Orbit Post Sitemap
🎨 HYPE растёт, BICO восстанавливается, ENA падает, ASTER простаивает
$HYPE 80.3, за последние 24 часа рост 0.97%, цена отскочила с 78 до 80 📊
Маркетмейкеры на Hyperliquid увеличивают ликвидность, на уровне 80.3 глубина деривативов на блокчейне улучшается. Я признаю восстановление цены, но сохраняю скептицизм по поводу её устойчивости — это ожидание дивидендов, а не приток новых средств.
$BICO 0.0156, за последние 24 часа рост 0.97%, за последние 7 дней всё ещё в минусе 🔧
Оплата газа за пользователей, 0.0156 — небольшой рост за день улучшает краткосрочные настроения, но недельные потери сохраняются. Я склонен рассматривать это как локальное восстановление, ремонт только начался, давление ещё не снято.
$ENA 0.1983, за последние 24 часа падение 6.81%, вчерашний рост на 8% полностью отыгран 🌾
USDe Ethena под залогом американских облигаций с доходом, вчерашнее снижение ожиданий снижения ставок вызвало рост на 8%, сегодня цена вернулась обратно. Я признаю логику инвестирования в доходные монеты в условиях высоких ставок, но остаюсь осторожен с покупкой на пике.
$ASTER 0.705, за последние 24 часа падение 1.21%, мультичейн DEX по бессрочным контрактам простаивает 🛰️
Aster разворачивает бессрочные контракты на нескольких цепочках, на уровне 0.705 объём торгов всего несколько сотен тысяч долларов. Капитал ждёт результатов завтра ночью, без катализатора новая цепочка остаётся незамеченной
Данный текст является лишь анализом рынка и не является инвестиционной рекомендацией
#10月FOMC利率决议即将公布$ETH «连续三周净流入» звучит как тренд, но данные за прошлую неделю в 218 миллионов долларов — это снижение на 70% по сравнению с 824 миллионами на предыдущей неделе. Средства продолжают поступать, но темпы быстро снижаются — это не ускоренное накопление, а оборонительная стратегия замедления.
Данные
Однонедельный приток в BlackRock ETHA резко упал с 567 миллионов до 136 миллионов, сигнал сокращения прироста более тревожен, чем общий объем. Более важно, что Abraxas Capital одновременно увеличивает позиции на 16,5 тысячи спотовых единиц и держит 120 тысяч шортов, занимаясь структурным арбитражем, а не направленной ставкой. По цене $ETH колеблется в диапазоне 2,300–2,340 долларов, уровень 2,300 многократно тестировался, давление ликвидаций с плечом снизу еще не полностью снято.
Вывод
Постоянный приток — это реальная медленная переменная, но она замедляется и включает хеджирование. До решения FOMC эти деньги поддерживают уровень 2,300, но не могут подтолкнуть тренд вверх. Значение медленной переменной в накоплении, а не в взрыве — когда макроэкономические быстрые переменные дадут направление, нарратив о притоке $ETH может быть переоценен.
#ETH现货ETF连续三周净流入 $PEPE — одна из немногих монет, которая не требует отслеживания таблицы разблокировки: 420,69 триллионов полностью в обращении, без предпродаж и долей команды, предложение фиксировано, никто не может увеличить эмиссию, и нет сроков для распродаж.
Но именно из-за отсутствия переменных предложения его цена на 100% определяется настроениями — нет денежного потока, нет механизма сжигания для поддержки, нет экосистемных данных для проверки. Характеристика таких активов: быстро растут, но и быстро падают, спад не требует негативных новостей, достаточно просто отсутствия покупок.
От исторического максимума около 0.000028 в декабре 2024 года PEPE всё ещё откатился более чем на 80%. Этот этап — восстановление после перепроданности, а не разворот тренда.
Дальнейшая стратегия: управлять как этапом восстановления, не предполагать долгосрочное удержание. Сокращать позицию на каждое увеличение цены на 5%, не рассчитывать на новые максимумы. Не докупать при пробое, при откате только сокращать, не увеличивать — докупка на 50-кратном падении — самый быстрый способ превратить плавающую прибыль в убыток. $BTC $ETH
#10月FOMC利率决议即将公布 如果BTC在美联储决议前重新站上81K、情绪却还这么轻，那么这轮更像启动初段，而不是延续中段。你猜最缺的是什么？ 我盯着盘面时最在意的不是那1.6%的涨幅，而是持仓量几乎没动。价格往上、杠杆没跟，说明愿意追的人不多，这更像试探性回补，而非趋势确认。82K是眼前最直白的分歧位：过去再鹰派一点，短线回撤很容易被放大；但若决议落地后量能和持仓一起补上，这段就可能从启动切进延续。 ETH这边更微妙。现货ETF流出88.58M美元，资金偏好明显在挑更"干净"的叙事，2,300是必须守的支撑，收回2,350才算把修复信号点亮。它现在更像分歧阶段：持有者不愿割，新钱又不急着进。 PEPE靠巨鲸持仓故事吸睛，但RSI偏高、0.000005反复被压，这是派发味道的阻力，不是启动味道。山寨的风险偏好还没真正回暖，追这种叙事容易被留在高位。 接下来盯三件事：BTC持仓量是否跟随价格、ETH能否收复2,350、PEPE是否放量突破0.000005。趋势阶段看的是确认，不是热闹。 以上为个人观察，不构成投资建议。$BTC $ETH $PEPE #CryptoMarket #FedDecision$MSTR
Вчера один знакомый сказал мне, что Strategy теперь выплачивает дивиденды ежедневно, это как крипто-версия высокодоходных инвестиций, можно брать ради процентов. Я сначала остудил пыл.
Голосование акционеров одобрило на 99,3%, четыре бессрочные привилегированные акции изменят выплату дивидендов на ежедневную, STRC начнёт с 1 числа следующего месяца, остальные три серии — только в январе 2027 года. Доходность не изменилась, изменился ритм выплат — звучит приятно, но по сути это дробление стоимости капитала, чтобы больше людей захотели принять участие.
Откуда деньги? Выпускают новые акции и конвертируемые облигации для финансирования и накопления монет, дивиденды выплачиваются из новых средств. Пока новые деньги поступают, схема работает, но если перестанут покупать, объяснения сменятся. Я видел такую схему в другом месте, обычно это заканчивается плохо.
Сейчас контракт MSTR стоит чуть выше 144, за 24 часа вырос почти на 3%. В таких ситуациях мой интеллект не справляется, не лезу, пусть рискуют смелые.
#10月FOMC利率决议即将公布 $ETH 2327.97 в лонг, 100x, отметка цены 2352.24, плавающая прибыль 104.42%. После четырёх утра сегодня ночью вышло решение ФРС, выступление Пауэлла было более мягким, диаграмма точек не усилила жёсткую позицию, доллар ослаб, фьючерсы на американский рынок выросли, ETH вместе с основными монетами был подтянут капиталом к 2352.
С технической стороны ETH после пробоя отскочил, не пробив зону старта, краткосрочные скользящие средние всё ещё в бычьем порядке, покупательская активность сохраняется, структура не ухудшилась. Но 2352 уже близко к сопротивлению предыдущего максимума, расхождение большое, в поздние часы ликвидность низкая, одна крупная сделка может вызвать резкий выброс цены.
Я не ставлю на то, сколько ещё продержится мягкая позиция, основную позицию сначала уменьшаю, фиксируя прибыль, основной капитал и крупную часть забираю, остаток оставляю для защиты на уровне предыдущего максимума. Если на пресс-конференции тон станет жёстче или цена упадёт к стартовой зоне, я сразу закрою всё, одна свеча с 100x достаточно, чтобы обнулить позицию. $BTC #10月FOMC利率决议即将公布 Стоит отметить структуру: объем фьючерсных сделок значительно превышает объем открытых позиций — внутридневные средства доминируют, никто не хочет держать позиции на ночь.
