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O KOSPI abriu 3,34% em alta a 7 de setembro, liderado pela Samsung Electronics e SK Hynix, com as empresas japonesas de memória, equipamentos e testes a registarem uma subida paralela. O lançamento do GPT-6 Astra elevou as expectativas para a procura de inferência e o capex dos centros de dados, mas os dois mercados negociam exposições diferentes: a Coreia no ciclo HBM, DRAM e NAND, o Japão em memória, equipamentos de fabrico, testes e materiais. A compra por parte de investidores estrangeiros e institucionais impulsionou o movimento coreano, enquanto o retalho vendeu. A Goldman reafirmou o seu objetivo de 12.000 para o KOSPI.
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Diário de revisão de operações, lucro na compra de ações da Hynix em 7 de setembro
$SKHYNIX
1. OpenAI lança novo modelo Astra
Jensen Huang afirmou diretamente "AGI já chegou", e o mercado imediatamente começou a calcular — AGI requer enorme capacidade de computação e armazenamento, a expectativa de demanda por HBM, DRAM e NAND aumentou significativamente. Esse sentimento já foi ensaiado no fim de semana passado nos EUA: na sexta-feira passada, o índice de semicondutores de Filadélfia subiu 3,38%, e o ADR da SK Hynix nos EUA subiu 8,14%. Hoje, na abertura da Ásia-Pacífico, o Nikkei subiu mais de 1300 pontos, o mercado sul-coreano abriu em gap de alta de 3,34%, e os chips de memória tiveram alta generalizada.
2. Investidores estrangeiros e instituições compram em conjunto
Hoje, investidores estrangeiros compraram líquido 8907 bilhões de won sul-coreanos, instituições compraram líquido 7528 bilhões de won, enquanto investidores individuais venderam líquido 2,24 trilhões de won. O capital concentrou-se em aumentar posições em ações de semicondutores de peso, impulsionando diretamente a Hynix e a Samsung.
3. Fundamentais não são fracos
De janeiro a agosto deste ano, as exportações sul-coreanas de semicondutores totalizaram 281,2 mil milhões de dólares, um aumento anual de 169,6%. A Nomura reafirmou a compra na sexta-feira passada, com preço-alvo de 4,7 milhões de won sul-coreanos.
Resumindo: OpenAI acendeu o sentimento, as ações americanas subiram primeiro ditando o ritmo, investidores estrangeiros e instituições seguiram comprando, e os fundamentos sustentam o cenário.
+33,09%
Instantâneo tirado a 07/09/2026, às 14:09
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Esta tendência transmite um sinal chave: o mercado está a mudar de "quem tem mais poder computacional" para "quem raciocina mais rápido". A lógica do aumento nas ações na Coreia do Sul e no Japão ainda é um pouco diferente; o principal campo de batalha na Coreia do Sul está em HBM, DRAM e NAND, com a Samsung e a Hynix a beneficiarem diretamente do dividendo da AI. No Japão, é mais disperso, com equipamentos, testes e materiais a subirem. Interessante é que hoje as ações coreanas são principalmente compradas por investidores estrangeiros e instituições, enquanto os investidores individuais vendem, o que indica divergência sobre a sustentabilidade dos fundos. O Goldman Sachs reafirmou a meta de 12000 pontos, com a hipótese central sendo uma só — o investimento de capital em AI continua sem parar, e a oferta e procura de armazenamento continuam apertadas.
Isto tem três pontos a considerar para o mundo das criptomoedas.
Primeiro, o GPT-6 Astra confirmou que a procura por raciocínio está a tornar-se o novo motor do poder computacional em AI, a procura global por poder computacional continua a expandir-se, e as áreas de AI e projetos DePIN no mundo cripto também beneficiam disso. Segundo, a contínua valorização das ações de armazenamento indica que o investimento de capital em hardware de AI continua a subir, a pressão de custos a curto prazo para os mineiros ainda existe, mas a certeza do setor está a aumentar. Terceiro, se as ações de armazenamento na Coreia do Sul continuarem a subir, parte dos fundos mais cedo ou mais tarde vai fluir do mercado acionista para o mercado cripto, e a lógica do prémio coreano ainda se mantém.
