交易员飞哥
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刺客社区联合创始人，绿洲大学联合创始人，2024年okx交易员大赛第二名，币圈十年布道者。
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O meu mestre @交易员刺客
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Comunidade Assassin Original｜Mercado acionista dos EUA sofre grande venda: índice de semicondutores de Filadélfia regista maior queda diária desde março de 2020
No dia 5 de novembro, o mercado acionista dos EUA sofreu uma venda em larga escala, com o índice S&P 500 a cair 4,36%, o índice composto Nasdaq a descer 5,52%, e o valor total de mercado dos componentes do S&P 500 a evaporar quase 3 biliões de dólares num único dia.
Esta ronda de quedas foi liderada pelos setores de semicondutores e AI, com o índice de semicondutores de Filadélfia a cair mais de 12%, registando a maior queda diária desde março de 2020. Após as eleições intercalares nos EUA, o mercado começou a preocupar-se com o endurecimento da regulamentação dos centros de dados de AI, ao mesmo tempo que reavalia as expectativas de retorno dos elevados investimentos de capital das empresas de AI, libertando o risco de sobrevalorização das ações tecnológicas que tiveram grandes ganhos anteriormente.
Várias instituições iniciaram simultaneamente operações de redução de alavancagem, e liquidações forçadas ampliaram ainda mais a volatilidade do mercado, com o apetite pelo risco a cair rapidamente, e ativos de risco cripto como o Bitcoin a acompanharem a queda.
Lógica central: as altas taxas de juro combinadas com a pressão de resgates de fundos forçam os fundos altamente alavancados relacionados com AI a liquidar posições prioritariamente. Os fundamentos das empresas não se deterioraram completamente, mas as posições de capital estavam muito concentradas anteriormente, e uma fuga coletiva de capital gera um efeito de pisoteio, com a pressão de venda ainda não totalmente dissipada.
O setor de semicondutores caiu drasticamente, a narrativa da AI sofreu um choque severo, e o capital do mercado em geral virou-se para uma postura conservadora e de espera.
$SPY $SONY
Em casa, a preparar para retomar a transmissão ao vivo, atualmente a rever o $BTC
#美国10月非农超预期，12月加息押注升温
Comunidade Assassino Original｜O relatório de emprego não agrícola dos EUA em outubro superou as expectativas, aumentando as apostas numa subida das taxas em dezembro
O Departamento de Estatísticas Laborais dos EUA divulgou o relatório de emprego não agrícola de outubro, com 165.000 novos empregos, muito acima dos 65.000 esperados pelo mercado; a taxa de desemprego caiu para 4,1%, abaixo dos 4,2% previstos. Os dados de emprego de agosto e setembro foram revistos em alta em 84.000, somados ao aumento mensal médio dos salários de 0,4%, formando um conjunto de dados de emprego globalmente mais forte do que o previsto pelo mercado.
Após a divulgação dos dados não agrícolas, o mercado reajustou a probabilidade de subida das taxas pelo Fed em dezembro, com os rendimentos dos títulos do Tesouro a subirem rapidamente. A resiliência do emprego e a recuperação dos salários indicam que o mercado de trabalho dos EUA continua aquecido, o ritmo de queda da inflação será mais lento do que o previsto anteriormente, aumentando a confiança do Fed em manter taxas elevadas ou mesmo subir novamente.
O emprego e os salários superaram as expectativas, reforçando diretamente as expectativas de aperto monetário e pressionando os ativos de risco globais. Dados anteriores do ADP e ISM já indicavam sinais de emprego forte, e os dados não agrícolas confirmam ainda mais as expectativas do mercado, com as apostas numa subida das taxas em dezembro a continuarem a aquecer.
Aviso de risco: Dados fortes de emprego continuarão a ser negativos para ações de crescimento e ativos criptográficos; é importante acompanhar as declarações dos membros do Fed e controlar as posições alavancadas num ambiente de alta volatilidade. $BTC
#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
Comunidade Assassin Original｜#美股遭大幅抛售：费城半导体指数创2020年3月以来最大单日跌幅
A 5 de novembro, o mercado acionista dos EUA enfrentou uma venda massiva, com o S&P 500 a cair 4,36%, o índice Nasdaq Composite a descer 5,52%, e o valor total de mercado dos componentes do S&P 500 a evaporar quase 3 biliões de dólares num único dia.
