Orbit Post Sitemap
Сегодня видел много братьев, которые говорят «🐮 вернулся», хочу выразить личное мнение
Во-первых, я лично считаю, что бычий рынок пока не вернулся, причина очень проста: этот рост на самом деле является отскоком после негативных новостей. Ранее среднесрочные выборы, ожидания регулирования криптовалют, инцидент с безопасностью Binance и другие негативные факторы последовательно ударили по рынку, $BTC упал до примерно 7.5w, $ETH также сильно откатился
Когда рынок сосредоточенно выпускает страх, давление продаж естественно ослабевает, и вчера спотовый ETF на биткоин снова привлек около 74,6 млн долларов, завершив трехдневный период чистого оттока, множество шортов было ликвидировано, а покрытие шортов дополнительно увеличило рост
Краткосрочно возможен отскок, но сейчас кричать, что бык 🐮 вернулся, слишком рано, пока я остаюсь медвежьим, в следующей статье расскажу о стратегии шортов на биткоин и эфир! #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ #Oklo核能供电布局距离商业化还有多远？ Эта компания скоро, 6 ноября, до открытия американского рынка опубликует финансовый отчет за третий квартал. Чем она занимается? Малые ядерные реакторы, специально предназначенные для питания тех самых жаждущих AI дата-центров. По идее, это направление сейчас — абсолютный тренд, но если посмотреть на рынок, токенизированные акции OKLO упали на 1,18%, капитал явно пытается уйти в безопасные активы перед отчетом. Личное мнение Маленького Коня: направление абсолютно правильное, но реальность крайне сурова, сейчас компания просто «рисует пирог, чтобы утолить голод». В сообществе умные люди раскрывают правду: коммерциализация застряла на двух моментах — отсутствие одобрения регуляторов и неполная проверка технологий. Еще больнее то, что у компании пока нет доходов от электроэнергии, она рассчитывает заработать на проекте Aurora в 2028 году, в краткосрочной перспективе может только продавать изотопы, чтобы покрыть расходы. Хотя институциональные инвесторы оптимистично смотрят на рост цен на уран и ядерную энергетику, они очень осторожны из-за постоянных убытков Oklo и даже снизили целевую цену акций. Это означает, что даже если у вас много намерений на заказы, без реальных доходов на глазах у рынка вы — бомба замедленного действия. Какой эффект? В краткосрочной перспективе это сигнал охлаждения настроений. Недостаток электроэнергии для AI дата-центров — жесткая логика, но если финансовый отчет такой звезды, как Oklo, окажется слабым, это напрямую ударит по рынку и снизит ажиотаж вокруг строительства AI инфраструктуры. Этот холодный ветер дойдет и до крипторынка, где альткоины и проекты DePIN, использующие концепцию «вычислительная мощность + энергия», скорее всего, пострадают. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе это как раз и есть... $FIL — капитализация в несколько миллиардов, а реальный доход от хранения по всей сети в день всего 4 доллара. Фундаментальные показатели FIL становятся всё смешнее при более глубоком анализе.
Узлы дата-центров каждый день платят за электричество фиатом, добытые монеты сразу же сбрасываются на вторичный рынок, их просто не удержать.
Чем активнее идут операции, тем сильнее давление продаж со стороны майнеров. Кто в этот момент пытается войти в рынок, тот фактически спонсирует оплату электричества дата-центров. Покупатели давно не могут поддержать цену, вся ситуация держится только на силе удержания.
#FIL
$FIL
👇Перед открытием рынка большинство акций растут, но только одно имя торгуется ниже цены размещения. $SPCX падает на 5% в предторговой сессии, цена размещения в $135 вот-вот не удержится — это не обычные колебания небольшой акции, а концентрированная оценка политических рисков, связанных с Маском. Ещё более интересен момент. Демократы захватывают обе палаты, и первая реакция трейдеров — не праздновать реализацию политики, а начать переоценку государственных контрактов активов Маска. $Tesla, $SpaceX — эти компании, долгое время зависящие от федеральных заказов и политических льгот, внезапно оказываются под пристальным вниманием Конгресса. Рынок боится не самого расследования, а последствий — пересмотра контрактов, проверки субсидий и давления общественного мнения — вот что действительно опасно. Люди, возможно, недооценивают длину этой цепочки передачи. Большинство видит только падение $SPCX ниже цены размещения, но настоящий сигнал в том, что политический риск переходит от «личной репутации» к «оценимому дисконтированию активов». Когда политические позиции предпринимателя начинают влиять на предсказуемость государственных контрактов, рынок капитала реагирует раньше заголовков новостей. Падение $SPCX на 5% в предторговой сессии — пример такой ранней реакции — это не торговля результатами, а торговля неопределённостью. Несколько дней назад Трамп заявил, что если демократы возьмут Конгресс, он сначала помилует Маска. Сейчас эта фраза звучит скорее как предупреждение, а не шутка. Условие помилования — наличие кого-то, кто будет привлечён к ответственности, и рынок уже проголосовал ногами, включив эту вероятность в цену. Чтобы подтвердить этот аргумент, смотрите на два$OKB только что выпустил новость о сотрудничестве с ICE, а рынок сразу же показал трёхдневное падение.
Индекс упал на 0,6%, а $OKB сразу просел более чем на 3%, что в 5 раз сильнее — этот рынок такой же мелкий, как бумажный.
Все положительные новости уже учтены, и они стали лишь поводом для крупных игроков сбросить активы, несколько уровней поддержки уже пробиты, теперь при малейшем давлении продаж на мелком рынке начинается чистое медленное истощение.
#OKB
$OKB
👇За три дня было выведено 1,16 млрд долларов, а на четвёртый день Fidelity один взял обратно 237 млн
Американский спотовый биткоин-ETF 4 ноября получил чистый приток в 74,6 млн долларов
Положив конец трём дням подряд оттока с 30 октября: -643 млн, -399 млн, -116 млн
Разделение — вот что интересно: Fidelity FBTC за день +237 млн долларов
ARKB +19,9 млн, BITB +15,2 млн, а BlackRock IBIT наоборот -201 млн
За 7 дней в сумме всё ещё отток 827 млн долларов, четвёртый день этот приток — лишь капля в море
Биткоин также отскочил от семинедельного минимума ниже 76 000 долларов
5 ноября поднялся выше 80 000 долларов, за день вырос на 3,55% до 80 317 долларов
Я считаю, что это не возврат институционалов, а просто перетекание денег между эмитентами
Критический момент — если FBTC завтра перейдёт в чистый отток или дневной биткоин закроется ниже 76 000 долларов
На чьей вы стороне: возврат с лидером Fidelity — это сигнал разворота или же продолжение бегства IBIT?
$FBTC $IBIT
#BTC进入摩根大通长期预测，机构配置仍谨慎 #美国中选改变美伊预期，布伦特跌破95美元
Американские промежуточные выборы изменили глобальные ожидания по нефти! Цена упала ниже 95 долларов, настоящая буря только начинается?
Нефть Brent опустилась ниже 95 долларов, на этот раз на рынке торгуется не просто нефть, а политическая ситуация в США и ход войны на Ближнем Востоке!
Результаты промежуточных выборов в США объявлены: Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса, правительство Трампа столкнулось с большим политическим давлением. Ранее, подогреваемый конфликтом между США и Ираном, рост цен на нефть теперь получил новый поворот ожиданий.
4 ноября нефть Brent упала за день на 8,7%, закрывшись на уровне 94,62 доллара — минимуме за более чем два месяца.
Но, на мой взгляд, самое важное в этом падении — не насколько упала цена, а то, что рынок начал переоценивать геополитические риски.
Если переговоры между США и Ираном продвинутся, и поставки нефти с Ближнего Востока восстановятся, накопленная премия за риск может значительно снизиться.
