Orbit Post Sitemap
ETF возвращается второй день подряд, но завтра наступает срок исполнения опционов на 11 миллиардов долларов, с максимальной болью на уровне 78 000 долларов. Медленные деньги не могут противостоять быстрой игре, в неделю исполнения опционов именно их влияние доминирует.
$BTC 79 897,2. IBIT привлек за день 151 миллион, спрос действительно восстанавливается. Но срок исполнения близок, около 70% гаммы сосредоточено в диапазоне 75 000–82 000, максимальная боль на 78 000 действует как магнит для цены. ETF поддержка, опционная игра, перед пробитием уровня 80 000 направления трудно ожидать.
$ETH 2 308,1. BlackRock вывел 93,3 миллиона, Fidelity запустила стейкинг, финансовая ситуация разделилась. Хотя позиции удерживаются, срок исполнения опционов на 776 миллионов долларов приближается, максимальная боль далеко выше 2 500, текущая цена вынуждена испытывать давление.
$SOL 99,79. ETF теряет средства третий день подряд, 100 долларов уже превратились из поддержки в сопротивление. При высокой бета-волатильности неделя исполнения может вызвать ликвидации, краткосрочная ситуация самая уязвимая.
Итог
Возврат ETF — это медленное лекарство, исполнение опционов — быстрый нож. Боль на 78 000 близка, вероятность двойного удара быков и медведей на этой неделе выше, чем начало тренда. Ждем окончания исполнения, чтобы увидеть истинное направление.
#ETF连续回流，BTC迎110亿美元期权交割 Увидев вывеску Sony, у меня сразу сердце ёкнуло😰. Чем больше новостей о входе крупных компаний, тем больше я боюсь перепутать «ожидания» с «уверенностью», ведь свободные деньги нельзя считать деньгами, которые не страшно потерять.
Sony объявила о запуске глобальной программы инкубации развлечений на блокчейне, поддерживающей создателей и стартапы в разработке продуктов и услуг на базе Soneium, предоставляя техническую, маркетинговую и финансовую поддержку. Ранее в двух раундах было поддержано 43 проекта, новый период подачи заявок продлится с октября по декабрь 2026 года, отбор ожидается до марта 2027 года.
Я считаю, что это положительный сигнал для разработчиков, но нельзя воспринимать это напрямую как сигнал для рынка. Сопутствующие ресурсы могут помочь командам снизить порог входа, но это не гарантирует, что продукт будет востребован; отбор займет время, а эффективность реализации нужно будет проверить. Если интерес опередит продукт, я боюсь, что разрыв в ожиданиях усилит волатильность. Я не стану гнаться за хайпом только из-за крупного бренда, лучше придерживаться бюджета свободных средств и постепенно смотреть, сможет ли продукт удержать пользователей.$ETH каждый день кричат, что курс эфира упадет до нуля.
В итоге ETH к BTC на уровне 0.02915 упорно держится, этот минимум даже выше, чем в раунде 2019 года.
Медведи в последнее время вообще не могут пробить этот уровень, как только биток немного стабилизируется, курс сразу поднимается.
Когда на площади ругаются сильнее всего, на самом деле рынок уже не может пробить этот уровень.
#ETH
$ETH
👇📉 Глубокий разбор ZEC: массовый отток средств, сбудется ли проклятие "длительная консолидация ведет к падению"?
В 14:30 по местному времени ситуация с ZEC по-прежнему застыла. Но если смотреть только на цену, можно легко попасться на уловку "медленного кипячения лягушки" от крупных игроков. В сочетании с недавно обновленными данными с блокчейна, под этой неподвижной поверхностью скрываются мощные скрытые потоки. Разберем логику текущей ситуации и дадим рекомендации по действиям.
---
📊 1. Жесткий разбор последних данных
1. Макроэкономика склоняется к ужесточению: хотя на вчерашнем заседании FOMC ставка не повышалась, внутри комитета возникли 2 голоса за повышение — "ястребиный раскол", что значительно снижает ожидания снижения ставки в декабре. Рискованные активы находятся под давлением, биткоин (BTC) около 81,000 тоже колеблется на грани.
2. Противоречия в фундаментальных показателях ZEC: спотовый ETF Zcash (ZCSH) вчера показывал чистый приток средств (более 2 млн долларов), институциональные инвесторы покупают на спаде; однако на фьючерсном рынке крупные игроки распродают позиции, кто-то закрывает лонги и уходит, а кто-то даже открыл шорт на 1,38 млн долларов. Долгосрочные институционалы накапливают, краткосрочные спекулянты распродают — краткосрочно стоит следовать за направлением распродаж спекулянтов.
Длительная консолидация ведет к падению, вторая попытка снижения (вероятность 70%)
Отток средств + пробой зоны консолидации — это классический "медвежий флаг". Если вечером на открытии американского рынка биткоин упадет ниже 80,000, ZEC с высокой вероятностью протестирует утренний минимум 1230, а возможно и сделает прокол до уровня около 1220.
Данные рынка и технический анализ приведены только для ознакомления и не являются инвестиционной рекомендацией.【RWA в двух лицах за один день: на следующий день после резкого роста токенизированных государственных облигаций токенизированные денежные фонды сократились】
28 октября TVL thBill (токенизированный продукт государственных облигаций) от Theo Network вырос на 21,1%; 29 октября TVL ликвидного фонда FIUSD (токенизированный денежный рыночный фонд) банка Sygnum упал на 16,4% до 15,3 млн долларов. Эти противоположные движения как раз немного остудили горячий нарратив RWA.
Суть токенизированных фондов — это учетные записи ценных бумаг на блокчейне, за которыми стоят реальные заявки на покупку и выкуп. Институциональные инвесторы перераспределяют активы между управлением наличностью (денежные фонды) и доходными активами (гособлигации, векселя), из-за чего цифры колеблются в обе стороны — как и в традиционных денежных фондах, где ежедневно происходят крупные заявки и выкупы, но нет ежедневных публичных списков на блокчейне. Рассматривать однодневный TVL как "тенденцию сектора" — это как принимать термометр за климат.
Для оценки реального состояния продуктов RWA нужно смотреть на два медленных показателя: устойчивый рост объема базовых активов (сколько облигаций или депозитных сертификатов действительно купил эмитент, что определяет реальный масштаб продукта) и количество и структуру держателей (долгосрочные инвесторы для распределения, арбитражные — для входа и выхода по разнице доходности). Рост обоих показателей в одном направлении — это реальное расширение сектора; если же меняется только TVL, скорее всего, деньги просто переходят между похожими продуктами.
Вне краткосрочного шума рейтинговых списков структурные тренды RWA по-прежнему заслуживают внимания: банки еврозоны недавно официально признали в опросе, что розничные депозиты переходят в криптоактивы, а токенизированные денежные фонды — одна из форм продуктов, принимающих такой спрос. Когда деньги приходят и уходят — это шум, почему они приходят и уходят — вот сигнал.📊 $PUMP Изменения в распределении токенов: признаки накопления крупными игроками заслуживают внимания!
За последние два дня структура распределения $PUMP изменилась, похоже, что крупные инвесторы постепенно накапливают позиции на низких уровнях. Несмотря на то, что цена все еще примерно на 36% ниже 90-дневного максимума, в процессе снижения не наблюдается явных сильных отскоков, возможно, происходит перераспределение токенов на рынке.
Если сегодня удастся удержать рост, последующее снижение может сократиться. Краткосрочная структура пока склоняется к бычьему сценарию, но так называемое "накопление крупными игроками" требует подтверждения объемами торгов, изменениями открытых позиций и движением капитала.
