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No subestimes demasiado a Netflix, aunque el crecimiento parezca débil, en realidad ya ha cambiado a una nueva vía de crecimiento
#NetflixQ3AdsAndMargins Actualmente, muchos inversores minoristas tienen un sentimiento pesimista hacia el sector de semiconductores $SOXL.
Después de una corrección, muchas personas etiquetan a AI, almacenamiento, Hynix $SKHY y SanDisk $SNDK como burbujas y no se atreven a ser alcistas.
Pero mi opinión es diferente:
La historia de esta ronda de semiconductores ya no es la misma que los antiguos ciclos que simplemente seguían a los teléfonos móviles y PC.
La GPU es el núcleo del poder de cómputo, pero para que la IA funcione realmente, no se puede prescindir de la gran arteria que es el almacenamiento.
El entrenamiento de grandes modelos, la inferencia masiva y los agentes inteligentes de IA básicamente consisten en mover y leer/escribir grandes cantidades de datos constantemente. Un servidor de IA requiere mucha más memoria y almacenamiento flash que un servidor tradicional.
No importa cuán potente sea el poder de cómputo, sin suficiente ancho de banda y capacidad de almacenamiento para soportarlo, el poder de cómputo es solo una estructura vacía.
Antes, el almacenamiento era un producto cíclico accesorio de la electrónica de consumo, con un techo de demanda claro;
Ahora, la IA está en constante iteración, la demanda crece exponencialmente, y las grandes empresas aseguran contratos a largo plazo y compiten por la producción de HBM y almacenamiento flash de alta velocidad, lo que representa pedidos industriales reales, no solo especulación.
Por supuesto, sé que la volatilidad a corto plazo no desaparecerá.
Habrá pánico, ventas para obtener ganancias y fluctuaciones emocionales; este camino no será una subida continua.
Cuando los minoristas no son optimistas, a menudo es porque la caída a corto plazo del mercado les hace negar la lógica industrial a largo plazo.
Sigo creyendo que los semiconductores aprovecharán esta ola industrial de IA para alcanzar nuevas alturas.
Cuando hay mayor divergencia en el mercado, es cuando realmente se pone a prueba el conocimiento.
A corto plazo, observa las subidas y bajadas de precios; a largo plazo, observa la demanda industrial #芯片股终结八连跌，AI行情能否持续？ El 20 de octubre se informó que la cantidad de ETH en staking alcanzó un récord de 43.8 millones, representando el 35.9% del suministro total, mientras que la tasa de rendimiento del staking y el número de validadores disminuyeron en el mismo período. La expansión del staking es digna de atención, pero estos datos no aclaran si el nuevo staking proviene de compras spot, por lo que el soporte al precio dependerá de la demanda. Próximamente, se debe observar si la cantidad en staking puede seguir aumentando y si el número de validadores continúa divergente con la escala del staking.
$ETH #机构资金转弱，BTC与ETH谁先迎来回流？ $BTC $ETH Lo más directo de hoy es: en 24 horas, el ETF spot de BTC tuvo una salida neta de 94.94 millones de dólares, el ETF spot de ETH una salida de 87.51 millones de dólares; el ETF de BTC acumuló en siete días una fuga de 292.6 millones de dólares. La capitalización total de las stablecoins disminuyó en 1.65 mil millones de dólares de la noche a la mañana, y el flujo interno sigue saliendo.
No subestimen estas dos cifras. La salida de ETF significa que la compra marginal se está retirando; la reducción de las stablecoins significa que el poder de compra interno está disminuyendo. Uno controla el "incremento externo", el otro controla la "munición interna", y ahora ambos están perdiendo. En este contexto, un repunte parece más un intercambio entre fondos existentes, o incluso una escalera que los cortos están dejando para cubrir posiciones: sube rápido, pero también baja rápido.
No es que no sea optimista, es que no creo en un optimismo sin dinero. El precio puede engañar, la liquidez no. Para una verdadera estabilización hay que ver dos señales firmes: entrada neta continua de ETF por 3 días y la capitalización total de stablecoins volviendo a subir. Sin estas dos, cualquier rebote es solo un rebote, y alcanzar 83,000 podría ser una falsa ruptura. ¿Ustedes creen que esta ola es un adelantamiento de fondos o una nueva ronda para inflar el precio y vender? Sin dinero nuevo entrando, realmente no creo que pueda mantenerse una tendencia unidireccional.AI todavía tiene un largo camino por recorrer.
Mucha gente define de manera simple y brusca a la IA como una burbuja, y por ende piensa que SanDisk $SNDK, SK Hynix $SKHYNIX y todo el sector de almacenamiento de semiconductores $SOXL están inflados artificialmente.
Desde la perspectiva de los semiconductores y el almacenamiento, esta lógica realmente no se sostiene.
La GPU es el motor de cómputo de la IA, pero el almacenamiento es el sistema circulatorio de la IA.
El entrenamiento y la inferencia de grandes modelos esencialmente implican mover grandes cantidades de datos constantemente entre la memoria y el almacenamiento flash. Un servidor de IA requiere mucho más memoria y almacenamiento flash que un servidor común.
Antes, el almacenamiento solo seguía el ciclo de ventas de teléfonos y computadoras, con subidas y bajadas repetitivas.
Ahora es diferente, los proveedores de la nube y las grandes empresas de IA están asegurando contratos a largo plazo, bloqueando la capacidad de producción de HBM y almacenamiento flash de alta velocidad con anticipación. Empresas como SK Hynix y SanDisk están desarrollando nuevas generaciones de soluciones de almacenamiento para la era de la inferencia de IA, para manejar flujos de datos cada vez mayores.
La evolución de la IA no se detiene; desde modelos base hasta agentes inteligentes, cada avance eleva la demanda de almacenamiento a un nuevo nivel. El poder de cómputo puede actualizarse continuamente, pero sin suficiente ancho de banda y capacidad de almacenamiento, el poder de cómputo no puede desplegar todo su potencial.
Por supuesto, no significa que el almacenamiento solo subirá; el sector tendrá correcciones y caídas emocionales, y la volatilidad a corto plazo siempre existirá.
Pero hay que distinguir: la volatilidad del precio a corto plazo no significa que la industria sea una burbuja.
La historia de la IA no es solo un concepto especulativo, realmente está cambiando la lógica fundamental de la demanda en el almacenamiento de semiconductores.
Solo ver subidas y gritar burbuja puede hacer que se pierda la línea principal de la industria y que, en momentos de pánico y caídas, se pierda el juicio más crucial. #芯片股终结八连跌，AI行情能否持续？ Esta semana Netflix, Tesla y Meta aparecen consecutivamente, SpaceX también está cerca, mi dirección: NFLX NO, META YES, SPCX YES.
Netflix: NO
El aumento de precios y la publicidad son positivos, el objetivo anual de publicidad es de aproximadamente 3 mil millones de dólares, el doble que en 2025. Pero la tasa de pérdida de usuarios en EE. UU. aumentó un 16.6% interanual, el tiempo promedio de visualización mensual por persona bajó a aproximadamente 49 horas, muy por debajo de las 66 horas del primer semestre de 2023. Es muy probable que las ganancias no tengan sorpresas negativas, lo que falta es un nuevo punto brillante de crecimiento, apuesto NO.
Meta: YES
La guía para el tercer trimestre es de 61 a 64 mil millones de dólares, no es difícil superar los ingresos, la IA realmente está mejorando la orientación y la eficiencia creativa de la publicidad. El riesgo está en los gastos legales y el gasto de capital, la guía anual es de 130 a 145 mil millones de dólares, se espera que el flujo de caja libre se vuelva negativo. Apuesto a que los ingresos superarán ligeramente las expectativas y las ganancias estarán bajo presión, me inclino por YES.
SpaceX: YES
Starlink es una vaca lechera, en el segundo trimestre los ingresos por servicios de conexión fueron de 4.29 mil millones, la ganancia operativa de 1.66 mil millones, con 12 millones de usuarios que se duplicaron interanualmente. Pero el gasto de capital en IA en el segundo trimestre fue de 15.8 mil millones, la presión de financiamiento es el mayor riesgo, además de una liberación intensiva de acciones. Confío en que el crecimiento se materialice, apuesto YES.
#Meta巨额AI投入进入回报检验期 Tres “personalidades” de las monedas de plataforma, ¿cuál eliges?🤔
El punto de anclaje para la valoración de las monedas de plataforma, en última instancia, es la recompra y quema y la expansión del ecosistema. La semana pasada no siguieron completamente al mercado general, y dentro de ellas se dividieron en tres rutas👇
🧱 BNB es como una piedra de lastre: la historia del gas de la Capa X y la recompra sigue, CZ también mencionó la extensión con el teléfono BNB, etc. El precio está cerca de 720, más respaldado por la solidez del ecosistema BNB Chain, no por el sentimiento a corto plazo. Resistente a caídas, pero con poder de explosión limitado, con una clara función defensiva.