Но не спешите считать, что нефть вошла в долгосрочный медвежий рынок. Война не закончилась по-настоящему, риск поставок через Ормузский пролив всё ещё существует.
Моё мнение: сейчас рынок торгует ожиданиями мира, а не фактом мира.
Падение ниже 95 долларов — это начало новой волны снижения цен на нефть или концентрированный сброс премии за геополитический риск?Через десять минут Банк Англии одновременно опубликует решение по процентной ставке, протокол заседания и отчет по денежно-кредитной политике. Три документа выйдут в одну минуту — это не обычный ритм, обычно официальные лица хотят, чтобы направление, разногласия и среднесрочная траектория были видны одновременно, а не оставляли рынок гадать.
Вес этих трех документов разный. Решение по ставке определяет текущую цену, которая может быть сразу же использована в торговле; протокол заседания показывает внутренние разногласия комитета, их масштаб определяет, будет ли следующий раз изменчивость; отчет по денежно-кредитной политике задает среднесрочные предположения, являясь якорем для дальнего ценообразования. Краткосрочные колебания и средне- и долгосрочные ожидания будут переоценены одновременно.
Передача сигналов происходит напрямую. Сначала двигаются фунт и доходность британских гособлигаций, затем через доллар и глобальную склонность к риску происходит внешнее влияние. $BTC сейчас торгуется как ликвидный актив и наиболее чувствителен к такому внешнему влиянию; $ETH более эластичен, его волатильность будет усилена; $SOL и подобные высоковолатильные активы при изменении ожиданий ликвидности реагируют обычно более резко.
Мое мнение: направление не определяется в момент публикации, а по цене закрытия в первый час после выхода. Три типа информации выпускаются одновременно, первая реакция, скорее всего, будет ошибочной, потому что сначала срабатывают алгоритмы и эмоции, а люди корректируют позже. Те, кто гонятся за первой свечой, обычно лишь предоставляют ликвидность другим.
Оставлю вопрос для размышления: публикация трех документов в одно время — это уменьшение неопределенности или создание более концентрированного ценового события?Плохо, ETF начали чистый приток!
После проведения промежуточных выборов рынок переключился с распродаж в целях хеджирования на легкий возврат после устранения неопределенности.
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
4 ноября чистый приток BTC спотового ETF составил 74,6 млн долларов, ETH — 53 млн долларов, что положило конец непрерывному оттоку до и после выборов.
Я считаю, что это позитив, но не подтверждение тренда.
Причины просты:
Во-первых, однодневный объем небольшой, за последние 5 торговых дней BTC ETF все еще имеет совокупный чистый отток свыше 1 млрд долларов, это легкий возврат, а не сильный покупательский спрос;
Во-вторых, наблюдается явная ротация средств: при значительном притоке в FBTC происходит крупный отток из IBIT, что указывает на внутренний переключатель, а не на общий чистый выкуп;
В-третьих, хотя неопределенность выборов устранена, после того как Демократическая партия получила контроль над Конгрессом, путь регулирования криптовалюты остается неопределенным, и институциональные инвесторы не будут значительно наращивать позиции из-за однодневных данных.
Это скорее пробный возврат после временной паузы в распродажах, для подтверждения разворота тренда необходимы многодневные последовательные чистые притоки.
Прогноз движения $BTC:
В краткосрочной перспективе с высокой вероятностью будет колебаться в диапазоне 78000–82000, при двухдневном подряд притоке ETF возможно тестирование 82500; при повторном оттоке — откат к поддержке 76500–77000.
Рекомендации по операциям:
Держателям спотовых активов можно продолжать держать позиции, по контрактам можно открывать небольшие короткие позиции около 81500 с стоп-лоссом на 82500.AI仓位出清或已近尾声，对冲基金或在这个节点重新买入
Выгрузка позиций AI, возможно, близка к завершению, хедж-фонды могут на этом этапе начать повторно покупать
В октябре хедж-фонды значительно снизили риски и сосредоточились на ликвидации позиций AI, что, наоборот, улучшило ситуацию с позициями на рынке акций США, особенно в секторе AI, к концу года. Если в ноябре акции AI постепенно стабилизируются, а розничные инвесторы продолжат покупать фонды акций, хедж-фонды, возможно, начнут с конца ноября снова увеличивать экспозицию в AI. Однако долгосрочные средства, выделяемые на облигации, могут по-прежнему ограничивать дальнейшее снижение доходности, и последующее снижение ставок, вероятно, будет больше зависеть от спекулятивных средств, таких как импульсные фонды. (JPMorgan) #非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ $BTC $ETH $SOL Выборы в США на среднесрочный срок: каково будущее биткоина?
С приближением среднесрочных выборов в США внимание рынка вновь сосредоточено на потенциальном влиянии этого события на биткоин. Согласно историческим данным, после 19 среднесрочных выборов с 1950 года индекс S&P 500 в последующий год всегда показывал рост, в среднем на 15,1%, а биткоин за последние три полных цикла среднесрочных выборов также демонстрировал рост через год, в среднем около 54%. Однако инвесторам следует понимать, что за этими цифрами скрываются значительные риски.
По анализу DeepTech TechFlow, поведение биткоина в этом году нарушило закономерности предыдущих трех среднесрочных выборов: текущая цена выше 200-дневной скользящей средней, что указывает на сохранение долгосрочного восходящего тренда. Тем не менее, стоит отметить, что исторические данные показывают, что в краткосрочной перспективе после выборов биткоин часто сначала падает, что создает потенциальные убытки для инвесторов в течение нескольких недель после голосования.
При общем ожидании, что Конгресс будет контролироваться разными партиями, регуляторная политика окажет значительное влияние на криптоиндустрию. Продвижение закона CLARITY крайне неопределенно, и если в будущем Конгресс не проявит активности в законодательных изменениях для криптоотрасли, это может привести к длительной регуляторной неопределенности. Такая неопределенность может не только подавлять склонность инвесторов к риску, но и замедлять процесс восстановления рынка.ETF ушел три дня подряд, а цена монеты наоборот поднялась — это представление даже интереснее самих промежуточных выборов.
Американский спотовый биткоин-ETF во вторник снова зафиксировал чистый отток в размере 115,6 млн долларов, учитывая 398,6 млн в понедельник и 643,2 млн 30 октября, за три дня в сумме 1,157 млрд долларов (данные Farside, опубликованы 4 ноября).
С эфиром тоже не скучно: во вторник отток составил 85,3 млн долларов, за три дня в сумме 380,7 млн долларов, при этом BlackRock ETHA занял основную долю во вторник.
Но цена не соответствует сценарию: BTC сейчас около 77946 долларов, рост за 24 часа 1,55%; ETH около 2300 долларов, рост 1,97% (данные CoinGecko в реальном времени).
Я считаю, что эти три дня с ETF больше похожи на фиксацию прибыли и хеджирование, а не на коллективное бегство институционалов — если бы уверенность рухнула, цена не вернулась бы в виде буквы V после промежуточных выборов.
Конечно, пока отток не остановится, не стоит спешить с заявлениями о развороте, следующий рубеж — отчет по занятости в США за октябрь 6 ноября.
Условие отмены тоже ясно: если BTC снова упадет ниже внутридневного минимума в 75736 долларов, эта версия «стабилизации» станет недействительной.
На какую сторону ставишь ты: отток ETF остановится — тогда цена действительно стабилизируется, или сначала цена вырастет, а деньги последуют позже?