Aqui está a minha opinião. O GPT-6 Astra não é um PPT, é uma variável nova e concreta que pode impulsionar a procura por poder computacional. A meta de 12000 pontos do Goldman Sachs não é um grito ao acaso, mas enquanto as instituições comprarem e os investidores individuais venderem, as ações coreanas vão continuar a oscilar a curto prazo.
O que vocês acham?
$BTC $ETH
Como ver o armazenamento esta noite? Japão e Coreia já deram a resposta
O armazenamento no Japão e Coreia continua em alta. SK Hynix subiu mais de 3%, Samsung quase 2%, e o KOSPI ultrapassou os 7000 pontos. Na sexta-feira passada, o mercado americano esteve fechado devido ao Dia do Trabalho, mas a SNDK disparou 11,9% num só dia, e a MU subiu 6,1% — esta noite, na abertura, é muito provável que esta tendência continue.
Três lógicas principais:
Primeiro, após o lançamento do modelo OpenAI Astra, o mercado voltou a negociar com a ideia de "quanto mais forte o modelo → mais inferência → maior a necessidade de armazenamento".
Segundo, reporta-se que os estoques da Samsung e SK Hynix já são inferiores a 10 dias. A Goldman Sachs acredita que a escassez de oferta vai continuar pelo menos até 2027, não é um impulso de curto prazo.
Terceiro, os fabricantes de servidores Dell e HPE continuam a reportar falta de stock, e a cadeia de abastecimento já está a votar com as encomendas.
Na operação: tendência de alta, mas não persiga cegamente se houver uma abertura forte. A SNDK tem o maior catalisador a curto prazo (ligação à Kioxia + inclusão no S&P 100), com grande volatilidade mas já muito aquecida; a MU tem maior certeza, diretamente beneficiando da escassez de HBM/DRAM.
Quando os sinais são tão consistentes, mantenha um pouco de lucidez.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
#闪迪纳入标普100，下周迎首次定价
-163,71%
Instantâneo tirado a 30/07/2026, às 08:42
Hoje o mercado acionista dos EUA está fechado, mas as ações de chips da Coreia e do Japão começaram a movimentar-se primeiro.
O KOSPI da Coreia abriu com alta direta de 3,34%, com um grupo de ações de chips de memória como Samsung Electronics e SK Hynix disparando, enquanto no Japão, Kioxia, Tokyo Electron e Advantest também se fortaleceram.
Especialmente os aumentos da SK Hynix e da Kioxia não são apenas acompanhamentos normais, parecem mais que o capital está começando a disputar novamente a linha de armazenamento para IA.
A lógica não é complicada: os modelos de IA estão cada vez mais intensos em inferência, a demanda por capacidade computacional nos centros de dados continua a aumentar, e HBM, DRAM, NAND naturalmente voltam a ser o foco. Antes, todos estavam atentos à capacidade computacional de IA, agora o capital está começando a se mover para armazenamento e equipamentos semicondutores.
Mas agora estou mais curioso sobre amanhã.
Porque hoje o mercado dos EUA nem abriu, e Coreia e Japão já acenderam essa chama dos chips. Quando o mercado dos EUA reabrir amanhã, será que SanDisk e os setores de equipamentos semicondutores também vão se mover?
Se amanhã as ações de chips nos EUA também acompanharem coletivamente, então o movimento de hoje na Coreia e no Japão terá valor de referência.
Então hoje não vou especular muito.
Amanhã na abertura, veremos se o mercado dos EUA acompanha.
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？ $SKHYNIX $SAMSUNG $OPENAI
【Análise do Faraó】
As ações de chips da Coreia e do Japão estão em alta novamente, quanto tempo mais este ciclo de armazenamento pode durar? O Faraó diz diretamente que, sempre que a OpenAI lança um novo modelo, as ações de chips explodem em conjunto, este roteiro é mais direto que as pirâmides do Faraó — Astra vai trabalhar para os utilizadores, a necessidade de poder computacional só vai aumentar, o armazenamento é o verdadeiro vencedor.
Na sessão matinal de hoje, o Nikkei 225 subiu mais de 1300 pontos, o índice sul-coreano KOSPI subiu mais de 4%, SK Hynix subiu mais de 7%, Samsung Electronics subiu mais de 5%, Kioxia subiu mais de 7%. O gatilho foi o lançamento pela OpenAI do novo modelo de grande escala GPT-6 Astra, o mercado reagiu instantaneamente — o modelo pode trabalhar, o armazenamento tem de acompanhar.