Эти цифры объясняют природу текущего падения: это не трендовое распродажа, а высокочастотные средства, которые многократно входят и выходят, усиливая волатильность. Маркет-мейкеры и краткосрочные котировщики уходят после окончания периода соревнования, книга ордеров истончается, оставшиеся заявки на покупку постепенно съедаются, и цена естественно снижается ступенчато. Именно поэтому отскок тоже будет быстрым — из-за отсутствия осевшей структуры позиций обе стороны легкие.
$AXIS изначально имеет обращение всего 16,5%, объем небольшой; торговое соревнование Binance Wallet на 200 тысяч долларов продолжит приносить импульсные сделки, такие сделки приходят быстро и уходят быстро, не создавая открытых позиций.
Дальнейшая стратегия: для таких активов с "объемом в сделках, а не в позициях" управление по внутридневной структуре, без предположений о ночных трендах. Наблюдение за изменением объема открытых позиций опережает наблюдение за ценой — если цена падает и объем позиций сокращается, значит медведи фиксируют прибыль, нисходящий тренд близок к завершению, стоит ускорить сокращение; если цена падает, но объем позиций не снижается, значит есть покупатели на дне, нисходящий потенциал еще есть. Корректировка темпа сокращения позиций на основе этого эффективнее, чем слежение за ценой. $BTC $ETH
#10月FOMC利率决议即将公布 $SOXS Особенность этой сделки в том, что один из источников дохода — это "время" — ежедневное снижение стоимости. Поэтому способ фиксации прибыли тоже должен меняться: нельзя просто ставить одну ценовую цель и ждать, нужно ориентироваться в первую очередь на время, а цену — во вторую очередь.
Конкретный подход: установить период удержания (например, в неделях), в течение которого независимо от роста или падения по окончании периода сокращать позицию; одновременно держать несколько уровней наблюдения за ценой (например, 40, 38, 35), при пробое которых ускоренно сокращать позицию. Ценовые цели используются для ловли ускоренных движений, время — для реализации снижения стоимости, сочетание этих двух факторов лучше соответствует особенностям данного актива, чем простая установка одной цены.
Дальнейшая стратегия: текущая плавающая прибыль 525%, что значительно превышает разумный вклад снижения стоимости — значит, большую часть прибыли дала направленная часть, которая уже прошла большую часть пути. Поэтому дальше основной упор на фиксацию прибыли: каждую неделю сокращать позицию, при ускоренном росте полупроводников или резком падении SOXS сокращать больше; при боковом движении сокращать по плану. Не увеличивать позицию, не усреднять, не ждать "падения дальше", чтобы держать до последнего момента. После закрытия последней части сделка считается завершённой. $BTC $ETH
#10月FOMC利率决议即将公布 Решение ФРС на исходе⏳ Оставаться в стороне ≠ раздавать деньги, уровень 80 000 — линия жизни и смерти для $BTC⚔️
Вероятность сохранения ставки в октябре около 92,8%, сомнения по поводу повышения практически отсутствуют📉. Но не стоит воспринимать это как смягчение: деньги уже пропустили этот раунд, внимательно следите за формулировками Пауэлла о пути в декабре👀. Заявки на пособия по безработице остаются низкими, CPI и PPI за сентябрь превзошли ожидания, инфляция устойчива, экономика жёсткая, доказательств перехода к мягкой политике недостаточно🧱.
Доходность по гособлигациям США снижается скорее из-за возврата к безопасным активам, а не из-за окончания ужесточения🎭. Вероятность повышения ставки в декабре всё ещё оценивается выше 70%, ликвидность остаётся ограниченной, рисковые активы лишь передышивают, поворот не наступил🌊.
$BTC в этом месяце колебался в диапазоне 79 000–83 000, уровень 80 000 — нижняя граница диапазона🚨. Долгосрочная отрицательная премия Coinbase, слабый внутренний спрос в США, сомнения в поддержке🧊.
Два сценария:
🕊️Смягчённый: снижение значения повышения ставки, формирование дна на 80 000, отскок к 85 000–90 000;
🦅Жёсткий: сохранение возможности повышения в декабре, повторное упоминание инфляционных рисков, пробой 80 000 с падением к 77 500.
Макро сейчас — это лишь эмоциональная пауза, а не разворот тренда🔄. Новое движение BTC зависит от решения ФРС сегодня вечером🎲. Только для обзора, не является инвестиционной рекомендацией; волатильность решения высокая, строго контролируйте позиции⚠️. #10月FOMC利率决议即将公布 #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元 $SPCX Эта короткая позиция поймала движение после бокового флэта с пробоем.
В данный момент прибыль увеличилась более чем в 2 раза.
Ранее цена упала с 163.67, отскочила к уровню около 149-150 и начала застревать, 4-часовые скользящие средние плотно переплетаются, краткосрочно не наблюдается восстановления силы.
Я открыл короткую позицию около 148.88, ориентируясь на давление сверху и возможность продолжения снижения после бокового флэта.
Ночная волна падения была резкой, 15-минутная большая медвежья свеча сбила цену до 142.53, при этом объемы явно выросли.
Затем цена отскочила, но не вернулась в пробитую ранее область.
Сейчас 15-минутный график снова опустился ниже скользящей средней, 4-часовой тренд также слабый.
Однако около 142.53 уже была покупательская реакция, продолжать шортить рискованно из-за возможного отскока.
Я пока защищаю прибыль по этой позиции, дальше посмотрю, удастся ли пробить предыдущий минимум снова. $BTC $ETH #10月FOMC利率决议即将公布 В 2023 году BTC вышел из нижнего диапазона, отскочив с уровня около 15000 до примерно 25000, а затем откатился до около 19000. В то же время альткоины также отскочили с дна в 2-3 раза, однако когда биткоин откатился с 25000 до 19000, большинство альткоинов упали обратно к исходным уровням. Новый нарратив BRC20 с биткоинскими надписями, токен $ORDI, упал с 28 до 2.8, что составляет падение на 90% с пика. С макроэкономической точки зрения, в 2023 году ФРС продолжала повышать ставки, но биткоин все равно вышел из нижнего диапазона и начал переход от медвежьего к бычьему рынку.
Если сравнить с предстоящим рынком, BTC отскочил с уровня около 58000 до примерно 87000, и сейчас находится в дневном откате. Большинство альткоинов отскочили с дна в 2-3 раза, но сейчас упали более чем на 30% от пиков. Новый нарратив Robinhood Chain с токеном $PONS, макроэкономически ФРС продолжает повышать ставки, а в начале 2024 года биткоин пробьет исторический максимум, и многие альткоины покажут рост в 5-10 раз, что было самым сильным эффектом обогащения на рынке альткоинов в предыдущем бычьем цикле.
Хотя история не повторяется просто, она всегда удивительно похожа. Я лишь хочу сказать, что все это слишком похоже. Конечно, кто-то будет смеяться надо мной, называя меня упрямым, но когда закончился предыдущий бычий рынок, многие ожидали медленный рост, а я все время упорно следил за четырехлетним циклом, говоря всем, что за бычьим рынком обязательно последует медвежий. Будет ли мое предсказание верным и на этот раз — время покажет.«Большие потери у трех коротких позиций Маджи: одновременно получая доход от аренды, они теряют деньги, цена ошибки в ставках на направление»
Рынок продолжает расти, а три короткие позиции Маджи коллективно «теряют деньги» (╥﹏╥).
Посмотрите на эти ужасные убытки:
🔴 $BTC 5X короткая позиция: текущий убыток около 12,03 млн, цена ликвидации 135 000;
🔴 $ETH 5X короткая позиция: текущий убыток около 3,36 млн, цена ликвидации 3671;
🔴 $SOL 7X короткая позиция: текущий убыток около 5,51 млн, цена ликвидации 293.
Три раны одновременно увеличиваются, общий текущий убыток превышает 20 млн. Единственное небольшое утешение — возврат финансирования около 11,4 млн, но по сравнению с растущими ежедневными убытками эти деньги — капля в море (；´д｀)ゞ.