Ключевые моменты для наблюдения: сможет ли доля крупных инвесторов продолжать расти и сможет ли цена стабилизироваться и отскочить при увеличении объема торгов. Не стоит сосредотачиваться только на падении, изменения в распределении токенов также важны, но не стоит воспринимать предположения как гарантированные сигналы.
Дополнительная информация: согласно сообщениям, Pump.fun продолжает внедрять механизм обратного выкупа и сжигания PUMP, однако в последнее время доходы платформы и объемы выкупа снизились; одновременно поступают противоречивые новости о крупных покупках китов и значительных переводах на биржи, что указывает на разногласия в движении капитала.
Поэтому в краткосрочной перспективе можно сохранять осторожный оптимизм, но для устойчивого роста необходимо учитывать силу выкупа, объемы торгов и общую динамику SOL.Средства ETF вернулись, почему же $BTC не растет, а падает?
Хотя объем торгов вырос и достиг 391 миллиона долларов, очевидно, что это просто смена капитала, поэтому цена не может подняться, и мы видим рост объема при стагнации цены.
Кроме того, болевые точки быков находятся слишком близко: на уровнях 79115 и 82547 есть еще два таких высоких столбца, рынок наверняка будет колебаться вверх-вниз, вызывая ликвидации и сбор прибыли. 82,5 тысячи, возможно, близко к MA30 и трудно пробить, а 79 тысяч — это нижняя граница 30-дневного диапазона колебаний, до которой легко дотянуться.
На этой неделе, наоборот, у $XRP неплохая динамика: спотовый ETF привлек 11,31 миллиона вопреки тренду, а Standard Chartered даже заявил, что XRP ETF может привлечь около 5 миллиардов чистого притока. Ключевым фактором для XRP стала регуляторная определенность, что сделало его безопасной гаванью, выбранной институциональными инвесторами.
Также есть $UNI, который благодаря своему статусу лидера придумал новую стратегию: из общего объема торгов токенизированными акциями в мире уже 2 миллиарда долларов проходят через маршруты партнеров, таких как Uniswap. Сегодня объемы выросли, цена резко поднялась и закрепилась выше MA7 (7.029), дальше ожидается коррекция к MA20 (7.244).«Обычные оборотные средства» — эти слова меня разбудили: в криптосообществе Биткоин — это звёзды и море, а в бухгалтерии компании его спрашивают по сути — можно ли на него оплатить коммуналку. Компания Ruihe Digital продала 38,76 BTC, вырученные средства планируется использовать на обычные операционные нужды. 😂
Моё мнение: это скорее сообщение о корпоративном управлении денежными средствами, а не прямой сигнал к понижению $BTC, доказательств недостаточно. Для операционной деятельности нужны наличные, а держать монеты — значит терпеть ценовые колебания, это разные сценарии использования. В объявлении указано назначение средств, но не сообщено, какую долю от общего портфеля составляет эта продажа, поэтому нельзя автоматически переводить «продали часть» в «полный выход». Меня больше интересует, как компания балансирует между хранением монет и ежедневными расходами, а не придумывать бычьи или медвежьи истории к одной сделке.
На чьей вы стороне: это нормальная перераспределение средств или сигнал ослабления желания держать монеты? Можно ли считать, что бухгалтерия в этот раз выставила «счёт за коммуналку» для «веры»?По сравнению с «обнаружением уязвимостей AI», меня больше волнует, что пострадали биткоин-узлы на Windows и Mac: децентрализованная основа тоже зависит от конкретных компьютеров. Мое мнение таково, что эта новость имеет большее практическое значение для операторов узлов, чем для нарратива о цене монеты.
По данным CoinDesk, языковая модель обнаружила три уязвимости, которые могут привести к сбою узлов на этих двух системах, и они были раскрыты в соответствии с новыми правилами Core для легко обнаруживаемых уязвимостей. Я не буду напрямую переводить «сбой узла» как «$BTC небезопасен»: прерывание работы, кража активов и отказ всей сети — это проблемы разных уровней, и в материале нет доказательств двух последних.
Но и нельзя считать это мелкой проблемой только потому, что не упомянута потеря монет. Узлы выполняют проверку, и доступность — это часть безопасности. Мое предположение: если уязвимость легко вызвать, то операторы могут столкнуться с большими затратами на проверку и обслуживание; децентрализация — это не просто лозунг, у нее есть ежедневные счета за обслуживание.
Когда я читаю такие новости, я боюсь, что меня унесет яркий заголовок. Далее я буду следить за масштабом воздействия, условиями срабатывания и информацией о исправлениях, не принимая «уже раскрыто» за «уже решено».Биткойн в краткосрочной перспективе слаб, отскок легче продается, не спешите принимать возврат за разворот. Эфириум в краткосрочной перспективе просто колеблется, покупатели поддерживают, но цена не закрепилась, не стоит гнаться за ростом. Если анализ полезен, не забудьте подписаться и поставить лайк, ваша поддержка — моя главная мотивация для продолжения обновлений. За последние 12 часов у биткойна минимум был на уровне 79,709.50, максимум — 81,797.50. Самое заметное в BTC — много бычьих настроений, но сделки преимущественно на продажу, цена опустилась к нижней границе недавнего диапазона. Публичный бычий настрой не превратился в покупки, сокращение длинных позиций, переход в шорт и увеличение шортов перекрывают увеличение длинных. Много быков — значит ли это дно? Нет, цена уже проголосовала за снижение. Приближаясь к нижней границе, если отскок не дойдет до середины диапазона, его легко снова продадут; чтобы остановить падение, нужно сначала увидеть, что продавцы отступают, а покупатели удерживают цену. Если продавцы продолжают давить, отскок лишь даст им лучшую позицию. Сколько бы быков ни было, это не значит, что они покупают. За последние 12 часов у эфириума минимум был на уровне 2,293.93, максимум — 2,391.94. У ETH нет сопоставимых публичных мнений, в сделках покупок больше, чем продаж, что прямо противоположно давлению на BTC. Есть желающие покупать, но цена откатилась от верхней границы диапазона, сейчас близка к нижней, покупатели еще не подняли цену. Если есть покупатели — значит ли это устойчивость? Пока нет, цена не вернулась, покупатели просто не ушли. Дальше посмотрим, сможет ли цена удержаться у нижней границы и вернуться к середине диапазона; если будет только боковое движение без роста — это колебания и восстановление, а не разворот. Если нижняя граница будет пробита, поддержка должна быть пересмотрена. Следим за тем, смогут ли продавцы BTC отступить и сможет ли ETH закрепиться у нижней границы; если продавцы не отступят и нижняя...«Отсутствие падения при плохих новостях, медленное истощение медведей» (￣▽￣)
ФРС на этот раз не тронулась, но медведи словно получили стартовый выстрел и ринулись открывать короткие позиции. За 24 часа ликвидировано позиций на 259 миллионов долларов: коротких на 156 миллионов, длинных на 103 миллиона; ликвидация коротких позиций BTC составила 43,33 миллиона, ETH — 33,6 миллиона. При этом BTC вырос всего на 0,5%, ETH коснулся 2350, без резких скачков, а медведи постепенно выжимаются колебаниями (╯﹏╰).
Самое обидное — логика: плохие новости исчерпаны, а цена не падает; ФРС склоняется к ужесточению, а рынок не рушится; высоко кредитованные короткие позиции ждут обвала, но вместо этого маржа съедается понемногу. Вероятность повышения ставки в декабре — 82,6%, в целом взгляд на рынок медвежий, но краткосрочные медведи испытывают давление (¬_¬). Эта ситуация лечит «я думаю, что должно упасть».
Ты всё ещё держишь короткие позиции? Продолжаешь упорно держаться или медленно сдаёшься под натиском рынка? Пиши в комментариях.