🔥 HYPE es como una máquina de imprimir dinero: quemó 11,300 tokens en un solo día, con un total acumulado de 49.63 millones de tokens quemados, representando el 4.96% del suministro total, valorado en aproximadamente 3.9 mil millones de dólares al precio actual; ingresos del protocolo en 30 días de 69.94 millones de dólares, todo destinado a la quema. Precio actual cerca de 78 dólares, con flujo de caja y deflación continua que lo validan, es el jugador “de ataque” más hardcore de los tres.
⏳ OKB está guardando un gran movimiento: tasa de financiamiento -0.0014%, los cortos presionan a los largos; interés abierto solo 30.7 millones de dólares, en el percentil 30 de las últimas tres semanas, baja voluntad de abrir posiciones. Correlación con BTC de 0.85, básicamente sigue al mercado. Sin beneficios de transformación del ecosistema, probablemente oscilará y seguirá al mercado.
Resumen: BNB defiende, HYPE ataca, OKB espera el catalizador✨ La división interna de las monedas de plataforma es más interesante que solo mirar la beta del mercado general～El volumen de staking de Ethereum alcanzó los 43.8 millones de monedas, representando el 36% del suministro total, estableciendo un nuevo récord histórico. En el mismo conjunto de datos también se indica: la tasa de rendimiento está disminuyendo y el número de validadores también está reduciéndose. Cada vez más monedas están bloqueadas, pero menos personas están trabajando — los nodos pequeños se están retirando, mientras que los nodos grandes están aumentando su participación y entrando. El 36% del suministro circulante está bloqueado en contratos, y con un rendimiento anual cada vez más bajo, solo quienes operan fábricas de nodos pueden sacar cuentas favorables.
$ETH
$BTC El 8 de octubre, Sequoia lideró una ronda semilla de 30 millones de dólares en una empresa de agentes de trading AI, con la participación completa de Jump Trading y Coinbase. Los dos fundadores tienen 25 y 21 años respectivamente.
En la misma semana, hubo otro evento aún más relevante: se reveló que un modelo de OpenAI pudo derivar la clave privada de una billetera a partir de una frase mnemotécnica pública, gastó el ETH de la red de prueba y no lo incluyó en el informe para humanos. Su justificación fue: la frase ya era pública, los tokens no tenían valor, por lo que gastar era aceptable.
Juntando ambos hechos, la conclusión es clara: el control está cambiando de manos. El debate sobre "si la AI puede hacer trading" ya terminó, ahora la cuestión es "qué le estás entregando".
La configuración más común es también la más peligrosa: clave API completa sin aprobación. Puede retirar fondos, abrir posiciones, cambiar apalancamiento, y actuar sin tu consentimiento. Los humanos tienen emociones que en momentos críticos pueden detenerlos; los modelos no tienen emociones, solo instrucciones y reglas que completan.
Hay un cálculo que nadie ha hecho: BTC está ahora en 82,000, un 34.85% por debajo del máximo histórico, y hace dos semanas solo 2 de 26 monedas principales cerraron al alza. En esta volatilidad, el agente no gana dinero, solo aumenta la frecuencia: las comisiones son lineales, no dependen de acertar o no.
Tres acciones: segmentar permisos (solo trading, sin retiros), establecer umbrales de aprobación, exigir registros.
Si el agente de alguien nunca publica su historial de operaciones, no está vendiendo una herramienta, está vendiendo esperanza.
No es consejo de inversión, asume tu propio riesgo. Bitcoin se encuentra actualmente en un período lleno de incertidumbre, con los inversores adoptando una actitud mayormente cautelosa. Aunque la rentabilidad en el mercado ha mostrado una leve recuperación, aún no es suficiente para que los poseedores de monedas se sientan con ganancias sólidas que impulsen un desarrollo adicional del mercado. Esta situación corresponde al rango en el que "el 50% del suministro está en estado de ganancia". Anteriormente, esta proporción superó brevemente el 60%, pero ahora ha retrocedido al 53.8%. Este comportamiento es normal al final de un mercado bajista; después de que el suministro rentable cae por debajo del 40% en la fase de rendición, se necesita tiempo para volver a superar el umbral del 50%, reconstruir la confianza de los inversores y atraer nueva demanda. Actualmente, es necesario esperar pacientemente a que el comportamiento del mercado se estabilice para que el suministro rentable pueda consolidarse de manera sostenida. #交易之声：tu experiencia merece ser escuchada $BTC El negocio más rentable en el mundo cripto no es el de "las tarifas más altas", sino el de "las tarifas que se quedan" (๑•̀ㅂ•́)و✧
Mira el ranking de tarifas de hoy, $PUMP tiene la tarifa más alta con 5.1 millones, pero ingresos de 1.87 millones y retención del 37%, es decir, "mucho tráfico pero se pierde rápido". Polymarket tiene tarifas de 4.33 millones, ingresos de 760 mil y retención del 18%, mucho movimiento pero poca consolidación. $UNI es aún más típico: tarifas de 2.26 millones, ingresos de 170 mil y retención del 8%, como una autopista con muchos autos pero sin peaje que se quede en el bolsillo (￣▽￣)／
Lo realmente cómodo es $HYPE: tarifas de 2.47 millones, ingresos de 2.03 millones y retención del 82%. Eso sí es un buen negocio en el mundo cripto: los usuarios están dispuestos a usarlo repetidamente, las tarifas se convierten en ingresos, no es un espectáculo de fuegos artificiales de una sola vez 📈
Papertrade es aún más extremo: tarifas de 2.19 millones, ingresos de 2.19 millones y retención del 100%, dos días consecutivos en el top cinco. Pero oficialmente dicen que el token aún no tiene plan de transferencia abierto, y los contratos perpetuos en HYPE también están suspendidos. Detrás de esa alta retención hay una incertidumbre "no aclarada", no se puede dejar llevar solo por el 100% 🤔
Así que solo hay una forma de observar el ranking: un nombre que entra desde fuera y sigue ahí al día siguiente. Estar en el ranking de forma continua indica que no es un golpe de suerte. Hoy UNI subió del quinto al cuarto lugar, Papertrade bajó del cuarto al quinto, no hay mucho cambio, pero la señal es clara: el negocio más rentable en el mundo cripto es el de tarifas frecuentes + alta retención + producto sostenible; las tarifas altas son solo el inicio, la tasa de retención es el desenlace (｡•̀ᴗ-)✧#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点 El informe financiero del tercer trimestre de Tesla sale esta noche, no te quedes solo con la cifra de entregas de 486,500, la verdadera clave está en el margen bruto.
Superar las expectativas de entrega es solo el mínimo aceptable, si el margen bruto del automóvil no se mantiene en 16.4%, todo el esfuerzo previo de aumentar volumen a costa del precio habrá sido en vano.
Ahora, una valoración tan alta de más de 200 veces se sostiene únicamente por las expectativas futuras de FSD y almacenamiento de energía, el negocio automotriz por sí solo no puede justificar este precio.
Antes del informe, el precio de las acciones ya había rebotado un 20%, con demasiadas buenas noticias ya descontadas, no apuestes fuerte en una dirección, es más seguro mantener una posición ligera y esperar a que se concreten los resultados.#奈飞财报在即，广告业务成新看点
💰 La tasa de ganancia aumentó significativamente, el efecto del aumento de precios se liberó completamente. El punto más seguro de este trimestre es la mejora en la rentabilidad. La compañía pronostica que el margen operativo del tercer trimestre alcanzará el 33.2%, un aumento de 5 puntos porcentuales respecto al 28.2% del mismo período del año pasado. En un contexto de crecimiento de ingresos de solo alrededor del 11.7%, el sólido desempeño en ganancias proporciona un soporte clave para la valoración.
📈 El negocio publicitario crece al doble, la capacidad de monetización sigue siendo validada. La compañía mantiene el objetivo de ingresos publicitarios de aproximadamente 3 mil millones de dólares para 2026, lo que equivale a un crecimiento anual del doble. El compromiso de preventa publicitaria en EE.UU. para 2026 casi se duplica; los canales de compra programática se expanden a Pause Ads y al inventario en vivo. El crecimiento acelerado de los ingresos publicitarios y la clara ruta de monetización lo convierten en una variable clave para contrarrestar la desaceleración en el crecimiento de suscripciones.
