les régler dépend de la somme que vous êtes prêt à allouer à cette stratégie et de la perte maximale que vous pouvez supporter.
« Nombre maximal d'augmentations de position » dépend de combien de cycles de baisse vous êtes prêt à encaisser avec cette stratégie
« Multiplicateur du montant d'augmentation » détermine la rapidité avec laquelle votre position peut croître
« Plafond total d'investissement » correspond au montant final que vous êtes prêt à investir dans cette stratégie
📍 Par exemple, si vous disposez d'un capital de 10 000 U, que vous prévoyez d'allouer au maximum 2 000 U à cette stratégie, et que vous acceptez une perte maximale de 600 U
➜ Vous devez d'abord, en fonction du capital et de votre tolérance au risque, et en combinant l'espacement des augmentations, déduire le montant de chaque augmentation et le nombre maximal d'augmentations.
➜ Ensuite, en calculant le multiplicateur du montant d'augmentation, il faut considérer si les fonds de la stratégie peuvent être conservés plus longtemps selon les différents marchés.
• Un multiplicateur trop élevé fait croître rapidement la position à bas niveau, ce qui réduit plus nettement le coût moyen de la position, mais peut épuiser rapidement le budget, ne laissant plus de fonds pour augmenter la position si le marché continue de baisser.
• Un multiplicateur trop faible permet de conserver les fonds plus longtemps, mais l'augmentation de la position à bas niveau est limitée. Si le marché chute rapidement, le nombre maximal d'augmentations peut être atteint tôt, empêchant toute nouvelle augmentation si le prix continue de baisser.
Ainsi, les paramètres ne sont pas définis isolément. Essentiellement, ils déterminent : à quel rythme investir un capital limité pour équilibrer le coût moyen de la position, l'utilisation des fonds et la limite de risque dans différents scénarios de baisse.
#新手必看：这里有你需要的一切
Q : Après déduction du slippage, des frais et de l'usure des taux de financement des produits dérivés, en raison de l'existence d'une limite de faillite, l'espérance mathématique à long terme de la stratégie Martingale est toujours négative. Existe-t-il une solution de couverture à ce problème ? @咖啡奶爸
R : Tout d'abord, il faut préciser qu'aucune stratégie ne garantit un profit absolu, mais il est possible, par le réglage des paramètres, de contrôler le risque maximal de la stratégie et de laisser suffisamment de marge pour un retournement de tendance.
La stratégie Martingale fonctionne ainsi : elle ne supprime pas les pertes, mais réduit le coût moyen de la position en augmentant la taille des positions à bas prix, ce qui diminue l'amplitude nécessaire au rebond après un retournement. En même temps, elle contrôle le nombre d'augmentations de position et les fonds engagés pour réduire le risque.
💡 Supposons qu'une stratégie d'achat soit mise en place à BTC-75000U :
• Marge d'ouverture initiale : 1000U
• Augmentation de position après une baisse de 2 %
• Marge par ordre d'augmentation : 100U
• Multiplicateur du montant d'augmentation : 1,5 fois
• Nombre maximal d'augmentations : 4
➡︎ Après 4 augmentations, la marge totale engagée est de 1812,5U. Comme les nouvelles positions sont achetées à un prix plus bas, le coût moyen global de la position diminue encore. Sur cette base, en tenant compte des frais, des taux de financement et autres coûts de transaction, on calcule le prix de rentabilité. Lorsque le marché se retourne et dépasse ce prix, la stratégie devient rentable.
Cependant, lors de l'exécution de la stratégie, à chaque augmentation, l'utilisation des fonds et la perte potentielle augmentent aussi. En cas de baisse continue, il est possible qu'une liquidation forcée soit déclenchée avant le retournement du prix.
Par conséquent, le réglage des paramètres doit faire un compromis entre « réduire le coût moyen de la position » et « contrôler les fonds et les risques ». Il faut fixer raisonnablement l'écart, le montant et le nombre d'augmentations pour réduire l'amplitude nécessaire au rebond tout en limitant le risque maximal de la stratégie à un niveau supportable. #新手必看：这里有你需要的一切
📖 Découvrez en détail la stratégie avancée — « Stratégie d'arbitrage »
👉 N'hésitez pas à liker et à vous abonner, posez vos questions ou partagez vos commentaires, nous sélectionnerons au hasard cinq contenus de qualité pour offrir un pack de trading aléatoire 🧧🧧#新手必看：这里有你需要的一切
OKX成长学院
📘 Stratégie d'arbitrage : comment profiter des écarts de prix et des taux ?