O Goldman Sachs continua otimista, o estratega-chefe para a região Ásia-Pacífico mantém o preço-alvo do KOSPI em 12000 pontos, o que representa quase 80% de potencial de subida face ao nível atual. A razão é que o mercado subestimou sistematicamente a duração do ciclo de lucros do armazenamento para IA — os gigantes tecnológicos dos EUA poderão ultrapassar 1,2 biliões de dólares em despesas de capital no próximo ano, a expansão dos centros de dados vai agravar a escassez de chips até 2027.
A entrega de servidores de IA também está a acelerar, dados da TrendForce indicam que o crescimento anual das entregas globais de servidores de IA em 2026 foi revisto para cerca de 31%.
O armazenamento já deixou de ser uma ação cíclica para se tornar um "ativo central da infraestrutura de IA". A curto prazo pode haver correções após subidas, mas a direção já está clara. Portanto, uma correção é uma oportunidade para comprar, vá em frente com confiança! $BTC $ZEC $SOL #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
+1104,67%
Instantâneo tirado a 07/09/2026, às 23:17
#日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
Sou o Cige, o lançamento do GPT-6 Astra acendeu diretamente as ações de chips da Coreia e do Japão. O KOSPI abriu em alta de 3,34%, com Samsung e SK Hynix liderando os ganhos, enquanto as empresas japonesas de armazenamento, equipamentos e testes também se fortaleceram. Astra trabalha para os usuários, a demanda por inferência está aumentando, o consumo de poder computacional está crescendo, este caminho é mais direto e duradouro do que o lado do treino.
O caminho de benefício da Coreia está no HBM, DRAM e NAND em alta, enquanto o Japão está focado em armazenamento, equipamentos, testes e materiais; ambas as linhas estão a subir, mas com estruturas de benefício diferentes. Investidores estrangeiros e instituições estão a comprar, enquanto os investidores individuais estão a vender, havendo divergências sobre a continuidade do mercado. O Goldman Sachs reafirmou a meta do KOSPI em 12000 pontos, assumindo como premissa central que os gastos de capital em IA e a oferta e procura apertada de armazenamento continuarão, impulsionando o crescimento dos lucros das empresas e a recuperação das avaliações.
A continuidade do ciclo de armazenamento depende dos gastos de capital dos fornecedores de nuvem, dos preços do armazenamento e do crescimento sincronizado das encomendas na cadeia industrial. A direção não mudou, o ritmo está a mudar. Cige terminou, reflita sobre isso. $BTC $ETH $ZEC
+31,87%
Instantâneo tirado a 08/09/2026, às 01:40
$BTC oscila em níveis elevados, MACD com cruzamento de morte, volume em contração, a vontade dos touros para um grande impulso diminuiu claramente. Este gráfico está até bastante bonito, mas perto dos 80.000 é o topo de curto prazo, não se deixe enganar por um pequeno pico repentino. No nível de 4 horas, venda perto dos 80.000, stop loss em 82.300, alvo em 75.500.
$ETH ETH também recua junto com o BTC, encontra resistência perto dos 2.536, lateralizando em níveis elevados. Se o BTC não se mantiver firme, o ETH dificilmente terá um movimento independente. Atenção ao suporte na correção perto dos 2.450, só há oportunidade se aguentar.
A forma de jogar nesta bull run mudou, os manipuladores controlam tudo rigidamente, não conte em ganhar dinheiro com suposições. Subidas e descidas são difíceis de suportar, controlar as mãos é melhor do que tudo. $ZEC ZEC ultrapassou os 1250 dólares, o novo rei das moedas de privacidade ascende. Cresceu quase 20% em 24 horas, a capitalização ultrapassou os 20 mil milhões de dólares, superando consecutivamente DOGE e HYPE, subindo para o 9º lugar em capitalização no mercado cripto. Zcash com esta vela positiva diz ao mercado — a corrida pela privacidade nunca saiu de cena. #ZEC升至加密货币市值第10位 #BTC与黄金90日相关性升至+0.50 #日韩芯片股走强，AI存储周期能否延续？