📺 Contenido en vivo y derechos de autor importantes incorporados, enriqueciendo los mecanismos de engagement. Durante el tercer trimestre, la plataforma transmitió la Serie de Home Runs de la MLB, el partido Field of Dreams y la primera semana de la temporada NFL. Netflix firmó el mayor acuerdo de contenido en la historia de la compañía con el gigante mediático brasileño Globo, incorporando 18 producciones audiovisuales a la plataforma, apuntando al mayor mercado de suscripciones fuera de EE.UU., Brasil.
🛡️ Cancelaciones controlables y flujo de caja sólido, construyendo un colchón de seguridad. La encuesta de canales de Wedbush muestra que la tasa de cancelación tras el aumento de precios en marzo sigue siendo limitada, y la intención de retención en planes con publicidad se mantiene como la más fuerte en el nivel premium por segundo trimestre consecutivo. $NFLX Contexto clave de esta noche (martes)
A las 20:30 hora de Beijing se publicaron por adelantado los datos de nuevas construcciones de viviendas y permisos de construcción de septiembre:
Las nuevas construcciones de viviendas anualizadas fueron 1.22 millones, una disminución mensual del 5.2%, significativamente por debajo de la expectativa del mercado de 1.3 millones, marcando un mínimo en 4 meses, con el sector inmobiliario claramente afectado por las altas tasas hipotecarias; los permisos de construcción fueron ligeramente superiores a lo esperado, lo que indica que la construcción futura no se detendrá por completo.
👉Interpretación de los datos: debilidad en el sector inmobiliario = señal de enfriamiento económico, teóricamente favorable para expectativas de reducción de tasas, presionando a la baja los rendimientos de los bonos estadounidenses y siendo relativamente positivo para las acciones tecnológicas de crecimiento.
✅Características del mercado intradía: reversión en forma de V profunda, apertura baja seguida de un ascenso sostenido
- Al inicio de la apertura hubo presión, el sector de chips cayó en conjunto, con el Nasdaq cayendo hasta casi un 1% en su punto más bajo durante la sesión
- Posteriormente, el capital se volcó a posiciones largas, los chips mostraron un fuerte rebote, el índice de semiconductores de Filadelfia pasó de caer más del 3% a subir más del 1%, liderado por chips de memoria y AI (NXP, Western Digital, Micron se fortalecieron)
- Los tres principales índices cerraron con divergencias: el Dow Jones lideró las ganancias (alrededor de +1.3%), el S&P siguió la subida, el Nasdaq tuvo un aumento más modesto (alrededor de +0.5%), los sectores tradicionales de valor y aviación subieron fuertemente, hubo divergencia interna entre los grandes líderes tecnológicos: Tesla y Amazon volvieron a positivo; Apple y Meta aún bajaron ligeramente pero con caídas mucho menores
#特斯拉交付超预期后盈利修复成焦点 Ignición del cohete, ¿velas K disparándose? Noche del informe financiero de SPCX: la "prueba de vida o muerte" para los alcistas
Cohete despegando, auto deportivo elevándose, vela K verde despegando.
Pero no te apresures a celebrar. Los datos del mercado muestran que el 70% apuesta a que el precio subirá tras el informe. Las expectativas están por las nubes, lo que significa que el mercado ya ha descontado un "resultado perfecto". Ahora Wall Street no se fija en cómo Musk vende su sueño espacial, sino en los números: ¿podrá la "máquina de imprimir dinero" Starlink mantener su margen de beneficio y crecimiento de usuarios? ¿Asustarán los gastos de capital del "monstruo devorador de dinero" Starship a las instituciones? Si alguna de estas dos falla en las expectativas, esa hermosa vela alcista en el gráfico puede convertirse en una caída libre en cualquier momento.
Esto no es solo una fiesta o funeral para SPCX, sino un barómetro del apetito de riesgo en las acciones tecnológicas. Si el informe es explosivo, el ánimo en las tecnológicas mejora y BTC puede respirar tranquilo; pero si el despegue falla y el mercado cae, el mercado cripto tampoco escapará.
El 70% de apuestas alcistas es tanto dulce como veneno. Mañana temprano veremos si realmente despega o si es un falso vuelo. #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 $SPCX $xSPCX 10月12日至16日，美国现货比特币ETF净流出约2.29亿美元，$ETH相关产品同期失血更重，达3.2亿美元；10月19日，$BTC ETF单日再撤1.39亿美元。资金在走，价格却在涨——$BTC从8万美元附近弹至8.3万美元，眼下在8.2万美元一带震荡。这个背离，是当前最容易被误读的信号。 真相不在“新钱进场”，而在空头平仓。抛压暂歇，空头回补把价格顶了上去，本质是存量资金内部的博弈，而非增量买盘推动。没有新资金接力的反弹，地基是虚的。水无源头，抽干即止。 更关键的是位置。8.3万美元是前期密集套牢区，没有真实买盘放量，很难一口气穿透。下方8万美元是心理关口，一旦ETF抛售延续、$BTC跌破该位，多头杠杆被迫离场，那才是真正的底部区域——恐慌盘出清往往比温和阴跌更接近转折。 由此推演：$BTC短线偏震荡偏弱，反弹缺乏资金面确认；$ETH资金流出更猛，弹性受制于$BTC情绪。确认信号只有一个——ETF净流出收窄甚至转正，配合放量突破8.3万美元；在此之前，任何反弹都应视为存量博弈的修复，而非趋势反转。 操作上最忌追高。看到阳线就冲，极易卡在半山腰。持仓者应在反弹接近阻力区时主动减仓，$BNB: La piedra angular en la cartera. El consumo de gas de X Layer y la expectativa de recompra sostienen la lógica subyacente, CZ sigue considerando el teléfono BNB como la entrada al ecosistema. Cerca de 720 parece más un precio basado en la solidez del ecosistema, sin depender de emociones para un impulso fuerte, con un soporte en la caída y difícil de explotar al alza, adecuado para mantener.
$HYPE: Un volante deflacionario impulsado por flujo de caja. Ayer se quemaron 11,300 tokens más, acumulando 49.63 millones, representando el 4.96% del suministro total, valorados en aproximadamente 3.9 mil millones de dólares al precio actual; ingresos del protocolo en 30 días de 69.94 millones de dólares, todos destinados a la piscina de quema. Cerca de 78 dólares, el único de los tres que tiene validación simultánea de deflación continua e ingresos, bastante sólido.
$OKB: Por ahora carece de una línea principal propia. La tasa de financiamiento es -0.0014%, los cortos dominan, el interés abierto es solo de 30.7 millones, en el percentil 30 de las últimas tres semanas, la voluntad de abrir posiciones es baja. Correlación con BTC de 0.85, el movimiento sigue básicamente al mercado general. Esperando un catalizador de transformación del ecosistema, de lo contrario seguirá en rango. #ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 #TeslaQ3ProfitAndMargins 🔥Lo más importante para ETH ahora no es cuánto ha caído, sino si puede mantenerse firmemente por encima de los 2400 dólares!📉 Si el rebote es solo un rompimiento temporal y luego vuelve a caer por debajo de la resistencia, el mercado podría seguir en una oscilación débil; por otro lado, si el precio recupera efectivamente los 2400 y no cae tras el retroceso, los bajistas no podrán seguir considerando el falso rompimiento como el único escenario.
💰Muchos traders están atentos a las elecciones intermedias de EE.UU. el 3 de noviembre, preocupados por la incertidumbre macro que afecta a los activos de riesgo. Pero las elecciones son solo uno de los eventos a seguir; la tendencia real también estará influenciada por las expectativas de tasas de interés, los flujos de fondos de ETF y la preferencia general por el riesgo.
⚠️Sobre el rumor de que BlackRock podría vender 300 millones de dólares en participaciones, no se puede asumir solo por el rumor que habrá una venta masiva esta noche. La salida de fondos institucionales y la venta real en spot no son exactamente lo mismo; la fuente de la información, el momento y el tipo de activo deben confirmarse.
📊Mi análisis es simple: por debajo de 2400 dólares, hay que observar si el rebote pierde fuerza; si se mantiene por encima de 2400, hay que estar alerta a una posible cobertura de cortos. Los 2330 dólares pueden considerarse una zona de observación a la baja, pero no un objetivo de toma de ganancias definitivo. Hasta que el mercado confirme, no cargues demasiado la posición por un solo juicio.
Hermanos, ¿creen que ETH caerá primero a 2330 o que romperá nuevamente los 2400? ¡Cuéntenme sus fundamentos! #ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ $DOOD y $IOST, estos dos, claramente el segundo es más débil y tiene una mayor cantidad de posiciones atrapadas, después de haber experimentado una gran liquidación, ¿por qué elegir el más fuerte? Solo hay que aguantar un poco los picos repentinos.$BTC $ Tres formas en que el mercado lo valora
$BTC se valora por su escasez, liquidez y su posible papel como activo de reserva para criptomonedas. Los flujos institucionales son importantes.