$BTC $ETH
#ETF资金流 #比特币以太坊Посмотрите на этот график HYPE. Сейчас цена находится на уровне 82.427. Совсем недавно она взлетела до максимума в 97.088, а затем упала, а ранее отскочила от минимума в 74.465. Если посмотреть на прошлые движения рынка, криптовалютные цены часто тестируют уровни поддержки после сильного роста. Если цена удержится около скользящей средней линии 81–82, мы можем увидеть ещё один подъём к отметке 90. Однако если произойдёт пробой вниз, возможно повторное тестирование более низких зон, например, старой отметки 74. Как вы думаете, что произойдёт дальше на этом рынке? После того как цена биткоина преодолела отметку в 80 000 долларов, краткосрочные держатели начали фиксировать прибыль. За последние 24 часа краткосрочные держатели перевели на торговые платформы 28 690 BTC, находящихся в состоянии прибыли. Несмотря на краткосрочное давление продаж, биткоин успешно удержался выше 80 000 долларов и поднялся выше 21-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних, что является положительным сигналом для краткосрочного тренда биткоина #交易之声：你的经验值得被听到 $BTC Генеральный директор Tether заявил, что компания владеет примерно 150 000 BTC, тогда как отчет о резервах показывает только около 100 000 BTC. Как понять разницу в примерно 50 000 BTC?
1. Новости. Согласно публичным сообщениям, генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что компания владеет «примерно 150 000 BTC», но данные из отчета о резервах за третий квартал показывают около 100 060 BTC, что почти на 50 000 меньше. В то же время на рынке обсуждается перевод 7 500 BTC из фонда SAFU Binance на немаркированный адрес, что вновь ставит в центр внимания прозрачность институциональных владений.
2. Влияние на капитал. Последний однодневный чистый отток из BTC ETF составил 663,6 млн долларов, за 5 дней — 226,5 млн долларов, за 10 дней — 351,2 млн долларов. Индекс доллара составляет 101,46, снизившись за день на 0,28%, золото выросло на 0,43%, индекс страха и жадности поднялся с 26 до 34. ETF осуществляют выкуп, а статистика институциональных внебиржевых владений различается, из-за чего рынку сложно сформировать единое ожидание.
3. Значение BTC. Данные CEO могут включать владения разных юридических лиц, дочерних компаний или позиции на разные даты, поэтому нельзя делать выводы о дополнительной покупке или сокрытии рисков только на основе разницы. Однако несоответствие данных увеличивает информационную скидку, усложняя инвесторам оценку реального уровня блокировки предложения. Для подтверждения институционального нарратива раскрытие владений должно быть проверяемым, а не основываться на устных цифрах.
4. Индикаторы для наблюдения. Я буду следить за четырьмя показателями: во-первых, объяснит ли следующий отчет о резервах эту разницу; во-вторых, раскроет ли Tether более четкую информацию$SKHYNIX направление: лонг
· Вход: откат к уровню 938 - 942 с последующим удержанием для покупки (близко к предыдущей поддержке).
· Стоп-лосс: решительный стоп при пробое 935 (ниже предыдущего минимума).
· Тейк-профит: первая цель 975, вторая цель 1000.
⚠️ Внимание: в целом находится в крайне сильном одностороннем нисходящем тренде (падение около 11%), текущее движение — это краткосрочная перепроданность после резкого падения с попыткой отскока, на MACD ниже нулевой линии наблюдается золотой крест. Не стоит сразу догонять рост, дождитесь подтверждения поддержки на откате, это контртрендовая сделка с очень маленьким объемом и стоп-лоссом.Что за черт? Это реально возможно? Акции Microsoft $MSFT за один день выросли примерно на 6,68%, закрывшись на уровне 555,80 долларов.
Amazon тоже последовал примеру, поднявшись примерно на 6,12% до 266,03. Индекс Dow Jones вырос примерно на 1569 пунктов, что составляет 3,03%, закрывшись около 53356. S&P вырос примерно на 1,58%, Nasdaq — примерно на 1,44%. После того как Демократическая партия получила контроль над обеими палатами на промежуточных выборах, капитал сначала вернулся в крупные облачные и потребительские компании.
В тот же торговый день акции Nvidia $NVDA упали примерно на 3,17%, закрывшись около 200,13. Филадельфийский полупроводниковый индекс также снизился примерно на 3%. Растут акции Microsoft, Amazon и Apple — эти крупные игроки, а падают акции высокотехнологичного AI-оборудования. Ситуация оживленная, деньги перераспределяются.
В краткосрочной перспективе я склоняюсь к росту традиционных крупных технологических компаний. После результатов выборов капитал возвращается в крупные компании более решительно. Волатильность в секторе полупроводников на высоких уровнях пока не утихла.
Новичкам советую больше наблюдать и меньше торговать, покупать криптовалюту только $BTC $ARB
Arbitrum играет важную роль в экосистеме Layer-2 Ethereum, где масштабируемость и снижение стоимости транзакций остаются ключевыми задачами. Его экосистема сталкивается с конкуренцией со стороны других rollup-решений и альтернативных блокчейн-сетей. Увеличение количества приложений не обязательно ведет к росту спроса на токен ARB. Влияние на управление, экономика экосистемы, активность сети и распределение стоимости требуют отдельного рассмотрения при оценке долгосрочных фундаментальных показателей.Перед открытием рынка сектор памяти снова "заливает глаз" DOGE
Братья, вчера вечером у SanDisk и SK Hynix ещё болели иглы судьбы, а сегодня перед открытием рынка пришёл новый удар. SK Hynix упал более чем на 4%, Micron почти на 3%, SanDisk более чем на 3%. Фьючерсы на Nasdaq упали на 0,76%, а фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,43% — полная противоположность. Qualcomm ещё хуже — перед открытием рухнул более чем на 10%, все прогнозы по прибыли провалены.
В крипте DOGE всё ещё находится в сжатом диапазоне 0,075-0,076 и делает вид, что ничего не происходит. Но есть один резкий показатель: за 24 часа ликвидаций 94% приходится на длинные позиции, соотношение лонг/шорт взлетело выше 14, все маржинальные длинные позиции ликвидированы. Соотношение крупных игроков по лонгам и шортам 3,24, 76% счетов держат руки вверх в лонг, но цена не растёт, ETF за три недели привлек всего 3,5 млн, а крупные игроки за неделю продали 120 млн монет. Позиции однобоко длинные, но покупатели словно выдавливают зубную пасту.
Сектор памяти, пострадавший от оттока торгового объёма AI, не может подняться, фьючерсы Nasdaq продолжают падать. Лонги DOGE уже прошли через очистку, но на споте нет покупателей, шортить здесь невыгодно, а покупать — как ловить летающий нож.
Вопрос на засыпку: сегодня вечером на открытии американского рынка сектор памяти потянет DOGE в бездну 0,07 или крипта сначала очистится и сделает независимый от американского рынка отскок? На какую сторону ставит твоя позиция? $BTC $DOGE $BTC
Я не признаю выражение «устоял на отметке 80 тысяч». Он действительно устоял, с четырёх утра прошло уже пятнадцать часов, и цена не упала обратно, но это было поднятие, а не покупка.
Объёмы на месте: в шесть утра на 1H было сброшено 378 тысяч контрактов, что подняло цену с 80201 до 80688, в девять утра ещё 342 тысячи контрактов. Потом объёмы уменьшались: в двенадцать — 168 тысяч, в пятнадцать — 262 тысячи, это была последняя волна, в девятнадцать — 84 тысячи контрактов до настоящего момента.
Позиции не изменились, 33686 монет, 2,7 миллиарда в ордерах, что всего на несколько десятков монет больше, чем я записал днём. Медведи вывели часть позиций, новых денег не пришло.
Ставка комиссии всё ещё зафиксирована на уровне 0,01%, быки не готовы платить даже малейшую премию. Сейчас отметка в 80 тысяч держится только потому, что никто не продаёт.
Поэтому я не буду гнаться за этой ценовой волной. Подожду, пока на 1H не появится объём в 300 тысяч контрактов выше 80 тысяч, тогда можно будет говорить об устойчивости.