Самое опасное — эти три крупные короткие позиции полностью перестали быть «хеджированием между лонгом и шортом» и превратились в «односторонние ставки на направление». Пока восходящий тренд продолжается, эти три «горы» превратятся в настоящую мясорубку, одновременно принося доход и убытки.
Однако у них залог свыше 100 млн, цена ликвидации очень далеко, они могут выдержать. Какой урок для нас, обычных людей?
Первое — не слепо копируйте действия крупных игроков. У них есть сотни миллионов для шорта, они могут позволить себе платить финансирование, а розничные инвесторы с высоким кредитным плечом быстро ликвидируются.
Второе — не стоит упорно держать позицию. Текущие убытки не страшны, страшно ошибиться в направлении и упрямо держаться из-за гордости.
Крупные движения на подходе, контролируйте позиции, не становитесь пушечным мясом в борьбе за направление (ง •_•)ง.
#10月FOMC利率决议即将公布
Это лишь личные наблюдения за рынком, не является инвестиционной рекомендацией.#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓 Глобальное развитие вычислительных мощностей AI продолжает стимулировать спрос на высокопроизводительную память, и на рынке в целом ожидают, что высокий спрос на память сохранится до 2027 года. После публикации отчёта акции немного упали, так как конечная операционная прибыль оказалась немного ниже оптимистичных прогнозов некоторых аналитиков. Увеличение последующих поставок HBM и замедление капитальных затрат в AI могут оказать давление на цены на чипы памяти.$SOL
ETF за один день выкупил обратно акций на 19,16 млн долларов, что стало самым худшим днем с декабря прошлого года, почему же SOL все еще держится выше 102?
Я смотрю на чистый отток 27 октября, после выкупа и подписки чистый выкуп превысил 19,16 млн. Последний раз было хуже 3 декабря прошлого года — 32,19 млн, и с тех пор более десяти месяцев не было таких тревожных отметок. По идее, при таком уровне оттока рынок должен был бы хотя бы немного пошатнуться.
А что в итоге? Текущая цена 102,6, за 24 часа выросла на 1,4%, минимум коснулся 100,4, и даже уровень 100 не был серьезно пробит. Комиссия 0,01% практически нейтральна, объем открытых контрактов 3,25 млрд долларов не показывает массового бегства.
Мое объяснение — дискомфорт от выкупа не передался на цену. Либо прибыльные позиции уходят упорядоченно, а не в панике, либо кто-то тихо скупает на рынке. В любом случае это говорит о том, что давление на продажу сейчас не вышло из-под контроля.
Моя позиция: если 100 не пробьется вниз, SOL будет находиться в режиме бокового консолидационного движения, я не открываю короткие позиции. Если же дневной график закроется ниже 100, тогда будем пересчитывать. Федеральная резервная система осталась на месте, ставка оставлена в диапазоне 3,75% - 4%, рынок воспринял это как «голубиную» позицию и немного обрадовался. Я советую тебе не спешить с восторгом.
Настоящий сигнал не в слове «пауза», а в двух фразах Воша: он лично признал, что «кредитные спреды по некоторым активам уже расширились», и сказал, что «бум AI тоже не избежит влияния ставок». Это председатель ФРС указывает на самую уязвимую часть рисковых активов.
Не забывай, что рынок по-прежнему оценивает вероятность повышения ставки в декабре примерно в 90%, и пока цена на нефть не упадет, этот «нож» всё ещё висит. Оставаться на месте не значит дать тебе выход.
Следи за 10-летними казначейскими облигациями и ценой на нефть, а не за несколькими формальными фразами с пресс-конференции. $BTC сейчас ведёт себя спокойно, но сможет ли выдержать декабрь — вопрос открытый.
Ты ставишь на то, будет ли повышение ставки в декабре?В 2023 году биржи массово убрали из листинга монеты конфиденциальности, я помню это очень хорошо, тогда я говорил людям, что ZEC и подобные не выживут, как только ужесточат регулирование — всё пропало.
Сегодня ему десять лет, и я получил пощёчину. Только что проверил, OKX спот 1319, рост за 24 часа 6,6%, Binance 6,5%, данные совпадают. Объём позиций 164 миллиона долларов, комиссия всего 0,01%, это не было искусственным ростом на фьючерсах, это настоящие деньги.
Главная сеть запущена сегодня в 2016 году, прошло десять лет. За это время биржи в Великобритании и Европе несколько раз снимали его с листинга, периодически кто-то объявлял его мёртвым. Сейчас цена снова выше 1300.
Моё мнение: спрос на конфиденциальность — настоящий спрос, чем сильнее давление, тем жёстче сопротивление. Я не ставлю на понижение эту монету, она уже десять лет на рынке — это уже ответ сама по себе.
#10月FOMC利率决议即将公布 Выручка SK Hynix в третьем квартале впервые превысила 100 триллионов корейских вон, акции сразу выросли на 12%, рыночная капитализация почти достигла 1,2 триллиона долларов.
Сегмент памяти сейчас действительно в золотой фазе, а не просто на словах. Я глянул контракт SNDK на OKX, сейчас 1382, за 24 часа рост 6%, максимум был 1392,8. У Samsung и Micron ситуация такая же, мощность HBM полностью поглощена AI-серверами.
Кто-то говорит, что цикл памяти достиг пика и пора выходить. Я склоняюсь к тому, что не так быстро — нынешний спрос совсем не похож на обычный цикл смартфонов. Конечно, циклы я не раз угадывал неправильно, в прошлый раз с памятью ошибся на полгода и получил по лицу.
Поэтому я не собираюсь сейчас гадать на пике и шортить, гораздо комфортнее держать позицию по тренду, чем пытаться поймать вершину против тренда.
#10月FOMC利率决议即将公布 Если посмотреть на два финансовых отчёта вместе сегодня вечером, сразу становится понятно.
Капитальные расходы Microsoft в новом квартале выросли на 30% в годовом выражении, за квартал потрачено 45 миллиардов долларов, и компания продолжает активно инвестировать в AI; с другой стороны, доходы Google от рекламы не достигли ожидаемых показателей.
Одна сторона — это реальные деньги, которые точно будут потрачены, другая — уже начинающиеся скидки на возврат средств. Капитальные расходы ускоряются, а доходы уже начали замедляться — именно этот разрыв часто становится первым признаком лопающегося пузыря.
$BTC и эти технологические гиганты сейчас связаны одной нитью, все вместе оценивают «AI всегда будет успешным». Когда рынок начнёт серьёзно считать эти цифры, кто медленнее повернётся — тот и попадёт впросак.
Верите ли вы, что эти капитальные расходы в итоге превратятся в прибыль? Bloomberg сообщает, что кто-то использовал вечный контракт на сырую нефть Hyperliquid для мошенничества, выставив ордера на сумму до 170 миллионов долларов, а в итоге получил всего 119 тысяч долларов.
Многие при виде этих цифр сразу думают, что это глупо. Я же считаю наоборот — если фейковые ордера на 170 миллионов долларов обманули всего на такую сумму, значит глубина рынка прочнее, чем думают внешние наблюдатели. Если бы ликвидность была плохой, эти ордера давно бы пробили цену, такой прибыли не могло бы быть.
Я сам выставлял ордера на тонком рынке и меня съедали, поэтому хорошо понимаю, что это за игра: кажется заманчиво, но один укус — и ты кормишь противоположную сторону.
Цена HYPE сейчас чуть выше 80, за 24 часа упала всего на 0,6%, рынок проголосовал ногами, это максимум можно считать шумом. Настоящее внимание стоит уделять не самому мошенничеству, а тому, кто накапливает позиции в таких малоактивных контрактах на нефть —
#10月FOMC利率决议即将公布 Название Liquid Network за последние пару лет почти не упоминалось на форумах. Но сегодня вечером оно попало в заголовки новостей самым неприятным образом: кто-то воспользовался уязвимостью Elements и подделал чеканку 4000 L-BTC, обменяв их на настоящие биткоины на сумму около 320 миллионов долларов.