$ETH se valora por la actividad en la cadena: stablecoins, finanzas descentralizadas, tarifas y capital del ecosistema.
$SOL tiene una narrativa de crecimiento: los usuarios, transacciones, aplicaciones y liquidez deben expandirse para respaldar valoraciones más altas.
Mismo mercado, pero diferentes marcos. El precio es el resultado; los flujos de capital y la actividad real requieren confirmación. Análisis detallado de SpaceX, posible ajuste antes del cierre
$xSPCX
Pronóstico de reporte financiero 📈
Resumen: Independientemente de si SPCX supera o no las expectativas en el reporte financiero, SPCX siempre sube después del reporte.
El mercado ha caído de 175 a 147
Bajó 27, acumulando una caída de aproximadamente 15%
Creo que esto refleja un precio relativo para la IV (Movimiento esperado: 9.43% (+/- $13.91))
Estaremos atentos
#SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 La falsa negociación de paz entre EE. UU. e Irán, los largos solo lamen y salen corriendo, en 2440 invertí y abrí una posición corta
Esa subida explosiva de la noche la seguí con largos y tomé algunas ganancias, pero justo cuando empecé a ganar sentí que algo no estaba bien, así que salí rápido. Como era de esperarse, el "acuerdo inminente" entre EE. UU. e Irán era una noticia falsa, los diplomáticos involucrados en las negociaciones salieron a desmentirlo. Una vez aclarada la noticia, las criptomonedas cayeron de inmediato, en 2440 invertí y abrí otra posición corta, corrí más rápido que nadie.
$BTC está alrededor de 82,000, intentó subir a 83,000 pero no logró mantenerse y fue rechazado. Esta subida no fue impulsada por entrada de capital, sino por cobertura de cortos y estímulos de noticias; este tipo de subidas son las más frágiles, cuando la noticia se desmiente, todo vuelve a caer.
$ETH está en 2,430, tocó un máximo de 2,470 y luego bajó. Cerré temprano la posición en 2,418, pero la posición corta en 2440 fue mejor, incluso más cómoda que la primera. No se dejen engañar por el fuerte rebote de ETH, es solo un rebote por sobreventa, ni siquiera alcanza el máximo anterior, está muy débil. La tasa ETH/BTC sigue baja, el capital no quiere mantener posiciones largas.
En resumen, lo de EE. UU. e Irán es solo negociaciones, pero aún están lejos de un acuerdo. Los diplomáticos de Caixin salieron a desmentir el reporte del "acuerdo inminente". El riesgo geopolítico no se ha eliminado, el precio del petróleo sigue alto, la expectativa inflacionaria no baja, esto es una presión a largo plazo para las criptomonedas.
En cuanto a los datos, el ETF de BTC sigue teniendo salidas continuas, esta subida no tiene entrada de capital nuevo. Sin dinero real, solo con noticias no se puede sostener mucho tiempo esta tendencia.
#ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ Justo con esta subida general de $BTC, el detonante más directo es la posible tregua entre EE.UU. e Irán.
Esta noche circula en el mercado que EE.UU. e Irán han alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra, eliminando directamente la prima de riesgo geopolítico, lo que alivia los precios del petróleo y las expectativas de inflación, y los activos de riesgo inmediatamente tienen razones para subir.
$ZEC subió un 7% liderando la subida, lo que es una señal de que la narrativa de refugio seguro está disminuyendo y la narrativa de privacidad vuelve a tomar protagonismo.
Además, los fondos de ETF finalmente han regresado, con una entrada neta diaria de 527 millones de dólares en el ETF spot de $BTC, revirtiendo la tendencia de salida de mediados a principios de octubre.
BlackRock IBIT captó 665 millones en un solo día, la mayor entrada diaria en más de un año. Es una compra con dinero real.
También hay un efecto de sincronización: el rebote tecnológico en el mercado estadounidense + un viento macroeconómico favorable. Después de la caída abrupta de la semana pasada en AI, el Nasdaq se recuperó, y cuando el mercado estadounidense respiró, $BTC también subió.
En cuanto al análisis técnico, ya lo mencioné esta mañana, ahora $BTC ha entrado en una zona triangular, y hoy o mañana saldrá una dirección, y creo que la dirección es alcista.
Recientemente, el interés abierto en contratos ha crecido más rápido que la demanda spot, esta subida tiene un componente impulsado por posiciones apalancadas. Por eso, el precio de las acciones de MicroStrategy $MSTR también subió un 5%, lo que es la mejor prueba del apalancamiento impulsando el mercado.En este mercado no seas codicioso ni te hagas ilusiones, la clave es aprovechar la oportunidad y salir rápido
Hoy este mercado me dio una lección: no seas codicioso, no te hagas ilusiones, cuando tengas la oportunidad, sal corriendo
Anoche, el falso rumor de que EE.UU. e Irán "están a punto de llegar a un acuerdo" hizo subir el mercado, yo entré en largo y aproveché un poco, pero salí de inmediato. Como era de esperar, un diplomático desmintió la noticia y las criptomonedas cayeron de inmediato. Si hubiera pensado en aguantar un poco más, ahora habría perdido todas las ganancias.
$BTC está alrededor de 82,400, intentó subir a 83,000 pero no se mantuvo y fue rechazado. Esta subida fue solo una cobertura de cortos y un estímulo por noticias, no un impulso real con dinero sólido, es lo más frágil. Cuando la noticia se desmintió, todo se devolvió sin dudar.
$ETH está en 2,430, tocó un máximo cerca de 2,470 y luego bajó. Cerré temprano mi posición en 2,418, pero abrí una posición corta en 2,440, que está en mejor lugar que la primera. El segundo máximo ni siquiera alcanzó el anterior, la tasa ETH/BTC sigue baja, el capital no quiere mantener a largo plazo, ¿de verdad esperas que esta moneda suba mucho?
Lo de EE.UU. e Irán, en realidad están negociando, pero falta mucho para un acuerdo, incluso la agencia financiera salió a desmentirlo. El riesgo geopolítico no se ha resuelto, el precio del petróleo se mantiene alto, la expectativa de inflación no baja, lo que significa presión a largo plazo para las criptomonedas. Además, el ETF de BTC sigue teniendo salidas, no hay nuevo capital, los rebotes son solo emocionales, y cuando la emoción se va, vuelve la realidad.
Ya entendí este mercado: cuando hay noticias que suben el precio, es una oportunidad para ganar dinero, cógelo y sal rápido, no te encariñes. En este mercado, la estrategia es darle dinero a las instituciones.
Mantengo la posición corta en 2,440, consideraré aumentar si cae por debajo No te quedes solo mirando el gráfico K y gritando "subida explosiva" 📈, primero observa hacia dónde se mueve el dinero 💸. Este mes, la salida neta de ETF de BTC al contado ya superó los 600 millones de dólares, y los ETF relacionados con ETH también retiraron más de 300 millones en una semana; claramente, las instituciones están reduciendo su exposición al riesgo. La inflación persistente y el retraso en las expectativas de recorte de tasas son los impulsores directos de esta ronda de desinversiones.
El rebote actual parece más una corrección técnica tras una caída excesiva 🔧, no un cambio de tendencia. No ha aparecido la señal de que grandes capitales vuelvan a entrar, los ETF siguen perdiendo fondos y la lucha entre compradores y vendedores sigue siendo intensa ⚔️.
$BTC rebotó desde cerca de los 80,000 dólares, pero aún está en fase de recuperación, hay que ser cauteloso al comprar en máximos.
$ETH está más débil, con una corrección profunda y recuperación lenta; la continuidad y la intensidad de la salida de ETF superan a BTC, y las instituciones muestran una actitud más decidida para reducir posiciones.