#非农在即，就业数据能否强化12月加息预期？ В настоящее время официальные представители Tether никогда не раскрывали фиксированные партнерские сборы за нативную поддержку USDT, в отрасли также нет единой публичной цены, общие затраты и порог сотрудничества полностью зависят от квалификации блокчейна L1, масштаба экосистемы и переговорной позиции с Tether, нет открытых четких цен. Основные явные затраты: Техническая интеграция и аудит: необходимо адаптировать стандартный протокол USDT0 от Tether, завершить развертывание смарт-контрактов в цепочке, интеграцию кроссчейн-моста, безопасность аудита, эти обычные вложения составляют от 500 000 до 2 000 000 долларов США, это базовые технические расходы, которые должны нести все проекты. Экосистема и резервы ликвидности: чтобы удовлетворить потребности в обращении USDT на начальном этапе запуска, некоторые публичные цепочки должны заранее зарезервировать определенный объем ликвидности USDT для первоначальной мотивации, обычные начальные вложения в ликвидность в отрасли варьируются от нескольких миллионов до десятков миллионов долларов. Расходы на продвижение экосистемы: необходимо интегрироваться с биржами, кошельками, платежными сервисами для полной поддержки USDT, эти затраты на сотрудничество с каналами не имеют публичных стандартов, у ведущих публичных цепочек соответствующие расходы на продвижение обычно достигают десятков миллионов долларов. Скрытые пороги сотрудничества и потенциальное распределение доходов: Tether очень строго проверяет подключение новых цепочек, отдавая приоритет публичным цепочкам с уже существующей пользовательской базой и объемом торгов, например, Tron, Solana — сети с устоявшейся экосистемой использования USDT, практически без дополнительных порогов сотрудничества, после запуска USDT сразу становится ключевым активом в цепочке. Ссылка на Circle's UКакие сектора выиграют или проиграют при контроле Демократической партии в обеих палатах?
Похоже, что сегодня рынок уже дал ответ. Поведение американского рынка в день промежуточных выборов:
╰✦ Лидирует по росту сектор потребления
Walmart $WMT +3.45%
Costco $COST +2.67%
Procter & Gamble $PG +3.25%
Coca-Cola $KO -0.34%
╰✦ Технологический сектор разделился
Полупроводники в целом падают, но программное обеспечение и приложения заметно растут.
AMD +1.01%
NVIDIA NVDA -3.17%
Broadcom AVGO -2.00%
Micron MU -7.0%
Intel INTC -3.77%
Palantir PLTR -2.11%
Apple AAPL +5.31%
Microsoft MSFT +6.68%
╰✦ Энергетический сектор упал сильнее всего
Рынок фантазирует, что при контроле Демократической партии в обеих палатах можно положить конец войне между США и Ираном и снизить цены на нефть.
Exxon $XOM -4.62%
Chevron $CVX -3.69%
Пользователь "蜂兄" открыл позицию в CVX, давно хотел купить.
Во-первых, "蜂兄" не считает, что Демократическая партия позволит Ирану обогащать уран внутри страны, соглашение не так просто подписать. Во-вторых, даже если Демократы хотят закончить войну, это не произойдет быстро. В конце концов, Конгресс лишь ограничивает президента. В-третьих, Chevron активно сотрудничает с Венесуэлой. Так что даже при снижении цен на нефть Chevron может иметь преимущество в добыче.Есть одна вещь, которую я всё не мог понять: биткоин держится на уровне 80 000 долларов, за день падает всего на 0,2%, выглядит довольно стабильно. Но в последние три дня спотовый ETF постоянно выводил деньги, а цена при этом не рухнула.
Сегодня ответ стал ясен — ETF перестал выводить средства, отток прекратился.
Значит, в те три дня кто-то бежал, а кто-то ловил. Сейчас бегущие устали, и цена стоит на месте.
Самое интересное — цифра 0,2%, она показывает, что и быки, и медведи ленятся действовать. Это не стабильность, а застой. $BTC застрял на отметке 80 000, никто не хочет первым сделать ход.В среду биткойн сделал рывок, а потом — тишина — с 8 утра сегодня цена около 80 250 долларов, снижение на 0,2%.
Такое движение скучное, но в нем скрыт сигнал, который стоит выделить отдельно: спотовый ETF прекратил трехдневный отток средств.
Сначала цифры. Цена держится выше 80 000 долларов, внутридневная волатильность всего 0,2%, почти горизонтальная линия. После трех дней чистого оттока он остановился, что говорит о смене источника давления продаж.
По механизму, заявки и выкуп ETF — самый прямой спрос. При непрерывном оттоке маркет-мейкеры хеджируют на спотовом рынке, фактически ежедневно сбрасывая активы на рынок; когда отток прекращается, этот механический продавец уходит. Важно: уходит, а не разворачивается — прекращение оттока означает, что никто больше не продает, но не значит, что кто-то начал скупать.
Поэтому мое мнение: уровень в 80 000 долларов краткосрочно удержан, но удержание не значит рост. Цена может стоять на месте, ETF перестал «высасывать» деньги — эти два факта вместе означают, что монеты меняют владельцев, а не рушатся.
Настоящее внимание стоит уделить следующему шагу: превратится ли остановка оттока в чистый приток. Если просто остановится на нуле, максимум этого отскока — боковик; если перейдет в приток, 80 000 станет настоящим дном. Позиция $BTC сейчас — дно или промежуточный этап — зависит от этого поворотного момента.$XTZ — это монета Tezos, старый L1, в обращении около 1,12 млрд штук, рыночная капитализация 330 млн долларов, с максимума 9,12 упала на 97%.
Новости: новых объявлений нет. Три причины: технический отскок после перепроданности, ставка -0,114% и переполненные шорты, ротация альткоинов. Квалификация товаров в октябре и отмена комиссии за стейкинг 26/11 — это старые новости, не зажгут сегодня.
Движение: объемы минимальные, три дня боковика на 0,238-0,252, прошлой ночью тест 0,2589, сегодня утром первая атака 0,2803 и удержание, в 19:00 за час 3,15 млн долларов (с плечом 60+) пробой 0,3122.
Капитал: открытый интерес за 3 часа вырос на 21% до 4,47 млн монет, новые лонги входят; ставка все еще отрицательная, шортсквиз не завершен.
Сектор: старый L1 без движения ( $ALGO +1,3%, $ADA +0,4%), чисто монетный рынок.
Прогноз: ставим 50% на отскок с поддержкой 0,270-0,280 для второй волны, сверху 0,30-0,32 сильные стопы; 25% при закреплении выше 0,3122 смотрим на 0,35; 25% при пробое 0,264 — однодневный отскок с тестом 0,238.
Отношение: не гнаться за ростом, ждать отката и поддержки или закрепления для входа.#非農在即，就業數據能否強化12月加息預期？ Данные по увольнениям в США за октябрь от Challenger упали на 71% в годовом выражении, количество объявленных увольнений составило всего 43994 человека, что является самым низким показателем за последние годы в этот период, что на первый взгляд демонстрирует устойчивость рынка труда. Однако эти данные искажены высоким базисом, большинство новых вакансий — временные праздничные позиции, а долгосрочные планы по расширению штата у компаний слабые, что создает ситуацию «низких увольнений и слабого найма», и не может быть просто интерпретировано как значительное улучшение занятости.