Данные собраны на основе блокчейн-аналитики, не являются торговой рекомендацией.
$BTC $ETH
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $NEAR Сегодня утром я увидел его в списке лидеров по росту, за 24 часа всего 0,4%, такой небольшой прирост даже не назовешь резким движением — а теперь он снова в списке лидеров по падению, 4,49, упал на 4 пункта.
Он постоянно колеблется, деньги просто туда-сюда ходят.
Если говорить о настоящей истории NEAR, то она есть: это старый проект публичной цепочки, немного связан с AI, но этот рост не связан с этим, просто список поменял сторону. За семь дней в списке упал на 10 пунктов, объем торгов примерно такой же, 0,9 раза, никто не сливал по-настоящему, и никто не покупал по-настоящему.
Я предупреждаю: за последние полгода он вырос более чем в два раза с самого низа, сейчас он еще на полпути вверх, не стоит чесать руки, увидев «много раз вырос», падение на полпути — самое ненадежное. $NEAR $CORE — это "публичная цепочка" с TVL в 3,82 млн и суточным объемом торгов в 900 долларов, входящая в топ-200 по рыночной капитализации.
Перед нами набор данных с сильным контрастом: рыночная капитализация по-прежнему стабильно входит в топ-200 криптовалют, но нативные DeFi-закрепленные активы в сети Core сократились до 3,82 млн долларов, а суточный объем торгов на DEX в цепочке составляет всего 900 долларов. Этот огромный разрыв — самая реальная картина текущего состояния CORE. Многие путают два уровня данных: BTC-стейкинг, поддерживающий рыночную капитализацию, и DeFi-фонды в сети Core — это две совершенно разные системы. BTC, поддерживающий историю BTCFi, заблокирован в основной сети Биткоина через CLTV-временную блокировку для участия в консенсусе, активы не входят в DeFi-контракты сети Core; а 3,82 млн TVL и 900 долларов суточного объема — это реальная активность DeFi-экосистемы внутри сети Core. Эти данные выявляют ключевой конфликт: токен по-прежнему сохраняет неплохие позиции по рыночной капитализации, но средства на уровне приложений в цепочке практически полностью ушли, проскальзывание огромное, ликвидность иссякла, обычные пользователи не хотят торговать и брать займы в сети Core, доходы от комиссий почти исчерпаны, и задуманный фондом цикл обратного выкупа токенов за счет комиссий вряд ли реализуется❌. Однако нельзя однозначно считать проект полностью обесцененным: повествование о BTC-стейкинге на уровне консенсуса Satoshi Plus сохраняется, институциональные продукты по доходности BTC продолжают развиваться. Просто полагаться только на данные стейкинга на уровне консенсуса для поддержки капитализации, в то время как DeFi-экосистема в цепочке находится в состоянии шока, — это очень высокий риск. К тому же независимые валидаторы продолжают уходить.Обратный приток капитала ≠ разворот, сначала смотрим на структурную дифференциацию
Сегодняшний приток капитала заслуживает внимания, но пока недостаточен для подтверждения разворота. Краткосрочное потепление идет параллельно с среднесрочным снижением кредитного плеча, рынок скорее восстанавливается, а не полностью меняет направление.
🔸$BTC — на данный момент самая устойчивая структура. Одновременный чистый приток в спотовом и фьючерсном рынках: за 4 часа спотовый приток составил 63,39 млн долларов, фьючерсный — 9,02 млн долларов, за 24 часа — соответственно 229 млн и 139 млн долларов. Однако за 30 дней спотовый рынок все еще показывает чистый отток в 724 млн долларов, а фьючерсный — 6,63 млрд долларов, что указывает на возврат краткосрочных средств, но среднесрочная очистка кредитного плеча еще не завершена.
🔸$ETH явно восполняется за счет кредитного плеча. За 4 часа спотовый рынок показал небольшой отток в 1,52 млн долларов, а фьючерсный — приток в 39,74 млн долларов; за 24 часа фьючерсный приток составил 228 млн долларов, что значительно превышает спотовый приток в 32,01 млн долларов. Такая структура обеспечивает высокую краткосрочную эластичность, но и максимальную зависимость от кредитного плеча, поэтому при замедлении восполнения риск волатильности возрастет.
🔸$SOL демонстрирует другую динамику силы и слабости: спотовый рынок поддерживается, а фьючерсный продолжает сокращаться. За 24 часа чистый приток на спотовом рынке составил 39,02 млн долларов, а чистый отток на фьючерсном — 27,9 млн долларов; за 30 дней накопленный чистый отток на фьючерсном рынке достиг 1,83 млрд долларов. Кто-то принимает актив, но кредитное плечо пока не возвращается.
В целом, структура BTC самая сильная, SOL поддерживается спотовым рынком, ETH обладает наибольшей краткосрочной эластичностью, но и самым высоким кредитным риском. Приток капитала — это только первый шаг, для подтверждения разворота необходимо сокращение среднесрочного оттока.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $ZEC Вчерашний бычий настрой был верным, ошибка была в погоне за ростом! Сегодня закрепление выше 1240 наоборот придаёт уверенности.
Вчера ZEC благодаря притоку средств из фонда Grayscale ETF и благоприятным макроэкономическим факторам уверенно пробил уровень 1300, поднявшись до 1332, но из-за давления продаж на уровне 1368 и внутреннего конфликта среди руководства проекта, перспективы стали неясными, и крупные игроки начали сбрасывать позиции, опустив цену к уровню около 1248. Этот резкий спад по сути является технической коррекцией после фиксации прибыли и направлен на очистку рынка от спекулятивных позиций.
В настоящее время только 29% позиций находятся в прибыли, что означает, что 70% активов зафиксированы в убытке, со средней ценой около 1274. Уровень ниже 1240 является зоной плотной поддержки для прибыльных позиций и последним рубежом для быков. Если сегодня цена сможет надёжно удержаться выше 1240, это укажет на сильную поддержку снизу, и коррекция будет близка к завершению, что позволит продолжить бычью игру на отскок. Краткосрочные цели — 1280 и затем 1300, важный круглое число.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $ZEC vs $SOL
Шорты комфортно расположились по обеим, но я вижу две разные ситуации.
SOL по-прежнему выглядит слабым. Продавцы доминируют, и пока я не вижу причин с ними бороться.
ZEC более интересен. Покупатели начинают появляться, в то время как шорты остаются сильно позиционированными. Если покупка продолжится, мы можем получить неплохой сжатие.
Я бы предпочел наблюдать за отскоком ZEC, чем пытаться поймать дно на SOL.A guy on Bitcointalk drew this in Excel in 2013 when bitcoin was $25. He never touched it again. It’s still 100% right ,let's see what it predicts... On the 13th Feb 2013 a user called dacoinminster dumps whatever price history he can find into a spreadsheet, lets Excel fit a power trendline, and writes it down: Price = 4.42 × 10⁻¹⁷ × (days since Jan 3, 2009)^5.6 He wasn’t building a theory of money. He was arguing 2011 had been the bubble and 2013 wasn’t. The line said about $27 that week. Pric#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 Братья, данные по ликвидациям уже здесь!!
Ситуация с прошлой ночи до сегодняшнего утра, честно говоря, это сначала ликвидация шортов, потом лонгов
$BTC после полуночи сначала взорвал шорты, в час с 4:00 до 5:00 ликвидировали шортов на 50,57 млн, BTC дотронулся до 81442, казалось, что будет пробой, сколько людей вошло, а это оказался ложный пробой, все оказались в ловушке!!