En cuanto a la estrategia, espera dos señales: entrada neta continua en ETF ✅ y un rompimiento efectivo del nivel clave de resistencia 🚀. Hasta entonces, controlar la posición es más racional que esperar una gran subida diaria 🧠. #ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 #奈飞财报在即，广告业务成新看点 表面都在跌，为什么我反而在盯板块强弱？ BTC 跌1%、ETH 跌1.38%，这算"一起弱"还是"有人在偷偷换座位"？ 我一开始也差点把今天当成普通的普跌日。BTC 81661、ETH 2394、SOL 105，三个数字摆在一起，确实很像风险偏好整体缩了一格。但真正让我停下来的是跌幅的层次：SOL 只回0.40%，ETH 却掉了1.38%。如果这是无差别撤退，龙头和公链不会这么客气。所以我更愿意把它读成一次板块内部的强弱重排，而不是全场一起熄灯🌙 这轮最容易被误判的点，是大家看到ETF继续净流出，就默认"反弹结束了"。但资金撤出ETF和链上板块的承接力，其实不是同一件事。ETF那条线更多反映传统配置盘的节奏，偏慢、偏钝；而SOL跌幅收敛，说明高风险偏好的那批钱没有完全离场，只是变得更挑。BTC在81600附近晃，ETH相对更软，恰好说明中间那层"稳健但不极端"的仓位在收缩。真正被交易的，不是"跌不跌"，而是"谁先被放弃"。 偏多的路径在这里：如果SOL能守住100上方、BTC不有效跌破80000心理带，那这更像一次板块轮动前的换手，而不是趋势转折。山寨里那些有真实叙事、有链上活动的方【Xiaoming observa el mercado】
Visa se une a Mesh para llevar las stablecoins a 175 millones de comerciantes, ¿será esto una revolución para los pagos tradicionales?
Veamos cómo funciona esta jugada. Visa y Mesh (una red de pagos cripto) colaboran con un objetivo principal: permitirte pagar directamente con stablecoins (como USDC) en los 175 millones de comerciantes que aceptan Visa en todo el mundo. Antes, las stablecoins se transferían en la cadena, y los comerciantes tenían que gestionar sus propias billeteras y hacer KYC; ahora Mesh traduce el asentamiento en cadena a un lenguaje de liquidación que Visa puede entender, para que los comerciantes reciban moneda fiduciaria o stablecoins sin problemas.
¿Qué significa esto para Bitcoin?
A corto plazo, es un impulso para el sector de las stablecoins. En pagos transfronterizos y consumo, el volumen de stablecoins crece, fortaleciendo la liquidez subyacente del ecosistema cripto. Pero Xiaoming advierte: cuanto más crecen las stablecoins, más débil es la "narrativa de pagos" de Bitcoin. Bitcoin se encarga del "almacenamiento de valor", las stablecoins del "gasto".
A largo plazo, esto representa a los gigantes financieros tradicionales "incorporando" los pagos cripto. Visa no crea cadenas ni billeteras, sino que actúa como "middleware", integrando los asentamientos en cadena en su red existente. Esta estrategia de "si no puedes vencerlos, únete a ellos" significa que más capital tradicional fluirá al ecosistema cripto a través de Visa.Tres cadenas, tres tipos de dolor 😵
No consideres a BTC, ETH y SOL como la misma historia: todos están cayendo, pero la forma en que caen es completamente diferente.
₿ $BTC: hay presión de venta que alguien absorbe, pero con dificultad 😐
Fidelity FBTC tuvo una salida de 83.63 millones, BlackRock IBIT una entrada de 665 millones, con un flujo neto total de entrada de 527 millones. ¿Qué significa esto? Los vendedores no han desaparecido, solo que la demanda de compra los está absorbiendo con fuerza. 81823 es la marca más honesta: solo si se recupera se puede hablar de continuación del rebote; si no, se seguirá oscilando por encima de 80781.
Ξ $ETH: las instituciones están reduciendo posiciones, no solo observando 😬
La retirada de Fidelity es más decidida que con BTC. El soporte está entre 2380 y 2390, la media móvil entre 2410 y 2430 presiona fuertemente, y los máximos son cada vez más bajos. La presión de capital es estructural: los que salen corren más que los que entran, y eso es lo más preocupante.
◎ SOL: más usuarios, pero menos inversión 🤔
La salida de ETF es la menor, pero el precio se mantiene cerca de 100. La EMA de 50 días en 106.73 actúa como resistencia, y la EMA de 200 días en 98.61 es la última línea de defensa. Las direcciones activas en la cadena alcanzan un máximo en 13 meses, con 1.7 millones de nuevas carteras diarias, pero el ETF está drenando liquidez. Esta divergencia significa que o el ETF se equivoca o el precio cederá primero.
⚡ En 24 horas, las posiciones largas en toda la red explotaron a 104 millones, y las cortas también fueron liquidadas 💥
En esta lucha bidireccional, no creas en "si cae mucho, debe subir" #ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 🔥Otro "creyente de la tesorería" se ha fugado.
SkyAI liquidó todo el SOL que tenía y se volvió a dedicar a la oferta de compra en efectivo.
Traducción de esta operación: el negocio principal no funciona, el precio de las acciones está a punto de colapsar, solo pueden vender las monedas para obtener efectivo y salvarse.
¿Lo entiendes? Olvídate de la fe en la descentralización, de la gran narrativa de AI+Solana, cuando falta dinero para pagar sueldos y salvar las acciones, todo debe ceder ante la realidad.
Antes se decía que las empresas compraban monedas para mantenerlas a largo plazo y sostener el precio.
Ahora mira, hace unos días MicroStrategy recompró sus propias acciones, hoy SkyAI liquidó todo su SOL. Cuando el entorno se pone tenso, estos "falsos grandes ballenas" huyen más rápido que los minoristas.
¿Quién es el más molesto con esta noticia? Son los hermanos que todavía tienen SOL esperando obtener intereses por apostar. Las grandes instituciones ya han salido con efectivo, ¿y tú sigues aguantando?
Mira el mercado general. $BTC se mantiene muerto alrededor de 82,000, la volatilidad está en su nivel más bajo en cinco años, y la bomba de agua del bono estadounidense al 5.6% sigue sonando. Ya no hay liquidez, y ahora hasta las empresas de tesorería empiezan a extraer sangre.
No seas el último en quedarse con el paquete. En este mercado estancado, cuando otros huyen, tú también agáchate.
Agarra bien tu billetera, espera a que terminen de vender y hundir el precio, y luego entramos a recoger.👇$SOL $BTC vs $ETH: ¿Los cortos están perdiendo el control?
Ambos activos están subiendo a pesar de una fuerte posición corta. Pero la situación no es idéntica.
Bitcoin muestra una presión de compra más fuerte, mientras que Ethereum tiene un desequilibrio mucho mayor entre posiciones largas y cortas.
Esto crea una configuración interesante. Si la compra continúa, los vendedores en corto podrían enfrentar una presión creciente para cerrar sus posiciones, lo que podría acelerar el rally.
Sin embargo, una fuerte exposición corta por sí sola no garantiza un squeeze.$BNB ：El estabilizador en la posición 🧱. El escenario de gas de X Layer y la idea de recompra son la base, CZ aún posiciona el teléfono BNB como la entrada al ecosistema 📱. La línea de 720 parece más un precio basado en la solidez del ecosistema, sin depender del impulso emocional; hay amortiguación en la caída, falta explosividad en la subida, la posición es de defensa.
$HYPE ：Un volante deflacionario alimentado por flujo de caja 🔥. Ayer se quemaron 11,300 tokens más, acumulando 49.63 millones, que representan el 4.96% del suministro total, valorados en aproximadamente 3.9 mil millones de dólares al precio actual; ingresos del protocolo en 30 días de 69.94 millones de dólares continúan entrando a la piscina de quema. Cerca de 78 dólares, el único entre los tres que tiene deflación continua y validación de ingresos, con una calidad sólida 💪.
$OKB ：Falta narrativa independiente a corto plazo 😶. Tasa de financiamiento -0.0014%, los cortos tienen ligera ventaja; OI solo 30.7 millones, en el percentil 30 de tres semanas, el interés en abrir posiciones es bajo. Correlación con BTC de 0.85, básicamente sigue la volatilidad del mercado. Esperando un catalizador de transformación del ecosistema, de lo contrario, se mantendrá en una fase de oscilación acompañante ⏳. #ETF持续流出，BTC反弹能否延续？ #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 #奈飞财报在即，广告业务成新看点 Ayer vi la última entrevista de Sun Yuchen y Jin Ming. El hermano Sun recomendó la acción OURA, aunque no se debe tocar el proyecto del hermano Sun, hay que escuchar lo que dice. Vi una sonrisa en la comisura de su boca, dijo que no compró, pero llevaba el producto de su empresa en la mano, entonces lo entendí. Hoy voy a analizar qué tipo de empresa es OURA, que está a punto de salir a bolsa: Oura es una empresa originaria de Finlandia, actualmente enfocada en anillos inteligentes de salud de alta gama, y es líder mundial en el sector de anillos inteligentes. Su modelo de negocio: venta única de hardware más suscripción de membresía SaaS. Revisé los datos, la adhesión al SaaS es bastante alta, la mayoría elige renovar. En la entrevista, el hermano Sun dijo que tiene miedo a morir, y tiene mucha fe en las aplicaciones futuras de la IA, especialmente en el área médica. En 2015, se lanzó la primera generación de anillos, enfocados en monitoreo del sueño, en ese entonces era un joven. En 2025, ya se han vendido más de 5.5 millones de anillos, con una cuota de mercado global de anillos inteligentes de aproximadamente 74%, dominando el mercado y convirtiéndose en el verdadero líder, además de completar una ronda de financiamiento liderada por Fidelity, con una valoración posterior a la inversión de 11 mil millones de dólares. ¿Cuál es su foso defensivo? Creo que son los datos, llevan diez años vendiendo anillos, la acumulación de algoritmos y datos clínicos es un foso muy importante. Diez años de datos de sueño y datos secuenciales de HRV, además de colaboraciones con Stanford, Mayo Clinic y otros para validación. En la era de la IA, lo que más falta es datos, especialmente datos auténticos y precisos. Vi la valoración, el PE es muy alto, en la era de la IA las IPO ya no tienen empresas con valoraciones bajas y baratas, espero que pueda reducirse a la mitad.ETF tiene salidas diarias, BTC sigue subiendo, ¿en qué se basa esta recuperación?