Pourquoi des prix différents apparaissent-ils alors que tous sont des Bitcoins ? Lorsque des différences de prix apparaissent entre différents marchés, certains choisissent de poursuivre des hausses et de vendre des creux, tandis que d’autres cherchent une autre opportunité d'« arbitrage ». Cela ne vous oblige pas à juger si les prix vont augmenter ou baisser ; au contraire, il cherche des différences temporaires entre les marchés et essaie d’en tirer profit. Alors, comment la différence de prix apparaît-elle ? Quel type de différence de prix mérite-t-il d’être pris en compte ? Voir une différence de prix garantit-il l’arbitrage ? Dans cet article, commençons par des scénarios de trading réels pour comprendre ensemble les stratégies d’arbitrage. 1. D’abord, comprenez : à partir de quoi exactement l’arbitrage ? Prenons un exemple : au même moment, la différence de prix entre les marchés BTC et les marchés à contrats perpétuels est proche de 40U, et en regardant les contrats de livraison, la différence est encore plus grande. Pour les traders ordinaires, voir de telles différences de prix peut simplement signifier des devis de produits différents puis juger des augmentations de prix. Mais pour les traders d’arbitrage, il existe une autre opportunité cachée ici. Si vous achetez le côté relativement moins cher et vendez simultanément le côté relativement cher, et utilisez la couverture pour réduire l’impact des fluctuations globales des prix du BTC, vous avez une chance de tirer profit de la différence de prix entre les deux. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte les frais, le glissement des frais, la profondeur et d’autres facteurs — cela s’appelle « l’arbitrage des écarts ». Outre les différences de prix des produits, les contrats perpétuels ont aussi une variable à surveiller : le « taux de financement ». Lorsqu’il y a une certaine différence dans le taux de financement, les traders peuvent aussi créer des positions de couverture via le trading au comptant et contractuel pour tenter de réaliser des bénéfices sur des frais de financement. C’est ce qu’on appelle « l’arbitrage des taux ». Ainsi, l’arbitrage
📘 Stratégie d'arbitrage : comment profiter des écarts de prix et des taux ?
Pourquoi le même Bitcoin peut-il avoir des prix différents ? Lorsqu'il y a un écart de prix entre différents marchés, certains choisissent de suivre la tendance pour acheter ou vendre, tandis que d'autres cherchent une autre opportunité appelée « arbitrage ». L'arbitrage ne nécessite pas de prédire si le prix va monter ou descendre, mais consiste à identifier les écarts de prix temporaires entre les marchés et à tenter d'en tirer profit. Alors, comment ces écarts de prix se forment-ils ? Quels écarts de prix méritent d'être surveillés ? Voir un écart de prix signifie-t-il forcément pouvoir faire de l'arbitrage ? Dans cet article, nous partirons de scénarios de trading réels pour comprendre ensemble la stratégie d'arbitrage. 1. Comprendre d'abord : qu'est-ce que l'arbitrage gagne réellement ? Prenons un exemple, une capture d'écran prise au même moment montre que le prix du BTC sur le marché spot et le marché des contrats perpétuels diffère d'environ 40 USD, et l'écart est encore plus grand sur les contrats à terme. Pour un trader ordinaire, un tel écart de prix peut simplement signifier que les cotations des différents produits sont différentes, et il faut ensuite juger de la hausse ou de la baisse. Mais pour un trader en arbitrage, cela cache une autre opportunité. Si l'on achète simultanément le côté relativement bon marché et vend le côté relativement cher, tout en réduisant l'impact global des fluctuations du BTC par une couverture, il est possible de tirer profit de l'écart de prix entre les deux. Bien sûr, il faut aussi prendre en compte les frais, le slippage, la profondeur du marché, etc., c'est ce qu'on appelle l'« arbitrage de spread ». En plus de l'écart de prix des produits, les contrats perpétuels ont aussi une variable importante à surveiller : le « taux de financement ». Lorsque le taux de financement présente un certain écart, les traders peuvent également établir des positions couvertes entre le spot et les contrats pour tenter de percevoir un revenu de financement, c'est ce qu'on appelle l'« arbitrage de taux ». Ainsi, l'arbitrage
Guide complet « Stratégie Martingale : mode d'emploi & précautions » livré #新手必看：这里有你需要的一切
👉Nous vous invitons à aimer et à suivre, et à poser vos questions via commentaires ou citations. Nous sélectionnerons au hasard cinq questions de qualité pour offrir un pack de trading aléatoire 🧧🧧
OKX成长学院
📘 Stratégies avancées｜Pourquoi la martingale suscite-t-elle toujours autant de controverses ?