Детали ещё интереснее. Белая шляпа вернула 3400 монет, оставив себе 600 — по текущему курсу BTC в 81 000 долларов это примерно 48 миллионов долларов. Мультиподпись консорциума не была скомпрометирована, то есть не было кражи из холодного кошелька, а монеты были созданы из воздуха на этапе эмиссии.
Я всегда считал, что у таких сайдчейнов с федеративной мультиподписью реальный риск — не в силе хакеров, а в самом факте «создания монет из воздуха». На этот раз маловероятное событие произошло, и 320 миллионов долларов просто так появились.
Оставлю интригу — куда делись эти 600 монет, история, вероятно, ещё не закончена.
#10月FOMC利率决议即将公布 #闪迪存储业务高增长能否延续？ Бизнес дата-центров может поддерживать средне-высокие темпы роста, но не будет постоянно взрывного роста; потребительский бизнес продолжает тянуть назад; в целом — «структурно сильный, но с циклическим пиком»
✅ Основания для поддержания устойчивого высокого роста
1. Долгосрочные контракты NBM на фиксированную производственную мощность (самое важное гарантированное основание)
8 клиентов с долгосрочными контрактами, гарантированный объем контрактов на 93,9 млрд долларов, средний срок контракта 4 года; к FY27 половина битов, к FY28 две трети битов заблокированы. Это означает, что нижний предел доходов по этой части стабилен и не зависит полностью от колебаний спотового рынка. Источники спроса — AI-инференс KV Cache, интеллектуальные агенты, использование NAND на одном AI-сервере в 3 раза выше, чем на традиционном сервере, эта линия спроса еще на ранней стадии. Руководство считает, что дефицит предложения сохранится как минимум до 2027 года и позже.
2. Смена структуры бизнеса
Доля дата-центров выросла с 12% до 38%, продолжая сокращать вес потребительского бизнеса; новые продукты HBF высокоскоростной флеш-памяти и QLC Stargate поддерживают спрос облачных провайдеров на вычислительную память для инференса.
3. Ограничения предложения: производители расширяют мощности осторожно, многие производственные ресурсы в первую очередь выделяются под HBM, выпуск NAND растет медленно, в краткосрочной перспективе избытка предложения не ожидается Я сначала выберу сторону: на этот раз FOMC не тронет ставку, для BTC это не является негативом, максимум — отсутствие новостей. Результат объявлен ночью, ставка сохранена на уровне 4%, 10 голосов за, 2 против — эти два противных голоса за повышение, а не за снижение ставки. По старому сценарию рынок должен был немного паниковать, в итоге биткоин покрутился выше 80 000, сейчас 81 300, минимальная цена за 24 часа была всего 80 400. Те, кто пару дней назад кричали о падении ниже 80 000, снова оказались неправы.
Проблема с процентной ставкой решена, реакция рынка — никакой реакции, мертвая вода и есть мертвая вода. Я склоняюсь к тому, что несколько дней будет боковое движение, пока спотовый рынок сам не выберет направление, гнаться за падением или ростом — невыгодно.
#10月FOMC利率决议即将公布 Акции памяти в эти дни публикуют отчёты один за другим, и каждый из них впечатляет: Hynix заявляет, что дефицит памяти продлится до 2030 года, HBM4 сразу становится основным драйвером, и цена акций непрерывно растёт. У меня в портфеле несколько коротких позиций по памяти, и на бумаге ситуация действительно не радует, но я не собираюсь притворяться иначе.
Однако я никогда не ставил на конкретные цифры сегодняшнего вечера, а на то, как долго продержится комбинация «бесконечный спрос + финансирование без затрат». Чем лучше отчёты и агрессивнее ценообразование, тем сильнее будет разрыв, когда процентные ставки поднимутся.
Это ставка на долгосрочную перспективу с низкой частотой, сделанная не сегодня и не собираюсь сдаваться из-за одной положительной свечи. Я могу выдержать временные убытки, потому что моя гипотеза не разрушена, а не из упрямства.
Как вы думаете, этот «суперцикл» памяти — это настоящий спрос или очередной раунд накопления запасов для установки оборудования?Под операционным светом сердце уже остановилось, но отсос всё ещё всасывает кровь — Meta увеличила начальное финансирование с 35 миллиардов долларов до 37,5 миллиардов, потенциальный общий объём поднят до 97,5 миллиардов; это не просто расширение грудной клетки, а повышение мощности аппарата искусственного кровообращения на новый уровень.
Сначала посмотрим на жизненные показатели: годовые капитальные расходы прогнозируются в диапазоне от 135 до 145 миллиардов долларов, как сердце с гипертрофией миокарда, потребление кислорода уже значительно превышает коронарное кровоснабжение. Nvidia обещает 3 миллиарда, AMD и Broadcom выразили интерес, сумма уточняется. Поставщики одновременно продают оборудование и вливают кровь клиентам, это не обычное коронарное шунтирование, а как если бы донорские сосуды пришивали обратно к уже кальцинированной системе кровообращения: кровоток вроде восстановлен, но бляшки всё ещё в стенках сосудов.
$xIBM здесь — не первопричина, а повышение сегмента ST на мониторе. Настоящее, что нужно рассмотреть, — это три слоя: первое, финансирование — это преднагрузка, капитальные расходы на вычислительные мощности — постнагрузка; если преднагрузка резко увеличивается, а постнагрузка не снижается, стенка желудочка будет истончаться. Второе, инвестиции поставщиков и продажи оборудования взаимозависимы, это как гепаринизированная кровь для аутотрансплантации, краткосрочное давление перфузии хорошее, но в долгосрочной перспективе нужно смотреть, активируется ли свертывающий путь. Третье, возврат должен отражаться в свободном денежном потоке и амортизации, нельзя смотреть только на показатели включения дата-центра.
$xIBM здесь как интраоперационное чреспищеводное УЗИ: оно не решит, продолжать ли операцию, но заранее выявит перегрузку объёма и ишемию миокарда. Если заказы Meta на вычислительные мощности — реальный спрос, эта операция называется радикальным удалением; если же подписка поставщиков — это просто круговорот оплаты оборудования обратно в заказы, то это как многократные дефибрилляции на остановленном сердце, восстановление ритма не равно выздоровлению.
Сейчас я слежу только за одним показателем: сможет ли правый желудочек самостоятельно перекачивать кровь после отключения аппарата искусственного кровообращения; если не сможет, все красивые анастомозы — всего лишь швы. #metafinancingto97.5b$ZEC ZEC сейчас на рынке, медведи полностью держатся ценой собственной головы.
Смотрю, как каждый день медленно падает, в контрактах крупные игроки на шорт сжали позиции до 90%. Но на спотовом рынке ситуация совершенно противоположная, Grayscale на прошлой неделе тихо закупила товаров на сумму более 41 миллиона долларов.
Посмотрите на структуру позиций по фьючерсам на второе полугодие, базовые позиции внизу практически не продаются. Институциональные инвесторы тихо скупают на спотовом рынке, крупные игроки бездумно открывают шорты в контрактах. Такая ситуация с покупками на споте и массовым открытием шортов с отрицательными ставками по контрактам — при любом всплеске покупок наверху обязательно будет цепная реакция ликвидаций шортов.
Интересно, сколько продержатся эти медведи.
#ZEC
$ZEC
👇На седьмой горизонтальной линии на доске пешечная формация внезапно ослабла — за три дня в центр вошли фигуры на сумму в миллиард, а через два хода было отведено семьсот семьдесят миллионов, это не стратегическое наступление, а пробное жертвование фигурой. Одинокий солдат IBIT на сумму 110 300 000, казалось, восстанавливал слона на линии, но на самом деле это была одиночная проникновенная атака без поддержки ладьи и пушки, которая не могла создать давление на королевское крыло. За пять дней чистая позиция слегка ушла в минус, что говорит о том, что противник под давлением времени начал обмен фигур, а не накапливал силы.