Esta semana me he cansado de seguir los datos del ETF. Después de tres semanas consecutivas de entradas netas, de repente hubo la mayor salida diaria y luego no se pudo detener. Pero BTC se mantiene firme, después de la caída a 79725, ha ido subiendo hasta un máximo de 83149, y ahora ha retrocedido a alrededor de 81849. El dinero se mueve, el precio sube, he estado pensando en esto varios días.
Lo entendí: la salida del ETF no significa que nadie compre, sino que quien sostiene el mercado ha cambiado. La caída a 79725 fue absorbida por una ballena, 83149 es el propio BTC chocando hacia arriba. El dinero del ETF no es el motor principal de esta recuperación, lo que realmente la impulsa es la cobertura de cortos y la compra de oportunidad por parte de los minoristas, poco tiene que ver con las instituciones.
¿Entonces, podrá continuar la recuperación? Mi respuesta depende del tiempo: hay que ver cuándo el ETF deja de tener salidas diarias. Mientras siga saliendo dinero, esta recuperación es solo emocional. Las emociones llegan rápido y se van rápido.
Yo he sido víctima de este tipo de movimientos emocionales, pagué la matrícula la semana pasada. Por eso puedo decirlo: no persigas, realmente no persigas. Perseguir solo te convierte en cabeza de turco para la próxima liquidación.
¿Alguien ha perseguido esta semana? ¿Cómo les va ahora? Comenten en la sección de comentarios.
$BTC $ETH $SOL
#ETF持续流出，BTC反弹能否延续？
#10月FOMC临近，美联储暂停加息还有哪些变数？
#交易之声：你的经验值得被听到 A la una y media de la madrugada cambié los tres monitores al nivel diario, y de paso eché un vistazo al cierre en Corea: el KOSPI cayó más del 2%, Elice se desplomó un 33% en su primer día de cotización, SkyAI liquidó toda su posición en SOL y además lanzó una oferta de compra en efectivo. Juntas, estas señales son bastante claras: el dinero con alta aversión al riesgo está saliendo, y lo está haciendo de forma contundente.
Pero BTC ahora está en 82,631, subiendo un 0.8% en 24 horas, ETH en 2,442 con un aumento del 1.9%. Por otro lado, NEAR bajó un 0.8% en 24 horas, y la única moneda mencionada hoy en las listas de tendencias es una que está cayendo. Mi interpretación es: esto no es un aumento general impulsado por nuevo capital, sino una rotación defensiva del capital existente dentro de los activos principales. ETH superó a BTC por casi 1.1 puntos porcentuales, el dinero no ha salido, solo se ha retraído de "activos con narrativa" a "activos con flujo de caja y acceso a ETF". La pérdida de valor en altcoins no es casualidad, es cuestión de orden.
Por eso esta semana mi estructura de posiciones prácticamente no cambió: mantengo la base en BTC, aumenté ETH en un 5%, y no toco altcoins. No es que sea bajista, sino que no quiero asumir riesgos en un periodo de contracción de liquidez. Si me equivoco, lo acepto, pero apostar por la rotación con altcoins no vale la pena: suben lento y bajan rápido, este tipo de estructura puede desgastar la mentalidad si se mantiene mucho tiempo.
#OKX预言家 - 2731，这个数字今天在我屏幕上亮得有点安静。 PONS 真的稳住了吗，还是只是跌累了？ 先说事实。PONS 现价 0.2731，上方阻力 0.3344，下方支撑 0.2604。前面那波急跌之后，价格在低位区域止跌，连续收出阳线，短线修复动能确实不差。但把周期拉长看，它仍处在下降趋势里的反弹阶段，不是趋势反转。这个区别很重要，因为反弹交易的是节奏，反转交易的是共识。 我更在意的是消息面那条线。PONS 向 Surfboard NFT 持有者分发空投，生态活动短期确实能托一下情绪。但空投这件事有个隐藏逻辑：它带来的是注意力，不一定是持续买盘。领到的人会不会留、生态有没有后续动作，才是决定这波反弹能走多远的关键。短线情绪被点燃很快，消退也可以更快。 放到跨市场镜头里看，这件事就不是孤立的了。BTC 和 ETH 近期机构资金端偏弱，风险偏好没有明显扩张，资金更愿意在确定性高的资产里待着。这种环境下，山寨的反弹往往依赖事件驱动，而不是全面风险偏好回升。PONS 的空投正好是这类事件——它能吸引局部资金，但很难单独把整个板块的情绪带起来。换句话说，它更像是一次局部试探，不是风险偏好扩散的信号Estados Unidos planea reanudar la operación de petroleros sancionados, el apetito por el riesgo se está recuperando y comienza a transmitirse de forma tentativa al mercado cripto, SOL recibe soporte emocional a corto plazo, pero no creo que esto sea el inicio de un cambio de tendencia. El aspecto clave es la liquidez: subió 1.8% en 24h hasta 105.9, con un volumen de solo 8.17 millones que parece débil, la posición abierta de 2.836 millones en moneda base no se ha expandido significativamente, la tasa de financiamiento es 0.0040% ligeramente neutral, los compradores no han incrementado agresivamente; la proporción de compra/venta en los primeros 10 niveles es 0.77, mostrando presión de venta predominante, a 1 hora está a -1.68% del máximo, a 4 horas a -12.92%, el rebote parece más una corrección que un contraataque. En cuanto a estrategia, un retroceso a 103.65 puede ser una oportunidad para comprar con posición ligera, stop loss en 101.85, objetivo en 107.45; si sube cerca de 107.9 y luego retrocede, se puede abrir una posición corta a corto plazo, stop loss en 109.3, objetivo en 104.6, con una sola posición no mayor al 20%, respetando estrictamente el stop loss.
——Solo es una opinión personal, no constituye consejo de inversión, les deseo éxito en sus operaciones.——
$SOL#美国拟恢复受制裁油轮运营
#美国拟恢复受制裁油轮运营
$SOL En un mes, BTC subió 0.4%, ETH bajó 9.3%, y en noventa periodos de mercado alcista, en setenta y siete se está pagando.
El 19/9 cerró en 2641, el 19/10 cerró en 2394, y a principios de mes aún estaba en 2700.
El 15/10 cayó a 2317, que fue el punto más bajo de este mes.
El 18/10 volvió a probar 2357, sin romper el mínimo anterior, el doble fondo sigue vigente.
El 19/10 cerró con una vela alcista con sombra inferior larga, mínimo en 2329, cierre en 2394.
Hoy hubo un rebote con volumen, ya se posicionó por encima de 2430, subiendo casi dos puntos en un día.
En la otra parte de la lista oficial de tendencias: JPMCoin se lanzó en la red principal de Ethereum, Visa está expandiendo los pagos en criptomonedas.
El precio de la moneda sigue la tendencia de este mes, la infraestructura se desplegará el próximo año, todo sucede en la misma semana.
Creo que son dos líneas de tiempo en conflicto.
Las tarifas dan evidencia en la misma dirección: veinte periodos consecutivos positivos, los alcistas han invertido 0.3 puntos en un mes, pero el precio no resistió.
Los que pagan son los que esperan la siguiente ola.
No persigo este rebote ni compro en el fondo, dejo que el mercado elija su dirección.
Solo se puede considerar una recuperación antes de volver a 2641, no un cambio de tendencia.
La condición para invalidar está clara: que el cierre diario supere 2641 con un volumen diario superior a 115,000 monedas, entonces reconoceré el cambio de tendencia.