Потом утром два удара подряд, в 9 и 10 часов, плавное падение, ликвидировали лонгов на 148 млн, цена упала прямо до 79887, в чате начался шквал ругани……
Я подсчитал данные по часам, с ночи до полудня суммарно ликвидировали 274 млн, лонги составили почти семьдесят процентов. Объем позиций BTC сократился с 47 млрд до 46,4 млрд, ставка финансирования снизилась, позиции явно стали легче.
Сейчас ситуация такова: шорты зафиксировали прибыль, лонги ликвидированы, начался новый раунд борьбы #谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期 #微软Q1营收增长，Azure增速至48%超预期 $ETH $ZEC Простое отсутствие повышения ставок может привести лишь к небольшому росту, потому что рынок не платит за уже произошедшее. Он платит только за то, что должно произойти, поэтому вчера вечером основное внимание было на настрое выступления ФРС.
Недавнее падение явно было направлено на ликвидацию коротких позиций по 79919, после чего цена снова выросла.
На самом деле объем торгов BTC тоже дал сигнал: вчера объем торгов вырос на 50% до 391 млн долларов, а цена поднялась всего на 0,44%. Произошла лишь ротация, без притока новых средств.
$ETH выглядит ужасно. Цена пробила MA7 (2345), отдаляясь от MA20 (2417), MA30 (2490) и MA60 (2521), но при этом приближается к 30-дневному минимуму 2282.
@八佰哥爱理财 Долгосрочно по-прежнему позитивно, низкие уровни — это возможность для входа, постепенно формируем позиции и ждем шанса.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $BTC сейчас для меня уже не важно, сможет ли BTC удержать так называемые 78000, а сейчас меня интересует только, повысит ли завтра Банк Японии процентную ставку, потому что мы все знаем, что в последние годы существует модель, называемая арбитражем иены, то есть некоторый капитал берет в Японии иены с почти нулевой процентной ставкой, затем меняет их на доллары и покупает американские акции и криптоактивы. Но если иена подорожает из-за повышения ставки, этот капитал будет вынужден продавать свои американские акции и криптоактивы, чтобы купить иены в Японии и погасить долги. Поэтому в ближайшее время мы сосредоточим внимание на том, повысит ли завтра Банк Японии ставку. Если повысит, это станет разрушительным ударом для всего капитального рынка. Однако, судя по сегодняшнему падению, часть людей уже заранее знала результат, поэтому в такой критический момент мы стараемся держать позиции пустыми и ждать.ETF только что закупился на 176 миллионов, но BTC упал ниже 80 тысяч — дело не в том, что институционалы перестали покупать, а в том, что жесткая позиция ФРС сдерживает покупательский спрос.
$BTC: 80 049 долларов. Чистый приток в спотовый ETF 28-го составил 176 миллионов долларов, из них BlackRock IBIT забрал 151 миллион. Но ФРС сохранила ставку без изменений, двое членов комитета выступают за повышение, вероятность повышения в декабре всё ещё 78,4%, доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь превысила 5%, что давит на рисковые активы. Уровень 80 тысяч неоднократно пробивается вниз, 79 000 — последняя краткосрочная линия обороны.
$ETH: 2 314 долларов. В октябре ETF зафиксировал отток свыше 1,26 миллиарда долларов, доходность стейкинга ниже безрисковой ставки, институциональный интерес продолжает ослабевать. Ниже 2 286 долларов сосредоточен риск ликвидации длинных позиций на 676 миллионов долларов, пробой ускорит де-левереджинг.
$SOL: 100,08 долларов. В октябре чистый отток из SOL ETF составил 99,62 миллиона долларов — худший месячный результат с момента листинга. 100 долларов — ключевая линия шеи, закрытие дневного графика ниже подтвердит фигуру «голова и плечи», с целью снижения до 80 долларов.
Итог: Покупки через ETF — это локальная поддержка, а не разворот тренда. В условиях жесткой процентной политики ФРС альтернативные издержки владения криптоактивами продолжают расти. Если уровни 80 тысяч и 100 долларов не удержатся, это станет отправной точкой для следующей волны ликвидаций.
#BTC现货ETF连续6日吸金超28亿美元 BTC
Вчера ФРС осталась на месте, не дала сигналов к снижению ставок, рынок сразу упал, минимум коснулся 79800, сейчас колеблется около отметки 80000.
Завтра истекает опционный контракт на 11 миллиардов долларов, большая часть позиций сосредоточена между 75000 и 82000, краткосрочные колебания неизбежны.
Недельный график показывает продолжение нисходящего тренда, не спешите покупать на дне, дождитесь закрепления выше 82000, чтобы говорить об развороте.
ETH
Даже слабее BTC, сейчас торгуется около 2300. ETF уже четвертую неделю подряд фиксируют отток средств, институциональные инвесторы продолжают выходить.
Хотя появилась новость о присоединении 联创 к Ethlabs, рынок никак не отреагировал, деньги не идут.
Технически пробит недавний уровень поддержки, в основном следует за общим рынком, сложно ожидать самостоятельного роста.
SOL
Держится около 100 долларов, считается устойчивым среди альткоинов. Сегодня как раз проходит октябрьский звонок по экосистеме, рынок ждет новостей.
Плохо, что ETF уже три недели подряд фиксируют отток, давление на ликвидность есть. Хорошо, что до конца месяца ожидается конференция Breakpoint, которая пока поддерживает рынок.
Сейчас всё зависит от того, удержит ли отметку 100 долларов, если нет — придется искать поддержку ниже.
ZEC
Текущая цена около 1260, упал на 3% вместе с рынком. Но 5 ноября состоится обновление основной сети NU7, скорость создания блоков увеличится в три раза.
Перед обновлением обычно появляется спекулятивный интерес, падение — хороший момент для внимания.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $BTC $ETH $SOL В 2 часа ночи 29 октября по пекинскому времени Федеральная резервная система США большинством голосов 10 против 2 сохранила процентную ставку на уровне от 3,75% до 4%. Двое чиновников выступили против, настаивая на немедленном повышении ставки. В заявлении по итогам заседания экономику охарактеризовали не как «устойчивую», а как «сильную», при этом отметили, что инфляция по-прежнему высока. Выступление Уоша было более прямолинейным: финансовые условия ужесточились, но этого недостаточно. Проще говоря, приостановка повышения ставок — это не переход к более мягкой политике, а лишь отсрочка повышения.
Перед решением $BTC резко вырос, многие восприняли приостановку повышения как хорошую новость и поспешили покупать. Однако после выступления Уоша «пауза» была фактически превращена в «отсрочку», вероятность повышения ставки в декабре выросла с примерно 78% до 85%. Цена затем резко упала. За 24 часа по всей сети ликвидировали позиции на сумму 157 миллионов долларов, из них 109 миллионов — у тех, кто ставил на рост. Рывок вверх был вызван временными эмоциями, а падение — более холодной реальностью, когда эмоции утихли, а реальность взяла верх.
Кроме Федеральной резервной системы, давление на BTC оказывает и другое. В прошлый четверг из американского спотового BTC ETF вышло 636 миллионов долларов за один день, индекс Nasdaq упал на 2,6%. Брент поднялся выше 116 долларов за баррель, цены на нефть не снижаются, а без снижения цен на нефть инфляцию сложно действительно охладить, поэтому повышение ставки в декабре уже не кажется маловероятным.
Уровень 80k — это психологическая поддержка, при пробое вниз следующая цель — 78k, затем 77k. В краткосрочной перспективе BTC, скорее всего, продолжит колебаться около 80k. Дальнейшее направление зависит от того, удастся ли сдержать цены на нефть и превратится ли повышение ставки в декабре из ожидания в реальность.