Рынок с нетерпением ждет отчета по занятости вне сельского хозяйства, чтобы проверить реальную силу занятости; в настоящее время консенсус-прогноз ожидает слабого прироста занятости и стабильного уровня безработицы. Эти данные влияют на переоценку конечной точки политики ФРС: если данные по занятости и зарплатам превысят ожидания и будут сильнее, риск инфляционного всплеска возрастет, что отложит темпы снижения ставок; если данные окажутся слабыми, это укрепит ожидания снижения ставок. Это событие напрямую влияет на доходность американских облигаций, акции технологического сектора и ценообразование активов роста, являясь ключевым краткосрочным макроэкономическим катализатором рынка.Раскрыт шорт-портфель кита на $150 млн! $BTC, $ETH и $ATOM показывают расходящуюся динамику прибыли и убытков. Масштабный шорт-портфель кита, оцениваемый примерно в $150 миллионов, стал известен. Инвестор одновременно ставит против $BTC, $ETH и $ATOM, удерживая полные короткие позиции по всем трем активам. Однако позиции демонстрируют значительно различающиеся показатели прибыли и убытков. 📊 Полный разбор позиций 🔴 Шорт $BTC | Кредитное плечо 20X - Размер позиции: 436 $BTC - СредняяПосле того как негатив от взлома Binance реализовался, рынок отказался пробивать уровни поддержки, этот аномальный сигнал напрямую спровоцировал закрытие всех коротких позиций, старые стратегии медвежьего рынка больше не соответствуют текущей ликвидной среде. Крипторынок застрял в неопределённом диапазоне, ранее стабильные стратегии шортов уже не подходят для постоянного использования. В прошлом году стабильный доход обеспечивался за счёт коротких позиций, но в последние недели, даже если шорты всё ещё приносят прибыль, напряжённость в позициях очень высока, каждую ночь приходится выдерживать значительные колебания риска. Ограничения по капиталу из-за высоких процентных ставок продолжают действовать, внебиржевые новые средства не спешат входить в рынок, многие трейдеры пытаются применить опыт 2023 года с пробоем и откатом, не замечая, что предпочтения капитала уже изменились, отчёт Robinhood подтверждает охлаждение криптовалютного трейдинга. На американском рынке нет удобного момента для входа, полупроводниковый сектор ещё не сформировал явное дно, QQQ и акции памяти ждут появления объёмного нового минимума, чтобы рассмотреть покупку, без этого сигнала готовы пропустить отскок. Для инвестиций в AI есть только два рабочих пути: ловить глубоко перепроданные активы или ставить на компании с отчётами, превышающими ожидания, оба варианта несут риски, сложно однозначно выбрать. Позиции в CQQQ и KSTR как раз оказались на этом локальном минимуме, KSTR показал рост на 2,26%, эта краткосрочная прибыль может ввести в заблуждение, заставляя думать, что рынок уже восстановился. Эта прибыль — лишь точное попадание в локальный отскок.Линия Micron сегодня вечером немного напряжённая. Спотовый MUB (bStocks) на Binance упал примерно на 10%, в то время как бессрочный MU имеет финансирование около 0,044%, что более чем в четыре раза превышает базовый уровень 0,01%. Цена падает, а держатели длинных позиций продолжают платить, что больше похоже на упорное удержание или непогашенный базис, поэтому не стоит воспринимать это как однозначное движение. Токенизированные акции на споте и бессрочные контракты могут двигаться независимо друг от друга. Это не является инвестиционной рекомендацией. Вывод сразу: Polygon собирается провести хардфорк, чтобы изменить бухгалтерскую книгу на блокчейне, переведя 70,49 млн POL с 5 хакерских адресов обратно пользователям, стоимостью около 6,8 млн долларов, при этом общий объём предложения не изменится.
Но если разбить на три части, история не такая уж впечатляющая.
1. Возвращённые 6,8 млн долларов — это всего около 0,1% от украденных 6,3 млрд долларов на Binance 29 октября. На блокчейне можно исправить только ту часть, что там есть, а крупные суммы придётся возвращать через компенсации бирж и внецепочечные меры.
2. POL не получил премии. После новости цена поднялась максимум до 0,1002 (на 4,2% выше открытия за 24 часа — 0,09612), сейчас 0,0979, рост сократился до 1,9%; в 16:00 объём сделок за 1 час составил 444 тыс. долларов, что в 3,4 раза больше предыдущего часа. Суточный объём вечных контрактов — 5,48 млн долларов, почти в 3 раза превышает спотовый объём в 1,8 млн долларов, при открытом интересе всего 6,14 млн долларов.
3. Предложение ещё не принято. Нужно одобрение управления, сначала тестирование в тестовой сети Amoy, дата запуска основной сети не определена. Если хотите купить на дне, учитывайте временные издержки.
TVL Polygon на блокчейне — 638 млн долларов, капитализация — 1,04 млрд. Форк не размывает позиции, но в период окна, скорее всего, будут приостановлены переводы, займы и кроссчейн операции.
Как вы думаете: изменение бухгалтерской книги на уровне цепочки для спасения пользователей — это ответственность или открытие опасной лазейки? $POLСначала скажу: поддержка $BTC в этом раунде не на свечном графике, а в позициях.
С начала октября центр тяжести позиций постоянно поднимается, было несколько откатов, но капитал особо не уходил. Эта деталь важнее, чем насколько выросла цена. В период отскока кредитное плечо постоянно увеличивалось, недавно при резком росте позиции резко выросли. Сейчас позиции составляют 33,5 тыс. BTC, номинальная стоимость — 2,7 млрд USDT. После пика было небольшое снижение, проще говоря, часть краткосрочных инвесторов зафиксировала прибыль и вышла; это не означает ухудшение структуры.
Рост цены и увеличение позиций — это признак силы. Но стоит обратить внимание на два варианта развития событий: если цена продолжит расти, а позиции будут увеличиваться, бычий импульс сохранится; если же цена ослабнет, а позиции останутся на высоком уровне, ликвидации будут резкими, без постепенности.
Также стоит следить за $ETH и $ZEC. Скоро выйдут данные по занятости, и в ближайшие день-два станет понятно, смогут ли они укрепить ожидания повышения ставки в декабре.Институциональные средства пробуют возвращаться, но разделение на рынке по-прежнему очевидно
Наблюдения в течение торгов: средства ETF, которые в последние два дня массово выходили, сегодня начали пробовать возвращаться. BTC чистый приток 40,8 млн, ETH чистый приток 29,4 млн, SOL слегка вышел в плюс. Но если рассматривать эти данные в более длительном периоде, выводы будут совсем иными.
За последние 7 дней BTC получил суммарный приток в 513 млн, что является самым устойчивым среди трёх, цена держится около 84500, 85000 — краткосрочный рубеж между быками и медведями; ETH хоть и показывает однодневный приток, но за 30 дней всё ещё чистый отток 680 млн, уровень 2500 — окно для наблюдения, сможет ли он превратиться из сопротивления в поддержку, что покажет истинное отношение капитала; однодневный выход SOL в плюс не скрывает факт оттока 57,9 млн за 30 дней, если цена около 108,4 не сможет уверенно закрепиться выше 110 с объёмом, рынок легко может снова оказаться в состоянии борьбы.
Мои записи сосредоточены не на угадывании направления, а на отслеживании диверсификации структуры капитала: BTC восстанавливается, ETH борется, SOL пробует. Ритмы трёх не синхронизированы. Это лишь заметки по рынку, цены цифровых активов сильно колеблются, пожалуйста, оценивайте ситуацию осторожно, не рассматривайте никакие мнения как руководство к действию.
Только для записи рыночной ситуации, не является инвестиционной рекомендацией.