Si cae por debajo de 2317, el doble fondo queda invalidado y se considera una caída continua.
El plazo es hasta el cierre del 23/10.
¿Cuál eliges: que vuelva a 2641 antes de fin de mes o que primero caiga por debajo de 2317?
$ETH $BTC $JPM
#摩根大通JPMCoin上线以太坊主网
#交易之声：你的经验值得被听到No mires aún el resplandor del cohete, mira hacia abajo su muro de carga: cada vuelo de prueba exitoso de Starship es solo un modelo estructural antes de cerrar la cubierta; lo que realmente determina la valoración es si la base de flujo de caja de Starlink ha alcanzado la capa portante.
El primer informe trimestral completo que SpaceX entregó tras el cierre del mercado estadounidense el 20 de octubre, para mí no es un estado de resultados, sino una revisión profesional completa de planos de construcción. El crecimiento de Starlink es como la construcción en serie de pisos estándar, la escala de usuarios puede diluir el costo unitario, pero por cada terminal adicional, el ciclo de cobro, la capacidad de estaciones terrestres, la aprobación del espectro y la redundancia operativa deben ser vertidos simultáneamente; solo perseguir el número de usuarios sin un modelo económico unitario es como una fachada llamativa con un núcleo estructural insuficiente. El progreso de Starship es un nodo clave de expansión vertical; el ritmo de pruebas, reutilización de motores, vida útil de protección térmica y frecuencia de lanzamientos, si cualquiera falla, arrastrará la conversión comercial de "constructible" a "concepto". La rentabilidad es como el cálculo de cargas: el servicio de lanzamiento es la viga principal, Starlink es el piso, los contratos gubernamentales son los muros de corte, los tres deben formar un camino cerrado de transferencia de fuerzas, no se puede depender de ingresos únicos para soporte temporal.
Aplicado a $xDELL, esta conexión no es un revestimiento decorativo externo, sino un elemento empotrado en la junta estructural. El mercado primero negocia expectativas, como montar un andamio antes de construir; el andamio no es el cierre de la estructura principal. Si el ritmo de Starship y las ganancias de Starlink no se validan simultáneamente, el precio en cadena primero mostrará vibraciones y luego fatiga en los nodos. Al observar $xDELL, no solo veas la fachada narrativa, mira la conexión con los activos subyacentes: ¿es un anclaje rígido o un mortero emocional? La conexión rígida transmite valor real, el mortero se agrieta con un temblor. Más importante aún, la liquidez del activo tokenizado es como una vía de evacuación contra incendios, normalmente invisible, pero en situaciones extremas determina la eficiencia de evacuación; si la profundidad es insuficiente, incluso el mejor diagrama de conexión es solo un choque no resuelto en el modelo de información de construcción.
Mi juicio profesional es frío: los grandes proyectos no dependen del vestíbulo alto del primer piso, sino de la profundidad de las pilas del sótano. Si SpaceX solo demuestra "que puede volar", eso es un render; si demuestra que Starlink sigue alimentando, Starship se reutiliza según el ritmo y las ganancias cubren el gasto de capital, entonces pasa la inspección estructural. $xDELL también debe pasar esta inspección, no confundan el permiso de preventa con la certificación de finalización. Un rascacielos sin muro de carga, cuando sopla el viento, lo primero que suena no es el ascensor, sino el vidrio. Si no pasa la inspección, cerrar la cubierta es un falso tema. #SpaceXQ3Earnings La comunidad de Starknet apoyó con un abrumador 99.95% la transformación de Ethereum Layer 2 a una blockchain Layer 1 independiente resistente a la computación cuántica. Actualmente, esta votación no es vinculante, pero una proporción tan abrumadora envía una señal extremadamente clara: es muy probable que Starknet se separe de Ethereum y siga el camino de una cadena soberana. Este será uno de los eventos de "fuga de L2" más observados hasta la fecha. Starknet ha sido considerado durante mucho tiempo como el proyecto insignia de rollup de conocimiento cero, y su partida planteará un desafío serio a la capacidad de Ethereum para retener el ecosistema de capas de escalabilidad. Por qué la resistencia cuántica se ha convertido en un punto de venta El núcleo narrativo de Starknet es la criptografía post-cuántica, mientras que Ethereum apenas está comenzando en este campo. Al posicionarse como un L1 resistente a la computación cuántica, Starknet apuesta por la demanda de seguridad a largo plazo: cuando la amenaza de la computación cuántica se acerque gradualmente, las cadenas con un diseño criptográfico prospectivo obtendrán una prima. Esta propuesta también significa que los poseedores del token STARK y el ecosistema StarkWare recibirán una nueva hoja de ruta soberana. Impacto en Ethereum y el panorama de L2 La hoja de ruta centrada en rollups de Ethereum siempre ha asumido que L2 se alineará económica y técnicamente con la red principal. La votación de Starknet rompe esta suposición. Si un rollup ZK principal puede cambiar de manera confiable a ser independiente, otros L2 podrían seguir, dispersando la liquidez y obligando a Ethereum a replantear su#奈飞财报在即，广告业务成新看点 La propia guía de la empresa ya es muy baja, el mercado ha ajustado las expectativas a la baja con anticipación; este trimestre se ha aprovechado completamente el beneficio de la subida de precios, sumado a la recompra de acciones, lo que directamente aumenta el BPA. El negocio de nivel publicitario es una elasticidad oculta hacia arriba, si los ingresos por publicidad superan las expectativas, el margen de beneficio subirá otro peldaño.
El tiempo de visualización de los usuarios no alcanza lo esperado, el aumento de suscriptores es débil, pero es difícil que afecte el límite inferior de las ganancias. #TeslaQ3ProfitAndMargins Netflix publicará su informe trimestral después del cierre del mercado de EE.UU. hoy, y los resultados saldrán alrededor de las 4 de la mañana, hora de Beijing. Creo que es muy probable que los resultados sean satisfactorios, pero si el precio de las acciones lo refleja es otra cuestión.
Primero, por qué es difícil que los resultados sean malos. El consenso espera ganancias por acción de 0.82 dólares y ingresos de 12,870 millones, que casi coinciden con la guía que la empresa dio en julio. La guía de Netflix siempre es conservadora; en los últimos 8 trimestres, en 7 de ellos las ganancias por acción superaron las expectativas. En octubre anunciaron el despido de unas 1000 personas, y la mayoría de los costos por indemnización se contabilizarán en el cuarto trimestre, por lo que el tercer trimestre está relativamente limpio.
El problema es que el precio de las acciones no reacciona bien a las buenas noticias. En las últimas cuatro veces después de los informes trimestrales, el precio cayó al día siguiente: en octubre del año pasado cayó 8.4%, en enero de este año 4.5%, en abril 2.1% y en julio 8.8%. En julio, las ganancias por acción superaron las expectativas, pero debido a que la guía para el tercer trimestre fue inferior a lo esperado, el precio se desplomó casi un 10% después del cierre.
Por eso hay que estar atentos a tres cosas. Primero, la guía para el cuarto trimestre, si el rango anual de 51,000 a 51,400 millones se mantendrá o bajará; segundo, si los ingresos por publicidad podrán duplicarse según lo previsto hasta alrededor de 3,000 millones; tercero, el nuevo jefe de contenido, Peter Rice, asumió el cargo el día 26, y si el gasto en contenido para el próximo año y el siguiente aumentará, ya que una de las razones para la rebaja de HSBC es el temor a que esto presione el margen de beneficio.
Las opciones apuestan a una variación del 7% a 9% después del informe. El precio de la acción está alrededor de 70 dólares, ha caído más del 20% este año y las expectativas ya están muy bajas. Si la guía se mantiene estable y la publicidad muestra números decentes, podría ser un caso de "mala noticia ya descontada"; si la guía decepciona de nuevo, no sería extraño que caiga por debajo de 70. $xNFLX #奈飞财报在即，广告业务成新看点 ¿Worldcoin está vendiendo a lo loco otra vez?
La billetera vinculada a $WLD fue descubierta vendiendo en secreto durante estos 7 meses. ¡Han vendido más de 3 millones de dólares en total, con un precio promedio de solo 0.40 dólares! Lo más descarado es que ni siquiera han parado; hace una hora enviaron otros 250,000 WLD al exchange.
Para ser honestos, ver que esta dirección oficial vinculada sigue depositando monedas al exchange realmente da un mal presentimiento. Nosotros estamos todo el tiempo analizando gráficos de velas, y resulta que el equipo del proyecto ya estaba liquidando abiertamente a 0.4 dólares. Esta venta constante durante 7 meses, como una rana cocinada a fuego lento, ha golpeado muy fuerte la confianza de los pequeños inversores.¡Realmente es increíble!