Приостановка повышения ставок — это не полностью положительный сигнал, лучше рассматривать это как отсрочку решения проблемы.Отскок выглядит обнадеживающе, но качество покупок важнее самого восстановления цены.
Вливания в BTC ETF на сумму $110 млн показывают, что институциональный спрос все еще присутствует, в то время как отток ETH в размере $88,58 млн подчеркивает явное различие в потоках капитала. Тем временем ликвидации на сумму $149 млн, в основном по коротким позициям, указывают на то, что вынужденные покупки помогли ускорить движение.
Для BTC возврат к $81,3K при более сильном спотовом спросе сделает восстановление более убедительным. *ФРС 28 октября = заранее раскрытый спектакль, $DOGE лень аплодировать 🐶*
Результат? 90% вероятность сохранения ставки на уровне 3,75%-4,00%, без изменений.
Реакция $DOGE:
$0.078 → $0.080 → $0.0797
Это не отскок, а вежливые аплодисменты, которые прекратились прежде, чем начались.
Почему не растет?
Это ужесточённый ястребиный вариант бездействия:
Против голосов = слишком мало ястребиных мер
Экономический настрой: устойчивый → сильный
Вероятность повышения ставки в декабре 70-80%
Перевод: не значит, что не будет повышения, просто сейчас не повышают
$DOGE упал на 90% с вершины, те, кого испугали ставки, уже давно ушли
Сейчас смотрят только на три вещи: настроение биткоина + активность сообщества + развитие экосистемы
ФРС может кричать громче, но для $DOGE это всего лишь белый шум
Ключевой сигнал: отсутствие реакции $DOGE означает, что макроэкономика для него стала незначительной
Не смотрите на Вашингтон, смотрите на данные по инфляции + активность в блокчейне
#DOGEГлавные новости ноября: как Трамп в сложной ситуации сможет получить голоса в Сенате и Палате представителей
Рынок уже ожидает, что республиканцы проиграют и потеряют обе палаты
Если демократы возьмут власть, они смогут блокировать законопроекты Трампа и начать расследование по импичменту
Республиканцы проиграют, биткоин резко упадет — таково текущее настроение рынка
В краткосрочной перспективе тренд по биткоину медвежий, также и по Nasdaq
Но биткоин пока не падает, Nasdaq тоже держится, капитал пока в режиме ожидания
Плюс в том, что сейчас цены временно стабилизировались, обвала нет
Минус в том, что ближе к 3-4 ноября при большом проигрыше начнется массовая распродажа и паническое падение
Обычно есть три сценария, для Палаты представителей нужно 218 голосов, для Сената — 51
1. Лучший сценарий
Палата >218 + Сенат >50
Полный контроль обеих палат, политика Трампа пойдет своим чередом, биткоин и американский рынок резко вырастут
2. Разделение палат
Сенат сохраняется, Палата теряется
Тогда продвижение законопроектов затруднено, рынок сначала падает, а потом сможет ли вырасти — зависит от действий Трампа
3. Полная потеря
Палата <218 + Сенат <50
Демократы начнут расследования, импичмент, блокировку бюджета, застой в политике, рост настроений к риску, биткоин и рынок резко упадут
В целом на промежуточных выборах всегда есть риск, сначала стоит делать ставку на падение, биткоин на уровне 80000, есть возможность отскока, на отскоке снова стоит ставить на падение — старая проверенная стратегия
82200-83000 можно делать легкие короткие позиции
84000 — нормальные короткие позиции
Выше 85000 — решительно шортить
После промежуточных выборов, начиная с следующего года, ожидается бычий рынок, через несколько недель после выборов биткоин обычно значительно растет, в период китайского Нового года стоит постепенно переходить к покупкам на откатахРынок очень интересный, крупного падения не произошло, наоборот, большое количество коротких позиций было ликвидировано, даже решение ФРС не помогло медведям.
Вчера вечером ФРС объявила о сохранении процентной ставки без изменений, многие трейдеры восприняли это как негатив и решительно открыли короткие позиции.
Но реальность превзошла ожидания многих.
За последние 24 часа по всей сети было ликвидировано позиций на сумму 259 миллионов долларов, из них ликвидация коротких позиций составила 156 миллионов, длинных — всего 103 миллиона.
В деталях: ликвидация коротких позиций по BTC составила 43,33 миллиона, по ETH — 33,6 миллиона.
BTC вырос всего на 0,5%, ETH лишь протестировал уровень 2350, не было ни большого бычьего свечения, ни резкого роста, медведи постепенно сжигались в спокойной консолидации.
Вот что сейчас самое мучительное на рынке:
Ты ожидаешь, что негатив уже учтен и цена должна пойти вниз, но она остается на месте;
Ты видишь, что ФРС заняла жесткую позицию, уверен, что рынок рухнет, но он медленно растет в боковом движении.
Многие открыли высоко кредитные короткие позиции в ожидании обвала, но рынок не падает и не взрывается, а постепенно съедает маржу, словно варит лягушку в теплой воде.
Ирония в том, что сейчас вероятность повышения ставки в декабре уже достигает 82,6%, все макроусловия негативны, но краткосрочные медведи продолжают испытывать давление.
Этот рынок специально наказывает трейдеров с субъективным прогнозом «должно упасть».
Кто-то еще держит позиции, а кто-то уже выбыл из-за этого медленного изматывающего движения? Добро пожаловать в комментарии для обсуждения.
$ETH $BTC Говорят, что после дня отчётности Google цена акций падает более чем на 8%, а на следующий день продолжает падать, но в дни без отчётности падение компенсируется ростом!
$GOOGL #谷歌Q3营收增长，净利润下滑、每股收益不及预期 $HYPE, наличие продукта ETF не означает постоянный институциональный спрос, верно? По состоянию на 28 октября, спотовый ETF HYPE не показал чистого притока за один день, за последние 30 дней чистый отток составил около 43,1 млн долларов; при этом накопительный чистый приток остается положительным. Краткосрочный отток средств и долгосрочное удержание продукта могут происходить одновременно. Если среднесуточный объем торгов, комиссии и потребность в позициях сохраняются, а поток ETF становится положительным, это придаёт фундаментальным показателям больше убедительности; если продукт продолжает терять средства и активность торгов снижается, премию нужно пересмотреть.$GOOGL падает на 9,5% после разочаровывающих результатов за третий квартал, и реакция выходит за рамки основных цифр.
Alphabet активно тратит средства, чтобы закрепить свои позиции в гонке ИИ, с расходами на ИИ в размере $51,4 млрд и отрицательным свободным денежным потоком в $9,1 млрд.
Инвесторы теперь задаются вопросом, как быстро эти инвестиции смогут привести к росту прибыли и генерации денежных средств.
#GoogleQ3MixedResults INIT сегодня вырос на 21%.
Но его основная сеть до сих пор остановлена.
⚠️ Что произошло
23 октября Initia подверглась атаке.
Уязвимость позволила злоумышленникам чеканить монеты без разрешения.
По сообщениям, было выведено около 2,7 миллиона долларов.
Команда сразу приостановила основную сеть.
🩹 Переломный момент 28 октября
Фонд одобрил финансирование для покрытия дефицита iUSD.
Поддержка 1:1 будет восстановлена при возобновлении работы сети.
Внимание: это "одобрение", а не "поступление средств".
Сумма подлежит проверке, перевод средств ожидает одобрения.
📈 Как менялась цена
28 октября максимальная цена за день — 0,2579.
Объем торгов — 21,1 миллиона долларов.
Среднесуточный объем за 30 дней — 2,75 миллиона, вырос в восемь раз.
За 90 дней рост составил 334%.
🧮 Структура, которую легко упустить
В обращении 211 миллионов монет, общий объем — 1 миллиард.