#索尼Q2营业利润增长45%，上调全年业绩指引
#美国中期选举：民主党赢得国会两院控制权
#CircleQ3营收超预期，USDC链上交易量增长49% Вблизи 78 000 эта волна восстановления — я слежу не за ценой, а за тем, ослаб ли кредитный рычаг. Отскок — это настоящее потепление или просто фейерверк, вызванный покрытием коротких позиций? Тот слабый настрой, который я видел несколько дней назад, всё ещё перед глазами, сегодня BTC дотянулся до около 78 000, и вся торговая площадка словно получила лёгкую поддержку. Триггер очень очевиден: сегодня рисковые активы в целом восстанавливаются, золото как индикатор межрыночных настроений тоже даёт положительный сигнал, яма, оставленная панической распродажей 30 октября, постепенно заполняется. Но моя первая реакция — не гнаться за этим, а посмотреть на производные инструменты — это движение вверх вызвано новыми деньгами или вынужденной покупкой, вызванной сжатием позиций? Если второе, то признаки будут типичными: цена быстро растёт, объём открытых позиций растёт, ставка финансирования становится положительной или даже высокой, шортисты вынуждены закрывать позиции, толкая цену вверх. Такая структура приятна в краткосрочной перспективе, но хрупка, потому что после окончания покрытия покупательская активность резко ослабеет, и цена может скатиться с вершины. С другой стороны, если объёмы открытых позиций умеренные, ставка финансирования нейтральна, а объёмы спотовых сделок растут, это более здоровый путь восстановления, показывающий, что есть реальные покупатели, а не просто самовозбуждение кредитного рычага. Второй уровень передачи тоже заслуживает внимания. Устойчивость BTC позволит ETH и альткоинам немного расслабиться, но предпочтения капитала обычно не переключаются сразу с обороны на атаку, а сначала тестируются в основных монетах. Настоящее решение о том, насколько далеко пойдёт эта волна, зависит от того, возобновится ли ставка финансирования, не накопились ли опасные уровни открытых контрактов и сможет ли уровень выше 78 000 устоять и сформировать новую поддержку. Снизу же#摩根士丹利接入DTCC，证券代币化拓展机构应用
Мастер говорит
Когда я увидел эту новость, сначала обратил внимание на дату: сервис токенизации DTCC на самом деле запустился 28 октября, Morgan Stanley — одна из первых 20 подключившихся организаций, первая партия охватывает 34 вида ценных бумаг с общим соответствующим рыночным капиталом около 30 триллионов долларов, поддерживает двунаправленное преобразование американских акций, ETF и государственных облигаций между традиционной и блокчейн-формой, при этом токены, переведённые в цифровой кошелёк, сохраняют права акционеров и защиту инвесторов.
Моя интерпретация такова: это та же основная линия, что и в моей статье несколько дней назад о «3,8 миллиардах долларов токенизированных акций», но на другом уровне — там речь о продуктовой витрине, здесь — о фундаменте депозитарного расчёта. 30 триллионов — это «соответствующий критериям» доступный объём, а не уже токенизированный объём, реально на блокчейне циркулируют лишь десятки миллиардов. Значение подключения Morgan Stanley в том, что токенизированные ценные бумаги впервые работают в регулируемой посттрейдовой системе, в долгосрочной перспективе это повышение кредитного качества RWA, в краткосрочной — не принесёт BTC ни цента дополнительного капитала.
Текущая цена BTC около 80400, сегодня я зафиксировал прибыль по 30-кратной длинной позиции и теперь наблюдаю со стороны без позиций. Мой подход не изменился: такие новости об инфраструктуре смотрят в годовой перспективе, а не в дневной, на рынке действуем как обычно — поддержка на 7900—7950 для повторного входа, пробой с объёмом выше 81190 для продолжения, пробой 78960 вниз — переход к защите. Не стоит воспринимать новости о фундаменте как повод для роста сегодня.
Данный анализ актуален на момент публикации, $BTC $ETH $ZEC Брат Маджи снова хорошо заработал на этой волне!
ETH продолжает наращивать позиции с перекатами, используя 25-кратное кредитное плечо, позиция выросла с чуть более 2000 контрактов до почти 6700, средняя цена открытия последних позиций — 2366, нереализованная прибыль уже превысила 460 тысяч долларов, но цена ликвидации также поднялась до 2391.
Брат полон уверенности и продолжает наращивать позиции, но я в краткосрочной перспективе не оптимистично настроен на эту волну и планирую искать возможность для открытия коротких позиций около 2450.
Причина проста: рост после выборов — это отскок от сжатия коротких позиций после устранения неопределенности, а не начало нового тренда. В районе ETH 2450 сильное сопротивление, сверху мало пространства для роста. Демократы получили контроль над Конгрессом, ожидания по регулированию скорее негативные, институциональные деньги не вернутся сразу. Сейчас много длинных позиций с высоким кредитным плечом, которые легко могут превратиться в давление на рынок.
Не рекомендую догонять рост.
Этот отскок имеет низкое соотношение риск/прибыль, сверху мало пространства, снизу большой риск. Тем, кто держит длинные позиции, можно частично сокращать позиции или переносить стоп-лосс ближе к цене входа для защиты прибыли.
Торговая стратегия:
Можно пробовать шортить ETH в диапазоне 2450-2480; либо дождаться пробоя 2350 и следовать за движением вниз. Стоп-лосс ставить выше 2500. Первая цель по прибыли — ликвидационная цена брата Маджи на 2391, далее цели в районе 2300-2250.
Настроения на рынке кажутся улучшившимися, но нужно понимать суть отскока — давление регулирования всё ещё висит над рынком. При таком количестве длинных позиций с высоким плечом, как только настроение изменится, падение будет очень быстрым.На этот раз $BTC получил улучшенный отчет о результатах: за последние 90 торговых дней в США в половине из них он превзошел индекс S&P 500, что свидетельствует о росте коэффициента побед над индексом. С другой стороны, исторические данные показывают, что американский фондовый рынок обычно растет после промежуточных выборов.
После прочтения я понял, что самая полезная часть этой новости — это предоставление сравнительных ориентиров, а не доказательство того, что биткоин уже может самостоятельно справляться. Количество дней с опережением учитывает только число, но не говорит, насколько сильно он выигрывал или проигрывал в каждый из этих дней; кроме того, опережение индекса не означает, что в тот день была положительная динамика. Исторические показатели американского рынка после выборов также нельзя напрямую переносить на следующую главу биткоина — если фондовый рынок США укрепится, а биткоин не последует за ним, то относительная победа может оказаться под давлением, это мое предположение.