Опорная точка на уровне 800 000 всё ещё висит в воздухе. Цепь пешек не разорвана, но на базовой линии отсутствует диагональная защита слона, институциональные покупатели до сих пор не сделали ход на ключевой клетке, поведение цены и поток капитала образуют типичное «расхождение фигур» — у вас есть тяжелые фигуры, но нет открытых линий, чтобы атаковать короля. FOMC приближается с принудительными изменениями, и противник, скорее всего, ждет, чтобы соперник первым показал намерения на заднем крыле, чтобы решить, делать ли длинную рокировку или сразу идти в пешечный прорыв.
Связанная цель XUSAR на этом фланге ещё более тонкая: она как конь, висящий на краю линии, кажется, может прыгнуть внутрь, но на самом деле контролируется двумя передовыми пешками противника. Пока на главной доске не будет существенного прорыва клеток, фланговое сдерживание останется лишь сдерживанием, не превратившись в перекрестный огонь. Настоящий шахматист не поставит все пешки заднего крыла, пока противник не завершит дебют. Текущий приток и возврат — максимум тактическое отступление в миддлгейме, а не приговор эндшпилю.
Я слежу за тем, не будет ли пешечная структура разрушена навсегда. Если в следующие два-три торговых дня приток будет идти одиночными фигурами без координации ладьи и слона, опорная точка на 800 000 рано или поздно будет пробита противником с помощью наложения пешек. Сейчас самая большая опасность — не потерять позицию, а когда кажется, что она удерживается, но внешняя линия полностью пуста. До хода FOMC тот, кто первым покажет свои карты, первым окажется под шахом. #btcetfflowswingsBrent нефть снижается с высокого уровня в 109,74 доллара, словно разгружая консольную балку, но свайный фундамент Ормузского пролива всё ещё просачивается — не дайте себя обмануть дипломатическими заявлениями, это снижение нагрузки без завершённого геологического обследования.
Падение цен на нефть — это не завершение строительства, а лишь кратковременная остановка строительного лифта на этаже. Верховный лидер Ирана выдвинул условия для прекращения огня, США предупредили страны Персидского залива подготовиться к возможным действиям, Трамп ещё не принял окончательного решения; если поместить все эти новости на одну структурную схему, дипломатические надежды — это временная нагрузка, военный риск — сейсмическое воздействие, а безопасность судоходства и энергетики Ормузского пролива — это главные несущие коммуникации, залегающие под фундаментной плитой. Они не видны на фасаде, но именно они определяют, сможет ли здание выдержать боковые смещения. Как только транспортные издержки вырастут, это будет похоже на превышение допустимого прогиба перекрытий, трещины пойдут от логистики, нефтепереработки и страхования к оценке фасада.
Токены типа $xUSAR, представляющие токенизированные американские акции, скорее напоминают торгуемый фасад: визуально связанный с американским фондовым рынком, но узлы крепления завязаны на клиринговые каналы, долларовую ликвидность, риск-профиль и отображение базовых активов. Краткосрочное падение цен на нефть может немного снизить постоянную нагрузку на верхние конструкции, ослабить инфляционные ожидания, и фасад рискованных активов станет чуть ярче; но военная эскалация — это внезапная горизонтальная сила, которая сначала ударит не по основным балкам и колоннам, а по креплениям фасада. Прямое приравнивание одной медвежьей свечи на нефть к устойчивости верхних конструкций — это всё равно что принимать декоративную отделку за несущую стену.
Настоящее внимание нужно уделять качеству строительства: были ли условия прекращения огня доведены до выполнимых этапов, превратились ли предупреждения Персидского залива в ограничения судоходства, проходил ли свайный фундамент Ормузского пролива повторные испытания, сформировались ли непрерывные осадки в кривых фрахта и страхования. В случае эскалации перебои в поставках будут похожи на неравномерное оседание фундамента, сначала разорвут логистические стыки, а затем перераспределят пути передачи нагрузок между энергетикой, судоходством и токенизированными американскими акциями. Текущий спад цен на нефть — это лишь временная опора, а не завершение строительства; связь $xUSAR с рынком — не просто прямая или обратная корреляция, а вопрос целостности структурных путей передачи нагрузок.
Пока свайный фундамент Ормузского пролива не прошёл повторных испытаний, а фрахтовые линии не были проверены на прочность, считать верхний блестящий слой токенизированных американских акций устойчивым фундаментом — всё равно что пытаться сдержать сейсмические сдвиги стеклянным фасадом. #oilfallsamidiranrisks#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？ $GOOGL после закрытия торгов упал на 7%, хотя облачный бизнес явно превзошёл ожидания.
В этом квартале доходы Google Cloud составили 30,7 млрд долларов, что больше, чем ожидал рынок.
Однако сегмент поиска не оправдал ожиданий, и это меня больше всего беспокоит.
В отчёте о прибылях и убытках есть странная статья:
В прошлом квартале оценка акций SpaceX и Anthropic принесла компании 99 млрд прибыли, а в этом квартале — убыток в 8,6 млрд.
Такие бумажные прибыли и убытки меня особо не волнуют, ведь оценка меняется с каждым раундом финансирования.
Меня беспокоит замедление в поиске, продолжающиеся большие инвестиции в AI и сокращение денежного потока из квартала в квартал.
Пользователи Gemini растут очень быстро, но в отчёте нет ответа, догоняют ли доходы от рекламы этот рост.
Обычно я не покупаю акции после такого падения на послеторговом рынке, если завтра не удастся вернуть хотя бы половину падения, отложу покупку.
Как ты думаешь, поисковый сегмент пострадал из-за AI или рынок снова слишком остро отреагировал?
$GOOGL $MSFT Три монеты растут, короткие позиции снова снесены?
$BTC: медленный рост во второй половине ночи, медведи сначала страдают
$81,489, рост за 24 часа 0.93%, максимум $81,820, минимум $80,397, соотношение быков и медведей 2.02 (4 часа назад 2.05), открытый интерес $2.49 млрд. За последние 90 минут ликвидировано коротких позиций на 1.303 млн U, длинных — 0.01 млн U. Во второй половине ночи рост, не дотягивает до $81,820, возвращается к $80,400 для консолидации.
$ETH: поднимается с низов, короткие позиции страдают первыми
$2,368, рост за 24 часа 0.90%, максимум $2,388, минимум $2,323, соотношение быков и медведей 2.52 (4 часа назад 2.53), открытый интерес $1.456 млрд. За последние 90 минут ликвидировано коротких позиций на 1.265 млн U, длинных — 0.11 млн U. Ночью рост, если не пробьёт $2,388 — пустая радость.
$SOL: самый быстрый рост среди трёх, короткие позиции не спасутся
$102.72, рост за 24 часа 1.55%, максимум $103.69, минимум $100.47, соотношение быков и медведей 3.09 (4 часа назад 3.21), открытый интерес $327 млн. За последние 90 минут ликвидировано коротких позиций на 0.03 млн U, длинных — 0 млн U. Постепенно достиг $102.72, пробой $103.69 откроет пространство для роста.
Итог: медленный рост ночью, все ликвидации — короткие позиции.
При росте смотрите не только на цену, но и на то, кто страдает.