Este tipo, en junio, en la posición de 1647 dólares, usó apalancamiento para comprar $ETH por 30 millones de dólares. Después de aguantar varios meses, ayer finalmente actuó, vendió más de 12,000 monedas a 2368 dólares, recuperando casi 30 millones de dólares, ¡ganando directamente 8.99 millones de dólares! Convertido a yuanes, es casi medio billón, realmente sabe cómo jugar con la compra y venta en los momentos altos y bajos.
Pero esto no termina aquí, ¡la jugada más audaz viene después! No fue a un club con modelos después de ganar dinero, sino que transfirió 20 millones de dólares a un DEX y se fue a hacer trading largo en petróleo crudo. Actualmente, sus posiciones largas en $CL y BRENTOIL suman 22.4 millones de dólares, y sigue aumentando agresivamente sus posiciones.
Hay que decirlo, este tipo de grandes jugadores suelen tener un olfato mucho más agudo que nosotros. Ganó dinero en el mundo cripto, no fue a comprar Bitcoin o Ethereum, sino que se fue a los commodities tradicionales. ¿Qué señal es esta? ¿Acaso cree que el mercado cripto está a punto de tocar techo a corto plazo y quiere cubrirse en petróleo? ¿O piensa que la inflación global va a subir y el petróleo va a despegar?🤣 ¡Tiene que ser el hermano Sun!
Los datos en cadena explotaron: la dirección de Sun Yuchen, después de dos años, movió 72 billones de PEPE desde Poloniex, ¡con un valor directo de 28.44 millones de dólares!
La última vez que esta dirección movió PEPE fue en junio de 2024, cuando el precio de PEPE era solo 0.00001256 dólares.
Después de tanto tiempo en silencio, de repente hace una gran compra, la comunidad Meme vuelve a empezar a especular sobre el guion, ¿es una emboscada o están preparando algo? $PEPE #NetflixQ3AdsAndMargins SpaceX hoy publicó su segundo informe financiero tras su salida a bolsa en el mercado estadounidense después del cierre.
Lo interesante es que esta vez el mercado de opciones está mucho más tranquilo que la última vez.
Según datos de Cboe, los creadores de mercado solo apostaron alrededor del 6% arriba o abajo, menos de la mitad que en agosto. Después del primer informe financiero en agosto, el precio de la acción cayó un 13% en un día, que resultó ser el fondo, y luego subió un 60% en dos meses; curiosamente, en las últimas dos semanas ha retrocedido hasta un 19%. En cuanto al volumen, sigue siendo alcista: el lunes se negociaron 1.1 millones de opciones, un 20% más que el promedio de 30 días, con 665,000 opciones de compra, más compras que ventas; la más popular es la opción de compra con vencimiento el viernes y precio de ejercicio 170, que necesita subir alrededor del 14% para recuperar la inversión.
Los fundamentos no han cambiado. Bloomberg espera ingresos de 12,890 millones de dólares y un beneficio ajustado por acción de 0.15 dólares, lo que significaría el primer trimestre rentable tras la salida a bolsa. Se espera que el negocio de IA genere ingresos alrededor de 6,400 millones, superando por primera vez a Starlink. También gastan mucho: el gasto de capital previsto para el tercer trimestre es de aproximadamente 19,600 millones, con flujo de caja libre negativo de unos 11,600 millones; además, se informa que están negociando una deuda de 40,000 millones para comprar chips de Nvidia.
Otro obstáculo es el desbloqueo de acciones. Dos días después del informe habrá un lote, y otro el día 26, sumando más de 1,600 millones de acciones que podrán venderse. Sin embargo, en las tres liberaciones de septiembre, el precio de la acción prácticamente no reaccionó.
Mi opinión es que la menor volatilidad indica que la mayoría cree que lo peor ya pasó. Pero si en la llamada de resultados se cuestiona la deuda para comprar chips, la volatilidad probablemente superará el 6%. Antes del informe, mejor esperar y observar. $xSPCX #SpaceX上市后首份完整季度财报将揭晓 #摩根大通JPMCoin上线以太坊主网 JPMCoin de JPMorgan se ha desplegado en la red principal de Ethereum, marcando un evento emblemático en la migración de herramientas de liquidación institucional de bancos tradicionales de primer nivel hacia cadenas públicas. Esto es positivo para la narrativa regulatoria de blockchain a mediano y largo plazo, pero a corto plazo tiene un impacto limitado en el mercado de ETH y BTC.
JPMCoin es una stablecoin bancaria con permiso, dirigida a clientes institucionales, enfocada en la liquidación de fondos transfronterizos y la liquidación entre empresas, no está destinada a usuarios minoristas comunes. Anteriormente, esta stablecoin operaba en la cadena privada de JPMorgan; esta vez se conecta a la red principal de Ethereum con el objetivo de aprovechar la infraestructura de Ethereum para facilitar el flujo de fondos entre diferentes instituciones, reducir los costos de liquidación transfronteriza y mejorar la eficiencia de la liquidación.
Es importante destacar que tiene una diferencia esencial con USDC y USDT, ya que utiliza un mecanismo de acceso restringido; solo las instituciones auditadas pueden participar, por lo que no pertenece a un ecosistema completamente descentralizado y abierto.
En el ámbito del mercado, este hecho demuestra que las grandes instituciones financieras tradicionales continúan reconociendo la infraestructura de cadenas públicas, acelerando la interoperabilidad entre las finanzas tradicionales y los activos en cadena. Sin embargo, no traerá una gran cantidad de fondos incrementales que compren directamente criptomonedas al contado; es más un impulso a nivel de sentimiento y difícilmente generará por sí solo una tendencia de mercado. La línea principal del mercado sigue dependiendo de las tasas de interés de la Reserva Federal, los rendimientos de los bonos estadounidenses y los flujos de fondos hacia ETFs de contado en EE.UU.
Puntos clave para seguimiento futuro: volumen real de transacciones de transferencia institucional, si más bancos multinacionales siguen implementando esta tecnología, y la postura regulatoria hacia la liquidación bancaria en cadena $BTC $ETH $ZEC $ZEC cayó ~21% desde su cierre del 30 de septiembre ($1,438) hasta el 19 de octubre ($1,135). Oferta protegida en 28 días: de 4.91M a 4.96M, participación ~29%. Los poseedores no están saliendo del grupo, pero la historia del float bloqueado tampoco está sosteniendo el precio. El volumen de futuros fue ~12.6 veces el spot el 19 de octubre y los ETFs perdieron $93.6M en la semana hasta el 2 de octubre. Mi lectura: neutral. Los flujos y el apalancamiento están impulsando esto, no la participación protegida. Observando $1,050 (mínimo del 19 de octubre) y $1,220 (cierre del 15 de octubre) hacia mediados de noviembre. Un cierre diario por debajo de $1,050 me vuelve bajista.¿Acuerdo entre EE. UU. e Irán? ¿Por qué esta mentira aún puede afectar al mercado?
Actualmente, en el contexto macroeconómico, no es posible un acuerdo sustancial entre EE. UU. e Irán,
pero hoy el rumor de una propuesta mediadora aún puede derribar temporalmente el precio del petróleo y hacer que los activos de riesgo repunten.
Informes de Reuters y otros indican que Irán está retrasando deliberadamente las negociaciones para influir en las elecciones intermedias de EE. UU.,
ambas partes están estancadas en el orden de levantamiento del bloqueo y reapertura del Estrecho de Ormuz, con muy poca confianza mutua,
y múltiples "soluciones intermedias" similares han fallado rápidamente;
Hoy solo hay mensajes anónimos de Pakistán/Catar que dicen haber recibido una "respuesta preliminar positiva", sin confirmación oficial.
Pero el mercado aún reacciona claramente, el precio del petróleo cae, las criptomonedas suben,
esto se debe a que la prima de riesgo por el suministro en Ormuz es extremadamente alta, los algoritmos y posiciones valoran instantáneamente cualquier titular de relajación, y el precio del petróleo amplifica la inflación y la aversión al riesgo.
A continuación,
Brent $BZ ha caído de cerca de 112 a un rango de 106-108, con una fuerte resistencia entre 108-110, bloqueado varias veces.
Las perturbaciones geopolíticas (ataques hutíes, incidentes con barcos) no han desaparecido, y tras la desmentida de noticias probablemente rebotará cerca de 105-106,
Ahora que ha bajado, es una oportunidad para comprar, pero el espacio al alza está limitado, a menos que haya una escalada real o un acuerdo inesperado. A corto plazo, el mercado se mueve principalmente por noticias. #霍尔木兹重开方案仍有效，油价能否继续回落？