Этот рассказ напоминает мне: нужно смотреть на отчет целиком. Я буду рассматривать количество дней с опережением и изменения цен вместе, не делая выводов о дальнейшем развитии событий, опираясь только на частичный отчет.Пошло на поправку? BTC резко вырос на 3000 пунктов, сможет ли дотянуть до 87000? Как действовать сейчас, давайте разберёмся вместе. 1. Сначала о биткоине, скорее всего, рынок ждёт перелом! Нефть CL резко упала почти на 20%, долгосрочное инфляционное давление ослабло. Приближается ли окно возможностей для биткоина? 2. Возможности действительно немалые. Есть мнение, что нынешние колебания цен на нефть — это игра перед выборами, попытка повлиять на избирательный процесс через снижение цен на нефть, а после голосования цены вернутся на прежний уровень. Даже если отбросить этот взгляд, влияние падения цен на нефть ощутимо. 3. Независимо от совпадения, снижение цен на нефть — это положительный фактор, рынок ожидает, что в следующем месяце данные по PCE и инфляции значительно ослабнут, что может принести пользу крипторынку и американскому фондовому рынку. 4. Можно рассмотреть фиксацию прибыли по коротким позициям на нефти, позиции, удерживаемые две недели, наконец-то можно закрыть с прибылью. Следуя стратегии долгосрочного распределённого вложения с кредитным плечом 2х, легче поймать ритм и получить прибыль. Многие пренебрегают управлением позицией, слышат о долгосрочной стратегии и сразу открывают 50-кратные левериджные позиции на ночь, где успех зависит от удачи, а инвестиции — не спекуляции, стратегия всегда на первом месте. 5. Помимо нефти, предыдущие прогнозы постепенно сбываются: перед выборами неопределённость растёт, рынок корректируется; после выборов капитал возвращается, начинается отскок, поздравляю тех, кто успел купить на дне и получил прибыль. 6. Однако сила этого отскока превзошла ожидания, изначально предполагалось, что будет отскок к уровню 80000, и планировалось небольшое короткое позиционирование, но цена сразу пробила этот уровень, короткие позиции закрылись с небольшим убытком, зато все позиции, открытые на дне, взлетели, в целом результат приемлем. Следующее сильное сопротивление для BTC —В то время как фьючерсный рынок резко растет, BTC получает чистый приток в ETF в размере 9,63 миллиона долларов, этот положительный показатель легко заставляет думать, что институциональные инвесторы уже массово вошли в рынок. Положительные свечи тихо усиливают подтверждающее искажение в сознании, взгляд в первую очередь цепляется за яркий результат чистого притока, сознательно игнорируя распределение средств после разбивки. Отток IBIT близок к 26 миллионам, это FBTC выкупил более 30 миллионов, чтобы вернуть общие данные в положительную зону, это внутреннее противоречие в институциональных решениях, а не единый консенсус на покупку. Позиции ETH легче вызывают эффект подражания, на бумаге зафиксирован чистый приток всего 23,3 тысячи, но за этим скрывается ордер на выход почти на миллиард. Комфорт от отскока заставляет подсознательно фильтровать уходящие средства, принимая этот рост за устойчивую базу спотового рынка и воспринимая краткосрочный импульс как перезапуск тренда. Все сосредоточены на уровне 80 тысяч, постоянно его оценивая, по сути, якорясь на предыдущем максимуме и надеясь, что цена закрепится и начнется новый раунд роста. Данные по SOL просто остановились на нуле, предыдущий устойчивый отток прекратился, но соответствующего притока не последовало. Единственное, что толкает рынок вверх — это настроение на фьючерсном рынке, розничные инвесторы подталкиваются к входу из-за ажиотажа, отсутствует поддержка крупных средств, такой рост, основанный на эмоциях, особенно хрупок. Основы этой психологической истории будут подвергнуты испытанию после публикации данных по занятости, если данные поддержат ожидания рынка по повышению ставок в декабре Большая победа демократов, а альткоины резко растут? Я полностью в шорте и меня «обманула обратная логика» 🤡
Добрый вечер, братья! Результаты промежуточных выборов объявлены, демократы захватили обе палаты. По идее ужесточение регулирования — это негатив, я решительно открыл шорт, но рынок жестко меня проучил.
Посмотрите на эту катастрофу (с картинкой):
📉 $ZEC шорт, средняя цена 1261, текущая цена 1317, убыток -22,08%! Чем строже регулирование, тем привлекательнее приватные монеты, ZEC стал самым ярким игроком на рынке, а мой шорт превратился в топливо.
📉 $AAVE шорт, убыток -9,49%. AAVE прорвал семимесячный нисходящий канал, капитал перетекает в DeFi, медведи сжаты.
📉 Шорт на нефть, убыток -23,16%. Победа демократов ожидалась с ослаблением напряженности на Ближнем Востоке, цена на нефть рухнула, но падение цен на нефть ослабило инфляционные опасения, что благоприятно для рисковых активов, и криптошорты тоже пострадали.
💡 Основной урок:
Негатив от победы демократов — это «долгосрочный институциональный» фактор, но краткосрочный рынок управляется тремя силами: «нарратив приватности + ротация ликвидности + снижение инфляции из-за падения цен на нефть». Логика верна, но ритм полностью ошибочен.
💬 Братья, вы поняли логику «чем строже регулирование, тем выше рост» для ZEC? Мне резать убытки и признавать ошибку или ждать окончания ротации ликвидности? Учите меня в комментариях, послушаю советы! 👇
#ZEC #AAVE #нефть #промежуточныевыборы #OKX #торговыйопыт Темп корреляции снизился до +6,3%, я считаю, что это замедление, а не разворот, и оно по-прежнему следует тенденции усиления связи между BTC и американским фондовым рынком.
Я придерживаюсь трёх правил для отслеживания тренда: смотреть направление — корреляция всё ещё выше нормы; смотреть скорость — замедление не означает разворот; смотреть резонанс — совместный рост и падение чаще, что ослабляет настроение «независимого рынка», нельзя смотреть только на новости криптосферы.
Тренд — лучший друг, я не делаю предположений о развороте на основе замедления. При оценке тренда BTC вы сейчас смотрите на резонанс с движением американского рынка или на скользящую корреляцию?Отчетность хорошая, но акции все равно упали на 8,9%
$SNDK выручка за первый квартал составила 11 млрд долларов, что на 23% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
Прогноз на следующий квартал еще выше.
Как считается эта цифра:
Цена акций откатилась с уровня до отчета до примерно 1032.
Выручка — это уже полученные деньги, а цена отражает ожидания на несколько следующих кварталов.
Ожидания слишком завышены:
Рост на 23% по сравнению с предыдущим кварталом уже был учтен рынком заранее.
Если прогноз не превышает самый оптимистичный сценарий, это становится поводом для продажи.
Результаты и цена акций изначально находятся на разных временных осях.
Одно отражает прошлое, другое — ставит на будущее.
Чем лучше отчетность, тем больше это говорит о том, что хорошие новости уже исчерпаны.
#美股AI板块走势分化：云服务商走强、数据中心股承压 $SNDK Биткойн только что отскочил, а один крупный кит сделал ставку на падение на 41,5 миллиона долларов. Шортисты всё ещё не сдаются! $BTC
Согласно графику позиций Hyperliquid, этот кошелёк сейчас шортит около 540 биткойнов с плечом 40x, входя примерно по цене 77 703 доллара. Помимо биткойна, у него также много эфира и технологических акций.
Крупные ставки китов не всегда оказываются верными, особенно при высоком плече. Как вы думаете, цена биткойна продолжит падать или взлетит, заставив этого кита зафиксировать убыток? $ETH Демократическая партия одержала убедительную победу, в то время как цены на криптовалюту Трампа резко упали. Цена криптовалюты Трампа упала почти на 20%, цена криптовалюты Мелании упала примерно на 14%, $WLFI также подвергся распродаже.
Стоит отметить, что акции Трампа упали более чем на 98% от пика, а акции Мелании упали более чем на 99%.
По оценкам Reuters, семья Трампа накопила как минимум 2,3 миллиарда долларов через криптовалюту. Теперь Конгресс наконец-то может начать расследование. Кто станет конечным победителем? $TRUMP XAU зафиксировал рост на 1,85%. Все 100-кратные длинные позиции по тому же активу на крипторынке уже закрыты, и это контрастное явление легко можно неправильно истолковать как переключение капитала между рынками. Одновременный рост цены не означает, что капитал перетекает из криптосферы в золото. Текущий рост XAUUSDT обусловлен спросом на защиту, а не краткосрочными средствами, реализованными на фьючерсном рынке. Закрытие этой высоко кредитной позиции — это лишь выход краткосрочных спекулянтов после получения прибыли от колебаний, и это не означает, что крупные инвесторы будут продолжать вкладываться в драгоценные металлы. Два класса активов имеют совершенно разные пороги терпимости к риску: 100-кратные контракты могут быстро забрать прибыль от этого роста, но не выдерживают даже небольших обратных движений рынка. Ценообразование золота ориентировано на макроэкономические ожидания, и капитал, который сюда приходит, стремится снизить волатильность портфеля, что не совпадает с интересами контрактных средств, гонящихся за взрывными движениями рынка. Эта слабая корреляция легко нарушается макроданными: если доходность американских облигаций резко вырастет, фундамент для роста золота ослабнет, и кратковременная синхронизация двух рынков распадется. Проверьте свои позиции, пересчитайте все с кредитным плечом, убедитесь, что точки выхода каждой сделки соответствуют текущему рыночному ритму. $BTC $ETH $SOL На этой неделе биткоин совершил V-образный разворот: $BTC после отката быстро вырос более чем на 7%, а затем снова откатился. Этот ралли больше похоже на отскок, вызванный совместным влиянием настроений и кредитного плеча в условиях низкой ликвидности, а не на сигнал устойчивого роста спроса на спотовом рынке. Снижение неопределенности, связанной с выборами, улучшило рыночный риск-профиль и предоставило возможность для отскока в глубоко перепроданном рынке. Опционные фонды также входят в рынок, делая ставки на рост, но это больше относится к спекулятивным средствам. Основная сила, которая действительно подтолкнула рынок вверх, — это покрытие коротких позиций. Рост цены вызвал массовое закрытие шортов, а ликвидация с плечом еще больше усилила рост, но такие покупки носят краткосрочный характер и будут реализованы позже. После достижения пиковых значений краткосрочные держатели выбирают фиксацию прибыли, появляется давление продаж сверху, покупательская поддержка ослабевает, и цена откатывается. Здесь важно различать восстановление настроений и устойчивый приток спотовых средств: отскок, вызванный покрытием шортов, силен, но без долгосрочной поддержки легко может развернуться обратно. Для трейдеров не рекомендуется слепо гнаться за ростом. Лучше выбирать момент для продажи, когда отскок приближается к уровню сопротивления, а не пытаться пробить его или бездумно шортить. Уровень 81200 — ключевой рубеж: только при уверенном закреплении выше него можно изменить текущий осторожный прогноз. Этот раунд движения ясно показывает: новости — лишь катализатор, а кредитное плечо определяет амплитуду колебаний. Только при постоянном притоке спотовых средств биткоин сможет продолжить рост, и рынок в ближайшее время это подтвердит.$BTC Вся сеть кричит о бычьем развороте, а я один смотрю на линию 0.786 и тихо нажал кнопку на шорт...