Выпущено только 21%.
Рыночная капитализация — 45,2 миллиона долларов.
Полное разводнение — 214 миллионов, в 4,7 раза больше рыночной капитализации.
Небольшой объем, цена быстро растет и быстро падает.
🤔 Мой взгляд
По времени компенсация совпадает с этим ростом.
Но совпадение не означает причинно-следственную связь.
Более простое объяснение — слишком мало монет в обращении.
Основная сеть остановлена, данные в блокчейне отсутствуют.
Фундаментальные показатели сейчас проверить невозможно.
Данные: официальное объявление Initia, CoinGecko
$INIT $BEAT Двойной отскок? Вероятность довольно высокая.
Мой общий медвежий взгляд на игру не изменился.
Связанные с проектом адреса постоянно продают, явно контролируя падение, но по соотношению длинных и коротких позиций в сети короткие доминируют, что означает, что крупный игрок с большой вероятностью устроит вторую резкую распродажу с последующим быстрым сбросом, чтобы уничтожить обе стороны рынка.
Сможет ли цена пробить предыдущий максимум — неизвестно, при высоком уровне ликвидаций коротких позиций удерживать их не проблема, для тех, кто хочет играть на удвоение с меньшим риском, можно сначала выйти, вероятность второго отскока очень велика.
#霍尔木兹重开方案浮现，油价回落能否持续？ $SHIB
Открытые позиции по SHIB упали до 37,3 млн долларов, что значительно ниже эталонной отметки в 50 млн, которую трейдеры считают здоровой.
Структура сделок ещё интереснее: по оперативным данным, за 24 часа фьючерсы объёмом 49,3 млн, спот — всего 10,8 млн, то есть в четыре раза больше маржинальных позиций играют против монеты, которую никто не покупает на споте, при этом около 20 млн позиций уже ликвидированы.
Я проверил на OKX: текущая цена SHIB 0.000004875, за 24 часа падение на 2%, открытый интерес по контрактам 6,7 млн. Комиссии пока не стали отрицательными, медведи не получили преимущества, это просто отток маржи.
Ликвидность мем-монет именно такая: когда рынок растёт — наращивают плечи, когда падает — сначала убирают плечи. Сейчас SHIB — это площадка без покупателей, когда спотовый объём вернётся — тогда и поговорим о втором раунде.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 Для криптовалют это создает проблему ликвидности. Без более четких сигналов монетарного смягчения спекулятивный капитал имеет меньше стимулов для агрессивного перехода к более рискованным активам.
Это помогает объяснить, почему ожидаемое решение может вызвать кратковременную реакцию цены без установления устойчивого тренда.
Следующий этап может быть связан не столько с основной ставкой, сколько с путем, который рынки начнут учитывать на ближайшие месяцы.
#FedKeepsRatesUnchanged $SOL
Пару дней назад я писал в посте, что если SOL не пробьёт 100, то не буду открывать шорт. Сегодня ночью пробил, эту сделку признаю.
Только что посмотрел данные, текущая цена 100.1, минимальная за 24 часа 99.26. Искру трудно не заметить: один крупный кит за пять дней продал 1,02 миллиона SOL, на сумму 104 миллиона долларов, в среднем по 20 миллионов в день выводит.
Интересна реакция рынка. Комиссии почти нулевые, открытый интерес более 3,2 миллиарда, ни одного контракта не убавилось. Спотовый рынок падает, а на фьючерсах никто не сбегает, быки держат позиции в ожидании отскока. Такая структура боится только медленной просадки, если несколько дней не будет отскока, плечи сами уйдут.
Позицию на 100 признаю проигрышной. Но кит никогда не сливает всё за один день, я лучше подожду подтверждения отскока, сейчас гнаться за шортом или ловить дно — одинаково глупо.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 Меня больше волнуют такие незаметные базовые патчи безопасности, а не то, чтобы воспринимать это как новость «снова проблемы у Ethereum»: безопасность на цепочке также зависит от программной среды вне цепочки.
На этот раз Teku и Besu выпустили исправления безопасности для Docker, пользователям бинарных файлов необходимо отдельно проверить среду выполнения Java. Инцидент касается приватных ключей восьми промежуточных CA emSign G3 компании eMudhra, которые могли быть восстановлены; они признали, что из-за ошибки в скрипте были сгенерированы слабые ключи, соответствующие промежуточные сертификаты были отозваны после получения отчёта 17 октября.
Я считаю, что настоящая угроза заключается в том, что между «уже отозвано» и «уже безопасно» остаётся зазор. В объявлении Teku указано, что Java по умолчанию не проверяет статус отзыва сертификатов, поэтому обработка сертификата на стороне сервера не означает, что затронутое время выполнения автоматически считается безопасным. Если просто бегло просмотреть заголовок исправления, легко упустить эту разницу.
Другой ключевой момент — способ развертывания: наличие исправления для Docker не означает, что пользователи бинарных файлов тоже его применили. Если администраторы смешивают эти два варианта, то, по моим предположениям, окно риска может быть продлено. Эта новость напрямую влияет на администрирование узлов, я не буду на её основе делать выводы о направлении цены монеты. Далее мне больше интересно, действительно ли исправление внедрено в среду выполнения, а не просто выпущено объявление.Позитивные новости обрушились, почему же $XRP всё ещё не растёт?
$RLUSD получил рейтинг Moody's A2 и появился на Coinbase, звучит так, будто Ripple снова выиграл партию. А что с $XRP? За последний месяц он упал примерно на 11%, почти не воспользовавшись этой позитивной новостью.
A2 — это инвестиционный уровень, пенсионные фонды, страховые компании и корпоративные казначейства только тогда обратят внимание; BNY управляет резервами, регулируется штатом Нью-Йорк, лицензия OCC на доверительное управление добавляет федеральное подтверждение, якорь стабилен около 1 доллара. Но объём всего около 2,6 млрд, по сравнению с USDC более 70 млрд и USDT более 180 млрд — это всё ещё младший брат. Стейблкоины живут за счёт процентов по резервам, маленький масштаб — низкая прибыль, и деньги идут в компанию, а не в цену монеты.
Coinbase делится доходами с Circle, продвигать USDC выгоднее; Robinhood, Bitstamp, BNY — эти партнёрства расширяют RLUSD, а не XRP. На Ethereum и Base используют RLUSD, зачастую не касаясь XRP; в собственной бухгалтерии это лишь небольшие комиссии и резервы на счетах.
Чем сильнее компания, не значит, что токен дороже.
Нам нужно смотреть только на два момента: пишут ли XRP как мостовой актив и растёт ли RLUSD на XRPL быстрее, чем на других цепочках. До тех пор не стоит автоматически связывать успех стейблкоина с ростом XRP.
#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 Запуск DTCC важен, потому что он тестирует токенизацию там, где рыночная инфраструктура уже вызывает доверие. Первоначальные 34 инструмента и 20 подписавших институтов демонстрируют реальный институциональный интерес, в то время как обеспечение 1:1 сохраняет привычные права, а не создает параллельный актив.
Открытый вопрос — операционный: круглосуточный перевод привлекателен только в том случае, если процессы расчетов и обеспечения залогом станут заметно эффективнее.
#DTCCTokenizationLive С ростом популярности темы «несколько вузов начнут выплачивать зарплату в цифровом юане», продвижение цифрового юаня внутри страны явно ускорилось.
С одной стороны, это адаптация к внутреннему развитию и потребностям,
с другой — я считаю, что это ответ на глобальное расширение криптовалют и стейблкоинов из США.
Конкуренция между цифровым юанем и usdt/usdc становится всё более явной. В стране обязательно будут принимать жёсткие меры по защите.