Только запись по рынку, не является инвестиционной рекомендацией
#本周将公布10月FOMC利率决议#10月FOMC利率决议即将公布 $BTC $ETH $SOL Четыре ценовых уровня, четыре эмоции: не спешите хвалить рост, не спешите считать падение стабильным (｡•̀ᴗ-)✧
$RE: 0.3646, рост за 24 часа 3.1%, но цена почти прилипла к средневзвешенной цене объема 0.36469. Рост есть, но цена фактически не ушла из зоны средней сделки, скорее, она повторно тестирует границы диапазона. Сначала посмотрим, сможет ли она поднять цену выше средней, не стоит смотреть только на рост (¬_¬)
$ETH: 2314.35, дневной рост 0.2%, но в последний час активные продажи составили около 53% от объема, цена упала примерно на 0.4%. Локальные продавцы более активны, дневной небольшой рост не полностью перекрыл краткосрочное снижение, давление сохраняется ⊙﹏⊙
$NEAR: 4.437, за 24 часа упал всего на 0.4%, но за последние 12 часов цена снизилась с 4.657 до 4.459, фактическое падение около 4.3%. Небольшое дневное падение не означает стабильность, низкие позиции в последнее время заслуживают внимания (｡•́︿•̀｡)
$RENDER: 1.68, за 24 часа падение 1.5%, минимальный уровень 1.674, цена всего на 0.006 выше, все еще находится внизу. Даже если будет отскок, он не оставит цену на высоком уровне, краткосрочно слабый, сначала нужно признать факт приближения цены к нижней границе (´･_･`)
Просто запись по рынку: рост не всегда означает силу, небольшое падение не всегда означает стабильность.
#10月FOMC利率决议即将公布 #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元 #RobinhoodQ3营收增长，净利润下降 #交易之声：твоя опыт заслуживает быть услышанным
Говоря о фиксации прибыли, это гораздо сложнее, чем стоп-лосс, потому что нужно преодолеть жадность. Мои позиции с плавающей прибылью обычно обрабатываются в нескольких случаях:
Первый — долгосрочные перспективные, которые постоянно обновляют максимумы, я продаю частями, учитывая новости. Например, раньше у меня был $HYPE, когда я вошёл, ожидания были около 70, но когда рынок разгорелся и KOL дал сигнал, я сразу поднял ожидания до 100. Потом Hayes публично призвал продавать, я увидел, что тренд меняется, и не дожидаясь 100, продал около 68. По таким монетам ожидания должны меняться вместе с рынком.
Второй — краткосрочные монеты с резким ростом, например $RAVE. Здесь я не пытаюсь угадать вершину, а использую метод скользящего тейк-профита: каждый раз, когда цена поднимается на очередной отрезок, я продаю 20-30%, постепенно полностью выходя из позиции.
Третий — такие основные монеты, как $BTC, обычно не рискую на фантазиях, при достижении исторических максимумов или важных уровней сопротивления обязательно частично фиксирую прибыль, чтобы вернуть вложенный капитал.
Четвёртый — смотрю на фундаментальную базу базовой позиции. Если фундамент крепкий, и я только вышел в плюс или с небольшой прибылью, могу продать 20-30%, чтобы снизить себестоимость; но если фундамент слабый и монета просто ловит хайп, как только позиция переходит из убытка в прибыль, не колеблюсь — сразу режу 50% или полностью выхожу, главное сохранить прибыль.
Кто умеет покупать — ученик, кто умеет продавать — мастер. А как вы обычно фиксируете прибыль? Держитесь до конца или продаёте частями? #10月FOMC利率决议即将公布 Не спешите говорить, что BlackRock "сливает" активы? Сначала посмотрите, откуда взялся этот $ETH 👀
Сегодня вечером с адреса маршрутизации BlackRock было выведено около 105 миллионов долларов в ETH, на первый взгляд это похоже на крупную распродажу. Но если присмотреться: с 18:29 до 18:35 адрес 0xC8c5…5b95 сначала получил 45,242.86 ETH, а затем разделил их на две части и отправил на Coinbase Prime.
Сравнивая с данными по ETF на американском рынке за вчерашний день, чистый отток ETHA составил около 104.7 миллионов долларов, суммы почти совпадают. Посмотрим на октябрь: из 19 торговых дней в 14 были переводы, кроме 5 октября, время всегда сосредоточено между 18:09 и 18:45, всего переведено 467,946 ETH; а согласно Farside, в дни с нулевым оттоком ETHA 13 и 23 октября, на следующий торговый день адрес не совершал операций.
Поэтому это больше похоже на расчет T+1 после выкупа ETF предыдущего дня, а не на спонтанную распродажу на спотовом рынке 📉. Настоящее внимание стоит уделить сегодняшним данным ETHA: если выкупы продолжатся, давление на спотовом рынке ETH сохранится. 🔍#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓
Прибыль Samsung за третий квартал выросла почти в 8 раз, полный финансовый отчет будет опубликован сегодня.
Предварительные результаты: операционная прибыль составила 107,4 трлн корейских вон, что на 782,5% больше по сравнению с прошлым годом, когда она была всего 12,17 трлн, впервые за квартал превысив 100 трлн, рекорд четвертого подряд квартала.
Выручка составила 195 трлн корейских вон, что на 127% больше по сравнению с прошлым годом, но немного ниже рыночных ожиданий в 201,9 трлн.
Логика роста проста: инфраструктура AI требует хранения, дефицит и рост цен на DRAM и HBM, предложение не успевает за спросом.
Интересно, что в день рекордной прибыли акции упали на 2,42%, уже снизившись более чем на 25% с пика в июне.
Я считаю, что рынок не сомневается в прибыли, а боится, что рост цен не удержится; в полном отчете ключевое внимание будет уделено тому, сколько внес полупроводниковый сектор.
#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓 Процентные ставки остались без изменений, но сигналы в пользу ужесточения стали сильнее.
ФРС сохранила ставку на уровне 3,75%—4,00%, однако голосование 10 против 2 выявило разногласия: двое чиновников выступили за повышение ставки на 25 базисных пунктов, что свидетельствует о том, что внутри организации сохраняется высокая настороженность по поводу инфляции. Ожидания рынка по смягчению не оправдались, отсутствие изменений не означает смену курса, инфляция по-прежнему является ключевым барьером.
Дальнейшие колебания данных напрямую изменят ожидания на декабрь, каждый показатель CPI и занятости может стать катализатором.
Ритм золота, серебра, американских акций и цифровых валют в краткосрочной перспективе будет колебаться в зависимости от ожиданий по ставкам, пока тренд не ясен, управление позициями важнее прогнозирования направления. $BTC $ETH #10月FOMC利率决议即将公布 Кто-то спросил: инвестировать в $SOL или $ETH? 🤔
Мой ответ склоняется к первому: в долгосрочной перспективе ценовая эластичность $SOL может превзойти $ETH. Чтобы было ясно, я не пессимист по отношению к ETH, просто считаю, что шансы и ценовое поведение SOL более перспективны. 📈
1) Разница в масштабах очевидна: рыночная капитализация ETH примерно в 4,8 раза больше SOL, при равных инвестициях потенциал роста SOL естественно выше. 💧
2) По исполнению команда SOL в США более оперативна, и это американская нативная публичная цепочка; а США остаются центром ончейн-капиталов и нарративов. 🇺🇸
3) По активности сообщества SOL обсуждается больше, взаимодействие с разработчиками и вовлеченность пользователей сильнее, экосистема более «человечная». 🔥
4) Если смотреть на ценовую динамику в долгосрочной перспективе, ETH за эти годы больше похож на стейблкоин, с низкой волатильностью и слабой агрессивностью; движение SOL более живое. 📊
5) Сегменты мемов, RWA, стейблкоинов, платежей далеки от насыщения, экосистема SOL кажется мне быстрорастущей, а ETH — более стабильным и медленным бегом. 🚀
6) Команда ETH пытается «взять всё»: исполнение, масштабирование, безопасность, приватность, а также поддержка L2; но ценность обратной связи L2 с основной цепочкой ограничена, и я не очень доволен таким соотношением усилий и отдачи. ⚖️
Поэтому, если выбирать между двумя, я предпочитаю $SOL. ✅#10月FOMC利率决议即将公布 #SK海力士Q3营收首破100万亿韩元 #RobinhoodQ3营收增长，净利润下降 $AAVE
Завтра утром на Binance будут удалены 12 торговых пар, и AAVE сразу подскочил почти на 3%, что само по себе довольно интересно.