Сегодня настроение, как будто на американских горках. Утром на Hynix меня туда-сюда дергали, в итоге срезали у меня более 300 U, настроение почти рухнуло.
В обед я просто закрыл график Hynix, больше не смотрю! Повернул внимание на $BTC.
В итоге, BTC устроил мне настоящий «учебник по ловле быков».
Я решительно открыл шорт около 80,300, стоп поставил на 81,234, цель — прямо вниз, в бездну около 76,000.
Откуда уверенность в этой сделке? Разберёмся:
1. Посмотрите на «смертельную жёлтую линию» на втором графике: этот отскок BTC точно достиг уровня коррекции Фибоначчи 0.786, и как раз упёрся в нисходящий тренд, плюс на часовом графике MACD показывает медвежий крест. Кто понимает, тот знает — 0.786 часто становится «палачом» для крупных игроков.
2. Расхождение объёма и цены — чистый надув: на часовом графике цена обновила максимум до 81,199, но объём торгов снижается. Что это значит? Это как нажать газ в пол, но бензина нет — чистой обман для розничных трейдеров.
3. Вид сверху на ликвидации: утром глянул на тепловую карту ликвидаций, шорты выше 81,000 уже выбиты, а около 77,000 куча длинных позиций, которые ждут срезки. Крупные игроки не дураки, они будут давить вниз, чтобы забрать эти позиции с убытком.
Подсчёт:
Стоп-лосс 900 пунктов, тейк-профит 4000 пунктов, соотношение риска к прибыли 1:4.5!
Раньше я мог выйти с прибылью в несколько сотен пунктов, но сейчас поставил стоп и держу до конца! Это самый жёсткий риск-менеджмент, чтобы отомстить за утренние потери.
Сегодня вечером следим за уровнем 77,000. Братья, как думаете, BTC сможет пробить вниз сегодня? Вперёд! $BCH
Один не поддается давлению медведей, другой превращен крупными игроками в банкомат. Разрыв между богатыми и бедными в криптомире действительно фантастический!
$BCH неоднократно пробивает уровень около 289, медведи даже с уплатой процентов не могут его пробить. Глубина покупок в 2,18 раза превышает глубину продаж, институциональные инвесторы продолжают наращивать активы на блокчейне. Кто-то яростно продает, кто-то тихо покупает, медведи уже почти занимаются благотворительностью.
Посмотрим на $AGT: сначала удвоение цены и празднование, затем откат на 33,5%. Объем торгов кажется оживленным, но на блокчейне нет притока новых средств. Торгуют сами с собой, искусственно создавая свечной график, как на новогоднем шоу.
Один актив с покупателями, другой — почти без зрителей. Те, кто гонятся за фальшивыми фейерверками, в итоге могут даже не найти пепел.
#BCH
$BCH
👇#摩根士丹利接入DTCC，证券代币化拓展机构应用
«摩根士丹利接入DTCC代币化»
Многие, увидев 30 триллионов долларов, подумали, что весь американский фондовый рынок полностью перенесён на блокчейн.
28 октября DTCC запустила эту услугу, и первые 20 организаций, включая Morgan Stanley, разместили на блокчейне всего 34 вида акций, ETF и государственных облигаций.
Ранее объём токенизированных акций на блокчейне составлял всего 3,8 миллиарда долларов. 30 триллионов — это лишь пул квалифицированных активов, а основная цель подключения Morgan Stanley — обеспечение депозитарного и залогового расчёта. $BTC #美国中选改变美伊预期，布伦特跌破95美元 Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса и правом распоряжаться бюджетом, рынок начал учитывать снижение вероятности конфликта между США и Ираном, что привело к резкому снижению геополитической премии и падению цены Brent ниже 95 долларов. Рынок считает, что демократы смогут ограничить дальнейшие удары США по Ирану через утверждение бюджета, способствовать дипломатическим переговорам и снизить вероятность "черного лебедя" — блокировки судоходства в Ормузском проливе.
Однако это падение — лишь торговля ожиданиями и не означает скорого достижения соглашения. Позиция Ирана остается жесткой, риск для судоходства не полностью устранен, а учитывая напряженность на рынке нефти по спросу и предложению, существует поддержка снизу. Кроме того, на макроуровне синхронные колебания доллара и доходности гособлигаций США усиливают волатильность цен на нефть.
В дальнейшем ключевыми будут два момента: во-первых, воспользуется ли Конгресс бюджетным рычагом для ограничения военных действий против Ирана; во-вторых, будут ли реальные успехи в переговорах между США и Ираном. Если ожидания смягчения не оправдаются, геополитическая премия может быстро восстановиться. Нефть переходит от односторонней эскалации конфликта к широкому колебательному тренду. $BTC $ETH $ZEC $ETH Этот резкий рост — не начало бычьего рынка, а отскок после исчерпания негативных факторов, не путайте!
Ранее сдерживавшие рынок проблемы одна за другой разрешились: инцидент с Binance, опасения по регулированию, неопределённость из-за выборов в США — всё, что должно было упасть, уже упало, кто хотел продать — уже продал, кто должен был паниковать — уже паниковал. Все плохие новости на виду, новых страшных новостей нет, поэтому рынок естественно перестал падать и начал расти, это типичный случай «исчерпания негативных факторов», а не внезапного суперпозитива.
Но до настоящего бычьего рынка ещё далеко:
Сейчас в рынок в основном входят те, кто раньше пропустил возможность и теперь докупает, а также закрывают короткие позиции, а не вливается много новых денег; BTC не обновил максимум, мелкие монеты не выросли повсеместно, все по-прежнему предпочитают покупать только крупные и надёжные монеты; объём стейблкоинов не вырос, приток средств в ETF прерывистый, что говорит об отсутствии горячих денег со стороны. Процентные ставки и регуляторная среда просто «не ухудшились», а не улучшились кардинально, фундамент слаб.
Одним словом: сейчас «не падает», а не «будет большой рост». Это как пережить самые холодные дни зимы, начать немного теплеть, но это не значит, что сразу наступило лето. Отскок можно использовать, но не стоит вкладывать большие суммы и использовать высокий кредитный плечо, обязательно ставьте стоп-лоссы. Формирование дна — процесс постепенный, спешить с объявлением бычьего рынка — значит рисковать оказаться на передовой!