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咖啡奶爸
#中东能源风险升温，国际油价维持高位
请大家最近密切关注国际形势，不要前往沙特等美伊交战区，更不要冒险去海里打捞iPhone Duo
我不会因为油价涨到某个整数关口就直接追多，也不会因为价格已经上涨很多就直接做空。我会按以下顺序观察
看实际供应，而不只是新闻。跟踪海湾原油出口、霍尔木兹海峡与曼德海峡的航运量，以及能源设施是否真正停产
现货相对远期价格的升水扩大，通常意味着眼前的供应紧张程度正在上升，但仍要结合运输与库存数据判断
看库存是否持续消耗。如果出口受阻、库存下降、现货升水扩大同时发生，供应风险的可信度就更高
对美股和加密资产来说，美国实际利率、美元以及市场流动性的变化，可能比油价本身更重要
当市场已经计入严重断供情景时，即使冲突继续，只要实际情况没有进一步恶化，油价也可能回调
如果供应快速恢复，高油价中的地缘风险溢价可能消退；如果供应长期受阻，问题就会从原油市场扩散到通胀、企业盈利、货币政策和全球风险资产
还有一个容易被忽视的风险：高油价本身会破坏需求。当企业和消费者无力继续承担成本时，需求下降可能最终压低油价，但这个过程可能伴随经济增长放缓和金融市场承压
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