В объявлении сказано прямо: 30 октября в 11:00 по пекинскому времени будут удалены спотовые пары с расчетом в BTC — AAVE/BTC, ATOM/BTC, TAO/BTC — из-за недостаточной ликвидности и низкого объема торгов, это обычная регулярная проверка. Затрагиваются двенадцать монет: AAVE, ATOM, CAKE, DASH, ETC, ICP, PENDLE, RENDER, TAO, THETA, XAUT, XTZ.
Моя первая реакция утром, когда я увидел эту новость, была найти позицию для шорта, рука уже легла на клавиатуру, но я еще раз внимательно посмотрел и понял, что удаляют пары с расчетом в BTC, а пары с USDT не трогают. Насколько это реально повлияет? Людей, которые покупают альткоины напрямую за BTC, изначально немного.
Рынок отреагировал быстрее меня, AAVE сразу поднялся до 136, за 24 часа рост составил 2,9%. Скорее всего, инвесторы восприняли это как исчерпание негатива, некоторые даже ставят на то, что после удаления ликвидность сосредоточится на парах с USDT.
Я сдержался и не стал действовать, в этот раз те, кто действует быстрее мозга, снова заплатят цену.
#10月FOMC利率决议即将公布 #Прибыль Samsung за 3-й квартал выросла почти в 8 раз, полный финансовый отчет скоро будет опубликован $SOL
ETF за один день выкупил обратно акций на 19,16 млн долларов, что стало самым худшим днем с декабря прошлого года, почему же SOL все еще держится выше 102?
Я смотрю на чистый отток 27 октября, после выкупа и подписки чистый выкуп превысил 19,16 млн. Последний раз было хуже 3 декабря прошлого года — 32,19 млн, и с тех пор более десяти месяцев не было таких тревожных отметок. По идее, при таком уровне оттока рынок должен был бы хотя бы немного пошатнуться.
А что в итоге? Текущая цена 102,6, за 24 часа выросла на 1,4%, минимум коснулся 100,4, и даже уровень 100 не был серьезно пробит. Комиссия 0,01% практически нейтральна, объем открытых контрактов 3,25 млрд долларов не показывает массового бегства.
Мое объяснение — дискомфорт от выкупа не передался на цену. Либо прибыльные позиции уходят упорядоченно, а не в панике, либо кто-то тихо скупает на рынке. В любом случае это говорит о том, что давление на продажу сейчас не вышло из-под контроля.
Моя позиция: если 100 не пробьется вниз, SOL будет находиться в режиме бокового консолидационного движения, я не открываю короткие позиции. Если же дневной график закроется ниже 100, тогда будем пересчитывать. До следующего заседания ФРС по процентным ставкам осталось 42 дня
Если в ноябре инфляция усилится, то, скорее всего, решение будет принято
Подводя итог сегодняшнему выступлению Уоша: «Экономика очень устойчива, текущая денежно-кредитная политика не является жесткой, инфляция уже контролируется, и если в будущем инфляция, вызванная ценами на энергоносители, значительно снизится, политика станет более мягкой»
Таким образом, можно понять это так: «Даже если в конце года будет повышение ставок, это будет подготовкой к более мягкой политике в будущем»
Поэтому, если в краткосрочной перспективе данные за ноябрь окажутся плохими, технологический сектор AI, биткоин и золото сильно откатятся, в отличие от прошлых лет, текущий рынок очень быстро усваивает ожидания
Что касается полупроводников, хранения, золота и биткоина, я уже готов продолжать выходить с пиковых уровней Динамика рынка и дальнейшие тенденции после выступления Уоша:
1. Вероятность повышения ставки в декабре на CME выросла до 84,6%, что практически полностью учтено в ценах. Однако ранее из-за ожиданий жесткой паузы на сегодняшнем заседании рынок не слишком чувствителен к краткосрочному росту вероятности, дальнейшее влияние на финансовые рынки будет зависеть от давления реальных и номинальных ставок.
2. Рынки риска: ожидания жесткой паузы реализовались, можно сказать, что "продай на новостях" или "ботинок упал" — после негативных новостей рынок краткосрочно ослабел. Далее повествование на рынках риска вернется к отчетам американских компаний. Позже, после закрытия американского рынка, выйдут отчеты Microsoft и Google, рынок ожидает сильных результатов, что может привести к росту в конце торгов.
3. Вероятность повышения ставки в декабре вызвала небольшое повышение доходности 10-летних и 30-летних облигаций, тогда как 2-летние облигации из-за реализации ожиданий краткосрочно снизились. Доллар временно стабилен, золото немного под давлением, продолжая испытывать давление со стороны ставок.
4. Сегодня вечером Уош подчеркнул решимость в борьбе с инфляцией и ясно дал понять, что ФРС не допустит вторичной передачи инфляции на цены на нефть и далее на индекс расходов на личное потребление (PCE). В четверг вечером выйдут данные по PCE за сентябрь; если базовая и сервисная инфляция вырастут, это увеличит вероятность повышения ставки в декабре, что приведет к противостоянию между позитивными корпоративными отчетами и макроэкономическим давлением повышения ставок.
5. По ритму рынка: если отчеты Microsoft и Google будут сильными, это поддержит азиатские и европейские рынки. Однако перед публикацией данных около 20:30 по вечеру будет относительная осторожность. #10月FOMC利率决议即将公布 📊 Недавние покупатели $BTC вышли из основной зоны продаж.
В конце сентября почти все краткосрочные держатели были в прибыли. Сейчас этот показатель снизился примерно до 70%, что уменьшает давление на фиксацию прибыли.
📈 Это может создать более благоприятные условия для покупателей по сравнению с месяцем назад, при условии, что спрос вернется и BTC восстановит бычий импульс.$BTC
Сегодня заметил, что на цепочке была активирована партия долго спящих UTXO, старые монеты, которые давно не двигались, начали перемещаться. В чате многие обсуждают это необычное движение.
Кто-то считает, что ранние держатели начинают фиксировать прибыль, и последующее давление продаж постепенно появится, но есть и те, кто не согласен, утверждая, что это просто консолидация кошельков, а не перевод на биржу для продажи.
Раньше я попадал в ловушку таких движений старых монет: как только видел активацию спящих UTXO, заранее сокращал позиции, а на самом деле это просто перевод в холодный кошелек, и рынок продолжал расти. Пробуждение старых монет не означает распродажу, не стоит заранее создавать себе панику.
Максимум за 24 часа 81420, минимум 80530, +0.75%. Сопротивление 82100, поддержка 79950. #10月FOMC利率决议即将公布 #RobinhoodQ3 рост выручки, снижение чистой прибыли Эта новость напоминает нам о сосуществовании мягкой ликвидности и давления на прибыль, восстановлении склонности к риску, но с сомнительной устойчивостью, я придерживаюсь осторожно-позитивного мнения по SKHYNIX. За 24 часа рост на 12,0% до 1153,2, краткосрочная динамика сильная, но на 4-часовом таймфрейме все еще идет нисходящая коррекция. В книге заказов топ-10 уровней покупок 572 против продаж 261, покупатели явно доминируют. Ставка финансирования 0,1023% высокая, открыто 52 тыс. позиций, лонги переполнены, нужно остерегаться ложных пробоев и откатов. Можно попробовать легкую покупку на 1147,6, стоп-лосс 1128,4, цель 1172,3; если подъем застопорится на 1168,5, сокращать позицию, контролировать объем не более 30%.
——Это только личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, желаю успешной торговли.——
$SKHYNIX#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元
#RobinhoodQ3 рост выручки, снижение чистой прибыли
$SKHYNIX #谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
Готов продолжать наращивать позиции в Google и Alibaba во время этой коррекции. Основная логика:
$GOOGL $BABA
1/ Google — это поисковая машина для стабильного роста + полный стек AI
Поиск всё ещё растёт двузначными темпами, при этом облачные сервисы уже начинают приносить доход. Полный стек означает собственную разработку моделей (Gemini), собственные TPU-чипы, собственную инфраструктуру, а затем монетизацию через поиск, YouTube, Android, Workspace.