Esta ronda de quedas foi liderada pelos setores de semicondutores e AI, com o índice de semicondutores da Filadélfia a cair mais de 12%, registando a maior queda diária desde março de 2020.
Várias instituições iniciaram simultaneamente operações de redução de alavancagem, e liquidações forçadas ampliaram ainda mais a volatilidade do mercado, com a aversão ao risco a contrair-se rapidamente, levando ativos de risco cripto como o Bitcoin a descerem em conjunto.
Lógica central: a combinação de altas taxas de juro e pressão de resgates de fundos força os fundos altamente alavancados relacionados com AI a liquidar posições prioritariamente. Os fundamentos empresariais não colapsaram completamente, mas as posições anteriores estavam demasiado concentradas, e uma fuga de capitais desencadeia um efeito de pânico; a pressão de venda atual ainda não foi totalmente libertada.
A queda dos semicondutores e o choque severo na narrativa da AI levaram os investidores a adotarem uma postura conservadora e de espera.
Aviso de risco: esta ronda é uma correção de desalavancagem em setores de alta valorização, e a volatilidade continuará a aumentar. Seja no mercado acionista dos EUA ou no mercado cripto, é necessário controlar rigorosamente a alavancagem e evitar comprar em quedas precipitadas. $SOXL $SPY
Libertado, também cansado, também com medo, finalmente explodiu, posso dormir bem agora. Irmãos, desejo-vos boa sorte. A terceira vez que explodi com várias dezenas de milhares de U. O esforço de tanto tempo de trabalho acabou. Depois da explosão, pedi uma entrega com quatro pratos e descobri que custou apenas uns dez e poucos U. Economizar e perder mais de quarenta mil U sem pestanejar. Afinal, o dinheiro pode comprar tantas coisas. Vamos voltar à vida normal, irmãos.
(Ainda assim, ouçam o meu conselho) senão vai ser assim.
$SNDK tem uma boa posição, quem ainda não dormiu, querem fazer juntos?
Ninguém se atreve a comprar mais, certo? Eu agora estou a posicionar-me publicamente para comprar!
Irmãos, o Bitcoin caiu violentamente de 81000 para 75900, o mercado parece realmente assustador, mas eu estou excitado. Esta onda de pânico já abriu espaço. Planeio colocar ordens de compra diretamente na posição 72222, pelos seguintes motivos:
Primeiro, suporte técnico forte. Após esta queda de mil pontos, a zona entre 72000 e 73000 é uma área de concentração de posições anteriores e uma forte linha psicológica de defesa. Numa queda rápida assim, quando atinge uma zona de suporte forte, normalmente há uma recuperação técnica agressiva. A posição 72222 está exatamente na borda superior da zona de suporte, e há uma expectativa psicológica mística de suporte nesta cifra.
Segundo, a relação risco/recompensa é muito alta. Comprar nesta posição tem uma defesa muito clara, com stop loss definido em 71000, o que controla o risco. Para cima, se houver uma recuperação até à faixa de 75000 a 76000, a relação risco/recompensa é superior a três vezes.
Terceiro, as más notícias macroeconómicas já estão precificadas antecipadamente. Os dados de emprego não agrícola serão divulgados esta noite, e o mercado já caiu profundamente, claramente a antecipar várias más notícias. Quando os dados forem divulgados, independentemente do resultado, normalmente as más notícias já estão refletidas e o mercado tende a reagir positivamente, com entrada de capital para aproveitar a recuperação.
Agora é hora de ter paciência. Coloque ordens de compra do lado esquerdo, não aposte tudo de uma vez! Coloque a primeira ordem em 72222, e se houver um pico até 71500, compre mais. Enfatizo: se cair abaixo de 71000, deve cortar perdas sem hesitação, não segure a posição! Prepare as balas e espere o momento certo. #美中期选举后AI监管分歧引发行情波动