Поэтому можно представить, насколько сложными станут операции по выводу и вводу средств. $BTC упал до около 80 000, даже старые игроки, держащиеся более полугода, начали фиксировать убытки? Эти данные с блокчейна, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем простое угадывание дна.
① Сначала посмотрим на довольно впечатляющую цифру
Данные показывают, что по состоянию на 27 октября количество BTC у долгосрочных держателей, находящихся в убытке, достигло 4,08 млн монет.
7 дней назад было всего 2,82 млн, за неделю рост составил 44,83%.
Под долгосрочными держателями здесь понимаются монеты, которые не перемещались в блокчейне более 155 дней.
Другими словами, многие монеты, приобретённые полгода назад, сейчас тоже показывают убыток на бумаге.
② Но не спешите думать, что старые игроки не выдержат
4,08 млн — это количество монет в убытке, а не 4,08 млн BTC, готовых к продаже.
Ещё интереснее, что долгосрочные держатели в целом владеют примерно 14,57 млн BTC.
То есть, несмотря на значительный рост количества монет в убытке, нет доказательств того, что эти люди массово распродают активы.
Падение цены превращает ранее прибыльные монеты в убыточные, что само по себе увеличивает эту цифру.
③ На что действительно стоит обратить внимание — это на отскок
Последний отчёт отмечает, что в районе 84 000–85 000 долларов сосредоточено много монет с ценой входа долгосрочных держателей, и в этом году этот уровень не раз сдерживал рост BTC.
Для роста BTC выше 80 000 нужны не только новые инвестиции, но и возможно давление продаж со стороны части монет, которые были куплены ранее и сейчас находятся в убытке. #Strategy财报前瞻：BTC账面收益大幅反弹 CORE: «публичная цепочка» с TVL в 3,82 млн и суточным оборотом в 900 долларов, входящая в топ-200 по рыночной капитализации
Перед нами набор данных с сильным разрывом: рыночная капитализация по-прежнему стабильно входит в топ-200 криптовалют, но нативные DeFi-закрепления на цепочке Core сократились до 3,82 млн долларов, а суточный объем торгов на DEX в цепочке составляет всего 900 долларов. Этот огромный контраст — самая реальная картина текущего состояния CORE. Многие путают два уровня данных: активы BTC, заложенные для поддержки рыночной капитализации, и DeFi-фонды на цепочке Core — это две совершенно разные системы. BTC, поддерживающий историю BTCFi, заблокирован в основной сети Биткоина через CLTV-временную блокировку для участия в консенсусе, активы не входят в DeFi-контракты цепочки Core; а 3,82 млн TVL и 900 долларов суточного оборота — это реальная активность DeFi-экосистемы внутри цепочки Core. Эти данные выявляют ключевой конфликт: токен по-прежнему сохраняет неплохие позиции по рыночной капитализации, но средства на уровне приложений в цепочке практически полностью ушли, проскальзывание огромное, ликвидность иссякла, обычные пользователи не хотят проводить торговлю и кредитование в цепочке Core, доходы от комиссий почти исчерпаны, и задуманный фондом цикл обратного выкупа токенов за счет комиссий вряд ли реализуется❌ Но нельзя однозначно считать проект полностью обесцененным: история залога BTC на уровне консенсуса Satoshi Plus сохраняется, институциональные продукты по доходности BTC продолжают развиваться. Однако опираться только на данные залога на уровне консенсуса для поддержки рыночной капитализации, в то время как DeFi-экосистема на цепочке находится в состоянии шока, — это очень высокий риск. К тому же независимые валидаторы продолжают уходить.$BTC 81171.9, сегодня вырос на 0,49%, рост есть, но позиция совсем некрасивая. Четыре скользящие средние давят сверху вниз, за 7 дней упал на 0,30%, фактически стоит на месте и изматывает. За последние 5 дней объем упал до 0,76 от среднего за 20 дней, деньги тихо уходят. RSI 46,8 застрял ровно посередине, ни вверх, ни вниз не идет. Верхнее сопротивление — 84902,2 от 21 октября, нижняя поддержка — 79241 от 24 октября, если пробьет, придется идти к MA120. В этой группе он самый спокойный.
$PEPE за 24 часа вырос на 10,11%, единственный с поддержкой из трех. Все семь скользящих средних стоят на месте, ни одна не упала. За 7 дней вырос на 15,00%, оба периода показывают положительную доходность, в такой ситуации таких мало. За последние 5 дней объем в 1,82 раза выше среднего за 20 дней, реальные деньги идут внутрь. Это самая сильная монета в группе, деньги не уходят.
$AAVE 134,25, рост 0,63%, не обольщайтесь, он самый плохой из трех. За 7 дней упал на 8,50%, за 30 дней — на 18,74%, падение самое резкое. Объем 1,09 раза выше среднего, но это объем продаж, а не покупок. RSI 34,4, почти в зоне перепроданности. 129,53 от 27 октября — единственная надежда, если не удержит, пойдет к MA120. Такие монеты при каждом отскоке дают шанс уйти.Результаты заседания ФРС соответствуют ожиданиям, краткосрочно биткоин вряд ли совершит сильный отскок!
Прошлой ночью в 2:00 по московскому времени ФРС сохранила процентную ставку без изменений, что соответствовало ожиданиям, голосование прошло с разногласиями: двое членов поддержали повышение ставки, в целом политика остаётся жёсткой, сохраняется возможность повышения в декабре, ожидания по смягчению ликвидности на рынке не оправдались, краткосрочно биткоин не показал значительного отскока!
BTC
На дневном графике свечи образовали медвежье поглощение, объём торгов резко сократился, в целом наблюдается тренд на снижение с колебаниями, краткосрочно преобладает отскок, в течение дня внимание на зону 8050-8080 и выше, снизу поддержка в районе 7920-7760.
ETH
В течение дня внимание на зону 2336 и выше, при откате поддержка в районе 2280-2220, текущая коррекция ETH достигла дневного минимума, следующая крупная коррекция потребует пробоя уровня 2220, можно рассматривать покупки в районе 2220 $BTC $ETH $BTC #美联储维持利率不变，12月加息分歧升温
Критический уровень 80 000 под угрозой! Последствия жесткой риторики FOMC, рост с последующим падением — это коррекция или ложный пробой?
На часовом графике BTC торгуется по цене 80016,3 долларов, после решения цена поднялась до 81820 долларов, затем быстро откатилась, сейчас пробила отметку 80 000. Индикатор KDJ вошел в зону перепроданности, зеленые бары MACD продолжают увеличиваться, краткосрочная медвежья динамика сосредоточена. Краткосрочное сопротивление — 83000,1 долларов, ключевая поддержка — 79730,1 долларов, диапазон колебаний 79500-82000 не нарушен, но краткосрочный тренд явно слабый.
Новостной фон по-прежнему колеблется:
✅ Институциональные инвестиции остаются преимущественно длинными: за два дня до решения чистый приток в спотовые ETF составил 286 млн долларов, продукты BlackRock занимают основную долю, явное предпочтение BTC, что резко контрастирует с оттоком из ETF на Ethereum.
⚠️ Макроэкономическое давление возвращается: Федеральная резервная система сохранила ставку 10:2, двое членов проголосовали за повышение, в заявлении подчеркнуто, что инфляция все еще выше цели, ожидания повышения ставки в декабре усиливаются, рынок пересматривает оптимистичные ожидания «стабильности ≠ смягчение», инвесторы, гоняющиеся за ростом, оказались в ловушке.