2/ AI Google не может постоянно отставать
Meta недавно тоже создала конкурентоспособную модель, что говорит о многополярной конкуренции в отрасли. У Google есть вычислительные мощности (TPU + Cloud), данные (поиск и др.) и замкнутый продуктовый цикл, догнать — вопрос времени.
3/ В конце концов, борьба моделей — это борьба каналов
Параметры и бенчмарки будут меняться, но такие точки входа, как поиск, YouTube, Android, сложно скопировать. Кто сможет бесшовно интегрировать AI в продукты, которые пользователи используют ежедневно, тот легче превратит технологии в стабильный доход.
4/ Google инвестировал во множество перспективных компаний
Особенно выделяются: SpaceX, Anthropic, а также внутренние проекты Waymo, Isomorphic Labs и другие. #谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
Готов продолжать наращивать позиции в Google и Alibaba на этой волне коррекции. Основная логика:
$GOOGL $BABA
1/ Google — это поисковый денежный поток с устойчивым ростом + полный стек AI
Поиск всё ещё растёт двузначными темпами, при этом облачные сервисы уже начинают приносить доход. Полный стек означает собственную разработку моделей (Gemini), собственные TPU-чипы, собственную инфраструктуру, а затем монетизацию через поиск, YouTube, Android, Workspace.
2/ AI Google не может постоянно отставать
Meta недавно тоже создала конкурентоспособную модель, что говорит о многополярной конкуренции в отрасли. У Google есть вычислительные мощности (TPU + Cloud), данные (поиск и др.) и замкнутый продуктовый цикл, догнать — это вопрос времени.
3/ В конце концов, борьба моделей — это борьба каналов
Параметры и бенчмарки будут меняться, но такие точки входа, как поиск, YouTube, Android, сложно скопировать. Кто сможет бесшовно интегрировать AI в продукты, которые пользователи используют ежедневно, тот легче превратит технологию в стабильный доход.
4/ Google инвестировал во множество перспективных компаний
Особенно выделяются: SpaceX, Anthropic, а внутри компании — Waymo, Isomorphic Labs и другие.#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元# Состояние рынка чипов памяти напрямую влияет на настроение сектора флеш-памяти, SNDK как связанный актив сегодня привлек значительные инвестиции, но мое общее мнение таково: это больше похоже на краткосрочный импульс, а не на разворот тренда, будьте осторожны при покупке на подъеме.
Дневной график вырос на 8,4% до 1406,1, после достижения максимума в 1421,2 откатился, при этом 4-часовой таймфрейм все еще находится в нисходящем канале, откат от максимума почти 10%, расхождение между краткосрочным ростом и долгосрочным падением очень заметно; соотношение покупок и продаж в первых 10 уровнях книги заказов всего 0,37, давление продаж явно доминирует, ставка финансирования равна нулю, открытых позиций 70 000 без прироста, что указывает на то, что быки опираются на спотовый рынок, а настроения по кредитному плечу сдержанные.
Стратегия: при откате до 1385,7 можно попробовать легкую покупку с стоп-лоссом на 1372,3 и целью 1418,6; если отскок встретит сопротивление около 1419,4, то открывать короткую позицию с стоп-лоссом 1432,8 и целью 1391,5. Контролируйте позицию в пределах 20%, не увеличивайте объем до устранения расхождения.
——Это лишь личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, желаю успешных сделок.——
$SNDK#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元
#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元
$SNDK 💰 #BTC Тихо готовится к следующему ралли 👀
На блокчейне происходит нечто интересное. Доля BTC, удерживаемых более 18 месяцев, снова растет — это паттерн, который мы уже видели перед крупными рыночными движениями.
Исторически, когда долгосрочные держатели заканчивают накопление и их доля начинает снижаться, Bitcoin часто входит в сильное ралли. 📈
График показывает этот паттерн в предыдущих циклах, и сейчас мы наблюдаем очередное накопление.
Мое внимание сосредоточено на следующем изменении активности долгосрочных держателей.#10月FOMC利率决议即将公布 Решение по ставке в 2 часа ночи без сюрпризов, 3.75%-4% без изменений
Голосование 10 против 2, двое ястребов выступают за повышение ставки. Но как только в 2:30 заговорил Уош, стало понятно, что что-то не так.
Этот парень — ястреб, и тот самый тип «я не тороплюсь, не подгоняйте меня». Он сказал, что экономическая активность сильна, потребление устойчиво, инфляция всё ещё высока, и добавил: «нужно накопить больше информации, чтобы принимать решения по политике».
Перевод: отсутствие изменений в октябре не значит, что я слаб, решение по декабрю зависит от данных. Самое жесткое — это фраза «мы никогда не будем применять смягченную инфляционную цель», которая прямо разрывает на части ожидаемый рынком голубиный сценарий.
Как отреагировал рынок? После решения американские акции немного отыграли рост, индекс Доу вырос на 0,21%, а Nasdaq даже ушел в минус.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США сразу поднялась до 5,028%. Трейдеры сохраняют ставку на 90% вероятность повышения ставки в декабре. Деньги говорят: Уош не дал возможности отступить, значит продолжаем ставить на ужесточение.#Coinbase интегрирует Deribit, сможет ли улучшиться доход в 3-м квартале? Это действие института является косвенным благом для DOT с высокой долей производных, но сейчас сам DOT по-прежнему находится в боковом диапазоне, я считаю, что окно для изменения тренда сужается. После 24-часового отскока на 3,9% цена застряла на уровне 1.0349, тренды на 1-часовом и 4-часовом таймфреймах направлены вниз, последний откатился от максимума на 17,97%, среднесрочное сопротивление не снято. Соотношение покупок и продаж в первых 10 уровнях книги заказов — 0,88, продавцы слегка доминируют, ставка финансирования -0,0017% показывает, что шортисты платят, открытый интерес 8,956 млн контрактов в монетах указывает на усиление борьбы. По стратегии: закрепление выше 1.0437 позволяет легкую покупку с стоп-лоссом 1.0183 и целью 1.0891; при пробое 0.9827 — следовать тренду и открывать короткую позицию с стоп-лоссом 1.0042 и целью 0.9415, размер одной позиции не более 5%.
——Это лишь личное мнение, не является инвестиционной рекомендацией, желаю успешной торговли.——
$DOT#SK海力士Q3营收首破100万亿韩元
#Coinbase интегрирует Deribit, сможет ли улучшиться доход в 3-м квартале?
$DOT 24 октября Маджи Дагэ сообщил в Твиттере радостную новость: скучные обезьяны попали в художественный музей.
В ту же ночь за час его ликвидировали 5 раз.
Настоящее имя Маджи Дагэ — Хуан Личэн, он из L.A. Boyz, последние годы играет в криптосфере с NFT и контрактами.
В той новости говорилось о Лос-Анджелесском окружном художественном музее, который первым принял более 200 цифровых работ, среди них скучные обезьяны и мутанты. Он сказал, что долго работал в цифровой арт-группе музея.
Но всего за день до этого он продал своих двух мутантов.
Купил их 3 года назад, один за 6.13 ETH, другой за 7.5 ETH.
При продаже один стоил 1 ETH.
Деньги от продажи обезьян он сразу вложил в Hyperliquid.
Как он дошёл до продажи обезьян — нужно начать рассказ с года назад.
Год назад он заработал на Hyperliquid 44,84 миллиона долларов.
В августе этого года он вложил 150 тысяч долларов в лонг с перекаткой, и сумма выросла до 12,3 миллиона.
Менее чем за два месяца из 12,3 миллиона осталось всего 20 тысяч.
К 18 октября он потерял все заработанные год назад деньги и ещё дополнительно 36,85 миллиона.
Вернёмся к ночи 24-го.
ETH упал до 2282, ликвидации шли одна за другой, за час пять раз, на счету осталось около 5000 долларов.
27-го числа деньги на Papertrade были полностью потеряны, в Hyperliquid осталось всего 4517.7 долларов