Pourquoi la martingale est-elle toujours source de controverse ? Si les stratégies de trading avaient aussi un classement de réputation, la martingale serait probablement l'une des plus polarisantes. Certains la considèrent comme une méthode de gestion des fonds mature, tandis que d'autres pensent qu'elle finira par exposer le compte à un risque important. Les deux camps peuvent présenter de nombreux cas réels, ce qui explique pourquoi le débat ne s'arrête jamais. Beaucoup de stratégies discutent du "quand acheter, quand vendre", l'objectif principal étant de trouver des opportunités de trading. La martingale, elle, traite de "que faire en cas d'erreur de jugement". Elle n'améliore pas la précision des prévisions de marché, mais ajuste le coût moyen des positions en construisant la position par paliers. Par conséquent, elle se rapproche davantage d'une méthode de gestion des fonds que d'une stratégie de prédiction du marché. C'est aussi pour cela qu'elle est très sensible à l'environnement du marché. Nous allons donc aborder les trois questions suivantes pour analyser en profondeur la stratégie martingale. 1. L'illusion d'un "taux de réussite élevé" de la martingale ? La stratégie martingale (DCA) est souvent utilisée sur les marchés des changes et des cryptomonnaies, particulièrement adaptée à ceux qui craignent d'acheter au plus haut ou de voir le prix baisser après l'achat. Son principe est de parier unilatéralement, en augmentant les mises en cas d'erreur de direction, puis de vendre pour réaliser un profit lors d'un retour du marché. La stratégie martingale n'est pas une stratégie à capital garanti. Lorsque le prix fluctue de manière répétée, la construction par paliers permet de réduire le coût moyen des positions, offrant ainsi une chance de réaliser un profit lorsque le prix revient dans la fourchette. C'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs trouvent cette stratégie très stable et avec un taux de réussite élevé, même après plusieurs mois d'utilisation sans rencontrer de gros problèmes. Mais le marché ne reste pas toujours en phase de consolidation. Dès qu'il entre dans une tendance haussière ou baissière prolongée, les risques de la martingale commencent à se révéler. Avec l'augmentation progressive des positions, le risque s'accumule.
📘 Stratégies avancées｜Pourquoi la martingale suscite-t-elle toujours autant de controverses ?
Pourquoi la martingale est-elle toujours source de controverse ? Si les stratégies de trading avaient aussi un classement de réputation, la martingale serait probablement l'une des plus polarisantes. Certains la considèrent comme une méthode de gestion des fonds mature, tandis que d'autres pensent qu'elle finira par exposer le compte à un risque important. Les deux camps peuvent présenter de nombreux cas réels, ce qui explique pourquoi le débat ne s'arrête jamais. Beaucoup de stratégies discutent du "quand acheter, quand vendre", l'objectif principal étant de trouver des opportunités de trading. La martingale, elle, traite de "que faire en cas d'erreur de jugement". Elle n'améliore pas la précision des prévisions de marché, mais ajuste le coût moyen des positions en construisant la position par paliers. Par conséquent, elle se rapproche davantage d'une méthode de gestion des fonds que d'une stratégie de prédiction du marché. C'est aussi pour cela qu'elle est très sensible à l'environnement du marché. Nous allons donc aborder les trois questions suivantes pour analyser en profondeur la stratégie martingale. 1. L'illusion d'un "taux de réussite élevé" de la martingale ? La stratégie martingale (DCA) est souvent utilisée sur les marchés des changes et des cryptomonnaies, particulièrement adaptée à ceux qui craignent d'acheter au plus haut ou de voir le prix baisser après l'achat. Son principe est de parier unilatéralement, en augmentant les mises en cas d'erreur de direction, puis de vendre pour réaliser un profit lors d'un retour du marché. La stratégie martingale n'est pas une stratégie à capital garanti. Lorsque le prix fluctue de manière répétée, la construction par paliers permet de réduire le coût moyen des positions, offrant ainsi une chance de réaliser un profit lorsque le prix revient dans la fourchette. C'est pourquoi beaucoup d'utilisateurs trouvent cette stratégie très stable et avec un taux de réussite élevé, même après plusieurs mois d'utilisation sans rencontrer de gros problèmes. Mais le marché ne reste pas toujours en phase de consolidation. Dès qu'il entre dans une tendance haussière ou baissière prolongée, les risques de la martingale commencent à se révéler. Avec l'augmentation progressive des positions, le risque s'accumule.
Chapitre sur le trading stratégique｜Annonce de l'événement de publication 🎉
Le trading stratégique, en termes simples, consiste à écrire à l'avance les règles de décision de trading : à quel prix acheter, à quel prix vendre, combien acheter à chaque fois, les paramètres sont définis, le reste est confié au système pour exécution. Lors de cette activité de publication, tout le monde a activement partagé ses points de vue. Pendant cette période de création, nous avons sélectionné 10 excellents posts de partage. Parmi eux, certains partagent leur expérience après avoir utilisé la stratégie, d'autres sont des tutoriels pratiques. Merci encore pour votre soutien enthousiaste, lisons-les ensemble. 🎁 Tout d'abord, voici les posts qui ont reçu des articles dérivés : @乐川Fight 🔗https://oyidl.co/ul/pohyamB Grâce à la leçon du grid trading sur contrat, une méthode plus stable a été apprise : combinaison de grid + position spot de base. @啾啾啾alex 🔗https://oyidl.co/ul/RmqF33N Utilisation quotidienne du grid spot, création de stratégie avec une approche d'entrée par lots. Les deux personnes ci-dessus, veuillez vérifier vos messages privés @星球社区助手 💰 Ensuite, voici les posts inclus dans le sujet : @杨杨得意1 🔗https://oyidl.co/ul/L5I2soo @随便买买t 🔗https://oyidl.co/ul/e8cc2xC @天宇Btc 🔗https://oyidl.co/ul/9sjI7X0 @小梦一场 🔗https://oyidl.co/ul/xLGO