A procura por AI está a expandir-se para armazenamento e software, conseguirá o setor das criptomoedas aproveitar esta onda de liquidez? Pessoal, nos últimos dias há uma tendência no mercado tradicional que merece atenção — a procura por AI está a expandir-se dos chips para os setores de armazenamento e software. No armazenamento, SanDisk e SK Hynix assinaram consecutivamente acordos de longo prazo, garantindo a procura dos centros de dados AI por HBM e NAND. No software, os relatórios financeiros da Microsoft e Oracle também confirmam que os gastos das empresas em infraestruturas AI continuam a aumentar. A lógica da AI está a expandir-se de "vender pás" para "construir tubulações". 🔍 Qual o impacto no setor das criptomoedas? ① Efeito de transbordamento de liquidez A valorização do setor AI atraiu um grande volume de fundos para o mercado acionista dos EUA, desviando em certa medida os fundos do setor das criptomoedas. Recentemente, o volume de transações de BTC e ETH não aumentou significativamente, o que está relacionado com parte dos fundos terem sido atraídos pelo setor AI. ② A narrativa de médio a longo prazo é positiva Se a procura por AI realmente continuar a expandir-se para armazenamento e software, isso indica que os gastos de capital das empresas tecnológicas ainda estão a crescer, e os fundamentos económicos não são tão maus quanto se imagina. Isto é bom para os ativos de risco em geral, e o setor das criptomoedas, como parte dos ativos de risco, também beneficiará a médio e longo prazo. ③ A volatilidade das ações de armazenamento será transmitida ao setor das criptomoedas O desempenho das ações de armazenamento como SNDK e SKHX tem alguma correlação com o setor das criptomoedas. Se o setor de armazenamento continuar a fortalecer-se, isso aumentará a confiança geral do mercado nos "ativos tecnológicos", oferecendo suporte indireto ao BTC e ETH. 🎯 Conclusão A curto prazo, a captação de fundos pelo setor AI exerce certa pressão sobre o setor das criptomoedas, e a procura de compra por BTC e ETH não aumentou significativamente. Se o setor AI continuar a atrair fundos, o setor das criptomoedas poderá continuar a oscilar a curto prazo. Mas a médio e longo prazo, a expansão da procura por AI confirma a continuidade do ciclo positivo da tecnologia, o que é bom para os ativos de risco em geral. Quando o sentimento do mercado mudar de "captação de fundos por AI" para "expansão da liquidez", o setor das criptomoedas também beneficiará. A curto prazo, tendência de oscilações; a médio e longo prazo, sem pessimismo. (Registro pessoal de operações, não constitui aconselhamento de investimento.) $BTC $ETH #财报观察员：AI需求延伸至存储与软件

O Irão afirma que o estreito continua fechado, o BTC vai voltar a oscilar e a fazer uma limpeza Pessoal, depois de dois dias de calma, a situação geopolítica voltou a complicar-se. O Irão declarou: o estreito continua fechado, o transporte de petróleo bruto é uma moeda de troca nas negociações. Assim que esta notícia saiu, o BTC provavelmente vai voltar a oscilar e a fazer uma limpeza. Depois do discurso agressivo de Powell, o mercado já estava a digerir as expectativas de subida das taxas, agora a situação geopolítica veio complicar tudo, e os touros e ursos vão voltar a puxar para lados opostos. 🔍 Que impacto tem esta notícia no BTC? ① A subida do preço do petróleo = aumento das expectativas de inflação O encerramento do estreito afeta diretamente o transporte de petróleo, e se o preço do petróleo subir, as expectativas de inflação também aumentam. Com a inflação a subir, o Federal Reserve tem mais razões para subir as taxas. Isto não é uma boa notícia para os ativos de risco. ② Conflito geopolítico = sentimento de aversão ao risco As negociações entre o Irão e os EUA ainda estão em impasse, o problema do estreito é usado como moeda de troca, o que mostra que ainda não chegaram a acordo. O risco de conflito geopolítico mantém-se, e o capital tende a procurar segurança em vez de investir em ativos de risco. ③ Oscilações e limpezas são muito prováveis O BTC acabou de cair de 81.500 para perto dos 78.000, já está numa posição sensível. Agora surge um fator de incerteza, tanto os touros como os ursos vão estar cautelosos. Provavelmente vai haver muita oscilação e limpezas repetidas. 🎯 Como reagir a seguir? Não perseguir posições curtas — a notícia já está parcialmente refletida, perseguir posições curtas é arriscado Não comprar impulsivamente — a tendência ainda não está totalmente estabilizada, é preciso esperar confirmação Esperar pela clarificação da direção — deixar o mercado digerir esta onda de notícias, não agir precipitadamente A minha escolha: observar primeiro, sem pressa para agir. Num mercado de oscilações e limpezas, tanto touros como ursos podem ser eliminados. É melhor esperar que a direção fique clara, perder uma oportunidade é melhor do que cometer um erro. Nota final O Irão diz que o estreito continua fechado, o BTC vai começar a oscilar outra vez. Controlem-se, esperem pela direção. Neste tipo de mercado, não agir é a melhor estratégia. (Registro pessoal de operações, não constitui aconselhamento de investimento.) $BTC #伊朗称海峡仍关闭，原油运输成谈判筹码

沃什 coloca-se em modo hawkish, expectativas de subida de juros em setembro aumentam Pessoal, o presidente do Federal Reserve,沃什, fez o seu discurso mais hawkish desde que assumiu o cargo na reunião anual dos bancos centrais globais de Jackson Hole. A probabilidade de subida de juros disparou de 35% para 60%, o mercado cripto caiu em resposta, com mais de 96.000 pessoas liquidando posições. 沃什 focou-se em dois pontos principais: primeiro, enfatizou que a inflação melhorou, mas ainda está longe da meta de 2%, não podendo relaxar; segundo, recusou-se a acalmar o mercado, não prometendo nem excluindo uma subida de juros em setembro. Ele também mencionou querer criar um Federal Reserve "mais silencioso", aumentando ainda mais as preocupações do mercado sobre a incerteza política. Em resumo: os dados ainda não estão no alvo, não contem comigo para salvar o mercado. As expectativas de aperto de liquidez aumentam, o mercado cripto está sob pressão geral — $BTC caiu mais de 3%, abaixo de 78.000 dólares; $ETH caiu mais de 3%; $SOL caiu mais de 4%, expondo claramente sua alta beta. Mais de 96.000 pessoas liquidaram posições, totalizando 474 milhões de dólares. As expectativas de subida de juros retornam com força, é difícil que os ativos de risco tenham uma recuperação significativa a curto prazo. (Registro puramente pessoal, não constitui aconselhamento de investimento.) #沃什强调通胀风险，9月加息预期升温