За 24 часа после решения объем ликвидаций с обеих сторон достиг почти 400 млн долларов, сильная двунаправленная коррекция. Ончейн-индикаторы показывают потенциальную поддержку покупателей в текущем диапазоне, но окончательное направление станет ясным после закрепления выше 80 000.
Как вы думаете, удастся ли удержать уровень 80 000? Что сигнализируют отчёты Microsoft и Google? Почему рынок падает, если ставка не снижается?
Вчерашнее поведение технологических акций заслуживает тщательного анализа.
Отчёты Microsoft и Google вновь показали рынку одну проблему: инвестиции в AI растут, но насколько эти вложения приносят реальную отдачу? Если капитальные затраты продолжают расти, а скорость монетизации не поспевает, рынок естественно пересмотрит оценку технологических компаний.
Посмотрим на Федеральную резервную систему. Сохранение ставки без изменений само по себе не стало сюрпризом, настоящая проблема — насколько рынок уже учёл ожидания снижения ставки. После реализации позитивных ожиданий, если новых стимулов нет, выбор инвесторов зафиксировать прибыль вполне логичен.
Таким образом, сейчас ключевое — не просто оценить, благоприятна ли ситуация или нет, а понять, насколько высоки были ожидания рынка и сможет ли реальность их превзойти.
Что делать дальше?
Я считаю, что краткосрочный отскок возможен, а инвестиционная отдача от AI, корпоративные отчёты, ситуация на Ближнем Востоке и решение ФРС в декабре о снижении ставки могут стать катализаторами рыночной волатильности.
Для меня на данном этапе важнее контролировать позиции и сохранять инициативу. Особенно осторожно стоит относиться к полупроводниковому сектору, который сильно вырос ранее — нельзя игнорировать краткосрочные риски оценки и отката, даже если долгосрочные перспективы AI выглядят многообещающими.
От усиления ожиданий снижения ставки в сентябре, через рост и падение полупроводников, до нынешней переоценки отдачи от инвестиций в AI — все эти циклы напоминают нам: важно правильно выбрать направление, но не менее важно соблюдать ритм покупок и продаж.
А вы считаете, что технологические акции снова укрепятся?Ранние 8 часов, диапазон 2347~2391 по объему, в 09:00 с одним объемом в 2,52 млн лотов пробой.
2353.6 упало до 2313.16 (-1.72%), первая цель по коротким позициям на утренней сессии 2321.31 была пробита напрямую, в 10:00 с объемом 3,05 млн лотов пробили 2292.25.
Главное — откат: с 11:00 до 13:00 три отката с объемом 3,18 млн лотов, максимум 2334.97, даже MA20 на 2339.54 отстает всего на 4.6 пункта. В 13:00 с объемом 1,427 млн не смогли подняться выше.
В 14:00 осталось всего 295 тыс. лотов, цена упала обратно до 2316.75. Откат не выше скользящей средней = закрепление пробоя.
Пробой 2292.25 (1H≥2,5 млн) — шорт на откате 2305~2312, стоп-лосс 2326, цель 2255, коэффициент 2.5.
Закрытие выше 2339.54 (1H≥2 млн) — лонг на откате 2330~2336, стоп-лосс 2318, цель 2391.16, коэффициент 4.1.
Текущая цена 2316.75 / -1.62% / MA20 сверху на 23 пункта. Восточное время США 02:00, цена установится только в 21:30.
$ETH
(Не является инвестиционной рекомендацией, прибыль и убытки на ваш риск)Сегодня вечером PCE и ВВП вместе: если инфляция снизится, а рост ослабнет, в какую сторону сначала пойдет торговля BTC?
Сегодня в 20:30 одновременно выйдут данные по PCE и ВВП. С одной стороны, инфляция может снизиться, с другой — экономика может ослабнуть. Что же будет с BTC — радоваться или бояться?
Мое мнение: если инфляция снизится, а рост лишь умеренно замедлится, рынок, вероятно, сначала отреагирует на ослабление опасений по поводу повышения ставок; но если ВВП окажется значительно слабее ожиданий, опасения по поводу роста могут перевесить этот позитив.
ФРС недавно сохранил ставки без изменений, но двое чиновников выступают за повышение, а в заявлении говорится, что инфляция остается высокой. Поэтому если базовый PCE окажется ниже ожиданий, есть шанс на ослабление ожиданий по ставкам, и рисковые активы могут сначала вздохнуть с облегчением.
Но не спешите гнаться за первой бычьей свечой. Если ВВП явно не дотянет до ожиданий, беспокойство будет не только по ставкам, но и по корпоративной прибыли и рисковому аппетиту. Снижение доходности гособлигаций США также может отражать опасения по поводу роста, и на этом основании нельзя однозначно считать это позитивом для BTC.
Сегодня вечером я буду следить за уровнем 80 000 долларов. Если после выхода данных BTC закроется выше этого уровня на часовом графике, и при откате не опустится ниже, можно рассмотреть возможность следовать за отскоком; если сначала будет рост, а затем падение ниже 80 000, и отскок не сможет вернуть цену выше, лучше отказаться от покупки. Ниже стоит обратить внимание на предыдущий минимум за последние 24 часа около 79 709.
Также стоит признать обратное: даже если ВВП слабый, если BTC снова поднимется выше предыдущего максимума за 24 часа в 81 820 и удержится, это означает, что покупатели сильнее, чем я ожидал, и нельзя продолжать оценивать ситуацию только с точки зрения опасений по росту.
$BTC $ETH #美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 Я сосредоточен на концентрации этих средств 👀: согласно данным SoSoValue, 28 октября по восточному времени США чистый приток средств в спотовый ETF на биткоин составил 137 миллионов долларов, что является третьим подряд днём чистого притока, при этом BlackRock IBIT занял 136 миллионов долларов. Это довольно интересно, но я предпочитаю рассматривать это как сигнал о движении средств в биткоине, а не как предвестник общего роста альткоинов.
Моё мнение таково: это скорее положительно для настроений по мелким монетам, но не стоит переоценивать силу передачи эффекта. Непрерывный чистый приток может немного поддержать уверенность рынка; однако высокая концентрация средств в IBIT не говорит о том, что высокий риск уже распространился. Если настроение распространится, более волатильные активы могут стать активнее, но при отсутствии дальнейшей поддержки интерес может быстро угаснуть.
Я продолжу следить за тем, сохранится ли приток в ETF, а также за тем, будет ли синхронное расширение торгов по мелким монетам, не принимая шумиху вокруг биткоина за общее оживление рынка. В связи с этим сигналом о движении средств, на какие направления сейчас обращают внимание и какие индикаторы используют для оценки передачи настроений?$ZEC Уязвимость shield pool вызвала серьезные вопросы относительно основной ценностной предложения $ZEC. Теоретически этот дефект может позволить создать почти 5 миллионов дополнительных монет. Из-за встроенных функций конфиденциальности Zcash проверка того, имела ли место скрытая инфляция, может быть чрезвычайно сложной — даже для официальной команды. Когда прозрачность предложения становится проблемой, вся концепция дефицита подвергается сомнению. Тем временем поступают сообщения о крупных держателях, продающих выше $1,300 h$XRP, как платежный нарратив объясняет недавнее расхождение в потоках капитала? 28 октября спотовый XRP ETF не показал чистого притока, за последние 7 дней наблюдался небольшой чистый отток, но за 30-дневный период все еще фиксируется чистый приток около 10,9 млн долларов. Разные временные окна — разные выводы: однодневные данные не отражают долгосрочные инвестиции, а накопленные потоки не гарантируют продолжения. Если трансграничные расчеты будут следовать за продолжением притока в ETF, логика усилится; если же капитал станет отрицательным, а реальные платежные данные застопорятся, я понижу премию нарратива.